EOD Europees Obligatiedepot (Distribution)

BE0941634553
553,98 EUR 21/10/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,61 % Rendement sur 1 an
0,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0941634553
Forme juridique Fonds de placement belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/09/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/09/2019) 82,000 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,30 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2018

Performance en EUR (21/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,28 % -0,56 %
Rendement sur 3 mois -0,25 % 1,02 %
Rendement sur 6 mois 0,69 % 4,84 %
Rendement sur 1 an 0,61 % 8,75 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,15 % 2,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,43 % 2,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,30 % 4,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,36 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 0,45
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 1,12
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