Ethna-Dynamisch

LU0455735596
83,87 EUR 12/12/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
6,88 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0455735596
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/2009
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29/11/2019) 151,710 million EUR
Gestionnaire ETHENEA Independent Investors
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,14 %
Liquidités 8,72 %
Obligations 2,66 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,84 %
Haute technologie 17,02 %
Santé et pharmacie 16,71 %
Secteur financier 11,92 %
Industries et services divers 6,90 %
Services aux collectivités 4,28 %
Opérateurs télécom 2,48 %
Pays Poids
États-Unis 35,30 %
Allemagne 12,97 %
Suisse 8,48 %
Grande-Bretagne 6,86 %
Norvège 5,99 %
France 4,32 %
Espagne 4,31 %
Irlande 3,18 %
Chine 2,97 %
Corée du Sud 2,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,84 %
EUR - Euro 25,99 %
CHF - Franc suisse 8,18 %
GBP - Livre sterling 6,86 %
NOK - Couronne norvégienne 5,99 %
KRW - Won sud-coréen 2,59 %
JPY - Yen japonais 2,52 %
DKK - Couronne danoise 2,49 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOK CASH 5,99 %
EUR CASH 4,38 %
INDITEX ORD 4,31 %
AMGEN ORD 3,53 %
PLANET FITNESS CL A ORD 3,48 %
Medtronic ORD 3,18 %
ALPHABET CL A ORD 3,16 %
Roche Holding Par 3,13 %
GENERAL MILLS ORD 3,07 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,97 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,54 % 0,44 %
Rendement sur 3 mois 4,21 % 1,77 %
Rendement sur 6 mois 5,05 % 6,50 %
Rendement sur 1 an 6,88 % 15,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,91 % 6,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,38 % 6,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,51 % 7,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,86 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,52
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,54
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 5,53
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