Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A EUR

LU0370787193
34,08 EUR 24-09-20
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
3,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0370787193
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-06-09
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-08-20) 125,750 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,79 %
Liquidités 1,54 %
Secteurs Poids
Secteur financier 56,39 %
Industries et services divers 5,08 %
Services aux collectivités 3,51 %
Biens de consommation 3,45 %
Haute technologie 1,84 %
Immobilier 0,72 %
Pays Poids
États-Unis 19,24 %
Grande-Bretagne 10,94 %
France 3,57 %
Japon 2,39 %
Suisse 1,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,81 %
AUD - Dollar australien 0,92 %
HUF - Forint hongrois 0,33 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain -1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH EUR ACCU 4,77 %
GERMANY 0.00% 06/11/21 SR: 3,84 %
AMCOR UK FINANCE 0.00% 09/29/20 SR: 2,87 %
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 2,63 %
BNP 1.00% 06/27/24 SR:18264 2,26 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,25 %
ABN AMRO 1.25% 05/28/25 SR: 2,14 %
MONDI FIN EUROPE 2.38% 04/01/28 SR:5 2,13 %
DH EUROPE FIN II 0.20% 03/18/26 SR: 2,04 %
BAYER 1.38% 07/06/32 SR: 1,99 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,38 % -0,07 %
Rendement sur 3 mois 1,52 % 1,87 %
Rendement sur 6 mois 9,83 % 8,28 %
Rendement sur 1 an 2,77 % 0,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,72 % 2,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,08 % 2,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,85 % 3,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,59 %
Volatilité du benchmark 4,32 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 3,30