Edmond de Rothschild Equity Opportunities A

LU1160358633
178,25 EUR 26-11-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
-0,98 % Rendement annuel sur 5 ans
2,36 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1160358633
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-07-15
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-10-20) 25,420 million EUR
Gestionnaire Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 2,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-18)

Secteurs Poids
Secteur financier 20,91 %
Services aux collectivités 20,75 %
Santé et pharmacie 12,24 %
Biens de consommation 9,99 %
Industries et services divers 8,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,05 %
Haute technologie 5,58 %
Opérateurs télécom 4,93 %
Pays Poids
États-Unis 47,52 %
Grande-Bretagne 7,35 %
Italie 5,80 %
Irlande 5,79 %
France 5,10 %
Canada 4,95 %
Allemagne 2,75 %
Espagne 2,73 %
Inde 2,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,38 %
Bank of America ORD 3,88 %
METLIFE ORD 3,42 %
CHEVRON ORD 3,01 %
CITIGROUP ORD 2,89 %
PFIZER ORD 2,87 %
ALLERGAN ORD 2,79 %
APACHE ORD 2,64 %
ENI ORD 2,64 %
MOSAIC ORD 2,57 %

Performance en EUR (26-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 14,04 % 8,55 %
Rendement sur 3 mois 10,85 % 6,94 %
Rendement sur 6 mois 15,12 % 14,58 %
Rendement sur 1 an -15,15 % 5,58 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,24 % 8,38 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,98 % 7,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,04 % 10,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,64 %
Volatilité du benchmark 13,33 %
Bêta 1,40
Tracking error 2,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -1,07 %
Ratio d'information -0,46
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -