Ethna-Defensiv

LU0279509144
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158,06 EUR 22/06/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-2,08 % Rendement sur 1 an
1,09 % Frais courants
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  • Analyse
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0279509144
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
Passeport européen oui
Date de lancement 2/04/2007
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/05/2018) 349,410 million EUR
Gestionnaire ETHENEA Independent Investors
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,84 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,30
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,51
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 3,50

Performance en EUR (22/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,52 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois -1,58 % 2,80 %
Rendement sur 6 mois -2,47 % 0,87 %
Rendement sur 1 an -2,08 % 0,31 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,07 % 2,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,54 % 5,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,11 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,00 %
Liquidités 3,78 %
Actions -1,34 %
Pays Poids
États-Unis 39,23 %
France 9,91 %
Grande-Bretagne 9,20 %
Autriche 5,95 %
Pays-Bas 5,89 %
Japon 4,21 %
Portugal 2,52 %
Luxembourg 2,28 %
Australie 2,02 %
Singapore 1,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,98 %
USD - Dollar américain 25,70 %
GBP - Livre sterling 1,94 %
AUD - Dollar australien 1,24 %
NOK - Couronne norvégienne 0,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,98 %
AUSTRIA 2.100% 20-SEP-2117 3,29 %
AUSTRIA 1.500% 02-NOV-2086 2,66 %
AT&T INC 2.350% 05-SEP-2029 2,60 %
FRANCE 1.750% 25-MAY-2066 2,36 %
APPLE INC 1.375% 24-MAY-2029 2,33 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,30 %
MICROSOFT CORP 3.125% 06-DEC-2028 2,09 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.875% 26-OCT-2029 1,79 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 1.750% 19-SEP-2029 1,78 %
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