Ethna-Dynamisch

LU0455735596
84,60 EUR 27/02/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
5,74 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0455735596
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/2009
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/01/2020) 155,620 million EUR
Gestionnaire ETHENEA Independent Investors
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 74,53 %
Liquidités 12,25 %
Obligations 11,09 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,98 %
Santé et pharmacie 17,11 %
Haute technologie 13,34 %
Secteur financier 10,54 %
Industries et services divers 7,77 %
Services aux collectivités 1,78 %
Pays Poids
États-Unis 36,74 %
Allemagne 12,11 %
Grande-Bretagne 10,90 %
Suisse 5,79 %
Espagne 3,62 %
Luxembourg 3,44 %
Irlande 3,02 %
Danemark 2,90 %
Chine 2,87 %
Nouvelle-Zélande 2,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,25 %
EUR - Euro 25,45 %
GBP - Livre sterling 10,90 %
CHF - Franc suisse 5,79 %
NOK - Couronne norvégienne 4,92 %
DKK - Couronne danoise 2,90 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,14 %
KRW - Won sud-coréen 1,92 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 9,85 %
PLANET FITNESS CL A ORD 3,84 %
INDITEX ORD 3,62 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,58 %
ALPHABET CL A ORD 3,43 %
AMGEN ORD 3,33 %
WIRECARD ORD 3,25 %
BB BIOTECH ORD 3,03 %
Medtronic ORD 3,02 %
DEMANT ORD 2,90 %

Performance en EUR (27/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,67 % -0,66 %
Rendement sur 3 mois 0,18 % 1,02 %
Rendement sur 6 mois 8,05 % 5,33 %
Rendement sur 1 an 5,74 % 12,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,15 % 5,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,71 % 4,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,93 % 7,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,85 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,58
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 4,75