Fidelity Funds - America Fund A USD (Distribution)

LU0048573561
10,90 USD 5/12/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
1,50 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048573561
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/11/2019) 925,030 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,02 %
Liquidités 0,97 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,60 %
Haute technologie 17,60 %
Santé et pharmacie 14,50 %
Biens de consommation 12,50 %
Services aux collectivités 10,10 %
Opérateurs télécom 9,90 %
Industries et services divers 6,10 %
Pays Poids
États-Unis 89,10 %
Canada 3,10 %
Israel 2,10 %
Pays-Bas 1,90 %
Suède 1,00 %
Grande-Bretagne 0,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 82,60 %
EUR - Euro 8,31 %
CAD - Dollar canadien 2,82 %
SEK - Couronne suédoise 0,81 %
SGD - Dollar singapourien 0,63 %
PLN - Zloty polonais 0,47 %
HUF - Forint hongrois 0,35 %
AUD - Dollar australien 0,14 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Berkshire Hathaway Inc Del 6,00 %
Oracle 4,70 %
Wells Fargo & Co New 4,30 %
Willis Towers Watson Plc 4,20 %
T-MOBILE US INC 3,90 %
Chevron Corp New 3,20 %
Fairfax Financial Hldgs 3,10 %
Exelon 2,90 %
Valvoline Inc 2,30 %
General Dynamics 2,30 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,80 % 1,48 %
Rendement sur 3 mois 0,85 % 4,81 %
Rendement sur 6 mois 4,20 % 13,13 %
Rendement sur 1 an 1,50 % 20,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,65 % 13,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,29 % 13,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,86 % 16,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,78 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 7,86
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