Ethna-Dynamisch

LU0455735596
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82,07 EUR 15/02/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
4,49 % Rendement sur 1 an
2,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0455735596
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/2009
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/01/2018) 126,940 million EUR
Gestionnaire ETHENEA Independent Investors
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,05 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,35
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,40
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information 0,21
Ratio de Sharpe 1,15
Ratio de Treynor 16,52

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,62 % -3,16 %
Rendement sur 3 mois -0,27 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois 3,38 % -0,17 %
Rendement sur 1 an 4,49 % -1,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,23 % 2,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,34 % 6,71 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 64,59 %
Obligations 24,66 %
Liquidités 5,76 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,16 %
Haute technologie 18,97 %
Opérateurs télécom 12,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,88 %
Biens de consommation 11,28 %
Industries et services divers 7,75 %
Pays Poids
États-Unis 24,02 %
Allemagne 13,78 %
France 9,12 %
Pays-Bas 7,25 %
Corée du Sud 5,49 %
Japon 4,58 %
Luxembourg 2,73 %
Suisse 2,35 %
Finlande 1,94 %
Grande-Bretagne 1,93 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,03 %
USD - Dollar américain 35,45 %
KRW - Won sud-coréen 5,80 %
JPY - Yen japonais 4,31 %
CHF - Franc suisse 2,04 %
GBP - Livre sterling 1,85 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DZ PRIVATBANK SA TIME/TERM DEPOSIT 8,38 %
XETRA-GOLD 4,55 %
NORDDEUTSCHE LANDESBANK LUXEMBOURG SA FRN 4,48 %
BNP PARIBAS SA FRN 4,19 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD 2,55 %
EUR CASH 2,45 %
PARGESA HOLDING SA ORD 2,35 %
ALLIANZ SE ORD 2,35 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG ORD 2,21 %
AXA SA ORD 2,12 %
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