Ethna-Dynamisch

LU0455735596
84,96 EUR 13-08-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,45 % Rendement annuel sur 5 ans
2,03 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0455735596
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-11-09
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-07-20) 140,240 million EUR
Gestionnaire ETHENEA Independent Investors
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 61,79 %
Obligations 19,20 %
Liquidités 11,40 %
Secteurs Poids
Haute technologie 16,13 %
Biens de consommation 16,08 %
Santé et pharmacie 12,22 %
Secteur financier 11,31 %
Industries et services divers 5,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,99 %
Pays Poids
États-Unis 35,66 %
Allemagne 12,25 %
Luxembourg 5,40 %
Suisse 5,27 %
Grande-Bretagne 4,89 %
Chine 3,31 %
Danemark 2,73 %
Espagne 2,72 %
Pays-Bas 2,60 %
Irlande 2,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,28 %
EUR - Euro 29,36 %
NOK - Couronne norvégienne 5,30 %
CHF - Franc suisse 5,27 %
GBP - Livre sterling 4,89 %
DKK - Couronne danoise 2,73 %
KRW - Won sud-coréen 2,03 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 11,63 %
XETRA-GOLD 4,39 %
ALPHABET CL A ORD 3,69 %
BLACKROCK ORD 3,52 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,51 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,31 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,05 %
3M ORD 2,74 %
DEMANT ORD 2,73 %
INDITEX ORD 2,72 %

Performance en EUR (13-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,75 % -0,12 %
Rendement sur 3 mois 4,70 % 2,92 %
Rendement sur 6 mois -2,72 % -4,66 %
Rendement sur 1 an 8,27 % 3,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,08 % 5,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,45 % 4,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,72 % 5,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,97 %
Volatilité du benchmark 6,68 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 2,23