Edmond de Rothschild Healthcare A EUR

LU1160356009
1.145,21 EUR 27-10-20
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
2,97 % Rendement annuel sur 5 ans
2,31 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1160356009
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-07-15
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (30-09-20) 319,850 million EUR
Gestionnaire Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,24 %
Liquidités 3,76 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 93,80 %
Industries et services divers 2,44 %
Pays Poids
États-Unis 64,50 %
Chine 6,48 %
Suisse 5,90 %
Danemark 4,88 %
Grande-Bretagne 4,76 %
Belgique 4,53 %
France 3,68 %
Irlande 2,68 %
Hong-Kong 0,28 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,30 %
EUR - Euro 11,08 %
CHF - Franc suisse 5,90 %
DKK - Couronne danoise 4,88 %
GBP - Livre sterling 4,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,65 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par 5,85 %
CVS Health ORD 5,67 %
ASTRAZENECA ORD 4,72 %
GENMAB ORD 4,32 %
GILEAD SCIENCES ORD 4,01 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,82 %
SANOFI ORD 3,68 %
GALAPAGOS ORD 3,46 %
Merck & Co ORD 3,41 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,39 %

Performance en EUR (27-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,26 % -6,32 %
Rendement sur 3 mois -3,27 % -6,09 %
Rendement sur 6 mois -2,70 % -7,62 %
Rendement sur 1 an 8,67 % 6,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,99 % 7,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,97 % 4,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,28 % 13,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,44 %
Volatilité du benchmark 12,93 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 4,87