Ethna-Defensiv

LU0279509144
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157,72 EUR 20/02/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-2,76 % Rendement sur 1 an
1,09 % Frais courants
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  • Analyse
    Ethna-Defensiv est un fonds mixte défensif que nous vous avons régulièrement conseillé il y a 3 mois - vendredi 23 novembre 2018
    Mais depuis début 2018, il a perdu 3,9%, ce qui en fait un des produits les plus décevants dans sa catégorie. Nous changeons dès lors de conseil.
     
     
     
     

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  • Analyse
    Le gestionnaire de fonds Ethenea s’intéresse davantage aux actions il y a 10 mois - jeudi 3 mai 2018
    Cela fait-il grimper le risque lié aux fonds Ethna Aktiv T et Ethna Defensiv ?
     
     
     
     

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0279509144
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/04/2007
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/01/2019) 274,810 million EUR
Gestionnaire ETHENEA Independent Investors
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,99 %
Liquidités 4,29 %
Actions -1,03 %
Pays Poids
États-Unis 35,13 %
France 9,17 %
Pays-Bas 8,03 %
Grande-Bretagne 6,83 %
Luxembourg 6,75 %
Allemagne 6,05 %
Japon 5,39 %
Singapore 2,99 %
Irlande 2,44 %
Îsles Caïmans 1,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,47 %
USD - Dollar américain 22,20 %
AUD - Dollar australien 0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,88 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 3,61 %
BNZIF 0.63% 07/03/25 SR:11 2,59 %
EUROCLEAR INV 1.13% 12/07/26 SR: 1,96 %
CK 16 II 0.88% 10/03/24 SR: 1,89 %
SNCF 2.63% 12/29/25 SR:103 1,89 %
BK OF SCOTLAND 3.47% 02/07/35 SR: 1,84 %
BERKSHIRE 1.13% 03/16/27 SR: 1,77 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,70 %
ESM 1.00% 09/23/25 SR: 1,70 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,38 % 1,91 %
Rendement sur 3 mois 1,91 % 3,91 %
Rendement sur 6 mois -0,01 % 1,09 %
Rendement sur 1 an -2,76 % 5,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,28 % 3,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,05 % 5,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,76 % 6,43 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,67 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,27
Tracking error 0,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,49
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 3,81
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