Echiquier Fund Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe B

LU0969069516
242,61 EUR 19-10-21
Actions - Europe Small Cap Politique d'investissement
14,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0969069516
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-11-13
Catégorie Actions - Europe Small Cap
Taille du fonds (30-09-21) 33,460 million EUR
Gestionnaire Financière de l'Echiquier
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,52 %
Liquidités 4,30 %
Obligations 0,33 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,18 %
Santé et pharmacie 20,93 %
Biens de consommation 18,81 %
Haute technologie 10,90 %
Secteur financier 6,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,80 %
Services aux collectivités 3,15 %
Opérateurs télécom 0,02 %
Pays Poids
France 19,81 %
Grande-Bretagne 17,75 %
Italie 13,99 %
Danemark 12,18 %
Suède 9,91 %
Allemagne 6,24 %
Pays-Bas 5,24 %
Espagne 4,17 %
Suisse 3,54 %
Norvège 1,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,27 %
GBP - Livre sterling 14,48 %
DKK - Couronne danoise 11,80 %
SEK - Couronne suédoise 10,73 %
CHF - Franc suisse 1,58 %
NOK - Couronne norvégienne 1,24 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,53 %
EURONEXT NV ORD 3,74 %
CRODA INTERNATIONAL PLC ORD 3,69 %
Diasorin SPA ORD 3,30 %
NEOEN SA ORD 3,07 %
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA ORD 2,93 %
ALTEN SA ORD 2,88 %
MONCLER SPA ORD 2,82 %
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S ORD 2,80 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 2,76 %

Performance en EUR (19-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,59 % 2,49 %
Rendement sur 3 mois 1,83 % 7,36 %
Rendement sur 6 mois 8,16 % 9,30 %
Rendement sur 1 an 17,04 % 40,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,33 % 15,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,19 % 12,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,24 %
Volatilité du benchmark 18,61 %
Bêta 0,63
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,50 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 22,36
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