Ethna-Defensiv LU0279509144

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163,23 EUR 19/01/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,06 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0279509144
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
Passeport européen oui
Date de lancement 2/04/2007
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29/12/2017) 363,640 million EUR
Gestionnaire ETHENEA Independent Investors
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,76 %
Volatilité du benchmark 5,10 %
Bêta 0,34
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 5,81

Performance en EUR (19/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,62 % -0,63 %
Rendement sur 3 mois 0,60 % 0,51 %
Rendement sur 6 mois 1,15 % 0,78 %
Rendement sur 1 an 3,06 % 1,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,90 % 2,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,05 % 5,59 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,45 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,26 %
Liquidités 6,58 %
Actions -1,07 %
Pays Poids
États-Unis 54,70 %
Pays-Bas 7,42 %
France 5,48 %
Japon 4,32 %
Grande-Bretagne 4,31 %
Îsles Caïmans 3,07 %
Mexique 2,47 %
Chine 1,81 %
Corée du Sud 1,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,09 %
EUR - Euro 33,67 %
MXN - Peso mexicain 2,04 %
GBP - Livre sterling 1,39 %
NOK - Couronne norvégienne 0,71 %
AUD - Dollar australien 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 4,42 %
USD CASH 3,75 %
EUR CASH 2,83 %
AT&T INC 2.350% 04-SEP-2029 2,18 %
NASDAQ INC 3.850% 30-JUN-2026 1,71 %
DELL INTL 6.020% 15-JUN-2026 1,66 %
BAHAMAS 5.750% 16-JAN-2024 1,52 %
PFIZER INC 1.000% 06-MAR-2027 1,46 %
APPLE INC 3.350% 09-FEB-2027 1,45 %
MEXICO 5.000% 11-DEC-2019 1,33 %
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