Edmond de Rothschild Bond Allocation A EUR

LU1161527038
205,16 EUR 27-09-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,26 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1161527038
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-11-16
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-08-22) 726,080 million EUR
Gestionnaire Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,26 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,04 %
Liquidités 4,20 %
Actions 0,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,81 %
USD - Dollar américain 19,72 %
GBP - Livre sterling 1,17 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,54 %
CHF - Franc suisse 0,29 %
JPY - Yen japonais 0,24 %
AUD - Dollar australien 0,11 %
CAD - Dollar canadien 0,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,04 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOCIETE GENERALE SA INFLATION SWAP 15,43 %
EUR CASH 4,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 3,47 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,17 %
USD CASH 2,74 %
SOCIETE GENERALE SA IRS 2,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-AUG-2030 2,56 %
EUROPEAN UNION 0% 04-OCT-2030 2,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-NOV-2024 2,11 %
JP MORGAN FRANCFORT/IBOXX USD LIQUID HIGH YIELD TR 2,07 %

Performance en EUR (27-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,22 % -3,75 %
Rendement sur 3 mois -3,19 % -2,71 %
Rendement sur 6 mois -7,97 % -7,50 %
Rendement sur 1 an -12,11 % -11,30 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,23 % -4,26 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,25 % -1,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,67 % 0,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 4,81 %
Volatilité du benchmark 3,23 %
Bêta 0,69
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,46
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -