Echiquier Fund - Echiquier Arty SRI Fund A

LU0969069607
126,25 EUR 03-08-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,56 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0969069607
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-11-13
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-07-21) 10,300 million EUR
Gestionnaire Financière de l'Echiquier
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,56 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 62,49 %
Actions 31,76 %
Liquidités 5,39 %
Secteurs Poids
Haute technologie 6,86 %
Santé et pharmacie 5,73 %
Biens de consommation 5,09 %
Industries et services divers 3,75 %
Opérateurs télécom 3,39 %
Secteur financier 2,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,23 %
Services aux collectivités 1,76 %
Pays Poids
France 42,16 %
Espagne 8,61 %
Allemagne 8,00 %
Pays-Bas 6,96 %
États-Unis 6,51 %
Italie 5,36 %
Grande-Bretagne 3,87 %
Suède 3,45 %
Luxembourg 2,36 %
Irlande 1,75 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,06 %
USD - Dollar américain 6,59 %
GBP - Livre sterling 2,85 %
SEK - Couronne suédoise 2,28 %
DKK - Couronne danoise 0,86 %
CHF - Franc suisse 0,81 %
JPY - Yen japonais 0,60 %
RUB - Rouble russe 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ECHIQUIER ARTY SRI A 99,27 %
OTHER ASSETS 0,38 %
OTHER LIABILITIES -0,39 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,16 % -
Rendement sur 3 mois 1,77 % -
Rendement sur 6 mois 3,27 % -
Rendement sur 1 an 10,00 % -
Rendement annuel sur 3 ans 3,39 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,21 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,20 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor -