Ethna-Defensiv

LU0279509144
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154,19 EUR 17/12/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-4,82 % Rendement sur 1 an
1,09 % Frais courants
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Articles

  • Analyse
    Ethna-Defensiv est un fonds mixte défensif que nous vous avons régulièrement conseillé il y a 26 jours - vendredi 23 novembre 2018
    Mais depuis début 2018, il a perdu 3,9%, ce qui en fait un des produits les plus décevants dans sa catégorie. Nous changeons dès lors de conseil.
     
     
     
     

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  • Analyse
    Le gestionnaire de fonds Ethenea s’intéresse davantage aux actions il y a 7 mois - jeudi 3 mai 2018
    Cela fait-il grimper le risque lié aux fonds Ethna Aktiv T et Ethna Defensiv ?
     
     
     
     

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0279509144
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/04/2007
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/11/2018) 290,630 million EUR
Gestionnaire ETHENEA Independent Investors
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,71 %
Liquidités 2,66 %
Pays Poids
États-Unis 26,64 %
France 13,59 %
Pays-Bas 9,33 %
Luxembourg 7,24 %
Grande-Bretagne 7,21 %
Allemagne 4,75 %
Japon 3,49 %
Australie 3,09 %
Singapore 2,52 %
Portugal 2,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,51 %
USD - Dollar américain 20,02 %
DKK - Couronne danoise 2,14 %
AUD - Dollar australien 1,51 %
NOK - Couronne norvégienne 1,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE 1.38% 05/24/29 SR: 2,87 %
MICROSOFT 3.13% 12/06/28 SR: 2,57 %
AT&T 2.35% 09/05/29 SR: 2,41 %
BNZIF 0.63% 07/03/25 SR:11 2,24 %
DENMARK 1.75% 11/15/25 SR: 2,14 %
EUROCLEAR INV 1.50% 04/11/30 SR: 1,69 %
BK OF SCOTLAND 4.97% 02/07/35 SR: 1,61 %
SNCF 1.13% 05/25/30 SR:111 1,60 %
LSE 1.75% 09/19/29 SR:3 1,55 %
BERKSHIRE 1.13% 03/16/27 SR: 1,54 %

Performance en EUR (17/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,64 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -1,56 % -0,67 %
Rendement sur 6 mois -2,50 % -1,04 %
Rendement sur 1 an -4,82 % -0,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,56 % 2,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,99 % 5,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,94 % 6,08 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,63 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,26
Tracking error 0,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,48
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 3,40
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