Fidelity Funds - America Fund A USD (Distribution)

LU0048573561
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10,59 USD 22/08/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-1,29 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048573561
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2019) 994,050 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,59 %
Liquidités 0,35 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,20 %
Haute technologie 19,60 %
Santé et pharmacie 14,60 %
Biens de consommation 14,10 %
Services aux collectivités 9,00 %
Opérateurs télécom 8,80 %
Industries et services divers 7,40 %
Pays Poids
États-Unis 89,70 %
Canada 3,20 %
Pays-Bas 2,00 %
Israel 2,00 %
Grande-Bretagne 1,80 %
Suède 1,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,34 %
EUR - Euro 9,30 %
CAD - Dollar canadien 2,89 %
SEK - Couronne suédoise 0,88 %
SGD - Dollar singapourien 0,63 %
HUF - Forint hongrois 0,38 %
PLN - Zloty polonais 0,34 %
AUD - Dollar australien 0,13 %
GBP - Livre sterling 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Berkshire Hathaway Inc Del 6,40 %
Oracle 5,70 %
Willis Towers Watson Plc 4,60 %
Chevron Corp New 3,30 %
Fairfax Financial Hldgs 3,20 %
T-MOBILE US INC 3,20 %
Wells Fargo & Co New 3,00 %
Exelon 2,70 %
Colgate Palmolive 2,40 %
Bank New York Mellon Corp 2,40 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,46 % -0,62 %
Rendement sur 3 mois -1,29 % 3,55 %
Rendement sur 6 mois -1,65 % 8,20 %
Rendement sur 1 an -1,29 % 9,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,32 % 13,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,40 % 14,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,84 % 16,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,67 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 10,93
;