Edmond de Rothschild Global Value A EUR

LU1160358633
206,92 EUR 4/12/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
2,64 % Rendement sur 1 an
2,28 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1160358633
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/07/2015
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 56,580 million EUR
Gestionnaire Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,69 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Secteurs Poids
Secteur financier 20,91 %
Services aux collectivités 20,75 %
Santé et pharmacie 12,24 %
Biens de consommation 9,99 %
Industries et services divers 8,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,05 %
Haute technologie 5,58 %
Opérateurs télécom 4,93 %
Pays Poids
États-Unis 47,52 %
Grande-Bretagne 7,35 %
Italie 5,80 %
Irlande 5,79 %
France 5,10 %
Canada 4,95 %
Allemagne 2,75 %
Espagne 2,73 %
Inde 2,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,38 %
Bank of America ORD 3,88 %
METLIFE ORD 3,42 %
CHEVRON ORD 3,01 %
CITIGROUP ORD 2,89 %
PFIZER ORD 2,87 %
ALLERGAN ORD 2,79 %
APACHE ORD 2,64 %
ENI ORD 2,64 %
MOSAIC ORD 2,57 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,28 % 0,92 %
Rendement sur 3 mois 4,19 % 4,89 %
Rendement sur 6 mois 4,13 % 11,57 %
Rendement sur 1 an 2,64 % 19,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,71 % 11,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,18 % 10,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,11 % 12,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,22 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,32
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,73 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,21
;