Ethna-Defensiv

LU0279509144
167,15 EUR 20/01/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
7,40 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Articles

  • Analyse
    Ethna-Defensiv est un fonds mixte défensif que nous vous avons régulièrement conseillé il y a un an - vendredi 23 novembre 2018
    Mais depuis début 2018, il a perdu 3,9%, ce qui en fait un des produits les plus décevants dans sa catégorie. Nous changeons dès lors de conseil.
     
     
     
     

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  • Analyse
    Le gestionnaire de fonds Ethenea s’intéresse davantage aux actions il y a un an - jeudi 3 mai 2018
    Cela fait-il grimper le risque lié aux fonds Ethna Aktiv T et Ethna Defensiv ?
     
     
     
     

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0279509144
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/04/2007
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/12/2019) 221,710 million EUR
Gestionnaire ETHENEA Independent Investors
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 84,71 %
Liquidités 9,49 %
Actions -0,48 %
Pays Poids
États-Unis 48,35 %
Pays-Bas 14,83 %
Espagne 7,38 %
Grande-Bretagne 5,57 %
Allemagne 3,40 %
Suisse 1,80 %
Luxembourg 1,53 %
France 1,44 %
Australie 1,13 %
Îsles Caïmans 1,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,60 %
USD - Dollar américain 38,54 %
CHF - Franc suisse 1,98 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,01 %
XETRA-GOLD 4,99 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 4,94 %
USD CASH 3,35 %
VW INTNL FINANCE 1.63% 01/16/30 SR:A03/15-226 3,02 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 2,44 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 2,31 %
JAB HLDGS 1.00% 12/20/27 SR: 2,22 %
VERIZON 0.88% 03/19/32 SR: 2,20 %
APPLE 2.45% 08/04/26 SR: 2,02 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,91 % 0,77 %
Rendement sur 3 mois 1,05 % 2,67 %
Rendement sur 6 mois 1,75 % 4,26 %
Rendement sur 1 an 7,40 % 12,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,85 % 5,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,04 % 4,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,79 % 6,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,99 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,32
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,52
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 4,67
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