Ethna-AKTIV T

LU0431139764
145,70 EUR 18-01-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,43 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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  • Analyse
    Le gestionnaire de fonds Ethenea s’intéresse davantage aux actions il y a 3 ans - jeudi 3 mai 2018

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0431139764
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-07-09
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-12-21) 618,480 million EUR
Gestionnaire ETHENEA Independent Investors
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 55,02 %
Actions 31,54 %
Liquidités 11,48 %
Secteurs Poids
Haute technologie 8,89 %
Biens de consommation 6,93 %
Santé et pharmacie 4,23 %
Secteur financier 2,73 %
Industries et services divers 2,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,10 %
Services aux collectivités 1,60 %
Pays Poids
États-Unis 54,26 %
Allemagne 14,55 %
Espagne 4,31 %
Grande-Bretagne 3,56 %
Luxembourg 2,83 %
France 2,00 %
Suisse 1,16 %
Japon 0,90 %
Pays-Bas 0,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,70 %
EUR - Euro 39,70 %
GBP - Livre sterling 1,54 %
CHF - Franc suisse 1,33 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
JPY - Yen japonais 0,04 %
NOK - Couronne norvégienne 0,04 %
KRW - Won sud-coréen 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 14,23 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-NO 4,73 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 2,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 31-MAR-2022 2,42 %
JAB CONSUMER FUND 2,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAY 2,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JUL 2,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 2,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 2,16 %

Performance en EUR (18-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,37 % -
Rendement sur 3 mois 0,81 % -
Rendement sur 6 mois 0,47 % -
Rendement sur 1 an 2,23 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,56 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,43 % -
Rendement annuel sur 10 ans 2,91 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,82 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor -