Ethna-Dynamisch

LU0455735596
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81,02 EUR 18/10/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-0,95 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0455735596
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/2009
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/09/2018) 146,070 million EUR
Gestionnaire ETHENEA Independent Investors
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 59,66 %
Liquidités 17,34 %
Obligations 3,76 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 10,25 %
Secteur financier 6,53 %
Opérateurs télécom 6,35 %
Haute technologie 5,96 %
Santé et pharmacie 5,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,08 %
Services aux collectivités 3,63 %
Industries et services divers 3,40 %
Pays Poids
États-Unis 19,59 %
Allemagne 11,80 %
France 9,12 %
Pays-Bas 5,20 %
Corée du Sud 4,59 %
Japon 3,77 %
Grande-Bretagne 3,52 %
Suisse 3,13 %
Finlande 2,03 %
Luxembourg 1,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,82 %
USD - Dollar américain 21,54 %
CHF - Franc suisse 4,87 %
JPY - Yen japonais 4,79 %
KRW - Won sud-coréen 3,80 %
GBP - Livre sterling 2,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 17,97 %
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG SA 8,74 %
XETRA-GOLD 4,25 %
NORDDEUTSCHE LANDESBANK LUXEMBOURG SA FRN 3,69 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,21 %
ORACLE CORP ORD 2,12 %
AMGEN INC ORD 2,08 %
TESCO PLC ORD 2,04 %
SAP SE ORD 2,04 %
PFIZER INC ORD 2,03 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,97 % -1,07 %
Rendement sur 3 mois -2,08 % -1,60 %
Rendement sur 6 mois -2,89 % 2,07 %
Rendement sur 1 an -0,95 % 1,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,68 % 3,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,84 % 6,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,74 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,36
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,43
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 13,00
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