Ethna-AKTIV T

LU0431139764
141,69 EUR 11-08-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,41 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0431139764
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-07-09
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29-07-22) 573,760 million EUR
Gestionnaire ETHENEA Independent Investors
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 40,67 %
Actions 30,43 %
Liquidités 23,96 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 5,87 %
Biens de consommation 5,45 %
Haute technologie 5,21 %
Secteur financier 4,49 %
Industries et services divers 3,65 %
Services aux collectivités 2,26 %
Pays Poids
États-Unis 65,29 %
Allemagne 3,62 %
Luxembourg 2,86 %
Suisse 1,63 %
Grande-Bretagne 0,83 %
Japon 0,66 %
Irlande 0,50 %
Suède 0,43 %
Norvège 0,39 %
Pays-Bas 0,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,08 %
EUR - Euro 26,86 %
CHF - Franc suisse 1,96 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 19,29 %
USD CASH 3,80 %
JAB CONSUMER FUND 3,16 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAR 2,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 31-MAY-2024 2,65 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-JUL-2023 2,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 2,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-MAR-2024 2,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-SEP 2,15 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-OCT- 2,15 %

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,45 % -
Rendement sur 3 mois -0,34 % -
Rendement sur 6 mois 0,23 % -
Rendement sur 1 an -2,19 % -
Rendement annuel sur 3 ans 1,07 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,41 % -
Rendement annuel sur 10 ans 2,14 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,16 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor -

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