Edmond de Rothschild Bond Allocation A EUR

LU1161527038
208,02 EUR 8/04/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-4,97 % Rendement sur 1 an
1,19 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1161527038
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/11/2016
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/03/2020) 552,580 million EUR
Gestionnaire Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,19 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,52 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 2,64 %
BRD FRN 2,60 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 2,10 %
GREECE 4.38% 08/01/22 SR: 1,85 %
EDMOND DE ROTHSCHILD MONECOURT 1,57 %
OTHER ASSETS AND LIABILITIES 1,57 %
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES N EUR 1,51 %
CROATIA 2.75% 01/27/30 SR: 1,26 %
GREECE 4.20% 01/30/42 SR: 1,16 %

Performance en EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,49 % -0,96 %
Rendement sur 3 mois -5,37 % 3,91 %
Rendement sur 6 mois -4,84 % 1,51 %
Rendement sur 1 an -4,97 % 9,55 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,01 % 3,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,67 % 2,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,92 % 4,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,53 %
Volatilité du benchmark 5,40 %
Bêta 0,93
Tracking error 2,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,58
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 1,11