Fidelity Funds - America Fund A USD (Distribution)

LU0048573561
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11,14 USD 16/08/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,89 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048573561
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2018) 1205,680 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,90 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor 13,10

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,75 % 4,52 %
Rendement sur 3 mois 8,03 % 8,50 %
Rendement sur 6 mois 10,97 % 14,72 %
Rendement sur 1 an 13,89 % 20,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,68 % 12,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,79 % 17,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,00 % 13,33 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,47 %
Liquidités 0,40 %
Obligations 0,09 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,20 %
Secteur financier 25,20 %
Santé et pharmacie 16,20 %
Biens de consommation 10,50 %
Industries et services divers 9,40 %
Services aux collectivités 8,20 %
Opérateurs télécom 3,30 %
Pays Poids
États-Unis 89,90 %
Canada 4,80 %
Israel 1,90 %
Pays-Bas 1,70 %
Suède 1,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,99 %
CAD - Dollar canadien 4,82 %
EUR - Euro 1,75 %
SEK - Couronne suédoise 1,29 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Willis Towers Watson Plc 4,90 %
Berkshire Hathaway Inc Del 4,70 %
Oracle 4,20 %
Bank New York Mellon Corp 3,70 %
Fairfax Financial Hldgs 3,50 %
Wells Fargo & Co New 3,00 %
Pfizer 2,90 %
Sabre Corp 2,80 %
Cisco Systems 2,70 %
Exelon 2,70 %
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