EOD Europees Obligatiedepot (Distribution)

BE0941634553
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549,77 EUR 16/01/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,77 % Rendement sur 1 an
0,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0941634553
Forme juridique Fonds de placement belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/09/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/12/2018) 103,760 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,30 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2018

Données statistiques

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,03 % 0,43 %
Rendement sur 3 mois -0,21 % 1,46 %
Rendement sur 6 mois -0,78 % -0,04 %
Rendement sur 1 an -1,77 % 0,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,48 % 1,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,18 % 3,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,78 % 4,09 %
Mesures de risque
Volatilité 1,52 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 0,50
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 2,62
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