Echiquier Fund Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe B

LU0969069516
167,62 EUR 28-09-22
Actions - Europe Small Cap Politique d'investissement
1,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0969069516
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-11-13
Catégorie Actions - Europe Small Cap
Taille du fonds (31-08-22) 18,140 million EUR
Gestionnaire Financière de l'Echiquier
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,93 %
Liquidités 2,92 %
Obligations 0,25 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,78 %
Santé et pharmacie 21,76 %
Haute technologie 14,66 %
Biens de consommation 10,69 %
Secteur financier 9,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,14 %
Services aux collectivités 4,87 %
Opérateurs télécom 1,33 %
Pays Poids
France 30,52 %
Grande-Bretagne 15,34 %
Italie 12,53 %
Allemagne 7,94 %
Danemark 7,67 %
Suède 7,43 %
Pays-Bas 6,80 %
Espagne 4,53 %
Suisse 2,96 %
Luxembourg 1,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,81 %
GBP - Livre sterling 13,62 %
DKK - Couronne danoise 7,66 %
SEK - Couronne suédoise 7,43 %
CHF - Franc suisse 2,91 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EDENRED SE ORD 5,32 %
AMUNDI SERENITE PEA - I (C) 5,29 %
NEOEN SA ORD 4,87 %
EURONEXT NV ORD 4,48 %
WORLDLINE SA ORD 4,16 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA ORD 4,03 %
MONCLER SPA ORD 3,87 %
BIOMERIEUX SA ORD 3,27 %
Diasorin SPA ORD 3,23 %
ALTEN SA ORD 3,22 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,87 % -13,99 %
Rendement sur 3 mois -6,46 % -12,83 %
Rendement sur 6 mois -19,72 % -25,59 %
Rendement sur 1 an -29,30 % -28,13 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,80 % 0,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,73 % 0,43 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,52 %
Volatilité du benchmark 20,69 %
Bêta 0,71
Tracking error 2,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 7,02