Edmond de Rothschild Global Value A EUR

LU1160358633
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212,00 EUR 12/10/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1160358633
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/07/2015
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 80,140 million EUR
Gestionnaire Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,14 %
Liquidités 6,86 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 21,14 %
Secteur financier 19,03 %
Santé et pharmacie 16,05 %
Industries et services divers 11,65 %
Haute technologie 6,41 %
Biens de consommation 6,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,01 %
Opérateurs télécom 5,22 %
Pays Poids
États-Unis 51,13 %
Grande-Bretagne 9,35 %
Irlande 5,96 %
Italie 5,89 %
Canada 5,29 %
France 3,86 %
Espagne 2,89 %
Allemagne 2,73 %
Inde 2,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,74 %
EUR - Euro 25,56 %
GBP - Livre sterling 8,98 %
CAD - Dollar canadien 4,95 %
JPY - Yen japonais 1,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,05 %
CHF - Franc suisse 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 6,52 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,82 %
CHEVRON CORP ORD 3,24 %
METLIFE INC ORD 3,20 %
ALLERGAN PLC ORD 2,73 %
MOSAIC CO ORD 2,72 %
APACHE CORP ORD 2,70 %
ENI SPA ORD 2,70 %
CITIGROUP INC ORD 2,66 %
PFIZER INC ORD 2,66 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,48 % -3,93 %
Rendement sur 3 mois -2,86 % -2,12 %
Rendement sur 6 mois 4,92 % 6,49 %
Rendement sur 1 an 7,14 % 6,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,38 % 9,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,99 % 11,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,52 % 12,72 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,23 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 6,79
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