Ethna-AKTIV T

LU0431139764
137,94 EUR 19/11/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
7,49 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Articles

  • Analyse
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0431139764
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/07/2009
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/10/2019) 1223,010 million EUR
Gestionnaire ETHENEA Independent Investors
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 77,28 %
Actions 7,55 %
Liquidités 5,07 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 1,05 %
Secteur financier 0,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,12 %
Haute technologie 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 57,10 %
Grande-Bretagne 6,69 %
Pays-Bas 6,39 %
Luxembourg 5,77 %
Allemagne 4,58 %
Espagne 3,56 %
France 2,42 %
Australie 0,88 %
Suisse 0,87 %
Chine 0,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,91 %
EUR - Euro 40,82 %
CHF - Franc suisse 1,08 %
GBP - Livre sterling 0,39 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,13 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 19,90 %
XETRA-GOLD 4,85 %
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR - COFFEE & TEA, LUXEMB 3,53 %
USD CASH 3,53 %
JAB CONSUMER FUND 3,34 %
US TREASURY 2.75% 09/15/21 SR:AR-2021 2,88 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 2,20 %
VW INTNL FINANCE 1.63% 01/16/30 SR:A03/15-226 1,76 %
BOFAML 1.38% 05/09/30 SR: 1,51 %
MERCK FINANCIAL 0.88% 07/05/31 SR:13 1,16 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,99 % 2,13 %
Rendement sur 3 mois -0,41 % 3,33 %
Rendement sur 6 mois 4,41 % 6,77 %
Rendement sur 1 an 7,49 % 15,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,61 % 6,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,65 % 6,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,28 % 7,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,51 %
Volatilité du benchmark 4,00 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 1,15
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