Ethna-Dynamisch

LU0455735596
93,63 EUR 12-05-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,88 % Rendement annuel sur 5 ans
2,03 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0455735596
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-11-09
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-04-21) 160,910 million EUR
Gestionnaire ETHENEA Independent Investors
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 78,00 %
Obligations 13,74 %
Liquidités 4,95 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,43 %
Biens de consommation 19,75 %
Industries et services divers 13,77 %
Santé et pharmacie 12,19 %
Secteur financier 8,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,21 %
Pays Poids
États-Unis 45,30 %
Allemagne 14,30 %
Grande-Bretagne 9,32 %
Suisse 4,88 %
Luxembourg 4,80 %
Danemark 3,19 %
Espagne 2,92 %
Irlande 2,49 %
Chine 2,19 %
Corée du Sud 1,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,04 %
EUR - Euro 24,89 %
GBP - Livre sterling 9,29 %
NOK - Couronne norvégienne 5,02 %
DKK - Couronne danoise 3,19 %
CHF - Franc suisse 2,27 %
KRW - Won sud-coréen 1,99 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,23 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,69 %
XETRA-GOLD 3,61 %
BLACKROCK INC ORD 3,43 %
BASF SE ORD 3,21 %
ALPHABET INC ORD 3,12 %
DEMANT A/S ORD 3,03 %
UNILEVER PLC ORD 2,98 %
3M CO ORD 2,97 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,92 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,56 % -1,51 %
Rendement sur 3 mois 1,71 % -0,61 %
Rendement sur 6 mois 6,73 % 3,21 %
Rendement sur 1 an 15,38 % 10,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,51 % 6,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,88 % 5,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,32 % 6,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,38 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 5,57