EOD Europees Obligatiedepot (Distribution)

BE0941634553
486,08 EUR 09-08-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,04 % Rendement annuel sur 5 ans
0,88 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0941634553
Forme juridique Fonds de placement belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-09-03
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29-07-22) 43,790 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,88 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,58 EUR
Date du dernier dividende 31-03-22

Performance en EUR (09-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,69 % 1,76 %
Rendement sur 3 mois 0,38 % 0,64 %
Rendement sur 6 mois -4,65 % -2,44 %
Rendement sur 1 an -9,07 % -6,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,24 % -2,06 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,04 % -0,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,38 % 1,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 3,32 %
Volatilité du benchmark 2,79 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -