Fidelity Funds - America Fund A USD (Distribution)

LU0048573561
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10,99 USD 19/06/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
4,73 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048573561
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/05/2019) 947,640 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,30 %
Obligations 1,64 %
Liquidités 1,15 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,40 %
Haute technologie 20,80 %
Biens de consommation 14,50 %
Santé et pharmacie 11,90 %
Services aux collectivités 9,00 %
Opérateurs télécom 8,60 %
Industries et services divers 7,80 %
Pays Poids
États-Unis 89,80 %
Canada 2,90 %
Israel 2,10 %
Grande-Bretagne 1,80 %
Pays-Bas 1,80 %
Suède 0,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,04 %
EUR - Euro 9,73 %
CAD - Dollar canadien 2,47 %
SGD - Dollar singapourien 0,59 %
SEK - Couronne suédoise 0,40 %
HUF - Forint hongrois 0,34 %
PLN - Zloty polonais 0,29 %
GBP - Livre sterling 0,14 %
AUD - Dollar australien 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Berkshire Hathaway Inc Del 6,60 %
Oracle 5,20 %
Willis Towers Watson Plc 4,20 %
Wells Fargo & Co New 3,20 %
Chevron Corp New 3,10 %
Cisco Systems 3,10 %
Bank New York Mellon Corp 3,00 %
Exelon 3,00 %
T-MOBILE US INC 3,00 %
Fairfax Financial Hldgs 2,90 %

Performance en EUR (19/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,69 % 2,01 %
Rendement sur 3 mois 0,89 % 5,05 %
Rendement sur 6 mois 8,45 % 20,11 %
Rendement sur 1 an 4,73 % 11,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,58 % 14,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,19 % 15,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,14 % 17,12 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,57 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 10,31
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