Fidelity Emerging Market Debt

LU0238205289
20,71 EUR 9/04/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-10,97 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0238205289
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/01/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/03/2020) 234,530 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,85 %
Actions 0,00 %
Liquidités -0,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,18 %
EUR - Euro 16,38 %
GBP - Livre sterling 5,00 %
JPY - Yen japonais 2,58 %
RUB - Rouble russe 1,68 %
BRL - Real brésilien 1,61 %
HUF - Forint hongrois 1,17 %
CNY - Yuan chinois 0,96 %
CLP - Peso Chilien 0,54 %
TRY - Livre turque 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 14,99 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 5,50 %
GBP FORWARD CONTRACT 5,00 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,58 %
COM FED ELECTRIC 5.00% 07/30/49 SR: 2,44 %
SOUTH AFRICA 5.88% 06/22/30 SR: 2,15 %
CHILE 2.55% 01/27/32 SR: 2,02 %
10 YR UL TN JUN0 1,71 %
RUB FORWARD CONTRACT 1,68 %
BRL FORWARD CONTRACT 1,61 %

Performance en EUR (9/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,38 % -6,94 %
Rendement sur 3 mois -17,59 % -11,09 %
Rendement sur 6 mois -16,36 % -10,20 %
Rendement sur 1 an -10,97 % -3,00 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,72 % -0,85 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,53 % 1,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,85 % 6,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,66 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,18
Tracking error 2,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -