Ethna-Dynamisch

LU0455735596
95,97 EUR 14-10-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,08 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0455735596
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-11-09
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-21) 157,040 million EUR
Gestionnaire ETHENEA Independent Investors
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 76,83 %
Liquidités 10,60 %
Obligations 8,61 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,17 %
Biens de consommation 16,94 %
Santé et pharmacie 12,28 %
Industries et services divers 11,06 %
Secteur financier 7,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,58 %
Services aux collectivités 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 42,54 %
Allemagne 14,69 %
Grande-Bretagne 9,25 %
Suisse 5,09 %
Luxembourg 4,53 %
Espagne 2,48 %
Irlande 2,43 %
Danemark 2,17 %
Chine 1,77 %
Corée du Sud 1,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,64 %
EUR - Euro 29,14 %
GBP - Livre sterling 9,25 %
NOK - Couronne norvégienne 4,74 %
CHF - Franc suisse 2,45 %
DKK - Couronne danoise 2,17 %
KRW - Won sud-coréen 1,41 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,85 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,93 %
XETRA-GOLD 3,70 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,05 %
BLACKROCK INC ORD 2,93 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,91 %
VONTIER CORP ORD 2,91 %
SALESFORCE.COM INC ORD 2,89 %
BUNZL PLC ORD 2,82 %
3M CO ORD 2,67 %
MORNINGSTAR INC ORD 2,67 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,55 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois -0,58 % 1,74 %
Rendement sur 6 mois 1,72 % 4,20 %
Rendement sur 1 an 11,14 % 11,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,14 % 8,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,08 % 5,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,39 % 7,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,40 %
Volatilité du benchmark 6,17 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 5,49
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