Econopolis EM Equities (Distribution)

LU1676054510
92,09 EUR 03-10-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1676054510
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-08-18
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-22) 0,020 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,37 EUR
Date du dernier dividende 26-04-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,09 %
Liquidités 5,43 %
Secteurs Poids
Haute technologie 45,93 %
Biens de consommation 16,15 %
Secteur financier 9,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,47 %
Industries et services divers 7,22 %
Opérateurs télécom 3,22 %
Santé et pharmacie 1,90 %
Services aux collectivités 0,23 %
Pays Poids
Chine 28,76 %
Corée du Sud 18,38 %
Hong-Kong 9,88 %
Brésil 6,82 %
États-Unis 5,69 %
Inde 4,51 %
Indonesie 3,22 %
Mexique 2,59 %
Pays-Bas 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 30,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,35 %
KRW - Won sud-coréen 10,11 %
CNY - Yuan chinois 8,98 %
BRL - Real brésilien 6,13 %
IDR - Roupie indonésienne 3,11 %
EUR - Euro 2,99 %
MXN - Peso mexicain 2,48 %
ZAR - Rand sud-africain 1,33 %
INR - Roupie indienne 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROBECO CHINESE A-SHARE EQUITIES I USD 8,11 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 6,32 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 5,68 %
MEDIATEK INC ORD 4,67 %
INFOSYS ADR REP ORD 4,51 %
EUR CASH 3,81 %
AIA GROUP LTD ORD 3,57 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,42 %
NEWMONT CORPORATION ORD 3,32 %
NETEASE INC ORD 3,30 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,08 % -3,47 %
Rendement sur 3 mois -8,89 % 3,54 %
Rendement sur 6 mois -18,41 % -4,89 %
Rendement sur 1 an -21,72 % 8,55 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,30 % 8,28 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,53 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 15,29 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -