Ethna-AKTIV T

LU0431139764
142,99 EUR 15-04-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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  • Analyse
    Le gestionnaire de fonds Ethenea s’intéresse davantage aux actions il y a 2 ans - jeudi 3 mai 2018

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0431139764
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-07-09
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-03-21) 760,620 million EUR
Gestionnaire ETHENEA Independent Investors
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 39,84 %
Liquidités 29,14 %
Actions 27,23 %
Secteurs Poids
Haute technologie 13,30 %
Biens de consommation 7,00 %
Secteur financier 2,02 %
Industries et services divers 2,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,06 %
Opérateurs télécom 0,02 %
Santé et pharmacie 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 58,03 %
Japon 15,70 %
Pays-Bas 2,98 %
Luxembourg 2,97 %
Allemagne 1,92 %
Chine 1,03 %
Grande-Bretagne 0,72 %
France 0,63 %
Norvège 0,35 %
Canada 0,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,41 %
EUR - Euro 25,74 %
JPY - Yen japonais 15,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,90 %
CHF - Franc suisse 0,39 %
CAD - Dollar canadien 0,26 %
KRW - Won sud-coréen 0,09 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 17,30 %
USD CASH 16,75 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2030 4,82 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2030 4,81 %
JAB CONSUMER FUND 3,29 %
MASTERCARD INC ORD 2,81 %
VISA INC ORD 2,71 %
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR - COFFEE & TEA, LUXEMB 2,62 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-MAR-2030 2,47 %
Walt Disney Co ORD 2,42 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,40 % -
Rendement sur 3 mois -0,04 % -
Rendement sur 6 mois 2,80 % -
Rendement sur 1 an 7,50 % -
Rendement annuel sur 3 ans 2,01 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,10 % -
Rendement annuel sur 10 ans 2,58 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,79 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor -