EOD Europees Obligatiedepot (Distribution)

BE0941634553
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556,87 EUR 13/08/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,65 % Rendement sur 1 an
0,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0941634553
Forme juridique Fonds de placement belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/09/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2019) 84,640 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,30 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2018

Performance en EUR (13/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,45 % 3,05 %
Rendement sur 3 mois 1,24 % 5,92 %
Rendement sur 6 mois 1,34 % 7,93 %
Rendement sur 1 an 0,65 % 9,31 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,07 % 2,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,59 % 3,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,50 % 4,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,35 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 0,44
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 1,40
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