Ethna-Defensiv

LU0279509144
157,12 EUR 2/04/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,93 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
Tous les détails

Notre conseil

Évaluation

Risque

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Articles

  • Analyse
    Ethna-Defensiv est un fonds mixte défensif que nous vous avons régulièrement conseillé il y a un an - vendredi 23 novembre 2018
  • Analyse
    Le gestionnaire de fonds Ethenea s’intéresse davantage aux actions il y a un an - jeudi 3 mai 2018

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0279509144
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/04/2007
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/03/2020) 194,900 million EUR
Gestionnaire ETHENEA Independent Investors
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 85,56 %
Liquidités 6,74 %
Actions -0,75 %
Pays Poids
États-Unis 39,57 %
Pays-Bas 13,58 %
Allemagne 7,29 %
Grande-Bretagne 7,11 %
Espagne 5,38 %
Luxembourg 3,37 %
France 2,13 %
Suisse 2,11 %
Australie 1,18 %
Îsles Caïmans 1,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,23 %
USD - Dollar américain 28,90 %
CHF - Franc suisse 2,93 %
GBP - Livre sterling 2,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,80 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 4,93 %
XETRA-GOLD 4,84 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD 3,74 %
VW INTNL FINANCE 1.63% 01/16/30 SR:A03/15-226 3,03 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 2,33 %
JAB HLDGS 1.00% 12/20/27 SR: 2,27 %
UNITED KINGDOM 4.25% 06/07/32 SR: 2,26 %
VERIZON 0.88% 03/19/32 SR: 2,25 %
CITIGROUP 1.50% 07/24/26 SR:79 1,90 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,05 % -5,65 %
Rendement sur 3 mois -4,96 % -5,87 %
Rendement sur 6 mois -6,22 % -4,43 %
Rendement sur 1 an -0,93 % 0,72 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,47 % 2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,62 % 2,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,87 % 5,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,87 %
Volatilité du benchmark 4,60 %
Bêta 0,60
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -