Ethna-Defensiv

LU0279509144
170,09 EUR 29-09-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,15 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0279509144
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-04-07
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-22) 164,230 million EUR
Gestionnaire ETHENEA Independent Investors
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,15 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,94 %
Liquidités 8,25 %
Actions -0,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 68,77 %
Allemagne 11,16 %
Suisse 7,69 %
Pays-Bas 2,86 %
Grande-Bretagne 1,33 %
Luxembourg 1,11 %
Norvège 0,86 %
Suède 0,69 %
Italie 0,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,86 %
EUR - Euro 18,24 %
CHF - Franc suisse 7,69 %
NOK - Couronne norvégienne 2,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-OCT-2 4,53 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 1.25% 2 4,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.375% 31-JAN-2026 3,72 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-JUL-2023 2,93 %
KFW 1.25% 28-AUG-2023 2,74 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 31-MAR-2024 2,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 31-MAR-2024 2,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-SEP-2 2,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-NOV-2026 2,53 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,30 % -1,94 %
Rendement sur 3 mois 0,85 % -0,01 %
Rendement sur 6 mois 1,47 % -2,61 %
Rendement sur 1 an -1,05 % -1,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,61 % 1,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,06 % 1,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,73 % 2,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,19 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor -

Articles

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