Ethna-AKTIV T

LU0431139764
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133,68 EUR 20/06/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
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Articles

  • Analyse
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0431139764
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
Passeport européen oui
Date de lancement 16/07/2009
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/05/2018) 1823,180 million EUR
Gestionnaire ETHENEA Independent Investors
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,21 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 2,23

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,89 % 0,49 %
Rendement sur 3 mois -1,34 % 3,65 %
Rendement sur 6 mois -2,05 % 1,75 %
Rendement sur 1 an 0,16 % 1,69 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,06 % 3,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,77 % 7,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 53,53 %
Actions 10,25 %
Liquidités 2,42 %
Pays Poids
États-Unis 15,88 %
Luxembourg 6,64 %
Pays-Bas 5,93 %
France 4,73 %
Grande-Bretagne 4,69 %
Allemagne 4,16 %
Chine 2,31 %
Suède 1,91 %
Belgique 1,84 %
Australie 1,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,32 %
USD - Dollar américain 15,00 %
CHF - Franc suisse 1,62 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,04 %
JPY - Yen japonais 0,19 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
KRW - Won sud-coréen 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 27,74 %
EUR CASH 4,34 %
CREDIT SUISSE AG TIME/TERM DEPOSIT 2,44 %
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR - COFFEE & TEA, LUXEMB 2,26 %
UNICREDIT LUXEMBOURG SA TIME/TERM DEPOSIT 1,63 %
JAB CONSUMER FUND 1,61 %
XEROX CORP 4.800% 01-MAR-2035 1,03 %
XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF 1C 1,02 %
ETFS PHYSICAL GOLD (DE) 1,01 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 1,00 %
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