Ethna-Dynamisch

LU0455735596
Alertes
Ajouter au portefeuille
79,69 EUR 17/06/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-5,64 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0455735596
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/2009
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/05/2019) 157,260 million EUR
Gestionnaire ETHENEA Independent Investors
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 58,95 %
Liquidités 21,60 %
Obligations 16,39 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 15,03 %
Haute technologie 11,49 %
Secteur financier 9,37 %
Santé et pharmacie 8,82 %
Industries et services divers 5,30 %
Services aux collectivités 3,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,53 %
Opérateurs télécom 1,74 %
Pays Poids
États-Unis 26,27 %
Allemagne 10,97 %
Japon 4,44 %
Grande-Bretagne 4,38 %
Suisse 4,23 %
France 3,58 %
Chine 2,69 %
Irlande 2,17 %
Corée du Sud 1,94 %
Pays-Bas 1,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,92 %
USD - Dollar américain 35,36 %
JPY - Yen japonais 4,44 %
GBP - Livre sterling 4,38 %
CHF - Franc suisse 4,23 %
KRW - Won sud-coréen 1,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 21,68 %
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG SA 7,75 %
NORDDEUTSCHE LANDESBANK LUXEMBOURG SA FRN 5,20 %
XETRA-GOLD 2,86 %
GENERAL MILLS ORD 2,58 %
Roche Holding Par 2,35 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,31 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,21 %
PFIZER ORD 2,19 %
Medtronic ORD 2,17 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,23 % 0,60 %
Rendement sur 3 mois -0,03 % 2,78 %
Rendement sur 6 mois 1,88 % 9,64 %
Rendement sur 1 an -5,64 % 6,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,51 % 5,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,65 % 6,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,98 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,35 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,48
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 3,34
×
Dites-nous ce que vous pensez
ethnadynamisch
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer