Ethna-Defensiv

LU0279509144
169,52 EUR 03-12-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,41 % Rendement annuel sur 5 ans
1,15 % Frais courants (TER)
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Articles

  • Analyse
    Ethna-Defensiv est un fonds mixte défensif que nous vous avons régulièrement conseillé il y a 2 ans - vendredi 23 novembre 2018
  • Analyse
    Le gestionnaire de fonds Ethenea s’intéresse davantage aux actions il y a 2 ans - jeudi 3 mai 2018

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0279509144
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-04-07
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-11-20) 201,250 million EUR
Gestionnaire ETHENEA Independent Investors
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,56 %
Liquidités 3,81 %
Actions -0,20 %
Pays Poids
États-Unis 48,81 %
Allemagne 11,95 %
Pays-Bas 7,87 %
Japon 6,65 %
France 3,61 %
Grande-Bretagne 2,66 %
Îsles Caïmans 2,39 %
Luxembourg 2,25 %
Suisse 1,53 %
Autriche 1,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,32 %
EUR - Euro 39,59 %
JPY - Yen japonais 5,13 %
CHF - Franc suisse 2,37 %
GBP - Livre sterling -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,89 %
JAPAN 0.10% 09/20/30 SR:360 3,03 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD (DE) 3,01 %
XETRA-GOLD 3,00 %
CK 16 II 0.88% 10/03/24 SR: 2,39 %
BAYER 0.75% 01/06/27 SR: 2,38 %
DELIVERY HERO 1.50% 01/15/28 SR: 2,38 %
JAB HLDGS 1.00% 12/20/27 SR: 2,37 %
JAPAN 1.90% 09/20/30 SR:121 2,06 %
AIG 1.88% 06/21/27 SR: 2,03 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,56 % 1,17 %
Rendement sur 3 mois 0,40 % 2,40 %
Rendement sur 6 mois 3,49 % 1,27 %
Rendement sur 1 an 2,83 % 1,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,41 % 4,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,41 % 3,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,51 % 4,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,23 %
Volatilité du benchmark 4,27 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 2,39