Fidelity Asian Special Situations Y

LU0346390601
20,41 USD 28/05/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
2,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,08 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0346390601
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/03/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/04/2020) 317,320 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,75 %
Liquidités 1,48 %
Obligations 0,85 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,30 %
Secteur financier 21,10 %
Haute technologie 19,10 %
Opérateurs télécom 11,10 %
Industries et services divers 8,40 %
Services aux collectivités 5,50 %
Immobilier 3,80 %
Santé et pharmacie 2,50 %
Pays Poids
Chine 38,90 %
Corée du Sud 13,70 %
Hong-Kong 11,30 %
Inde 11,00 %
Indonesie 3,10 %
Singapore 2,80 %
Thaïlande 2,70 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 34,55 %
USD - Dollar américain 14,25 %
KRW - Won sud-coréen 13,88 %
INR - Roupie indienne 10,03 %
CNY - Yuan chinois 5,07 %
SGD - Dollar singapourien 4,26 %
IDR - Roupie indonésienne 2,96 %
THB - Baht thaïlandais 1,36 %
CAD - Dollar canadien 0,40 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 8,20 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 7,20 %
Samsung Electronics 6,70 %
Tencent Holdings Ltd 5,40 %
AIA Group 4,80 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,30 %
China Mengniu Dairy Co 2,20 %
HDFC Bank 2,20 %
Galaxy Ent Group Ltd 2,20 %
Sun Hung Kai Properties 2,00 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,36 % -1,48 %
Rendement sur 3 mois -8,74 % -8,35 %
Rendement sur 6 mois -12,30 % -11,61 %
Rendement sur 1 an -2,23 % -5,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,15 % -0,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,92 % 0,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,11 % 5,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,53 %
Volatilité du benchmark 15,20 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,09