Edmond de Rothschild Healthcare A EUR

LU1160356009
1.170,16 EUR 03-03-21
Actions - Secteur Santé Politique d'investissement
5,56 % Rendement annuel sur 5 ans
2,31 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1160356009
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-07-15
Catégorie Actions - Secteur Santé
Taille du fonds (26-02-21) 331,640 million EUR
Gestionnaire Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,89 %
Liquidités 2,11 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 93,17 %
Industries et services divers 2,37 %
Pays Poids
États-Unis 66,61 %
Chine 6,89 %
Suisse 5,83 %
Belgique 5,18 %
Grande-Bretagne 4,58 %
France 3,35 %
Irlande 2,97 %
Danemark 2,91 %
Singapore 0,00 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 75,06 %
EUR - Euro 9,86 %
CHF - Franc suisse 5,53 %
GBP - Livre sterling 4,40 %
DKK - Couronne danoise 3,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,81 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CVS Health ORD 5,14 %
Thermo Fisher Scientific ORD 4,86 %
ASTRAZENECA ORD 4,16 %
Roche Holding Par 4,11 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,06 %
BEIGENE ADR REP ORD 3,79 %
GILEAD SCIENCES ORD 3,37 %
SANOFI ORD 3,35 %
Bristol Myers Squibb ORD 3,33 %
CENTENE ORD 3,26 %

Performance en EUR (03-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,65 % -7,24 %
Rendement sur 3 mois -0,58 % -1,73 %
Rendement sur 6 mois 4,08 % 1,80 %
Rendement sur 1 an 3,39 % 3,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,04 % 11,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,56 % 7,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,05 % 13,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,44 %
Volatilité du benchmark 12,58 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 6,34