EOD Corporate Clients (Distribution)

BE0944616300
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931,58 EUR 21/02/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,33 % Rendement sur 1 an
0,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0944616300
Forme juridique Fonds de placement belge
Passeport européen non
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/01/2018) 4,060 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,04 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 0,43
Tracking error 0,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,07

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,80 % -0,67 %
Rendement sur 3 mois -1,24 % -1,36 %
Rendement sur 6 mois -1,23 % -0,37 %
Rendement sur 1 an -1,33 % 0,97 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,92 % 0,80 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,11 % 3,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,12 % 4,48 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2007)

Principaux titres en portefeuille Poids
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20,71 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18,02 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12,79 %
GERMANY (GOVERNMENT OF) 11,99 %
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