Fidelity Funds - America Fund A USD (Distribution)

LU0048573561
13,09 USD 09-04-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
7,26 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048573561
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-90
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-03-21) 745,690 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,99 %
Liquidités 1,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,80 %
Haute technologie 18,30 %
Santé et pharmacie 14,90 %
Biens de consommation 13,70 %
Opérateurs télécom 10,30 %
Services aux collectivités 9,90 %
Industries et services divers 4,60 %
Immobilier 1,50 %
Pays Poids
États-Unis 86,50 %
Canada 4,00 %
Grande-Bretagne 2,60 %
Pays-Bas 2,10 %
Suède 1,20 %
Israel 0,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 82,79 %
EUR - Euro 5,03 %
CAD - Dollar canadien 3,75 %
GBP - Livre sterling 3,28 %
SEK - Couronne suédoise 1,16 %
SGD - Dollar singapourien 0,87 %
HUF - Forint hongrois 0,35 %
PLN - Zloty polonais 0,18 %
AUD - Dollar australien 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Berkshire Hathaway Inc Del 5,70 %
Marathon Petroleum Corp 4,20 %
Oracle 4,00 %
Wells Fargo & Co New 3,60 %
MORGAN STANLEY 3,40 %
Mckesson 3,30 %
T-MOBILE US INC 3,20 %
Tapestry Inc 3,20 %
Western Digital 3,10 %
Liberty Global Plc 3,00 %

Performance en EUR (09-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,21 % 6,13 %
Rendement sur 3 mois 12,36 % 10,35 %
Rendement sur 6 mois 26,16 % 19,29 %
Rendement sur 1 an 32,89 % 41,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,26 % 20,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,26 % 16,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,44 % 16,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,48 %
Volatilité du benchmark 15,02 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,57 %
Ratio d'information -0,35
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 7,69