Echiquier Fund Agenor Mid Cap Europe A EUR

LU0969069516
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172,48 EUR 18/09/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
2,61 % Rendement sur 1 an
3,17 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0969069516
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/11/2013
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/08/2019) 0,760 million EUR
Gestionnaire Financière de l'Echiquier
Frais de gestion annuels 2,39 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 3,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,30 %
Liquidités 7,14 %
Obligations 2,98 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,54 %
Santé et pharmacie 18,20 %
Biens de consommation 14,02 %
Haute technologie 9,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,09 %
Secteur financier 6,36 %
Services aux collectivités 2,74 %
Opérateurs télécom 2,57 %
Pays Poids
France 27,38 %
Grande-Bretagne 18,27 %
Italie 11,41 %
Suède 10,22 %
Pays-Bas 8,80 %
Espagne 5,18 %
Danemark 4,45 %
Suisse 4,06 %
Autriche 1,03 %
Allemagne 0,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,73 %
GBP - Livre sterling 18,16 %
SEK - Couronne suédoise 10,16 %
DKK - Couronne danoise 4,41 %
CHF - Franc suisse 4,06 %
USD - Dollar américain 3,84 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI SERENITE PEA - I (C) 6,11 %
WORLDLINE ORD 4,24 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH ORD 4,00 %
INTERXION HOLDING ORD 3,84 %
DIASORIN ORD 3,58 %
ALTEN ORD 3,45 %
HALMA ORD 3,29 %
NIBE INDUSTRIER ORD 3,23 %
DIPLOMA ORD 3,19 %
IMCD GROUP ORD 3,08 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,71 % 5,92 %
Rendement sur 3 mois -1,56 % 2,85 %
Rendement sur 6 mois 6,34 % 2,40 %
Rendement sur 1 an 2,61 % -2,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,23 % 7,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,03 % 8,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,76 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,56 %
Ratio d'information 0,29
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 14,82
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