Econopolis Patrimonial Sustainable A Dist EUR

LU0889924667
96,52 EUR 30-09-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0889924667
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-08-18
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-09-22) 0,120 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mardi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,15 EUR
Date du dernier dividende 26-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 51,63 %
Actions 33,99 %
Liquidités 5,51 %
Secteurs Poids
Haute technologie 9,19 %
Biens de consommation 8,41 %
Santé et pharmacie 4,93 %
Industries et services divers 4,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,50 %
Secteur financier 1,99 %
Services aux collectivités 1,40 %
Pays Poids
États-Unis 27,30 %
Belgique 10,99 %
France 6,36 %
Espagne 5,05 %
Grande-Bretagne 4,89 %
Allemagne 4,84 %
Pays-Bas 4,72 %
Norvège 4,59 %
Tchèquie 2,98 %
Suisse 2,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 38,92 %
USD - Dollar américain 30,24 %
NOK - Couronne norvégienne 4,59 %
GBP - Livre sterling 3,61 %
CHF - Franc suisse 2,36 %
CAD - Dollar canadien 2,27 %
JPY - Yen japonais 1,62 %
SEK - Couronne suédoise 0,83 %
CNY - Yuan chinois 0,59 %
AUD - Dollar australien 0,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,36 %
ECONOPOLIS EM GOVERNMENT BONDS O EUR CAP 3,52 %
SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST AND SILVER TRUST USD 3,14 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,85 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 2,75 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .15% 30-NOV-2023 1,85 %
WISDOMTREE INDUSTRIAL METALS 1,63 %
ECONOPOLIS FUNDS - CLIMATE FUND O EUR ACC 1,59 %
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 1.7% 20-SEP-2022 1,57 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,50 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,54 % -
Rendement sur 3 mois -2,33 % -
Rendement sur 6 mois -9,12 % -
Rendement sur 1 an -7,40 % -
Rendement annuel sur 3 ans -0,32 % -
Rendement annuel sur 5 ans - -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -