Ethna-AKTIV T

LU0431139764
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136,30 EUR 18/09/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,92 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Articles

  • Analyse
    Le gestionnaire de fonds Ethenea s’intéresse davantage aux actions il y a un an - jeudi 3 mai 2018
    Cela fait-il grimper le risque lié aux fonds Ethna Aktiv T et Ethna Defensiv ?
     
     
     
     

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0431139764
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/07/2009
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/08/2019) 1281,450 million EUR
Gestionnaire ETHENEA Independent Investors
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 81,54 %
Liquidités 7,45 %
Actions 5,55 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 1,04 %
Secteur financier 0,30 %
Haute technologie 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 45,37 %
Grande-Bretagne 13,25 %
Pays-Bas 6,91 %
Luxembourg 5,58 %
Allemagne 3,99 %
France 3,19 %
Espagne 1,53 %
Irlande 1,17 %
Finlande 1,11 %
Suisse 0,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,04 %
USD - Dollar américain 36,70 %
GBP - Livre sterling 3,58 %
CHF - Franc suisse 0,93 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 11,35 %
UNITED KINGDOM 4.25% 06/07/32 SR: 3,58 %
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR - COFFEE & TEA, LUXEMB 3,32 %
JAB CONSUMER FUND 3,03 %
XETRA-GOLD 1,99 %
BOFAML 1.38% 05/09/30 SR: 1,65 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 1,53 %
RECKITT BNCKS TR 3.00% 06/26/27 SR: 0,94 %
AT&T 1.80% 09/05/26 SR: 0,87 %
AIG 1.88% 06/21/27 SR: 0,84 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,83 % 1,76 %
Rendement sur 3 mois 2,25 % 2,71 %
Rendement sur 6 mois 4,95 % 6,81 %
Rendement sur 1 an 3,92 % 10,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,48 % 6,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,70 % 6,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,38 % 7,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,50 %
Volatilité du benchmark 4,00 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 1,36
;