EOD Europees Obligatiedepot (Distribution) BE0941634553

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564,71 EUR 18/10/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,62 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0941634553
Forme juridique Fonds de placement belge
Passeport européen oui
Date de lancement 29/09/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/09/2017) 154,400 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 11,31 EUR
Date du dernier dividende 15/12/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,65 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 0,58
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 1,62
Ratio de Treynor 4,57

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,29 % 0,42 %
Rendement sur 3 mois 0,54 % 1,01 %
Rendement sur 6 mois 0,90 % 0,93 %
Rendement sur 1 an 0,62 % -1,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,08 % 2,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,64 % 3,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,25 % 4,79 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2014)

Principaux titres en portefeuille Poids
KBC Bonds Corporates Euro 19,61 %
KBC Participation SRI Corp. 19,02 %
KBC Multi Interest Euro 17,58 %
KBC Bonds EMU Short Is B 16,81 %
KBC Renta Short EUR Is B Kap 11,88 %
KBC Interest Fund Euro 8,34 %
KBC Bonds EMU Short 5,56 %
KBC Renta Emurenta Is B Kap 1,16 %
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