Ethna-Defensiv

LU0279509144
172,27 EUR 19-10-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,16 % Frais courants (TER)
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Articles

  • Analyse
    Ethna-Defensiv est un fonds mixte défensif que nous vous avons régulièrement conseillé il y a 2 ans - vendredi 23 novembre 2018
  • Analyse
    Le gestionnaire de fonds Ethenea s’intéresse davantage aux actions il y a 3 ans - jeudi 3 mai 2018

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0279509144
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-04-07
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-09-21) 183,300 million EUR
Gestionnaire ETHENEA Independent Investors
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,16 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 81,29 %
Actions 8,23 %
Liquidités 5,38 %
Secteurs Poids
Haute technologie 2,24 %
Biens de consommation 1,98 %
Secteur financier 1,64 %
Santé et pharmacie 1,62 %
Industries et services divers 0,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,48 %
Services aux collectivités 0,22 %
Opérateurs télécom 0,15 %
Pays Poids
États-Unis 59,16 %
Allemagne 8,49 %
Pays-Bas 7,63 %
Grande-Bretagne 4,65 %
Luxembourg 4,31 %
Suisse 2,19 %
Irlande 1,18 %
Suède 0,81 %
Norvège 0,72 %
Canada 0,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,22 %
EUR - Euro 24,81 %
CHF - Franc suisse 2,62 %
NOK - Couronne norvégienne 2,59 %
JPY - Yen japonais 0,14 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
THB - Baht thaïlandais 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI S&P 500 ESG - UCITS ETF DR (A) 4,98 %
EUR CASH 4,42 %
PROSUS NV 1.539% 03-AUG-2028 2,68 %
KFW 1.25% 28-AUG-2023 2,56 %
XETRA-GOLD 2,56 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD (DE) 2,44 %
WEA FINANCE LLC 2.875% 15-JAN-2027 2,30 %
CSIF (IE) MSCI USA SMCP ESG LDS BLUEUCITSETF B USD 2,26 %
JOHNSON & JOHNSON .95% 01-SEP-2027 2,18 %
ISHARES SLI UCITS ETF (DE) 2,03 %

Performance en EUR (19-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,17 % 0,27 %
Rendement sur 3 mois -0,01 % 2,24 %
Rendement sur 6 mois 1,13 % 2,85 %
Rendement sur 1 an 1,77 % 6,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,21 % 6,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,32 % 3,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,83 % 4,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,18 %
Volatilité du benchmark 4,18 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 2,00
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