Ethna-AKTIV T

LU0431139764
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134,73 EUR 18/07/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,71 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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  • Analyse
    Le gestionnaire de fonds Ethenea s’intéresse davantage aux actions il y a un an - jeudi 3 mai 2018
    Cela fait-il grimper le risque lié aux fonds Ethna Aktiv T et Ethna Defensiv ?
     
     
     
     

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0431139764
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/07/2009
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/06/2019) 1250,720 million EUR
Gestionnaire ETHENEA Independent Investors
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 77,98 %
Actions 4,66 %
Liquidités 4,57 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 0,35 %
Secteur financier 0,25 %
Haute technologie 0,09 %
Pays Poids
États-Unis 45,05 %
Grande-Bretagne 10,38 %
Pays-Bas 8,09 %
Luxembourg 5,53 %
France 2,60 %
Allemagne 2,25 %
Irlande 1,50 %
Australie 1,23 %
Japon 1,12 %
Hong-Kong 0,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,33 %
USD - Dollar américain 34,69 %
GBP - Livre sterling 1,71 %
CHF - Franc suisse 0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,04 %
XETRA-GOLD 4,46 %
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR - COFFEE & TEA, LUXEMB 3,16 %
ETFS CRUDE OIL 2,92 %
JAB CONSUMER FUND 2,92 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,74 %
Etfs Physical Gold 1,72 %
UNITED KINGDOM 4.25% 06/07/32 SR: 1,71 %
XEROX 4.80% 03/01/35 SR: 1,04 %
VW INTNL FINANCE 1.13% 10/02/23 SR: 0,97 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,07 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois 2,36 % 3,21 %
Rendement sur 6 mois 5,73 % 9,69 %
Rendement sur 1 an 1,71 % 8,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,19 % 5,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,64 % 6,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,65 % 8,08 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,40 %
Volatilité du benchmark 4,00 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 0,81