Ethna-Defensiv

LU0279509144
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156,95 EUR 24/09/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-2,67 % Rendement sur 1 an
1,09 % Frais courants
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  • Analyse
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0279509144
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/04/2007
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/08/2018) 325,320 million EUR
Gestionnaire ETHENEA Independent Investors
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 79,81 %
Liquidités 17,12 %
Actions -3,02 %
Pays Poids
États-Unis 25,65 %
France 13,49 %
Grande-Bretagne 7,48 %
Pays-Bas 6,77 %
Luxembourg 5,22 %
Allemagne 4,84 %
Japon 3,12 %
Autriche 2,51 %
Italie 2,39 %
Singapore 2,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,53 %
USD - Dollar américain 8,93 %
DKK - Couronne danoise 1,90 %
AUD - Dollar australien 1,37 %
NOK - Couronne norvégienne 0,89 %
GBP - Livre sterling 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER FEES 10,77 %
EUR CASH 6,37 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,74 %
APPLE INC 1.375% 24-MAY-2029 2,53 %
AUSTRIA 0.000% 15-JUL-2023 2,51 %
MICROSOFT CORP 3.125% 06-DEC-2028 2,29 %
AT&T INC 2.350% 05-SEP-2029 2,19 %
BNZ INTL FDG LON 0.625% 03-JUL-2025 1,99 %
DENMARK 1.750% 15-NOV-2025 1,90 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 1,57 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,34 % -0,40 %
Rendement sur 3 mois -0,70 % 0,05 %
Rendement sur 6 mois -2,20 % 3,58 %
Rendement sur 1 an -2,67 % 3,11 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,08 % 3,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,46 % 5,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,02 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,59 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,26
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,49
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 5,78
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