Ethna-AKTIV T

LU0431139764
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127,47 EUR 17/01/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-7,80 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Articles

  • Analyse
    Le gestionnaire de fonds Ethenea s’intéresse davantage aux actions il y a 8 mois - jeudi 3 mai 2018
    Cela fait-il grimper le risque lié aux fonds Ethna Aktiv T et Ethna Defensiv ?
     
     
     
     

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0431139764
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/07/2009
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/12/2018) 1221,570 million EUR
Gestionnaire ETHENEA Independent Investors
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 70,10 %
Actions 12,72 %
Liquidités 3,82 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 2,33 %
Biens de consommation 1,42 %
Services aux collectivités 0,76 %
Secteur financier 0,70 %
Industries et services divers 0,30 %
Pays Poids
États-Unis 22,05 %
Pays-Bas 10,18 %
France 9,84 %
Luxembourg 8,76 %
Allemagne 7,37 %
Grande-Bretagne 4,67 %
Belgique 1,97 %
Suède 1,93 %
Finlande 1,78 %
Australie 1,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,69 %
USD - Dollar américain 20,11 %
CHF - Franc suisse 0,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 11,03 %
EUR CASH 3,90 %
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR - COFFEE & TEA, LUXEMB 2,70 %
ISHARES S&P500 HEALTHCARESECTOR UCITS ETF USD(ACC) 2,05 %
JAB CONSUMER FUND SCA FUND 2,00 %
XEROX 4.80% 03/01/35 SR: 1,20 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 0,96 %
GERMAN OPPORTUNITIES1000-T EUR 0,88 %
BAYER N ORD 0,74 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 0,73 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,47 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois -2,09 % -0,53 %
Rendement sur 6 mois -3,75 % -1,78 %
Rendement sur 1 an -7,80 % -0,33 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,67 % 4,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,15 % 5,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,44 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,28 %
Volatilité du benchmark 3,80 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,16
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