Ethna-AKTIV T LU0431139764

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134,89 EUR 16/10/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,59 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0431139764
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
Passeport européen oui
Date de lancement 16/07/2009
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29/09/2017) 2255,570 million EUR
Gestionnaire ETHENEA Independent Investors
Frais de gestion annuels 1,65 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,00 %
Volatilité du benchmark 4,00 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 4,10

Performance en EUR (16/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,51 % 1,83 %
Rendement sur 3 mois 1,36 % 0,74 %
Rendement sur 6 mois 1,97 % -0,74 %
Rendement sur 1 an 3,59 % 5,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,95 % 7,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,81 % 7,20 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,23 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 52,96 %
Actions 21,02 %
Liquidités 7,69 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 55,23 %
Secteur financier 21,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,79 %
Industries et services divers 7,37 %
Services aux collectivités 2,78 %
Haute technologie 2,67 %
Opérateurs télécom 1,89 %
Pays Poids
États-Unis 38,29 %
Suisse 4,46 %
Grande-Bretagne 3,96 %
Allemagne 3,14 %
Pays-Bas 3,10 %
Luxembourg 2,96 %
France 1,78 %
Chine 1,76 %
Irlande 1,10 %
Canada 1,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,73 %
EUR - Euro 34,56 %
CHF - Franc suisse 5,29 %
GBP - Livre sterling 0,83 %
JPY - Yen japonais 0,73 %
KRW - Won sud-coréen 0,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,39 %
INR - Roupie indienne 0,04 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
THB - Baht thaïlandais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 10,93 %
BNP PARIBAS SA FRN 7,80 %
EUR CASH 7,23 %
USD CASH 3,28 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,20 %
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR - COFFEE & TEA, LUXEMB 2,01 %
XEROX CORP 4.800% 01-MAR-2035 1,80 %
XETRA-GOLD 1,61 %
ETFS PHYSICAL GOLD (DE) 1,47 %
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 1,45 %
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