European Equities at Work C LU0078275129

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623,81 EUR 21/06/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
17,58 % Rendement sur 1 an
1,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0078275129
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/09/1994
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2017) 386,310 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,72 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 1,16
Ratio de Treynor 13,35

Performance en EUR (21/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,57 % -0,99 %
Rendement sur 3 mois 7,85 % 2,84 %
Rendement sur 6 mois 12,32 % 6,64 %
Rendement sur 1 an 17,58 % 11,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,78 % 1,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,11 % 6,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,33 % -2,01 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,73 %
Liquidités 0,94 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 50,58 %
Santé et pharmacie 16,97 %
Biens de consommation 11,17 %
Haute technologie 9,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,66 %
Secteur financier 2,86 %
Pays Poids
France 38,68 %
Allemagne 25,78 %
Suisse 12,79 %
Grande-Bretagne 10,02 %
Belgique 5,88 %
Irlande 2,93 %
Pays-Bas 2,08 %
Danemark 1,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,87 %
CHF - Franc suisse 11,95 %
GBP - Livre sterling 5,36 %
DKK - Couronne danoise 2,14 %
USD - Dollar américain 1,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DUFRY AG ORD 4,31 %
VINCI SA ORD 3,92 %
BAYER AG ORD 3,67 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 3,53 %
WPP PLC ORD 3,12 %
STROEER SE & CO KGAA ORD 3,12 %
ILIAD SA ORD 3,09 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,08 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 2,96 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,93 %
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