EOD Corporate Clients (Distribution)

BE0944616300
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924,45 EUR 12/10/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,94 % Rendement sur 1 an
0,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0944616300
Forme juridique Fonds de placement belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (18/09/2018) 4,050 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Données statistiques

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,24 % -
Rendement sur 3 mois -0,64 % -
Rendement sur 6 mois -0,97 % -
Rendement sur 1 an -1,94 % -
Rendement annuel sur 3 ans -1,03 % -
Rendement annuel sur 5 ans -0,36 % -
Rendement annuel sur 10 ans 0,79 % -
Mesures de risque
Volatilité 0,91 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 0,31
Tracking error 0,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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