EOD Europees Obligatiedepot (Distribution)

BE0941634553
535,49 EUR 3/04/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,45 % Rendement sur 1 an
0,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0941634553
Forme juridique Fonds de placement belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/09/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/03/2020) 70,940 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,04 EUR
Date du dernier dividende 13/12/2019

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,05 % -4,14 %
Rendement sur 3 mois -2,98 % -1,92 %
Rendement sur 6 mois -3,60 % -3,58 %
Rendement sur 1 an -2,45 % 2,21 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,11 % 2,04 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,46 % 1,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,82 % 3,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,90 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 0,57
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -