European Equities at Work C

LU0078275129
644,72 EUR 21/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
26,34 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0078275129
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/09/1994
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 48,590 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,34 %
Liquidités 1,65 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,91 %
Industries et services divers 27,49 %
Santé et pharmacie 14,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,91 %
Haute technologie 8,16 %
Opérateurs télécom 6,04 %
Secteur financier 2,74 %
Pays Poids
France 41,32 %
Allemagne 25,05 %
Belgique 11,21 %
Suisse 6,94 %
Grande-Bretagne 5,40 %
Pays-Bas 3,54 %
Irlande 3,28 %
Suède 1,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,02 %
CHF - Franc suisse 4,30 %
GBP - Livre sterling 2,97 %
USD - Dollar américain 2,43 %
SEK - Couronne suédoise 1,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VINCI ORD 5,07 %
AB INBEV ORD 5,07 %
FRESENIUS ORD 4,52 %
BAYER N ORD 4,49 %
DUFRY N ORD 4,30 %
ILIAD ORD 4,14 %
BUREAU VERITAS ORD 3,65 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,57 %
KION GROUP ORD 3,49 %
SOLVAY ORD 3,40 %

Performance en EUR (21/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % 0,81 %
Rendement sur 3 mois 8,98 % 6,99 %
Rendement sur 6 mois 14,53 % 9,40 %
Rendement sur 1 an 26,34 % 25,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,55 % 8,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,18 % 5,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,37 % 7,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,75 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 5,44