Ethna-Dynamisch

LU0455735596
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78,71 EUR 13/12/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0455735596
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/2009
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/11/2018) 148,620 million EUR
Gestionnaire ETHENEA Independent Investors
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 59,66 %
Liquidités 17,34 %
Obligations 3,76 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 10,47 %
Biens de consommation 7,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,65 %
Opérateurs télécom 6,37 %
Santé et pharmacie 6,34 %
Haute technologie 6,19 %
Services aux collectivités 3,59 %
Secteur financier 2,61 %
Pays Poids
États-Unis 21,45 %
Allemagne 14,20 %
France 7,40 %
Suisse 4,87 %
Japon 4,79 %
Corée du Sud 3,80 %
Finlande 2,21 %
Grande-Bretagne 2,01 %
Pays-Bas 1,68 %
Chine 1,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,82 %
USD - Dollar américain 21,54 %
CHF - Franc suisse 4,87 %
JPY - Yen japonais 4,79 %
KRW - Won sud-coréen 3,80 %
GBP - Livre sterling 2,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 17,45 %
EUR FORWARD CONTRACT 16,79 %
Oracle ORD 2,38 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,36 %
PFIZER ORD 2,34 %
AMGEN ORD 2,25 %
UPM-KYMMENE ORD 2,21 %
XETRA-GOLD 2,19 %
SAP ORD 2,17 %
3M ORD 2,12 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,42 % -1,09 %
Rendement sur 3 mois -4,43 % -1,82 %
Rendement sur 6 mois -6,39 % -1,14 %
Rendement sur 1 an -6,38 % -0,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,88 % 3,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,05 % 6,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,42 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,99 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,41
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,47
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 7,21
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