Ethna-AKTIV T

LU0431139764
142,48 EUR 14-01-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,76 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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  • Analyse
    Le gestionnaire de fonds Ethenea s’intéresse davantage aux actions il y a 2 ans - jeudi 3 mai 2018

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0431139764
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-07-09
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-12-20) 842,770 million EUR
Gestionnaire ETHENEA Independent Investors
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 44,82 %
Actions 40,70 %
Liquidités 6,27 %
Secteurs Poids
Haute technologie 18,17 %
Biens de consommation 10,93 %
Industries et services divers 5,70 %
Secteur financier 1,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,43 %
Pays Poids
États-Unis 56,41 %
Japon 6,88 %
Allemagne 6,50 %
Chine 4,32 %
Luxembourg 3,68 %
Canada 2,98 %
Pays-Bas 2,19 %
Grande-Bretagne 1,66 %
France 1,15 %
Suisse 0,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,58 %
EUR - Euro 21,02 %
JPY - Yen japonais 6,72 %
CHF - Franc suisse 0,89 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,63 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,93 %
JAPAN 0.10% 09/20/30 SR:360 3,81 %
JAB CONSUMER FUND 3,27 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,91 %
JAPAN 1.90% 09/20/30 SR:121 2,90 %
SHOPIFY CL A SUB VTG ORD 2,85 %
WALMART ORD 2,78 %
CATERPILLAR ORD 2,68 %
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR - COFFEE & TEA, LUXEMB 2,58 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,08 % -
Rendement sur 3 mois 2,22 % -
Rendement sur 6 mois 5,49 % -
Rendement sur 1 an 1,44 % -
Rendement annuel sur 3 ans 1,11 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,76 % -
Rendement annuel sur 10 ans 2,49 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,18 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor -