Edmond de Rothschild China A EUR

LU1160365091
450,42 EUR 12-05-21
Actions - Chine Politique d'investissement
14,05 % Rendement annuel sur 5 ans
2,37 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1160365091
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-06-15
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-04-21) 168,970 million EUR
Gestionnaire Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,43 %
Liquidités 2,57 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 41,25 %
Secteur financier 15,85 %
Opérateurs télécom 15,22 %
Santé et pharmacie 10,00 %
Industries et services divers 6,22 %
Haute technologie 5,11 %
Immobilier 2,20 %
Pays Poids
Chine 88,06 %
Hong-Kong 6,60 %
États-Unis 1,13 %
Australie 0,02 %
Afrique du Sud 0,01 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 47,94 %
USD - Dollar américain 28,37 %
CNY - Yuan chinois 19,11 %
EUR - Euro 1,39 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 8,69 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,05 %
Meituan Dianping 5,21 %
Ping An Insurance Group Co Of China 5,11 %
Wuxi Biologics Cayman Inc 3,80 %
China Merchants Bank Co 2,70 %
Taiwan Semiconductor 2,45 %
Kweichow Moutai 2,36 %
Tal Education Group ADR 2,31 %
AIA Group 2,03 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,04 % -5,43 %
Rendement sur 3 mois -19,47 % -16,34 %
Rendement sur 6 mois -1,67 % -2,57 %
Rendement sur 1 an 21,96 % 16,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,64 % 4,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,05 % 13,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,74 % 9,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,79 %
Volatilité du benchmark 15,09 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 13,59