Ethna-Dynamisch

LU0455735596
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83,60 EUR 21/06/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0455735596
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/2009
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/05/2018) 135,250 million EUR
Gestionnaire ETHENEA Independent Investors
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,22 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,41
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,45
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 12,27

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,10 % 0,34 %
Rendement sur 3 mois -4,25 % 3,79 %
Rendement sur 6 mois -1,95 % 1,49 %
Rendement sur 1 an 7,52 % 1,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,23 % 3,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,96 % 7,47 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,73 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 62,68 %
Liquidités 17,23 %
Obligations 15,11 %
Pays Poids
États-Unis 20,55 %
Allemagne 13,50 %
France 9,07 %
Pays-Bas 5,75 %
Corée du Sud 4,85 %
Japon 3,65 %
Suisse 3,33 %
Grande-Bretagne 2,86 %
Finlande 2,07 %
Luxembourg 1,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,84 %
USD - Dollar américain 24,95 %
KRW - Won sud-coréen 4,85 %
JPY - Yen japonais 3,65 %
CHF - Franc suisse 3,33 %
GBP - Livre sterling 2,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 17,24 %
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG SA 5,97 %
XETRA-GOLD 4,01 %
NORDDEUTSCHE LANDESBANK LUXEMBOURG SA FRN 3,87 %
SAP SE ORD 2,21 %
ORACLE CORP ORD 2,18 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,14 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 2,07 %
AXA SA ORD 2,00 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD 1,99 %
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