European Equities at Work E

LU0152293659
406,75 EUR 15/05/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
-6,00 % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0152293659
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/10/2002
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/04/2020) 0,070 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,24 %
Liquidités 0,35 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,14 %
Industries et services divers 27,27 %
Santé et pharmacie 18,48 %
Haute technologie 8,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,24 %
Opérateurs télécom 4,49 %
Secteur financier 2,89 %
Pays Poids
France 40,95 %
Allemagne 27,54 %
Belgique 11,39 %
Suisse 5,97 %
Irlande 4,52 %
Pays-Bas 3,95 %
Grande-Bretagne 3,12 %
Suède 2,82 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,33 %
CHF - Franc suisse 2,84 %
SEK - Couronne suédoise 2,82 %
USD - Dollar américain 1,74 %
GBP - Livre sterling 1,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VINCI ORD 6,26 %
BAYER N ORD 5,75 %
FRESENIUS ORD 5,40 %
AB INBEV ORD 4,64 %
SANOFI ORD 4,59 %
KERRY GROUP ORD 4,52 %
KION GROUP ORD 4,52 %
BUREAU VERITAS ORD 4,46 %
SOLVAY ORD 3,86 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,83 %

Performance en EUR (15/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,59 % 5,02 %
Rendement sur 3 mois -18,78 % -4,70 %
Rendement sur 6 mois -28,67 % -11,83 %
Rendement sur 1 an -17,96 % -2,54 %
Rendement annuel sur 3 ans -10,62 % 0,41 %
Rendement annuel sur 5 ans -6,00 % 1,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,95 % 7,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,45 %
Volatilité du benchmark 14,87 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -