EOD Europees Obligatiedepot (Distribution)

BE0941634553
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551,53 EUR 14/11/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,81 % Rendement sur 1 an
0,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0941634553
Forme juridique Fonds de placement belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/09/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2018) 106,520 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,69 EUR
Date du dernier dividende 15/12/2017

Données statistiques

Performance en EUR (14/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % 0,49 %
Rendement sur 3 mois -0,55 % -0,71 %
Rendement sur 6 mois -0,91 % -0,58 %
Rendement sur 1 an -1,81 % -1,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,33 % 0,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,35 % 2,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,02 % 4,22 %
Mesures de risque
Volatilité 1,52 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 0,50
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 2,80
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