Ethna-Dynamisch

LU0455735596
84,81 EUR 18-09-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,54 % Rendement annuel sur 5 ans
2,03 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0455735596
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-11-09
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-20) 141,770 million EUR
Gestionnaire ETHENEA Independent Investors
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 66,97 %
Obligations 15,49 %
Liquidités 13,66 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,32 %
Haute technologie 16,46 %
Santé et pharmacie 12,22 %
Secteur financier 11,64 %
Industries et services divers 7,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,00 %
Services aux collectivités 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 37,03 %
Allemagne 12,94 %
Luxembourg 5,42 %
Grande-Bretagne 5,37 %
Suisse 4,92 %
Danemark 4,77 %
Chine 3,54 %
Espagne 2,69 %
Pays-Bas 2,62 %
Irlande 2,42 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,15 %
EUR - Euro 28,94 %
NOK - Couronne norvégienne 5,43 %
GBP - Livre sterling 5,37 %
CHF - Franc suisse 4,92 %
DKK - Couronne danoise 4,77 %
KRW - Won sud-coréen 2,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,84 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 10,83 %
XETRA-GOLD 4,53 %
ALPHABET CL A ORD 3,69 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,57 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,54 %
BLACKROCK ORD 3,44 %
DEMANT ORD 2,83 %
3M ORD 2,71 %
INDITEX ORD 2,69 %
BUNZL ORD 2,64 %

Performance en EUR (18-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,41 % -0,61 %
Rendement sur 3 mois 0,89 % -0,52 %
Rendement sur 6 mois 10,78 % 11,85 %
Rendement sur 1 an 5,27 % -0,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,07 % 4,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,54 % 4,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,42 % 5,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,97 %
Volatilité du benchmark 6,38 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 2,08