Ethna-AKTIV T

LU0431139764
130,34 EUR 8/04/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-1,10 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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  • Analyse
    Le gestionnaire de fonds Ethenea s’intéresse davantage aux actions il y a un an - jeudi 3 mai 2018

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0431139764
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/07/2009
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/03/2020) 819,500 million EUR
Gestionnaire ETHENEA Independent Investors
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 74,54 %
Actions 11,46 %
Liquidités 4,47 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 3,58 %
Haute technologie 2,45 %
Opérateurs télécom 1,43 %
Secteur financier 0,43 %
Santé et pharmacie 0,39 %
Pays Poids
États-Unis 47,49 %
Espagne 10,05 %
Pays-Bas 7,81 %
Grande-Bretagne 6,37 %
Allemagne 5,65 %
Luxembourg 4,76 %
France 2,45 %
Suisse 1,54 %
Chine 1,45 %
Danemark 0,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,33 %
USD - Dollar américain 39,69 %
CHF - Franc suisse 1,79 %
GBP - Livre sterling 1,50 %
NOK - Couronne norvégienne 0,21 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,10 %
XETRA-GOLD 5,00 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 4,98 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 4,92 %
JAB CONSUMER FUND 3,58 %
USD CASH 3,31 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD 3,12 %
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR - COFFEE & TEA, LUXEMB 2,85 %
VW INTNL FINANCE 1.63% 01/16/30 SR:A03/15-226 1,90 %
UNITED KINGDOM 4.25% 06/07/32 SR: 1,50 %

Performance en EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,49 % -4,99 %
Rendement sur 3 mois -6,88 % -8,59 %
Rendement sur 6 mois -5,03 % -4,99 %
Rendement sur 1 an -1,10 % -0,39 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,43 % 2,27 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,47 % 2,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,03 % 5,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,93 %
Volatilité du benchmark 4,60 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -