Econopolis Exponential Technologies A Dist EUR

LU1998245200
133,79 EUR 03-10-22
Actions - Secteur technologie Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1998245200
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-07-19
Catégorie Actions - Secteur technologie
Taille du fonds (30-09-22) 24,690 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 26-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,34 %
Liquidités 3,66 %
Secteurs Poids
Haute technologie 85,92 %
Secteur financier 3,81 %
Santé et pharmacie 3,74 %
Industries et services divers 3,56 %
Pays Poids
États-Unis 56,11 %
Chine 10,48 %
Pays-Bas 8,76 %
Japon 6,81 %
Corée du Sud 3,59 %
France 2,59 %
Suisse 2,41 %
Norvège 2,03 %
Pologne 1,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,18 %
EUR - Euro 19,73 %
JPY - Yen japonais 6,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,01 %
KRW - Won sud-coréen 3,20 %
NOK - Couronne norvégienne 1,77 %
PLN - Zloty polonais 1,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FORTINET INC ORD 3,95 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,59 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 3,57 %
NVIDIA CORP ORD 3,44 %
MARVELL TECHNOLOGY INC ORD 3,32 %
APPLE INC ORD 3,30 %
ARISTA NETWORKS INC ORD 3,29 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 3,29 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 3,25 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,24 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,30 % -4,93 %
Rendement sur 3 mois -1,42 % 0,82 %
Rendement sur 6 mois -25,15 % -18,25 %
Rendement sur 1 an -22,19 % -13,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,50 % 16,54 %
Rendement annuel sur 5 ans - 16,82 %
Rendement annuel sur 10 ans - 17,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 19,54 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -