Ethna-Defensiv

LU0279509144
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160,66 EUR 19/04/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,66 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0279509144
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
Passeport européen oui
Date de lancement 2/04/2007
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29/03/2018) 355,220 million EUR
Gestionnaire ETHENEA Independent Investors
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,78 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,33
Tracking error 0,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 4,24

Performance en EUR (19/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,16 % 0,58 %
Rendement sur 3 mois -1,57 % -1,01 %
Rendement sur 6 mois -0,99 % -0,28 %
Rendement sur 1 an 0,66 % -1,55 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,41 % 0,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,34 % 5,07 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,62 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,00 %
Liquidités 3,78 %
Actions -1,34 %
Pays Poids
États-Unis 50,85 %
Pays-Bas 7,11 %
France 6,18 %
Grande-Bretagne 5,05 %
Japon 4,26 %
Chine 2,24 %
Australie 1,83 %
Îsles Caïmans 1,73 %
Corée du Sud 1,64 %
Singapore 1,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,98 %
USD - Dollar américain 25,70 %
GBP - Livre sterling 1,94 %
AUD - Dollar australien 1,24 %
NOK - Couronne norvégienne 0,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 5,07 %
OTHER FEES 4,23 %
EUR CASH 3,39 %
AT&T INC 2.350% 04-SEP-2029 2,26 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,02 %
SOFTBANK GROUP CORP 4.000% 19-SEP-2029 1,88 %
DELL INTL 6.020% 15-JUN-2026 1,68 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 1.750% 19-SEP-2029 1,55 %
PFIZER INC 1.000% 06-MAR-2027 1,53 %
APPLE INC 3.350% 09-FEB-2027 1,47 %
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