Edmond de Rothschild Bond Allocation A EUR

LU1161527038
231,42 EUR 24-02-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
3,41 % Rendement annuel sur 5 ans
1,19 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1161527038
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-11-16
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29-01-21) 711,310 million EUR
Gestionnaire Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,19 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,25 %
Liquidités 13,33 %
Actions 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,40 %
USD - Dollar américain 35,78 %
GBP - Livre sterling 1,12 %
JPY - Yen japonais 0,18 %
AUD - Dollar australien 0,16 %
CAD - Dollar canadien 0,12 %
CHF - Franc suisse 0,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,06 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE BANKAG/IBOXX EURO CORPORATES OVERALL INDE 9,40 %
EUR CASH 5,92 %
SOCIETE GENERALE SA IRS 5,62 %
BNP PARIBAS SA/IBOXX USD LIQUID HIGH YIELD INDEX T 4,57 %
USD CASH 4,10 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,46 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 3,22 %
BNP PARIBAS SA/IBOXX EURO CORPORATES OVERALL INDEX 3,04 %
NOMURA SECURITIES CO LTD IRS 2,93 %
US TREASURY 2.13% 02/15/40 SR: 2,85 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,27 % -1,00 %
Rendement sur 3 mois 0,78 % -1,17 %
Rendement sur 6 mois 3,07 % -0,42 %
Rendement sur 1 an 3,99 % -0,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,62 % 0,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,41 % 0,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,70 % 2,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,38 %
Volatilité du benchmark 2,05 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,37
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 4,40