Fidelity Funds - America Fund A USD (Distribution)

LU0048573561
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10,46 USD 10/12/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
2,11 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048573561
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/11/2018) 1140,580 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,39 %
Liquidités 0,99 %
Obligations 0,65 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,00 %
Secteur financier 22,40 %
Santé et pharmacie 18,10 %
Biens de consommation 11,90 %
Industries et services divers 9,60 %
Services aux collectivités 8,30 %
Opérateurs télécom 5,30 %
Pays Poids
États-Unis 89,60 %
Canada 4,20 %
Israel 2,30 %
Pays-Bas 1,90 %
Grande-Bretagne 1,70 %
Suède 0,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 81,58 %
EUR - Euro 9,94 %
CAD - Dollar canadien 4,45 %
SEK - Couronne suédoise 0,93 %
SGD - Dollar singapourien 0,54 %
HUF - Forint hongrois 0,31 %
AUD - Dollar australien 0,24 %
GBP - Livre sterling 0,22 %
PLN - Zloty polonais 0,10 %
INR - Roupie indienne 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Berkshire Hathaway Inc Del 5,70 %
Oracle 5,20 %
Willis Towers Watson Plc 3,40 %
Exelon 3,10 %
Verizon Communications 3,10 %
Cisco Systems 3,10 %
Fairfax Financial Hldgs 3,10 %
Pfizer 2,90 %
Bank New York Mellon Corp 2,80 %
Wells Fargo & Co New 2,80 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,54 % -5,14 %
Rendement sur 3 mois -5,16 % -6,02 %
Rendement sur 6 mois -0,29 % -0,87 %
Rendement sur 1 an 2,11 % 4,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,83 % 9,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,25 % 14,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,28 % 15,26 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,89 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 13,25
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