Fidelity Funds - America Fund A USD (Distribution) LU0048573561

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10,08 USD 25/04/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
14,87 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048573561
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/03/2017) 2118,650 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,92 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 1,50
Ratio de Treynor 17,28

Performance en EUR (25/04/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,80 % 0,91 %
Rendement sur 3 mois -0,36 % 2,70 %
Rendement sur 6 mois 8,13 % 11,95 %
Rendement sur 1 an 14,87 % 20,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,97 % 20,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,74 % 18,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,86 % 9,49 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,32 %
Liquidités 7,87 %
Obligations 1,25 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,60 %
Secteur financier 19,50 %
Santé et pharmacie 15,80 %
Industries et services divers 14,20 %
Biens de consommation 11,80 %
Services aux collectivités 5,80 %
Opérateurs télécom 3,60 %
Pays Poids
États-Unis 89,30 %
Pays-Bas 4,80 %
Suède 2,20 %
Grande-Bretagne 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,59 %
EUR - Euro 9,72 %
GBP - Livre sterling 1,78 %
SEK - Couronne suédoise 1,43 %
SGD - Dollar singapourien 0,34 %
HUF - Forint hongrois 0,12 %
AUD - Dollar australien 0,08 %
PLN - Zloty polonais 0,05 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Oracle 5,10 %
Berkshire Hathaway Inc Del 3,90 %
L3 Technologies Inc 3,90 %
Verizon Communications 3,60 %
Pfizer 3,30 %
MOLSON COORS BREWING CO 3,10 %
CIGNA 3,00 %
NXP Semiconductors Belgium NV 3,00 %
JPMorgan Chase & Co 2,80 %
Abbott Labs 2,70 %
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