EOD Europees Obligatiedepot (Distribution)

BE0941634553
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550,14 EUR 18/03/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,24 % Rendement sur 1 an
0,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0941634553
Forme juridique Fonds de placement belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/09/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/02/2019) 89,740 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,30 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2018

Données statistiques

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % 0,68 %
Rendement sur 3 mois 0,09 % 1,78 %
Rendement sur 6 mois -0,44 % 2,40 %
Rendement sur 1 an -1,24 % 1,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,17 % 1,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,96 % 2,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,93 % 4,18 %
Mesures de risque
Volatilité 1,47 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 0,48
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 2,10
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