Edmond de Rothschild Bond Allocation A EUR

LU1161527038
218,28 EUR 18-05-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,16 % Rendement annuel sur 5 ans
1,26 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1161527038
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-11-16
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29-04-22) 677,610 million EUR
Gestionnaire Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,26 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 83,17 %
Liquidités 14,58 %
Actions 0,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,46 %
USD - Dollar américain 21,83 %
GBP - Livre sterling 1,55 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,46 %
AUD - Dollar australien 0,37 %
CHF - Franc suisse 0,17 %
JPY - Yen japonais 0,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,06 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
SGD - Dollar singapourien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SA IRS 17,49 %
EUR CASH 12,46 %
BNP PARIBAS SA INFLATION SWAP 9,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 3,18 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-NOV-2024 2,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-AUG-2030 2,53 %
EUROPEAN UNION 0% 04-OCT-2030 2,42 %
SOCIETE GENERALE SA IRS 2,28 %
USD CASH 2,13 %

Performance en EUR (18-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,43 % -0,48 %
Rendement sur 3 mois -3,60 % -3,48 %
Rendement sur 6 mois -6,08 % -6,34 %
Rendement sur 1 an -5,77 % -5,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,04 % -1,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,16 % -0,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,41 % 1,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,44 %
Volatilité du benchmark 2,46 %
Bêta 0,67
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,37
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 1,10