Ethna-Dynamisch

LU0455735596
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83,58 EUR 20/04/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
5,38 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0455735596
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/2009
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29/03/2018) 126,420 million EUR
Gestionnaire ETHENEA Independent Investors
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,19 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,39
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,43
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information 0,18
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 13,03

Performance en EUR (20/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,28 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois -1,26 % -2,39 %
Rendement sur 6 mois 2,35 % -0,73 %
Rendement sur 1 an 5,38 % -0,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,39 % 0,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,78 % 6,44 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,02 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 62,68 %
Liquidités 17,23 %
Obligations 15,11 %
Pays Poids
États-Unis 23,95 %
Allemagne 13,36 %
France 9,31 %
Pays-Bas 6,61 %
Corée du Sud 5,80 %
Japon 4,31 %
Suisse 2,04 %
Finlande 2,02 %
Grande-Bretagne 1,85 %
Luxembourg 1,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,84 %
USD - Dollar américain 24,95 %
KRW - Won sud-coréen 4,85 %
JPY - Yen japonais 3,65 %
CHF - Franc suisse 3,33 %
GBP - Livre sterling 2,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SA FRN 7,29 %
EUR CASH 6,03 %
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG SA 4,86 %
XETRA-GOLD 4,37 %
NORDDEUTSCHE LANDESBANK LUXEMBOURG SA FRN 4,11 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD 2,32 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,22 %
AMGEN INC ORD 2,08 %
ABN AMRO GROUP NV ORD 2,07 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 2,06 %
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