Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A EUR

LU0370787193
34,68 EUR 21-01-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
3,38 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0370787193
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-06-09
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-12-20) 181,410 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,75 %
Liquidités 2,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 50,11 %
Services aux collectivités 4,77 %
Industries et services divers 3,46 %
Biens de consommation 1,74 %
Immobilier 1,41 %
Pays Poids
États-Unis 22,35 %
Grande-Bretagne 9,58 %
France 6,79 %
Suisse 3,43 %
Japon 2,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,21 %
HUF - Forint hongrois 0,20 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain -1,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 5,93 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,45 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH EUR ACCU 3,76 %
EU 0.00% 07/04/35 SR:8 2,58 %
FIDELITY NTL INF 0.00% 12/17/20 SR: 2,51 %
ROYL BNK INTRNL 0.00% 02/12/21 SR: 2,51 %
SWEDBANK AB 0.00% 03/29/21 SR: 2,39 %
EUR CASH 2,38 %
UBS GROUP 0.25% 11/05/28 SR: 2,15 %
BDEF 1.21% 06/04/26 SR: 2,02 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % -0,02 %
Rendement sur 3 mois 0,90 % 1,04 %
Rendement sur 6 mois 2,06 % 2,81 %
Rendement sur 1 an 4,45 % 2,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,00 % 2,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,38 % 3,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,28 % 3,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,44 %
Volatilité du benchmark 4,26 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 3,73