EOD Corporate Clients (Distribution) BE0944616300

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944,04 EUR 11/12/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,47 % Rendement sur 1 an
0,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0944616300
Forme juridique Fonds de placement belge
Passeport européen non
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/11/2017) 3,980 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,80 EUR
Date du dernier dividende 15/12/2015

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,04 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 0,44
Tracking error 0,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,23

Performance en EUR (11/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,11 % 0,73 %
Rendement sur 3 mois 0,10 % 1,24 %
Rendement sur 6 mois -0,14 % 1,09 %
Rendement sur 1 an -0,47 % 2,65 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,36 % 2,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,11 % 3,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,46 % 4,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2007)

Principaux titres en portefeuille Poids
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20,71 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18,02 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12,79 %
GERMANY (GOVERNMENT OF) 11,99 %
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