Ethna-Defensiv

LU0279509144
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163,47 EUR 17/07/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,74 % Rendement sur 1 an
1,09 % Frais courants
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Articles

  • Analyse
    Ethna-Defensiv est un fonds mixte défensif que nous vous avons régulièrement conseillé il y a 8 mois - vendredi 23 novembre 2018
    Mais depuis début 2018, il a perdu 3,9%, ce qui en fait un des produits les plus décevants dans sa catégorie. Nous changeons dès lors de conseil.
     
     
     
     

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  • Analyse
    Le gestionnaire de fonds Ethenea s’intéresse davantage aux actions il y a un an - jeudi 3 mai 2018
    Cela fait-il grimper le risque lié aux fonds Ethna Aktiv T et Ethna Defensiv ?
     
     
     
     

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0279509144
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/04/2007
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/06/2019) 240,550 million EUR
Gestionnaire ETHENEA Independent Investors
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,46 %
Liquidités 4,89 %
Actions -2,00 %
Pays Poids
États-Unis 43,06 %
Grande-Bretagne 15,11 %
Pays-Bas 12,09 %
Luxembourg 5,66 %
Japon 4,91 %
Allemagne 2,88 %
Belgique 2,35 %
Îsles Caïmans 2,27 %
Australie 1,60 %
Hong-Kong 0,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,43 %
USD - Dollar américain 22,85 %
GBP - Livre sterling 2,70 %
CHF - Franc suisse 0,46 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,98 %
UNITED KINGDOM 4.25% 06/07/32 SR: 5,63 %
XETRA-GOLD 4,86 %
VONOVIA FINANCE 1.25% 12/06/24 SR:11 2,90 %
CK 16 II 0.88% 10/03/24 SR: 2,27 %
VERIZON 1.38% 10/27/26 SR: 2,16 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 2,05 %
TAKEDA PHARMA 2.25% 11/21/26 SR: 2,03 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 2,03 %
ETFS CRUDE OIL 2,01 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,13 % 1,58 %
Rendement sur 3 mois 3,28 % 3,79 %
Rendement sur 6 mois 5,05 % 8,60 %
Rendement sur 1 an 3,74 % 8,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,33 % 3,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,12 % 5,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,39 % 6,65 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,73 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,28
Tracking error 0,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,50
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 3,87