Ethna-Dynamisch

LU0455735596
88,59 EUR 10-08-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,03 % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0455735596
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-11-09
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-07-22) 61,940 million EUR
Gestionnaire ETHENEA Independent Investors
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 58,55 %
Liquidités 22,87 %
Obligations 15,53 %
Secteurs Poids
Haute technologie 18,71 %
Biens de consommation 16,29 %
Santé et pharmacie 10,43 %
Industries et services divers 8,50 %
Secteur financier 3,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,49 %
Services aux collectivités 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 39,07 %
Allemagne 14,60 %
Luxembourg 8,45 %
Grande-Bretagne 6,85 %
Suisse 3,39 %
Espagne 2,45 %
Irlande 2,31 %
Corée du Sud 1,93 %
Danemark 1,83 %
Nouvelle-Zélande 0,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,41 %
EUR - Euro 35,66 %
GBP - Livre sterling 6,85 %
NOK - Couronne norvégienne 5,16 %
CHF - Franc suisse 3,39 %
KRW - Won sud-coréen 1,93 %
DKK - Couronne danoise 1,83 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,85 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 15,00 %
USD CASH 7,95 %
XETRA-GOLD 3,24 %
GENERAL MILLS INC ORD 3,00 %
BUNZL PLC ORD 2,62 %
AMGEN INC ORD 2,51 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,45 %
TJX COMPANIES INC ORD 2,39 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,31 %
BB BIOTECH AG ORD 2,29 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,57 % 2,31 %
Rendement sur 3 mois 0,43 % 2,71 %
Rendement sur 6 mois -4,44 % 0,36 %
Rendement sur 1 an -9,01 % 1,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,07 % 5,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,03 % 4,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,04 % 4,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,97 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor -