Ethna-Defensiv

LU0279509144
169,41 EUR 04-03-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,15 % Frais courants (TER)
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Articles

  • Analyse
    Ethna-Defensiv est un fonds mixte défensif que nous vous avons régulièrement conseillé il y a 2 ans - vendredi 23 novembre 2018
  • Analyse
    Le gestionnaire de fonds Ethenea s’intéresse davantage aux actions il y a 2 ans - jeudi 3 mai 2018

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0279509144
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-04-07
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (26-02-21) 195,500 million EUR
Gestionnaire ETHENEA Independent Investors
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,24 %
Liquidités 21,60 %
Actions 9,15 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 2,27 %
Haute technologie 1,68 %
Industries et services divers 1,46 %
Secteur financier 1,25 %
Santé et pharmacie 0,97 %
Opérateurs télécom 0,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,48 %
Services aux collectivités 0,46 %
Pays Poids
États-Unis 43,50 %
Japon 19,09 %
Allemagne 5,05 %
Pays-Bas 4,43 %
Grande-Bretagne 2,75 %
France 2,07 %
Luxembourg 2,05 %
Suisse 0,81 %
Norvège 0,65 %
Canada 0,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,26 %
EUR - Euro 36,91 %
JPY - Yen japonais 18,21 %
CHF - Franc suisse 1,17 %
SEK - Couronne suédoise 0,09 %
DKK - Couronne danoise 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 23,42 %
JAPAN 0.10% 09/20/30 SR:360 4,98 %
JAPAN 0.10% 06/20/30 SR:359 4,97 %
XTRACKERS NIKKEI 225 1D JPY UCITS ETF 3,22 %
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF - USD (C) 2,84 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C 2,76 %
JAPAN 0.10% 03/20/30 SR:358 2,68 %
USD CASH 2,56 %
JAPAN 1.90% 09/20/30 SR:121 2,05 %
WEA FINANCE 2.88% 01/15/27 SR: 2,03 %

Performance en EUR (04-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,74 % -1,89 %
Rendement sur 3 mois -0,18 % -1,00 %
Rendement sur 6 mois 0,43 % 1,86 %
Rendement sur 1 an 0,39 % -0,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,53 % 4,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,46 % 3,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,37 % 4,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,21 %
Volatilité du benchmark 4,12 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 2,30