Ethna-Dynamisch

LU0455735596
79,49 EUR 21/10/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-1,77 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0455735596
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/2009
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/09/2019) 152,660 million EUR
Gestionnaire ETHENEA Independent Investors
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 66,95 %
Liquidités 21,41 %
Obligations 7,67 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 15,92 %
Secteur financier 11,48 %
Haute technologie 11,42 %
Santé et pharmacie 9,98 %
Industries et services divers 7,68 %
Services aux collectivités 3,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,68 %
Opérateurs télécom 2,02 %
Pays Poids
États-Unis 29,23 %
Allemagne 10,62 %
Suisse 4,49 %
Grande-Bretagne 4,42 %
France 4,05 %
Japon 4,04 %
Chine 3,04 %
Irlande 2,46 %
Corée du Sud 2,07 %
Pays-Bas 1,89 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,31 %
EUR - Euro 28,17 %
GBP - Livre sterling 7,10 %
CHF - Franc suisse 5,09 %
JPY - Yen japonais 2,36 %
KRW - Won sud-coréen 2,31 %
DKK - Couronne danoise 2,09 %
NOK - Couronne norvégienne 0,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 18,26 %
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG SA 6,14 %
NORDDEUTSCHE LANDESBANK LUXEMBOURG SA FRN 5,51 %
XETRA-GOLD 3,26 %
GENERAL MILLS ORD 2,73 %
AMGEN ORD 2,65 %
Roche Holding Par 2,52 %
Medtronic ORD 2,46 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,41 %
PFIZER ORD 2,35 %

Performance en EUR (21/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,29 % -0,55 %
Rendement sur 3 mois -1,22 % 1,81 %
Rendement sur 6 mois -2,02 % 5,13 %
Rendement sur 1 an -1,77 % 12,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,70 % 5,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,01 % 6,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,55 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,50
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 4,27
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