Ethna-Dynamisch

LU0455735596
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81,11 EUR 17/04/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0455735596
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/2009
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29/03/2019) 160,800 million EUR
Gestionnaire ETHENEA Independent Investors
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 58,95 %
Liquidités 21,60 %
Obligations 16,39 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 11,55 %
Santé et pharmacie 6,43 %
Industries et services divers 5,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,94 %
Opérateurs télécom 4,73 %
Haute technologie 3,79 %
Services aux collectivités 3,24 %
Pays Poids
États-Unis 24,18 %
Allemagne 10,67 %
Japon 4,65 %
France 4,56 %
Suisse 4,24 %
Corée du Sud 3,59 %
Irlande 2,19 %
Grande-Bretagne 2,15 %
Chine 1,98 %
Pays-Bas 1,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,92 %
USD - Dollar américain 35,36 %
JPY - Yen japonais 4,44 %
GBP - Livre sterling 4,38 %
CHF - Franc suisse 4,23 %
KRW - Won sud-coréen 1,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 25,41 %
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG SA 6,97 %
NORDDEUTSCHE LANDESBANK LUXEMBOURG SA FRN 4,52 %
XETRA-GOLD 2,50 %
PFIZER ORD 2,42 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,23 %
Medtronic ORD 2,19 %
AMGEN ORD 2,18 %
LG UPLUS ORD 2,09 %
3M ORD 2,04 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,76 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois 2,81 % 6,74 %
Rendement sur 6 mois 0,21 % 6,35 %
Rendement sur 1 an -2,29 % 8,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,84 % 5,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,75 % 6,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,03 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,23 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,46
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,54
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 5,61
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