European Equities at Work C

LU0078275129
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503,35 EUR 16/01/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
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1,34 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0078275129
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/09/1994
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2018) 322,310 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,78 %
Liquidités 0,08 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,57 %
Santé et pharmacie 17,85 %
Biens de consommation 11,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,84 %
Opérateurs télécom 5,74 %
Haute technologie 5,46 %
Secteur financier 2,55 %
Pays Poids
France 43,22 %
Allemagne 25,37 %
Belgique 10,31 %
Suisse 7,76 %
Grande-Bretagne 6,78 %
Irlande 3,25 %
Suède 2,53 %
Pays-Bas 0,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,60 %
CHF - Franc suisse 6,24 %
GBP - Livre sterling 3,00 %
SEK - Couronne suédoise 2,64 %
USD - Dollar américain 2,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VINCI ORD 4,71 %
AB INBEV ORD 3,88 %
DUFRY N ORD 3,78 %
FRESENIUS ORD 3,52 %
BUREAU VERITAS ORD 3,45 %
BAYER N ORD 3,34 %
ILIAD ORD 3,34 %
KERRY GROUP ORD 3,25 %
STROEER ORD 3,24 %
SOLVAY ORD 3,18 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % 0,55 %
Rendement sur 3 mois -9,81 % -3,67 %
Rendement sur 6 mois -16,89 % -7,95 %
Rendement sur 1 an -20,08 % -12,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,92 % 0,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,24 % -1,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,08 % 3,51 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,60 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,15
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