Edmond de Rothschild Global Value A EUR LU1160358633

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198,91 EUR 20/11/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1160358633
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/07/2015
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2017) 97,450 million EUR
Gestionnaire Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants 2,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,50 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 9,45

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % 1,28 %
Rendement sur 3 mois 6,31 % 7,34 %
Rendement sur 6 mois -0,94 % 4,28 %
Rendement sur 1 an 2,59 % 11,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,75 % 10,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,32 % 14,61 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,16 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,64 %
Liquidités 5,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,77 %
Pétrole et gaz 15,77 %
Industries et services divers 15,42 %
Santé et pharmacie 14,34 %
Haute technologie 9,24 %
Biens de consommation 6,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,05 %
Opérateurs télécom 3,56 %
Services aux collectivités 1,43 %
Pays Poids
États-Unis 54,14 %
Grande-Bretagne 7,66 %
Irlande 5,83 %
France 4,94 %
Allemagne 4,66 %
Italie 3,87 %
Inde 3,14 %
Canada 3,13 %
Finlande 1,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,46 %
EUR - Euro 18,48 %
GBP - Livre sterling 7,67 %
CAD - Dollar canadien 3,13 %
CHF - Franc suisse 1,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,34 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,72 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,61 %
METLIFE INC ORD 4,48 %
ALLERGAN PLC ORD 3,74 %
PFIZER INC ORD 2,99 %
CHEVRON CORP ORD 2,95 %
ANADARKO PETROLEUM CORP ORD 2,76 %
ENI SPA ORD 2,58 %
EUR CASH 2,55 %
USD CASH 2,47 %
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