EOD Europees Obligatiedepot (Distribution)

BE0941634553
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551,67 EUR 14/06/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,54 % Rendement sur 1 an
0,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0941634553
Forme juridique Fonds de placement belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/09/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/05/2019) 85,730 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,30 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2018

Données statistiques

Performance en EUR (14/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,27 % 1,43 %
Rendement sur 3 mois 0,30 % 2,78 %
Rendement sur 6 mois 0,38 % 4,75 %
Rendement sur 1 an -0,54 % 4,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,09 % 1,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,53 % 3,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,74 % 4,36 %
Mesures de risque
Volatilité 1,32 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 0,43
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 1,19
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