Ethna-Dynamisch

LU0455735596
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83,46 EUR 20/08/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
4,64 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0455735596
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/2009
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/07/2018) 142,650 million EUR
Gestionnaire ETHENEA Independent Investors
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,08 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,38
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,42
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 13,51

Performance en EUR (20/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,99 % 1,02 %
Rendement sur 3 mois -1,06 % 1,77 %
Rendement sur 6 mois 0,88 % 5,22 %
Rendement sur 1 an 4,64 % 6,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,98 % 4,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,37 % 7,30 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,70 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 60,76 %
Liquidités 17,82 %
Obligations 16,56 %
Pays Poids
États-Unis 19,59 %
Allemagne 11,80 %
France 9,12 %
Pays-Bas 5,20 %
Corée du Sud 4,59 %
Japon 3,77 %
Grande-Bretagne 3,52 %
Suisse 3,13 %
Finlande 2,03 %
Luxembourg 1,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,06 %
USD - Dollar américain 23,58 %
KRW - Won sud-coréen 4,59 %
JPY - Yen japonais 3,77 %
GBP - Livre sterling 3,52 %
CHF - Franc suisse 3,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 17,97 %
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG SA 8,74 %
XETRA-GOLD 4,25 %
NORDDEUTSCHE LANDESBANK LUXEMBOURG SA FRN 3,69 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,21 %
ORACLE CORP ORD 2,12 %
AMGEN INC ORD 2,08 %
TESCO PLC ORD 2,04 %
SAP SE ORD 2,04 %
PFIZER INC ORD 2,03 %
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