Edmond de Rothschild Healthcare A EUR

LU1160356009
1.392,51 EUR 27-06-22
Actions - Secteur santé Politique d'investissement
7,09 % Rendement annuel sur 5 ans
2,32 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1160356009
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-07-15
Catégorie Actions - Secteur santé
Taille du fonds (31-05-22) 386,880 million EUR
Gestionnaire Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,32 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,73 %
Liquidités 5,27 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 93,56 %
Industries et services divers 1,17 %
Pays Poids
États-Unis 69,08 %
Grande-Bretagne 6,69 %
Suisse 6,25 %
Chine 3,60 %
Belgique 3,30 %
France 3,30 %
Irlande 2,69 %
Pays-Bas 1,93 %
Danemark 1,89 %
Hong-Kong 0,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 75,34 %
EUR - Euro 8,32 %
GBP - Livre sterling 6,69 %
CHF - Franc suisse 6,25 %
DKK - Couronne danoise 1,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,59 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CVS HEALTH CORP ORD 5,04 %
ROCHE HOLDING AG 4,66 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,23 %
CENTENE CORP ORD 3,98 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,74 %
PFIZER INC ORD 3,71 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,70 %
AMGEN INC ORD 3,54 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,40 %
ANTHEM INC ORD 3,39 %

Performance en EUR (27-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,19 % -0,31 %
Rendement sur 3 mois -2,46 % 0,73 %
Rendement sur 6 mois -4,67 % 0,99 %
Rendement sur 1 an 3,98 % 8,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,34 % 13,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,09 % 9,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,84 % 13,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,22 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 8,09