Ethna-AKTIV T

LU0431139764
140,77 EUR 16/01/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
10,49 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Articles

  • Analyse
    Le gestionnaire de fonds Ethenea s’intéresse davantage aux actions il y a un an - jeudi 3 mai 2018
    Cela fait-il grimper le risque lié aux fonds Ethna Aktiv T et Ethna Defensiv ?
     
     
     
     

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0431139764
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/07/2009
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/12/2019) 1077,620 million EUR
Gestionnaire ETHENEA Independent Investors
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 75,90 %
Actions 8,80 %
Liquidités 4,54 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 2,36 %
Santé et pharmacie 0,60 %
Opérateurs télécom 0,58 %
Haute technologie 0,36 %
Secteur financier 0,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,07 %
Pays Poids
États-Unis 49,52 %
Pays-Bas 6,91 %
Grande-Bretagne 6,59 %
Espagne 6,22 %
Luxembourg 5,85 %
Allemagne 3,23 %
France 2,22 %
Suisse 1,38 %
Chine 0,96 %
Australie 0,89 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,08 %
EUR - Euro 41,57 %
CHF - Franc suisse 1,47 %
GBP - Livre sterling 1,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,20 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,87 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 4,95 %
XETRA-GOLD 4,80 %
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR - COFFEE & TEA, LUXEMB 3,59 %
JAB CONSUMER FUND 3,39 %
VW INTNL FINANCE 1.63% 01/16/30 SR:A03/15-226 1,79 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD 1,37 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 1,27 %
BOFAML 1.38% 05/09/30 SR: 1,22 %
WELLS FARGO 0.63% 03/25/30 SR: 1,13 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,51 % 1,03 %
Rendement sur 3 mois 3,11 % 3,78 %
Rendement sur 6 mois 4,58 % 5,86 %
Rendement sur 1 an 10,49 % 17,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,89 % 6,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,85 % 5,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,20 % 7,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,52 %
Volatilité du benchmark 3,90 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 1,18
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