Fidelity Funds - America Fund A USD (Distribution)

LU0048573561
10,90 USD 27/01/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
5,80 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048573561
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2019) 883,980 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,32 %
Liquidités 0,59 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,30 %
Haute technologie 17,60 %
Santé et pharmacie 14,80 %
Biens de consommation 11,10 %
Services aux collectivités 10,70 %
Opérateurs télécom 9,10 %
Industries et services divers 6,20 %
Pays Poids
États-Unis 90,60 %
Canada 3,50 %
Israel 2,20 %
Pays-Bas 2,00 %
Suède 1,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,33 %
CAD - Dollar canadien 3,51 %
EUR - Euro 1,99 %
SEK - Couronne suédoise 1,08 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Berkshire Hathaway Inc Del 6,70 %
Oracle 4,70 %
Willis Towers Watson Plc 4,60 %
Wells Fargo & Co New 4,40 %
Chevron Corp New 3,60 %
Fairfax Financial Hldgs 3,50 %
Exelon 3,10 %
T-MOBILE US INC 2,90 %
General Dynamics 2,80 %
Bank New York Mellon Corp 2,60 %

Performance en EUR (27/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,08 % 1,60 %
Rendement sur 3 mois 0,99 % 8,60 %
Rendement sur 6 mois -1,85 % 9,37 %
Rendement sur 1 an 5,80 % 28,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,20 % 13,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,33 % 12,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,34 % 16,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,70 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 6,68