Econopolis Patrimonial Sustainable A Cap EUR

LU0889924584
100,88 EUR 30-09-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,42 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0889924584
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-08-18
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-09-22) 2,080 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,42 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mardi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 51,63 %
Actions 33,99 %
Liquidités 5,51 %
Secteurs Poids
Haute technologie 9,19 %
Biens de consommation 8,41 %
Santé et pharmacie 4,93 %
Industries et services divers 4,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,50 %
Secteur financier 1,99 %
Services aux collectivités 1,40 %
Pays Poids
États-Unis 27,30 %
Belgique 10,99 %
France 6,36 %
Espagne 5,05 %
Grande-Bretagne 4,89 %
Allemagne 4,84 %
Pays-Bas 4,72 %
Norvège 4,59 %
Tchèquie 2,98 %
Suisse 2,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 38,92 %
USD - Dollar américain 30,24 %
NOK - Couronne norvégienne 4,59 %
GBP - Livre sterling 3,61 %
CHF - Franc suisse 2,36 %
CAD - Dollar canadien 2,27 %
JPY - Yen japonais 1,62 %
SEK - Couronne suédoise 0,83 %
CNY - Yuan chinois 0,59 %
AUD - Dollar australien 0,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,36 %
ECONOPOLIS EM GOVERNMENT BONDS O EUR CAP 3,52 %
SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST AND SILVER TRUST USD 3,14 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,85 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 2,75 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .15% 30-NOV-2023 1,85 %
WISDOMTREE INDUSTRIAL METALS 1,63 %
ECONOPOLIS FUNDS - CLIMATE FUND O EUR ACC 1,59 %
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 1.7% 20-SEP-2022 1,57 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,50 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,53 % -
Rendement sur 3 mois -2,32 % -
Rendement sur 6 mois -9,12 % -
Rendement sur 1 an -7,47 % -
Rendement annuel sur 3 ans -0,47 % -
Rendement annuel sur 5 ans - -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -