European Equities at Work C

LU0078275129
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603,80 EUR 20/06/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
0,82 % Rendement sur 1 an
1,34 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0078275129
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/09/1994
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2018) 419,430 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,86 %
Volatilité du benchmark 11,30 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 7,10

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,48 % -4,07 %
Rendement sur 3 mois -3,63 % 1,65 %
Rendement sur 6 mois -5,24 % -5,02 %
Rendement sur 1 an 0,82 % -4,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,79 % -2,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,06 % 3,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,33 % 0,38 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,01 %
Liquidités 2,53 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 44,49 %
Santé et pharmacie 21,83 %
Biens de consommation 13,88 %
Haute technologie 8,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,99 %
Secteur financier 2,94 %
Pays Poids
France 38,22 %
Allemagne 26,42 %
Suisse 8,81 %
Grande-Bretagne 8,59 %
Irlande 6,68 %
Belgique 6,63 %
Danemark 2,15 %
Suède 1,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,87 %
CHF - Franc suisse 8,81 %
GBP - Livre sterling 7,69 %
DKK - Couronne danoise 2,22 %
USD - Dollar américain 2,03 %
SEK - Couronne suédoise 1,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VINCI SA ORD 4,12 %
DUFRY AG ORD 3,60 %
SHIRE PLC ORD 3,44 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 3,30 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,24 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 3,21 %
BAYER AG ORD 3,16 %
STROEER SE & CO KGAA ORD 3,14 %
ILIAD SA ORD 3,04 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 2,94 %
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