Ethna-AKTIV T

LU0431139764
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130,29 EUR 18/10/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-3,44 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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  • Analyse
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0431139764
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/07/2009
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/09/2018) 1537,750 million EUR
Gestionnaire ETHENEA Independent Investors
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 63,01 %
Actions 12,38 %
Liquidités 0,40 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 2,17 %
Industries et services divers 1,87 %
Haute technologie 1,13 %
Secteur financier 0,03 %
Opérateurs télécom 0,00 %
Santé et pharmacie 0,00 %
Services aux collectivités 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 16,31 %
Pays-Bas 9,53 %
France 8,12 %
Luxembourg 7,79 %
Allemagne 7,35 %
Grande-Bretagne 6,66 %
Suède 2,28 %
Japon 1,83 %
Belgique 1,81 %
Australie 1,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,52 %
USD - Dollar américain 15,66 %
CHF - Franc suisse 2,24 %
GBP - Livre sterling 1,28 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,32 %
JPY - Yen japonais 0,17 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 14,73 %
EUR CASH 4,78 %
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR - COFFEE & TEA, LUXEMB 2,47 %
ETFS PHYSICAL GOLD (DE) 2,10 %
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 2,07 %
XETRA-GOLD 2,05 %
CHF FORWARD CONTRACT 2,01 %
JAB CONSUMER FUND 1,88 %
XEROX CORP 4.800% 01-MAR-2035 1,20 %
GERMAN OPPORTUNITIES1000-T EUR 0,89 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,66 % -1,07 %
Rendement sur 3 mois -1,65 % -1,60 %
Rendement sur 6 mois -3,44 % 2,07 %
Rendement sur 1 an -3,44 % 1,37 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,83 % 3,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,01 % 6,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,10 %
Volatilité du benchmark 3,80 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 2,12
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