Ethna-Defensiv

LU0279509144
165,35 EUR 5/12/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
7,13 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Articles

  • Analyse
    Ethna-Defensiv est un fonds mixte défensif que nous vous avons régulièrement conseillé il y a un an - vendredi 23 novembre 2018
    Mais depuis début 2018, il a perdu 3,9%, ce qui en fait un des produits les plus décevants dans sa catégorie. Nous changeons dès lors de conseil.
     
     
     
     

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  • Analyse
    Le gestionnaire de fonds Ethenea s’intéresse davantage aux actions il y a un an - jeudi 3 mai 2018
    Cela fait-il grimper le risque lié aux fonds Ethna Aktiv T et Ethna Defensiv ?
     
     
     
     

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0279509144
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/04/2007
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29/11/2019) 223,950 million EUR
Gestionnaire ETHENEA Independent Investors
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,45 %
Liquidités 3,66 %
Pays Poids
États-Unis 50,33 %
Pays-Bas 11,41 %
Allemagne 6,96 %
Grande-Bretagne 6,89 %
Espagne 4,61 %
Luxembourg 4,53 %
France 2,36 %
Suisse 1,74 %
Australie 1,09 %
Îsles Caïmans 1,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,58 %
USD - Dollar américain 32,88 %
CHF - Franc suisse 1,74 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
XETRA-GOLD 4,85 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 4,34 %
VW INTNL FINANCE 1.63% 01/16/30 SR:A03/15-226 2,88 %
AT&T 1.80% 09/05/26 SR: 2,28 %
BOFAML 1.38% 05/09/30 SR: 2,24 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 2,19 %
MEDTRONIC GLOBAL 1.00% 07/02/31 SR: 2,17 %
OMNICOM FIN HLDG 1.40% 07/08/31 SR: 2,17 %
MERCK FINANCIAL 0.88% 07/05/31 SR:13 2,15 %
DEUTSCHE TELEKOM 0.50% 07/05/27 SR: 2,12 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,14 % 0,10 %
Rendement sur 3 mois -2,21 % 0,31 %
Rendement sur 6 mois 3,16 % 5,31 %
Rendement sur 1 an 7,13 % 11,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,44 % 5,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,17 % 5,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,98 % 6,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,99 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,32
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,52
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 4,60
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