Ethna-Dynamisch

LU0455735596
88,67 EUR 26-11-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,67 % Rendement annuel sur 5 ans
2,03 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0455735596
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-11-09
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-10-20) 137,200 million EUR
Gestionnaire ETHENEA Independent Investors
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 71,07 %
Obligations 16,89 %
Liquidités 6,81 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,97 %
Haute technologie 17,52 %
Santé et pharmacie 12,58 %
Secteur financier 11,45 %
Industries et services divers 7,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,03 %
Pays Poids
États-Unis 37,52 %
Allemagne 12,93 %
Grande-Bretagne 5,73 %
Suisse 5,02 %
Luxembourg 4,85 %
Danemark 3,58 %
Pays-Bas 3,57 %
Chine 3,50 %
Espagne 2,72 %
Irlande 2,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,97 %
EUR - Euro 26,12 %
GBP - Livre sterling 5,62 %
NOK - Couronne norvégienne 5,31 %
CHF - Franc suisse 4,75 %
DKK - Couronne danoise 3,20 %
KRW - Won sud-coréen 2,38 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 10,48 %
XETRA-GOLD 4,48 %
UNILEVER NV ORD 3,57 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,54 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,50 %
ALPHABET CL A ORD 3,39 %
BLACKROCK ORD 3,27 %
DEMANT ORD 3,11 %
GENERAL MILLS ORD 2,77 %
INDITEX ORD 2,72 %

Performance en EUR (26-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,61 % 3,89 %
Rendement sur 3 mois 4,77 % 3,45 %
Rendement sur 6 mois 8,04 % 5,84 %
Rendement sur 1 an 5,29 % 3,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,30 % 5,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,67 % 4,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,61 % 6,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,94 %
Volatilité du benchmark 6,12 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 2,02