European Equities at Work C

LU0078275129
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562,18 EUR 22/08/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-6,10 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0078275129
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/09/1994
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2019) 271,680 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,78 %
Liquidités 0,30 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,71 %
Industries et services divers 27,78 %
Santé et pharmacie 16,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,71 %
Haute technologie 8,02 %
Opérateurs télécom 5,64 %
Secteur financier 2,28 %
Pays Poids
France 44,75 %
Allemagne 24,27 %
Belgique 11,64 %
Suisse 6,86 %
Grande-Bretagne 4,49 %
Irlande 3,22 %
Suède 2,35 %
Pays-Bas 2,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,76 %
CHF - Franc suisse 5,50 %
SEK - Couronne suédoise 2,35 %
GBP - Livre sterling 2,34 %
USD - Dollar américain 2,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AB INBEV ORD 5,48 %
VINCI ORD 5,31 %
BUREAU VERITAS ORD 4,31 %
DUFRY N ORD 3,92 %
SOLVAY ORD 3,88 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,77 %
FRESENIUS ORD 3,64 %
BAYER N ORD 3,61 %
ILIAD ORD 3,38 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,30 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,40 % -4,82 %
Rendement sur 3 mois 2,63 % -0,48 %
Rendement sur 6 mois 4,88 % 1,66 %
Rendement sur 1 an -6,10 % -0,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,99 % 2,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,89 % 0,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,95 % 2,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,68 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,12
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