Edmond de Rothschild Bond Allocation A EUR

LU1161527038
232,82 EUR 14-10-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,83 % Rendement annuel sur 5 ans
1,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1161527038
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-11-16
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-09-21) 805,350 million EUR
Gestionnaire Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,41 %
Liquidités 1,93 %
Actions 0,16 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,29 %
USD - Dollar américain 30,26 %
GBP - Livre sterling 1,12 %
CHF - Franc suisse 0,92 %
JPY - Yen japonais 0,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,21 %
AUD - Dollar australien 0,12 %
SGD - Dollar singapourien 0,04 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 4,45 %
SOCIETE GENERALE SA IRS 3,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 31-MAR- 3,35 %
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES UCITS ETF DR D 3,05 %
BNP PARIBAS PARIS/IBOXX EURO CORPORATES OVERALL TR 2,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-AUG-2030 2,61 %
USD CASH 2,35 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 2,03 %
UNICREDIT SPA 1.625% 03-JUL-2025 1,49 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,64 % -0,53 %
Rendement sur 3 mois -0,47 % -0,53 %
Rendement sur 6 mois 0,27 % -0,35 %
Rendement sur 1 an 3,25 % -1,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,44 % 1,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,83 % 0,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,24 % 2,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,10 %
Volatilité du benchmark 2,11 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,38
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 2,99
refinitiv