EdR Bond Allocation A EUR

LU1161527038
220,14 EUR 16/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,67 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1161527038
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/11/2016
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 621,830 million EUR
Gestionnaire Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,52 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 2,64 %
BRD FRN 2,60 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 2,10 %
GREECE 4.38% 08/01/22 SR: 1,85 %
EDMOND DE ROTHSCHILD MONECOURT 1,57 %
OTHER ASSETS AND LIABILITIES 1,57 %
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES N EUR 1,51 %
CROATIA 2.75% 01/27/30 SR: 1,26 %
GREECE 4.20% 01/30/42 SR: 1,16 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,38 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois 0,83 % -0,60 %
Rendement sur 6 mois 0,09 % 1,81 %
Rendement sur 1 an 1,67 % 7,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,11 % 2,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,84 % 2,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,71 % 4,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,78 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 2,96
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