European Equities at Work C

LU0078275129
592,83 EUR 21/10/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
8,36 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0078275129
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/09/1994
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/09/2019) 242,120 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,14 %
Liquidités 0,71 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,61 %
Industries et services divers 27,96 %
Santé et pharmacie 16,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,95 %
Haute technologie 7,45 %
Opérateurs télécom 5,32 %
Secteur financier 2,34 %
Pays Poids
France 43,15 %
Allemagne 25,15 %
Belgique 11,21 %
Suisse 6,74 %
Grande-Bretagne 5,08 %
Irlande 3,06 %
Pays-Bas 2,58 %
Suède 2,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,88 %
CHF - Franc suisse 4,85 %
GBP - Livre sterling 2,55 %
USD - Dollar américain 2,54 %
SEK - Couronne suédoise 2,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VINCI ORD 5,45 %
AB INBEV ORD 5,12 %
BUREAU VERITAS ORD 4,13 %
BAYER N ORD 3,99 %
DUFRY N ORD 3,94 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,83 %
SOLVAY ORD 3,76 %
FRESENIUS ORD 3,75 %
KION GROUP ORD 3,54 %
ILIAD ORD 3,08 %

Performance en EUR (21/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,74 % 0,33 %
Rendement sur 3 mois 5,31 % 2,25 %
Rendement sur 6 mois 3,49 % 4,54 %
Rendement sur 1 an 8,36 % 15,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,24 % 8,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,99 % 6,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,83 % 6,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,72 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 3,77
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