Echiquier Agressor Fund B EUR

LU0969068971
117,77 EUR 17/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
11,74 % Rendement sur 1 an
3,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0969068971
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/11/2013
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 0,100 million EUR
Gestionnaire Financière de l'Echiquier
Frais de gestion annuels 2,39 %
Frais courants 3,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,05 %
Liquidités 1,87 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,12 %
Industries et services divers 19,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,43 %
Secteur financier 9,84 %
Services aux collectivités 7,91 %
Opérateurs télécom 7,46 %
Haute technologie 6,45 %
Santé et pharmacie 6,36 %
Pays Poids
France 35,95 %
Grande-Bretagne 22,10 %
Allemagne 10,14 %
Suisse 7,61 %
Belgique 5,03 %
Irlande 5,02 %
Suède 3,51 %
Danemark 2,44 %
Mexique 2,20 %
Pays-Bas 2,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,65 %
GBP - Livre sterling 20,62 %
CHF - Franc suisse 7,61 %
USD - Dollar américain 5,04 %
SEK - Couronne suédoise 3,51 %
DKK - Couronne danoise 2,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ANHEUSER BUSCH ADR REP 1 ORD 5,03 %
ELIOR GROUP ORD 4,58 %
SPIE ORD 4,58 %
Vodafone Group ORD 4,26 %
CNH INDUSTRIAL ORD 3,67 %
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) 3,49 %
SOPRA STERIA GROUP ORD 3,39 %
CONVATEC GROUP ORD 3,32 %
ILIAD ORD 3,19 %
INCHCAPE ORD 3,19 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,47 % 1,22 %
Rendement sur 3 mois 3,19 % 8,32 %
Rendement sur 6 mois 7,83 % 10,00 %
Rendement sur 1 an 11,74 % 25,02 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,30 % 9,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,54 % 6,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,55 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,56 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,20