Echiquier Agenor Mid Cap Europe Fund B EUR

LU0969069516
203,21 EUR 16-09-20
Actions - Europe Small Cap Politique d'investissement
11,20 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0969069516
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-11-13
Catégorie Actions - Europe Small Cap
Taille du fonds (31-08-20) 9,080 million EUR
Gestionnaire Financière de l'Echiquier
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,88 %
Obligations 6,52 %
Liquidités 5,66 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 20,63 %
Industries et services divers 19,68 %
Biens de consommation 18,35 %
Secteur financier 7,56 %
Opérateurs télécom 5,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,41 %
Haute technologie 5,38 %
Services aux collectivités 2,80 %
Pays Poids
France 24,90 %
Suède 14,77 %
Grande-Bretagne 13,47 %
Danemark 9,12 %
Italie 8,82 %
Allemagne 8,11 %
Suisse 5,87 %
Espagne 5,43 %
Pays-Bas 1,94 %
Finlande 0,82 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,57 %
GBP - Livre sterling 15,61 %
SEK - Couronne suédoise 14,65 %
DKK - Couronne danoise 9,07 %
CHF - Franc suisse 3,44 %
USD - Dollar américain 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ECHIQUIER SHORT TERM CREDIT I 6,73 %
EUR CASH 5,51 %
WORLDLINE ORD 3,66 %
Croda International Ord 3,25 %
GN STORE NORD ORD 3,24 %
SCOUT24 ORD 3,13 %
RECORDATI INDUSTRIA CHIM. FARMA. ORD 2,95 %
CELLNEX TELECOM ORD 2,93 %
TELE2 ORD 2,93 %
NEOEN ORD 2,80 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,97 % 1,36 %
Rendement sur 3 mois 8,22 % 5,46 %
Rendement sur 6 mois 39,87 % 42,67 %
Rendement sur 1 an 17,88 % 1,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,29 % 2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,20 % 5,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,40 %
Volatilité du benchmark 18,45 %
Bêta 0,67
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,59 %
Ratio d'information 0,34
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 16,84