Ethna-AKTIV T

LU0431139764
138,14 EUR 20-10-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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  • Analyse
    Le gestionnaire de fonds Ethenea s’intéresse davantage aux actions il y a 2 ans - jeudi 3 mai 2018

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0431139764
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-07-09
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-09-20) 802,400 million EUR
Gestionnaire ETHENEA Independent Investors
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 46,96 %
Actions 28,83 %
Liquidités 15,07 %
Secteurs Poids
Haute technologie 13,27 %
Biens de consommation 5,05 %
Secteur financier 3,13 %
Industries et services divers 2,92 %
Santé et pharmacie 0,40 %
Services aux collectivités 0,10 %
Pays Poids
États-Unis 50,79 %
Allemagne 9,19 %
Pays-Bas 5,43 %
Luxembourg 5,28 %
Grande-Bretagne 2,39 %
Canada 1,74 %
Suisse 1,50 %
France 1,25 %
Norvège 0,49 %
Chine 0,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,76 %
EUR - Euro 50,85 %
CHF - Franc suisse 1,88 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 26,55 %
JAB CONSUMER FUND 3,57 %
USD CASH 3,19 %
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR - COFFEE & TEA, LUXEMB 2,85 %
XETRA-GOLD 2,55 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD (DE) 2,53 %
NIKE CL B ORD 2,37 %
WALMART ORD 2,14 %
ADYEN ORD 1,76 %
CATERPILLAR ORD 1,73 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,81 % -
Rendement sur 3 mois 2,09 % -
Rendement sur 6 mois 3,60 % -
Rendement sur 1 an 1,13 % -
Rendement annuel sur 3 ans 0,81 % -
Rendement annuel sur 5 ans 0,62 % -
Rendement annuel sur 10 ans 2,33 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,12 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor -