Fidelity Funds - America Fund A USD (Distribution)

LU0048573561
11,98 USD 14-01-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
5,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048573561
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-90
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-12-20) 650,920 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,80 %
Liquidités 1,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,50 %
Haute technologie 17,60 %
Santé et pharmacie 15,70 %
Biens de consommation 12,90 %
Opérateurs télécom 10,60 %
Services aux collectivités 9,40 %
Industries et services divers 6,10 %
Pays Poids
États-Unis 85,50 %
Canada 3,70 %
Pays-Bas 2,40 %
Grande-Bretagne 2,30 %
Suède 1,90 %
Israel 1,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 80,94 %
EUR - Euro 5,45 %
CAD - Dollar canadien 3,47 %
GBP - Livre sterling 2,21 %
SEK - Couronne suédoise 1,75 %
SGD - Dollar singapourien 0,89 %
HUF - Forint hongrois 0,37 %
AUD - Dollar australien 0,22 %
PLN - Zloty polonais 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Berkshire Hathaway Inc Del 5,30 %
Willis Towers Watson Plc 3,90 %
Oracle 3,80 %
T-MOBILE US INC 3,70 %
Mckesson 3,70 %
Marathon Petroleum Corp 3,40 %
MORGAN STANLEY 3,40 %
Amerisourcebergen 3,20 %
Dollar Tree 3,00 %
Wells Fargo & Co New 3,00 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,46 % 4,79 %
Rendement sur 3 mois 13,26 % 7,78 %
Rendement sur 6 mois 16,22 % 15,67 %
Rendement sur 1 an -1,61 % 11,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,30 % 13,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,17 % 14,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,80 % 14,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,33 %
Volatilité du benchmark 15,06 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,70 %
Ratio d'information -0,43
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 3,15