Fidelity Funds - America Fund A USD (Distribution)

LU0048573561
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10,98 USD 16/10/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
8,07 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048573561
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/09/2018) 1216,860 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,03 %
Liquidités 0,82 %
Obligations 0,08 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,50 %
Secteur financier 24,50 %
Santé et pharmacie 16,40 %
Biens de consommation 11,30 %
Industries et services divers 10,30 %
Services aux collectivités 7,90 %
Opérateurs télécom 3,50 %
Pays Poids
États-Unis 89,10 %
Canada 4,70 %
Israel 2,30 %
Pays-Bas 1,70 %
Suède 1,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 82,52 %
EUR - Euro 9,41 %
CAD - Dollar canadien 4,41 %
SEK - Couronne suédoise 1,15 %
SGD - Dollar singapourien 0,55 %
HUF - Forint hongrois 0,30 %
AUD - Dollar australien 0,21 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
PLN - Zloty polonais 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Berkshire Hathaway Inc Del 5,40 %
Willis Towers Watson Plc 4,90 %
Oracle 4,80 %
Fairfax Financial Hldgs 3,30 %
Wells Fargo & Co New 3,20 %
Cisco Systems 3,00 %
Bank New York Mellon Corp 2,90 %
Exelon 2,80 %
Verizon Communications 2,80 %
Mosaic Co New 2,70 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,93 % -2,44 %
Rendement sur 3 mois 1,56 % 1,99 %
Rendement sur 6 mois 11,35 % 13,13 %
Rendement sur 1 an 8,07 % 14,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,69 % 13,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,40 % 16,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,03 % 15,58 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,84 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,16
Ratio de Treynor 14,27
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