Fidelity Funds - America A USD-DIS

LU0048573561
14,01 USD 19-05-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
8,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048573561
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-90
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29-04-22) 900,980 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,56 %
Liquidités 6,66 %
Obligations 0,05 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 20,50 %
Biens de consommation 13,90 %
Services aux collectivités 12,50 %
Secteur financier 12,10 %
Industries et services divers 11,00 %
Haute technologie 9,40 %
Opérateurs télécom 6,60 %
Immobilier 3,80 %
Pays Poids
États-Unis 88,10 %
Pays-Bas 2,60 %
Canada 1,60 %
Chile 1,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,65 %
CAD - Dollar canadien 2,80 %
EUR - Euro 1,43 %
GBP - Livre sterling 0,09 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mckesson 4,30 %
Anthem Inc 4,20 %
Berkshire Hathaway Inc 4,20 %
Wells Fargo & Co New 3,20 %
Cheniere Energy Inc 3,00 %
Amerisourcebergen 3,00 %
Exelon 3,00 %
Weyerhaeuser 2,80 %
Baker Hughes Co 2,60 %
Bunge 2,50 %

Performance en EUR (19-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,30 % -11,57 %
Rendement sur 3 mois 3,27 % -4,61 %
Rendement sur 6 mois 7,64 % -13,41 %
Rendement sur 1 an 18,14 % 7,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,75 % 13,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,23 % 12,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,83 % 15,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,98 %
Volatilité du benchmark 15,70 %
Bêta 0,85
Tracking error 2,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 10,36