Ethna-Defensiv

LU0279509144
165,28 EUR 17/10/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
5,56 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Articles

  • Analyse
    Ethna-Defensiv est un fonds mixte défensif que nous vous avons régulièrement conseillé il y a 11 mois - vendredi 23 novembre 2018
    Mais depuis début 2018, il a perdu 3,9%, ce qui en fait un des produits les plus décevants dans sa catégorie. Nous changeons dès lors de conseil.
     
     
     
     

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  • Analyse
    Le gestionnaire de fonds Ethenea s’intéresse davantage aux actions il y a un an - jeudi 3 mai 2018
    Cela fait-il grimper le risque lié aux fonds Ethna Aktiv T et Ethna Defensiv ?
     
     
     
     

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0279509144
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/04/2007
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/09/2019) 237,410 million EUR
Gestionnaire ETHENEA Independent Investors
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,46 %
Liquidités 4,89 %
Actions -2,00 %
Pays Poids
États-Unis 47,15 %
Grande-Bretagne 13,55 %
Pays-Bas 10,15 %
Allemagne 5,85 %
Luxembourg 4,54 %
Japon 3,21 %
Îsles Caïmans 2,92 %
France 1,65 %
Belgique 1,55 %
Danemark 1,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,43 %
USD - Dollar américain 22,85 %
GBP - Livre sterling 2,70 %
CHF - Franc suisse 0,46 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,86 %
VONOVIA FINANCE 1.50% 01/14/28 SR:17 3,28 %
UNITED KINGDOM 4.25% 06/07/32 SR: 2,70 %
CK 16 II 0.88% 10/03/24 SR: 2,54 %
VERIZON 1.38% 10/27/26 SR: 2,43 %
ING GROEP 2.13% 01/10/26 SR:212 2,27 %
AT&T 1.80% 09/05/26 SR: 2,26 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 2,22 %
EUROCLEAR INV 1.13% 12/07/26 SR: 2,19 %
AIG 1.88% 06/21/27 SR: 2,17 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,34 % 0,20 %
Rendement sur 3 mois 1,11 % 2,15 %
Rendement sur 6 mois 4,42 % 6,14 %
Rendement sur 1 an 5,56 % 12,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,80 % 4,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,35 % 5,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,07 % 6,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,96 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,31
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,51
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 4,71
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