Edmond de Rothschild Healthcare A EUR

LU1160356009
1.196,42 EUR 06-07-20
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
3,05 % Rendement annuel sur 5 ans
2,31 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1160356009
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-07-15
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (30-06-20) 328,760 million EUR
Gestionnaire Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29-02-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,93 %
Liquidités 6,07 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 91,83 %
Industries et services divers 2,09 %
Pays Poids
États-Unis 68,02 %
Suisse 6,02 %
Grande-Bretagne 4,59 %
Danemark 3,93 %
Irlande 3,85 %
Belgique 3,81 %
Chine 3,29 %
Îsles Caïmans 2,51 %
France 2,04 %
Hong-Kong 0,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 74,38 %
EUR - Euro 8,05 %
CHF - Franc suisse 6,02 %
GBP - Livre sterling 4,59 %
DKK - Couronne danoise 3,93 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,34 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CVS Health ORD 5,57 %
GILEAD SCIENCES ORD 5,14 %
Roche Holding Par 5,06 %
Merck & Co ORD 4,42 %
Bristol Myers Squibb ORD 4,34 %
ASTRAZENECA ORD 4,26 %
Thermo Fisher Scientific ORD 4,11 %
CENTENE ORD 3,91 %
Medtronic ORD 3,85 %
GALAPAGOS ORD 3,81 %

Performance en EUR (06-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,89 % 2,21 %
Rendement sur 3 mois 14,24 % 10,78 %
Rendement sur 6 mois 5,49 % 6,58 %
Rendement sur 1 an 18,70 % 18,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,11 % 11,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,05 % 5,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,13 % 14,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,37 %
Volatilité du benchmark 14,13 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,11