Edmond de Rothschild Global Value A EUR

LU1160358633
137,76 EUR 6/04/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
-35,27 % Rendement sur 1 an
2,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1160358633
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/07/2015
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/03/2020) 30,790 million EUR
Gestionnaire Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,69 %
Frais courants 2,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Secteurs Poids
Secteur financier 20,91 %
Services aux collectivités 20,75 %
Santé et pharmacie 12,24 %
Biens de consommation 9,99 %
Industries et services divers 8,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,05 %
Haute technologie 5,58 %
Opérateurs télécom 4,93 %
Pays Poids
États-Unis 47,52 %
Grande-Bretagne 7,35 %
Italie 5,80 %
Irlande 5,79 %
France 5,10 %
Canada 4,95 %
Allemagne 2,75 %
Espagne 2,73 %
Inde 2,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,38 %
Bank of America ORD 3,88 %
METLIFE ORD 3,42 %
CHEVRON ORD 3,01 %
CITIGROUP ORD 2,89 %
PFIZER ORD 2,87 %
ALLERGAN ORD 2,79 %
APACHE ORD 2,64 %
ENI ORD 2,64 %
MOSAIC ORD 2,57 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -17,79 % -8,08 %
Rendement sur 3 mois -35,53 % -17,34 %
Rendement sur 6 mois -30,13 % -10,03 %
Rendement sur 1 an -35,27 % -6,76 %
Rendement annuel sur 3 ans -13,07 % 2,56 %
Rendement annuel sur 5 ans -8,02 % 3,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,07 % 9,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,01 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 1,46
Tracking error 2,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -1,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -