Edmond de Rothschild Global Value A EUR

LU1160358633
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200,36 EUR 20/02/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-5,53 % Rendement sur 1 an
2,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1160358633
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/07/2015
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2018) 93,850 million EUR
Gestionnaire Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants 2,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,37 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,78

Performance en EUR (20/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,45 % -4,61 %
Rendement sur 3 mois 0,26 % -1,10 %
Rendement sur 6 mois 7,09 % 6,16 %
Rendement sur 1 an -5,53 % 0,71 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,73 % 6,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,38 % 13,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Secteurs Poids
Secteur financier 23,77 %
Pétrole et gaz 15,77 %
Industries et services divers 15,42 %
Santé et pharmacie 14,34 %
Haute technologie 9,24 %
Biens de consommation 6,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,05 %
Opérateurs télécom 3,56 %
Services aux collectivités 1,43 %
Pays Poids
États-Unis 54,14 %
Grande-Bretagne 7,66 %
Irlande 5,83 %
France 4,94 %
Allemagne 4,66 %
Italie 3,87 %
Inde 3,14 %
Canada 3,13 %
Finlande 1,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,72 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,61 %
METLIFE INC ORD 4,48 %
ALLERGAN PLC ORD 3,74 %
PFIZER INC ORD 2,99 %
CHEVRON CORP ORD 2,95 %
ANADARKO PETROLEUM CORP ORD 2,76 %
ENI SPA ORD 2,58 %
EUR CASH 2,55 %
USD CASH 2,47 %
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