Ethna-Dynamisch

LU0455735596
94,91 EUR 13-01-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,11 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0455735596
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-11-09
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-12-21) 73,520 million EUR
Gestionnaire ETHENEA Independent Investors
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 74,18 %
Liquidités 12,10 %
Obligations 9,48 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,42 %
Biens de consommation 18,07 %
Santé et pharmacie 10,64 %
Industries et services divers 10,50 %
Secteur financier 5,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,47 %
Pays Poids
États-Unis 45,23 %
Allemagne 13,43 %
Grande-Bretagne 9,47 %
Suisse 5,36 %
Luxembourg 4,99 %
Espagne 2,81 %
Irlande 2,32 %
Danemark 2,04 %
Chine 1,94 %
Corée du Sud 1,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,87 %
EUR - Euro 23,71 %
GBP - Livre sterling 9,47 %
CHF - Franc suisse 5,36 %
NOK - Couronne norvégienne 5,22 %
DKK - Couronne danoise 2,04 %
KRW - Won sud-coréen 1,51 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,09 %
XETRA-GOLD 4,22 %
USD CASH 3,31 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,26 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,18 %
SALESFORCE.COM INC ORD 3,18 %
BLACKROCK INC ORD 3,12 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,81 %
3M CO ORD 2,78 %
ROCHE HOLDING AG 2,68 %

Performance en EUR (13-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,48 % -0,85 %
Rendement sur 3 mois -0,45 % 2,34 %
Rendement sur 6 mois -1,57 % 3,56 %
Rendement sur 1 an 5,12 % 8,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,56 % 8,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,11 % 5,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,98 % 6,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,37 %
Volatilité du benchmark 6,19 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 5,22