Echiquier Fund Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe B

LU0969069516
186,52 EUR 24-05-22
Actions - Europe Small Cap Politique d'investissement
4,65 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0969069516
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-11-13
Catégorie Actions - Europe Small Cap
Taille du fonds (29-04-22) 19,770 million EUR
Gestionnaire Financière de l'Echiquier
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,91 %
Liquidités 3,61 %
Obligations 0,26 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,09 %
Santé et pharmacie 19,95 %
Haute technologie 15,12 %
Biens de consommation 12,56 %
Secteur financier 7,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,57 %
Services aux collectivités 4,41 %
Pays Poids
France 27,11 %
Grande-Bretagne 15,59 %
Italie 13,83 %
Danemark 10,05 %
Suède 7,76 %
Allemagne 7,52 %
Pays-Bas 7,06 %
Espagne 4,83 %
Suisse 2,34 %
Finlande 0,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,66 %
GBP - Livre sterling 13,65 %
DKK - Couronne danoise 10,04 %
SEK - Couronne suédoise 7,74 %
CHF - Franc suisse 2,34 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEOEN SA ORD 4,41 %
EDENRED SE ORD 4,27 %
AMUNDI SERENITE PEA - I (C) 4,17 %
EURONEXT NV ORD 3,94 %
ALTEN SA ORD 3,75 %
WORLDLINE SA ORD 3,65 %
EUR CASH 3,37 %
ACCIONA SA ORD 3,36 %
MONCLER SPA ORD 3,29 %
GN STORE NORD A/S ORD 3,28 %

Performance en EUR (24-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,58 % -1,94 %
Rendement sur 3 mois -8,75 % -3,45 %
Rendement sur 6 mois -22,54 % -10,46 %
Rendement sur 1 an -17,82 % -7,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,27 % 8,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,65 % 5,57 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,06 %
Volatilité du benchmark 19,02 %
Bêta 0,68
Tracking error 2,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 10,10