Fidelity Funds - America Fund A USD (Distribution)

LU0048573561
10,74 USD 17/10/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
1,27 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048573561
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/09/2019) 958,290 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,19 %
Obligations 0,66 %
Liquidités 0,36 %
Pays Poids
États-Unis 90,70 %
Canada 3,10 %
Israel 2,00 %
Pays-Bas 1,80 %
Suède 0,90 %
Grande-Bretagne 0,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,69 %
EUR - Euro 9,11 %
CAD - Dollar canadien 2,84 %
SEK - Couronne suédoise 0,76 %
SGD - Dollar singapourien 0,62 %
PLN - Zloty polonais 0,36 %
HUF - Forint hongrois 0,36 %
AUD - Dollar australien 0,12 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Berkshire Hathaway Inc Del 5,50 %
Oracle 5,30 %
Willis Towers Watson Plc 4,60 %
T-MOBILE US INC 3,50 %
Wells Fargo & Co New 3,30 %
Chevron Corp New 3,30 %
Fairfax Financial Hldgs 3,10 %
Colgate Palmolive 2,60 %
Travelers Cos 2,50 %
Exelon 2,40 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,42 % -0,72 %
Rendement sur 3 mois -2,99 % 1,96 %
Rendement sur 6 mois -0,36 % 6,15 %
Rendement sur 1 an 1,27 % 12,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,80 % 13,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,94 % 15,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,64 % 16,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,72 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 8,79
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