Ethna-Defensiv

LU0279509144
166,48 EUR 07-07-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,15 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Articles

  • Analyse
    Ethna-Defensiv est un fonds mixte défensif que nous vous avons régulièrement conseillé il y a un an - vendredi 23 novembre 2018
  • Analyse
    Le gestionnaire de fonds Ethenea s’intéresse davantage aux actions il y a 2 ans - jeudi 3 mai 2018

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0279509144
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-04-07
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-06-20) 204,660 million EUR
Gestionnaire ETHENEA Independent Investors
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 76,89 %
Liquidités 15,01 %
Actions -0,91 %
Pays Poids
États-Unis 45,51 %
Pays-Bas 11,36 %
Allemagne 8,09 %
Suisse 4,43 %
Grande-Bretagne 3,14 %
France 2,43 %
Îsles Caïmans 2,30 %
Espagne 2,08 %
Luxembourg 1,98 %
Norvège 1,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,88 %
USD - Dollar américain 35,29 %
CHF - Franc suisse 5,74 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 11,73 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD (DE) 4,72 %
XETRA-GOLD 4,60 %
CHF CASH 3,60 %
VW INTNL FINANCE 1.63% 01/16/30 SR:A03/15-226 3,01 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 2,33 %
CK 16 II 0.88% 10/03/24 SR: 2,30 %
AT&T 3.40% 05/15/25 SR: 2,24 %
CITIGROUP 1.50% 07/24/26 SR:79 1,91 %
AIG 1.88% 06/21/27 SR: 1,68 %

Performance en EUR (07-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,70 % -0,23 %
Rendement sur 3 mois 5,50 % 3,52 %
Rendement sur 6 mois 0,02 % 0,75 %
Rendement sur 1 an 1,27 % 3,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,18 % 4,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,10 % 3,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,42 % 4,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,23 %
Volatilité du benchmark 4,61 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 1,86