Edmond de Rothschild China A EUR

LU1160365091
362,15 EUR 30-06-22
Actions - Chine Politique d'investissement
3,36 % Rendement annuel sur 5 ans
2,34 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1160365091
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-06-15
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-06-22) 113,330 million EUR
Gestionnaire Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,34 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,44 %
Liquidités 1,56 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,37 %
Biens de consommation 25,65 %
Secteur financier 18,94 %
Industries et services divers 9,49 %
Santé et pharmacie 7,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,21 %
Services aux collectivités 1,14 %
Pays Poids
Chine 87,36 %
Hong-Kong 8,94 %
États-Unis 2,07 %
Australie 0,03 %
Singapore 0,01 %
Afrique du Sud 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 45,01 %
CNY - Yuan chinois 29,44 %
USD - Dollar américain 23,72 %
EUR - Euro 2,14 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,14 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,83 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 4,18 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,92 %
MEITUAN ORD 3,30 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,83 %
EAST MONEY INFORMATION CO LTD ORD 2,62 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,55 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,51 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD ORD 2,49 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 14,24 % 9,07 %
Rendement sur 3 mois 10,12 % 8,20 %
Rendement sur 6 mois -5,29 % -1,59 %
Rendement sur 1 an -26,22 % -18,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,56 % 1,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,36 % 3,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,97 % 7,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,65 %
Volatilité du benchmark 16,99 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 3,40