Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y USD

LU0346390601
31,83 USD 19-01-21
Actions - Asie Politique d'investissement
15,79 % Rendement annuel sur 5 ans
1,08 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0346390601
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-03-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-20) 394,290 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,71 %
Liquidités 0,64 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,10 %
Haute technologie 22,40 %
Secteur financier 20,70 %
Industries et services divers 11,60 %
Opérateurs télécom 9,90 %
Services aux collectivités 4,70 %
Santé et pharmacie 3,60 %
Pays Poids
Chine 37,20 %
Corée du Sud 15,50 %
Inde 11,70 %
Hong-Kong 8,00 %
Singapore 3,30 %
Thaïlande 2,80 %
Indonesie 2,20 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 39,11 %
KRW - Won sud-coréen 15,24 %
INR - Roupie indienne 11,65 %
CNY - Yuan chinois 5,56 %
SGD - Dollar singapourien 4,44 %
USD - Dollar américain 2,69 %
IDR - Roupie indonésienne 2,18 %
EUR - Euro 1,52 %
THB - Baht thaïlandais 1,48 %
CAD - Dollar canadien 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,40 %
Samsung Electronics 7,30 %
Tencent Holdings Ltd 4,50 %
AIA Group 4,50 %
Galaxy Entertainment Group Ltd 2,20 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,20 %
Ping An Insurance Group Co China Ltd 2,20 %
China Mengniu Dairy Co 2,10 %
E Sun Finl Holdings Co Ltd 2,10 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 11,11 % 10,05 %
Rendement sur 3 mois 19,12 % 18,81 %
Rendement sur 6 mois 27,67 % 23,44 %
Rendement sur 1 an 15,64 % 12,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,49 % 6,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,79 % 12,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,67 % 7,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,48 %
Volatilité du benchmark 13,97 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 11,75