EOD Europees Obligatiedepot (Distribution)

BE0941634553
552,22 EUR 24/01/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,63 % Rendement sur 1 an
0,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0941634553
Forme juridique Fonds de placement belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/09/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/12/2019) 76,950 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,04 EUR
Date du dernier dividende 13/12/2019

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % 1,22 %
Rendement sur 3 mois -0,17 % 0,39 %
Rendement sur 6 mois -0,49 % 1,08 %
Rendement sur 1 an 0,63 % 6,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,08 % 3,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,23 % 2,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,22 % 4,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,38 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 0,45
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 1,17