FF - Australian Diversified Equity A-ACC-AUD

LU0261950041
27,75 AUD 30-11-21
Actions - Australie Politique d'investissement
9,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261950041
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (30-11-21) 87,070 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,77 %
Liquidités 4,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,20 %
Biens de consommation 18,30 %
Santé et pharmacie 16,80 %
Industries et services divers 16,00 %
Opérateurs télécom 6,50 %
Immobilier 5,80 %
Services aux collectivités 3,00 %
Haute technologie 1,50 %
Pays Poids
Australie 91,30 %
Nouvelle-Zélande 3,70 %
États-Unis 1,10 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 95,85 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,74 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Commonwealth Bank Australia 8,80 %
Csl 7,80 %
Pinnacle Investment Management 7,20 %
BHP Group Ltd 6,10 %
Macquarie Group 6,00 %
GOODMAN GROUP 4,60 %
Woolworths Group Ltd 3,10 %
Oil Search 3,00 %
Coles Group Ltd 2,80 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp 2,80 %

Performance en EUR (30-11-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,91 % -4,34 %
Rendement sur 3 mois -0,83 % -1,34 %
Rendement sur 6 mois 7,23 % 2,01 %
Rendement sur 1 an 23,73 % 16,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,00 % 10,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,13 % 7,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,44 % 8,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,11 %
Volatilité du benchmark 20,35 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 11,33