Edmond de Rothschild Healthcare A EUR

LU1160356009
1.406,06 EUR 25-10-21
Actions - Secteur Santé Politique d'investissement
9,55 % Rendement annuel sur 5 ans
2,32 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1160356009
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-07-15
Catégorie Actions - Secteur Santé
Taille du fonds (30-09-21) 398,930 million EUR
Gestionnaire Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,32 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,52 %
Liquidités 1,48 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 97,12 %
Industries et services divers 1,40 %
Pays Poids
États-Unis 72,74 %
Grande-Bretagne 5,95 %
Chine 5,81 %
Suisse 3,24 %
Irlande 3,11 %
France 3,03 %
Belgique 2,48 %
Danemark 1,83 %
Pays-Bas 1,70 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 79,25 %
EUR - Euro 6,60 %
GBP - Livre sterling 5,95 %
CHF - Franc suisse 3,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,06 %
DKK - Couronne danoise 1,83 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA PLC ORD 5,95 %
CVS HEALTH CORP ORD 5,59 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,53 %
PFIZER INC ORD 3,80 %
CENTENE CORP ORD 3,78 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,67 %
AMGEN INC ORD 3,38 %
ANTHEM INC ORD 3,34 %
MODERNA INC ORD 3,31 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,24 %

Performance en EUR (25-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,91 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois 3,64 % 1,32 %
Rendement sur 6 mois 12,02 % 9,40 %
Rendement sur 1 an 22,65 % 20,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,35 % 13,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,55 % 10,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,36 % 15,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,63 %
Volatilité du benchmark 12,57 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 8,83
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