Edmond de Rothschild Global Value A EUR

LU1160358633
202,68 EUR 16/10/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-5,35 % Rendement sur 1 an
2,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1160358633
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/07/2015
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 58,020 million EUR
Gestionnaire Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,69 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,14 %
Liquidités 6,86 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,91 %
Santé et pharmacie 12,24 %
Biens de consommation 9,99 %
Industries et services divers 8,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,05 %
Haute technologie 5,58 %
Opérateurs télécom 4,93 %
Pays Poids
États-Unis 47,52 %
Grande-Bretagne 7,35 %
Italie 5,80 %
Irlande 5,79 %
France 5,10 %
Canada 4,95 %
Allemagne 2,75 %
Espagne 2,73 %
Inde 2,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,74 %
EUR - Euro 25,56 %
GBP - Livre sterling 8,98 %
CAD - Dollar canadien 4,95 %
JPY - Yen japonais 1,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,05 %
CHF - Franc suisse 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,38 %
Bank of America ORD 3,88 %
METLIFE ORD 3,42 %
CHEVRON ORD 3,01 %
CITIGROUP ORD 2,89 %
PFIZER ORD 2,87 %
ALLERGAN ORD 2,79 %
APACHE ORD 2,64 %
ENI ORD 2,64 %
MOSAIC ORD 2,57 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,68 % -0,38 %
Rendement sur 3 mois -2,52 % 1,77 %
Rendement sur 6 mois -5,67 % 5,00 %
Rendement sur 1 an -5,35 % 12,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,09 % 11,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,44 % 12,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,80 % 12,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,31 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,33
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,67 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 2,36
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