Ethna-Defensiv LU0279509144

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161,99 EUR 17/11/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,70 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0279509144
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
Passeport européen oui
Date de lancement 2/04/2007
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/10/2017) 368,500 million EUR
Gestionnaire ETHENEA Independent Investors
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,78 %
Volatilité du benchmark 5,10 %
Bêta 0,32
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 7,43

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois 0,44 % 1,40 %
Rendement sur 6 mois 0,93 % -0,16 %
Rendement sur 1 an 1,70 % 2,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,30 % 4,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,19 % 5,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,31 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 85,50 %
Liquidités 14,57 %
Actions -1,19 %
Pays Poids
États-Unis 52,17 %
Grande-Bretagne 8,06 %
Pays-Bas 4,49 %
Japon 4,03 %
Îsles Caïmans 3,25 %
France 3,23 %
Chine 2,69 %
Mexique 1,84 %
Corée du Sud 1,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,51 %
EUR - Euro 27,15 %
GBP - Livre sterling 4,46 %
MXN - Peso mexicain 1,40 %
NOK - Couronne norvégienne 0,40 %
AUD - Dollar australien 0,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 14,59 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-JUN-2032 3,09 %
USD CASH 2,93 %
NASDAQ INC 3.850% 30-JUN-2026 1,71 %
SOFTBANK GROUP CORP 4.750% 30-JUL-2025 1,65 %
BAHAMAS 5.750% 16-JAN-2024 1,53 %
AT&T INC 2.350% 04-SEP-2029 1,41 %
DELL INTL 6.020% 15-JUN-2026 1,39 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3.800% 11-FEB-2025 1,31 %
ING GROEP NV 3.950% 29-MAR-2027 1,30 %
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