Fidelity Funds - America Fund A USD (Distribution)

LU0048573561
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10,82 USD 21/06/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
6,81 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048573561
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/05/2018) 1192,020 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,98 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 12,28

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,84 % 2,03 %
Rendement sur 3 mois 0,56 % 7,69 %
Rendement sur 6 mois 0,65 % 5,68 %
Rendement sur 1 an 6,81 % 10,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,03 % 10,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,05 % 16,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,35 % 13,29 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,48 %
Liquidités 1,58 %
Obligations 0,60 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,10 %
Haute technologie 25,40 %
Santé et pharmacie 16,30 %
Biens de consommation 10,50 %
Industries et services divers 10,40 %
Services aux collectivités 7,30 %
Opérateurs télécom 3,10 %
Pays Poids
États-Unis 91,20 %
Canada 4,40 %
Suède 1,70 %
Pays-Bas 1,70 %
Israel 1,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,04 %
EUR - Euro 2,01 %
SEK - Couronne suédoise 1,19 %
CAD - Dollar canadien 1,10 %
GBP - Livre sterling 0,19 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Berkshire Hathaway Inc Del 6,10 %
Oracle Corp 5,60 %
Willis Towers Watson Plc 4,80 %
Bank New York Mellon Corp 3,80 %
Fairfax Financial Hldgs Ltd 3,50 %
CISCO SYSTEMS INC 3,10 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,10 %
Abbott Laboratories 3,00 %
Pfizer Inc 2,70 %
Wells Fargo & Co New 2,70 %
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