Econopolis Smart Conviction Fund A Cap. EUR

LU1676055160
105,87 EUR 12-08-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1676055160
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-18
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29-07-22) 0,000 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 53,43 %
Obligations 35,54 %
Liquidités 4,19 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,19 %
Biens de consommation 10,65 %
Santé et pharmacie 5,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,71 %
Secteur financier 4,59 %
Industries et services divers 4,38 %
Services aux collectivités 1,88 %
Pays Poids
États-Unis 25,11 %
Belgique 16,89 %
Norvège 7,84 %
Grande-Bretagne 6,58 %
France 4,84 %
Allemagne 3,79 %
Pays-Bas 3,66 %
Chine 3,40 %
Suisse 3,03 %
Espagne 2,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 31,00 %
EUR - Euro 29,37 %
NOK - Couronne norvégienne 8,35 %
GBP - Livre sterling 3,98 %
CHF - Franc suisse 2,62 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,59 %
JPY - Yen japonais 1,94 %
CAD - Dollar canadien 1,41 %
KRW - Won sud-coréen 1,27 %
BRL - Real brésilien 1,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ECONOPOLIS EXPONENTIAL TECHNOLOGIES O CAP EUR 12,57 %
ECONOPOLIS EURO BOND OPPORTUNITIES O CAP EUR 11,71 %
ECONOPOLIS GLOBAL EQUITY O CAP EUR 9,85 %
ECONOPOLIS EM GOVERNMENT BONDS O EUR CAP 8,06 %
ECONOPOLIS EMERGING MARKET EQUITIES O CAP EUR 6,51 %
ECONOPOLIS BELGIAN CHAMPIONS O CAP EUR 5,96 %
NOK CASH 4,92 %
ECONOPOLIS FUNDS - CLIMATE FUND O EUR ACC 4,84 %
WISDOMTREE INDUSTRIAL METALS 2,17 %
USD CASH 2,07 %

Performance en EUR (12-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,32 % -
Rendement sur 3 mois 1,93 % -
Rendement sur 6 mois -3,68 % -
Rendement sur 1 an -5,62 % -
Rendement annuel sur 3 ans 1,76 % -
Rendement annuel sur 5 ans - -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -