Ethna-AKTIV T LU0431139764

Alertes
Ajouter au portefeuille
132,36 EUR 16/08/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,42 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0431139764
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
Passeport européen oui
Date de lancement 16/07/2009
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/07/2017) 2290,880 million EUR
Gestionnaire ETHENEA Independent Investors
Frais de gestion annuels 1,65 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,01 %
Volatilité du benchmark 4,00 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 4,62

Performance en EUR (16/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,54 % -1,09 %
Rendement sur 3 mois -0,74 % -2,37 %
Rendement sur 6 mois 1,19 % -0,86 %
Rendement sur 1 an 0,42 % 2,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,51 % 6,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,93 % 6,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,29 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 58,95 %
Liquidités 18,75 %
Actions 11,13 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 55,23 %
Secteur financier 21,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,79 %
Industries et services divers 7,37 %
Services aux collectivités 2,78 %
Haute technologie 2,67 %
Opérateurs télécom 1,89 %
Pays Poids
États-Unis 37,62 %
Allemagne 7,56 %
Pays-Bas 3,04 %
Grande-Bretagne 2,62 %
France 2,50 %
Luxembourg 2,23 %
Canada 1,33 %
Portugal 1,14 %
Suisse 1,08 %
Irlande 1,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,15 %
EUR - Euro 33,35 %
CHF - Franc suisse 3,23 %
JPY - Yen japonais 0,55 %
GBP - Livre sterling 0,49 %
ZAR - Rand sud-africain 0,47 %
DKK - Couronne danoise 0,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 16,83 %
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 4.000% 30-MAR 4,10 %
WELLS FARGO & CO 2.282% 04-MAR-2021 3,33 %
JPMORGAN CHASE & CO 2.048% 07-JUN-2021 2,98 %
USD FORWARD CONTRACT 2,61 %
NORDDEUTSCHE LANDESBANK LUXEMBOURG SA FRN 2,55 %
AEGON NV PERP 2,34 %
XETRA-GOLD 2,13 %
XEROX CORP 4.800% 01-MAR-2035 1,98 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.400% 01-NOV-2034 1,92 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer