Echiquier Fund - Echiquier Arty SRI Fund D

LU1062933921
88,38 EUR 21-09-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-2,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,57 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1062933921
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-04-15
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-08-22) 1,040 million EUR
Gestionnaire Financière de l'Echiquier
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,57 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,82 EUR
Date du dernier dividende 15-05-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 50,54 %
Actions 31,13 %
Liquidités 9,63 %
Secteurs Poids
Haute technologie 8,39 %
Secteur financier 5,73 %
Biens de consommation 5,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,91 %
Services aux collectivités 2,57 %
Industries et services divers 2,54 %
Opérateurs télécom 1,87 %
Santé et pharmacie 1,70 %
Pays Poids
France 34,73 %
Pays-Bas 9,86 %
Allemagne 9,15 %
États-Unis 8,67 %
Espagne 6,33 %
Grande-Bretagne 5,69 %
Italie 4,64 %
Suède 2,93 %
Danemark 2,24 %
Japon 1,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,19 %
USD - Dollar américain 9,45 %
GBP - Livre sterling 3,89 %
SEK - Couronne suédoise 1,63 %
DKK - Couronne danoise 1,15 %
JPY - Yen japonais 0,70 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ECHIQUIER ARTY SRI A 99,82 %
EUR CASH 0,18 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,76 % -
Rendement sur 3 mois 0,12 % -
Rendement sur 6 mois -6,91 % -
Rendement sur 1 an -14,63 % -
Rendement annuel sur 3 ans -1,97 % -
Rendement annuel sur 5 ans -2,13 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,72 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -