Echiquier Agenor Mid Cap Europe Fund B EUR

LU0969069516
206,93 EUR 02-12-20
Actions - Europe Small Cap Politique d'investissement
10,30 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0969069516
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-11-13
Catégorie Actions - Europe Small Cap
Taille du fonds (30-11-20) 20,180 million EUR
Gestionnaire Financière de l'Echiquier
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,01 %
Obligations 4,91 %
Liquidités 2,74 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 20,63 %
Biens de consommation 20,10 %
Industries et services divers 19,26 %
Secteur financier 8,18 %
Haute technologie 6,22 %
Opérateurs télécom 5,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,61 %
Services aux collectivités 2,97 %
Pays Poids
France 23,42 %
Suède 15,13 %
Grande-Bretagne 14,36 %
Danemark 11,58 %
Italie 7,47 %
Allemagne 6,04 %
Suisse 5,48 %
Espagne 4,98 %
Pays-Bas 2,62 %
Finlande 1,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,81 %
GBP - Livre sterling 16,61 %
SEK - Couronne suédoise 15,10 %
DKK - Couronne danoise 11,56 %
CHF - Franc suisse 3,18 %
USD - Dollar américain 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ECHIQUIER SHORT TERM CREDIT I 4,33 %
AMUNDI SERENITE PEA - I (C) 4,27 %
EUR CASH 3,74 %
Croda International Ord 3,64 %
GN STORE NORD ORD 3,60 %
WORLDLINE ORD 3,07 %
NEOEN ORD 2,97 %
CELLNEX TELECOM ORD 2,95 %
SCOUT24 ORD 2,95 %
MONCLER ORD 2,75 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,57 % 13,55 %
Rendement sur 3 mois 3,28 % 12,16 %
Rendement sur 6 mois 9,01 % 14,29 %
Rendement sur 1 an 12,92 % 6,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,72 % 4,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,30 % 6,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,51 %
Volatilité du benchmark 19,34 %
Bêta 0,64
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,55 %
Ratio d'information 0,31
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 16,99