Fidelity Funds - America Fund A USD (Distribution)

LU0048573561
13,60 USD 02-12-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
5,75 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048573561
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-90
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-11-21) 773,950 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,79 %
Liquidités 0,17 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,30 %
Santé et pharmacie 18,00 %
Haute technologie 16,10 %
Biens de consommation 11,70 %
Industries et services divers 10,70 %
Services aux collectivités 10,00 %
Opérateurs télécom 7,20 %
Pays Poids
États-Unis 92,70 %
Suède 1,50 %
Pays-Bas 1,10 %
Grande-Bretagne 0,60 %
France 0,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 85,86 %
EUR - Euro 4,68 %
GBP - Livre sterling 2,70 %
CAD - Dollar canadien 1,56 %
SEK - Couronne suédoise 1,46 %
SGD - Dollar singapourien 0,97 %
PLN - Zloty polonais 0,66 %
HUF - Forint hongrois 0,35 %
AUD - Dollar australien 0,21 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Wells Fargo & Co New 5,00 %
Anthem Inc 4,20 %
Berkshire Hathaway Inc Del 4,10 %
MORGAN STANLEY 4,00 %
Mckesson 3,60 %
Amerisourcebergen 3,20 %
Intel 2,90 %
Dell Technologies Inc 2,80 %
Marathon Petroleum Corp 2,80 %
Advance Auto Parts 2,60 %

Performance en EUR (02-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % 0,13 %
Rendement sur 3 mois 4,78 % 4,99 %
Rendement sur 6 mois 5,60 % 16,52 %
Rendement sur 1 an 28,44 % 32,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,07 % 20,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,75 % 16,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,74 % 17,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,88 %
Volatilité du benchmark 15,26 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,69 %
Ratio d'information -0,39
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 6,38