Echiquier Fund Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe B

LU0969069516
224,42 EUR 14-04-21
Actions - Europe Small Cap Politique d'investissement
13,16 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0969069516
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-11-13
Catégorie Actions - Europe Small Cap
Taille du fonds (31-03-21) 29,290 million EUR
Gestionnaire Financière de l'Echiquier
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,01 %
Obligations 4,91 %
Liquidités 2,74 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,74 %
Biens de consommation 22,05 %
Santé et pharmacie 17,29 %
Secteur financier 8,42 %
Haute technologie 7,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,30 %
Opérateurs télécom 4,25 %
Services aux collectivités 3,06 %
Pays Poids
France 26,79 %
Suède 14,54 %
Grande-Bretagne 13,43 %
Danemark 10,36 %
Italie 9,48 %
Allemagne 5,89 %
Espagne 5,77 %
Suisse 5,06 %
Pays-Bas 2,98 %
Finlande 1,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,81 %
GBP - Livre sterling 16,61 %
SEK - Couronne suédoise 15,10 %
DKK - Couronne danoise 11,56 %
CHF - Franc suisse 3,18 %
USD - Dollar américain 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Moncler SpA 3,57 %
Worldline SA 3,55 %
EUR CASH 3,43 %
AMUNDI SERENITE PEA - I (C) 3,32 %
CRODA INTERNATIONAL PLC 3,25 %
Neoen SA 3,03 %
EDENRED SA 2,94 %
COCA COLA HBC AG 2,59 %
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA 2,51 %
Euronext NV 2,48 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,06 % 4,42 %
Rendement sur 3 mois 4,77 % 11,26 %
Rendement sur 6 mois 8,90 % 30,29 %
Rendement sur 1 an 33,53 % 62,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,12 % 9,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,16 % 11,17 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,16 %
Volatilité du benchmark 19,09 %
Bêta 0,62
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,47 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 20,73