European Equities at Work C

LU0078275129
627,71 EUR 4/12/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
18,20 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0078275129
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/09/1994
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/11/2019) 161,930 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,82 %
Liquidités 0,55 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,59 %
Industries et services divers 28,71 %
Santé et pharmacie 13,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,98 %
Haute technologie 7,84 %
Opérateurs télécom 5,59 %
Secteur financier 2,53 %
Pays Poids
France 41,83 %
Allemagne 26,93 %
Belgique 10,82 %
Suisse 6,38 %
Grande-Bretagne 5,11 %
Irlande 3,09 %
Pays-Bas 3,01 %
Suède 2,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,93 %
CHF - Franc suisse 4,16 %
GBP - Livre sterling 2,74 %
USD - Dollar américain 2,37 %
SEK - Couronne suédoise 2,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VINCI ORD 5,40 %
BAYER N ORD 4,40 %
AB INBEV ORD 4,33 %
FRESENIUS ORD 4,23 %
DUFRY N ORD 4,16 %
KION GROUP ORD 4,07 %
BUREAU VERITAS ORD 4,02 %
SOLVAY ORD 3,96 %
ILIAD ORD 3,30 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,25 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,05 % -0,60 %
Rendement sur 3 mois 8,80 % 4,10 %
Rendement sur 6 mois 14,48 % 7,87 %
Rendement sur 1 an 18,20 % 18,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,08 % 9,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,41 % 5,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,31 % 6,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,75 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 4,97
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