Fidelity Funds - America A USD-DIS

LU0048573561
12,80 USD 03-10-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
8,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048573561
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-90
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-22) 823,690 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,73 %
Liquidités 7,10 %
Obligations 0,06 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 19,50 %
Secteur financier 13,00 %
Biens de consommation 12,90 %
Services aux collectivités 12,50 %
Industries et services divers 12,30 %
Haute technologie 9,30 %
Opérateurs télécom 7,50 %
Immobilier 3,10 %
Pays Poids
États-Unis 87,90 %
Pays-Bas 2,80 %
Canada 1,30 %
Australie 0,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,01 %
EUR - Euro 1,55 %
CAD - Dollar canadien 1,31 %
AUD - Dollar australien 0,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Berkshire Hathaway Inc Del 4,30 %
Mckesson 4,00 %
Elevance Health Inc 3,90 %
Wells Fargo & Co New 3,50 %
Cheniere Energy Inc 3,20 %
Exelon 3,10 %
Amerisourcebergen 2,80 %
Alphabet Inc 2,70 %
Union Pacific 2,70 %
Norfolk Southern 2,70 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,08 % -3,96 %
Rendement sur 3 mois 1,94 % 2,81 %
Rendement sur 6 mois -4,58 % -8,88 %
Rendement sur 1 an 13,85 % -1,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,14 % 13,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,10 % 12,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,41 % 14,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,54 %
Volatilité du benchmark 17,21 %
Bêta 0,83
Tracking error 2,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 10,39