Ethna-Defensiv

LU0279509144
171,28 EUR 15-06-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,30 % Rendement annuel sur 5 ans
1,16 % Frais courants (TER)
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Articles

  • Analyse
    Ethna-Defensiv est un fonds mixte défensif que nous vous avons régulièrement conseillé il y a 2 ans - vendredi 23 novembre 2018
  • Analyse
    Le gestionnaire de fonds Ethenea s’intéresse davantage aux actions il y a 3 ans - jeudi 3 mai 2018

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0279509144
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-04-07
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-05-21) 190,240 million EUR
Gestionnaire ETHENEA Independent Investors
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 79,69 %
Actions 8,53 %
Liquidités 5,89 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 2,03 %
Haute technologie 1,98 %
Industries et services divers 1,66 %
Secteur financier 1,40 %
Santé et pharmacie 1,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,38 %
Opérateurs télécom 0,33 %
Services aux collectivités 0,16 %
Pays Poids
États-Unis 50,35 %
Japon 12,18 %
Allemagne 8,30 %
Pays-Bas 6,70 %
Grande-Bretagne 4,53 %
Luxembourg 4,41 %
Norvège 0,66 %
Irlande 0,59 %
Chine 0,45 %
Singapore 0,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,25 %
EUR - Euro 23,76 %
JPY - Yen japonais 12,18 %
NOK - Couronne norvégienne 2,60 %
CHF - Franc suisse 0,21 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
THB - Baht thaïlandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,78 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2030 4,40 %
XETRA-GOLD 4,04 %
ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF USD ACC 4,03 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2030 3,73 %
AMUNDI S&P 500 ESG - UCITS ETF DR (A) 2,93 %
PROSUS NV 1.539% 03-AUG-2028 2,66 %
KFW 1.25% 28-AUG-2023 2,60 %
CSIF (IE) MSCI USA SMCP ESG LDS BLUEUCITSETF B USD 2,15 %
WEA FINANCE LLC 2.875% 15-JAN-2027 2,14 %

Performance en EUR (15-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,00 % 0,44 %
Rendement sur 3 mois 1,33 % 0,60 %
Rendement sur 6 mois 0,80 % 0,82 %
Rendement sur 1 an 4,00 % 3,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,69 % 4,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,30 % 3,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,30 % 4,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,18 %
Volatilité du benchmark 4,16 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 2,08