Fidelity Funds - America Fund A USD (Distribution)

LU0048573561
13,49 USD 04-08-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
6,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048573561
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-90
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-07-21) 787,940 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,59 %
Liquidités 3,55 %
Obligations 0,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,80 %
Haute technologie 18,40 %
Santé et pharmacie 16,10 %
Opérateurs télécom 10,00 %
Biens de consommation 9,70 %
Services aux collectivités 8,50 %
Industries et services divers 6,40 %
Immobilier 1,40 %
Pays Poids
États-Unis 86,20 %
Grande-Bretagne 2,60 %
Canada 2,30 %
Pays-Bas 1,50 %
Suède 1,20 %
Israel 0,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 82,31 %
EUR - Euro 4,16 %
CAD - Dollar canadien 3,46 %
GBP - Livre sterling 3,13 %
SEK - Couronne suédoise 1,09 %
SGD - Dollar singapourien 0,88 %
PLN - Zloty polonais 0,54 %
HUF - Forint hongrois 0,31 %
AUD - Dollar australien 0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Berkshire Hathaway Inc Del 6,00 %
Wells Fargo & Co New 4,00 %
T-MOBILE US INC 3,50 %
Anthem Inc 3,50 %
Marathon Petroleum Corp 3,30 %
MORGAN STANLEY 3,20 %
Mckesson 3,00 %
Intel 3,00 %
Liberty Global Plc 2,80 %
Amerisourcebergen 2,70 %

Performance en EUR (04-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,32 % 0,91 %
Rendement sur 3 mois 1,95 % 7,51 %
Rendement sur 6 mois 14,63 % 13,48 %
Rendement sur 1 an 32,68 % 34,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,28 % 17,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,09 % 15,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,90 % 17,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,27 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,63 %
Ratio d'information -0,36
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,83