Edmond de Rothschild China A EUR

LU1160365091
424,40 EUR 20-10-21
Actions - Chine Politique d'investissement
8,91 % Rendement annuel sur 5 ans
2,36 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1160365091
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-06-15
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-09-21) 112,510 million EUR
Gestionnaire Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,36 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,89 %
Liquidités 4,11 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,18 %
Secteur financier 16,43 %
Santé et pharmacie 11,59 %
Industries et services divers 8,37 %
Biens de consommation 7,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,32 %
Services aux collectivités 1,03 %
Pays Poids
Chine 86,27 %
Hong-Kong 7,62 %
États-Unis 1,11 %
Afrique du Sud 0,01 %
Australie 0,01 %
Singapore 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 8,39 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,93 %
MEITUAN ORD 5,26 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 4,98 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,94 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,83 %
NIO INC DR 2,49 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,29 %
ESTUN AUTOMATION CO LTD ORD 2,13 %
LI NING CO LTD ORD 2,02 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,60 % 7,82 %
Rendement sur 3 mois -7,78 % -4,94 %
Rendement sur 6 mois -9,73 % -7,40 %
Rendement sur 1 an -3,03 % -1,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,23 % 11,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,91 % 8,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,16 % 11,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,52 %
Volatilité du benchmark 16,35 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 7,58
refinitiv