Fidelity Funds - America Fund A USD (Distribution) LU0048573561

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9,972 USD 22/08/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
0,69 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048573561
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2017) 1596,810 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,11 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 1,22
Ratio de Treynor 14,60

Performance en EUR (22/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,22 % -1,52 %
Rendement sur 3 mois -4,65 % -1,56 %
Rendement sur 6 mois -12,12 % -6,03 %
Rendement sur 1 an 0,69 % 10,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,89 % 13,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,90 % 15,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,11 % 9,09 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,20 %
Liquidités 2,69 %
Obligations 1,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,00 %
Haute technologie 24,80 %
Santé et pharmacie 17,00 %
Industries et services divers 16,50 %
Biens de consommation 8,80 %
Services aux collectivités 4,90 %
Opérateurs télécom 3,30 %
Pays Poids
États-Unis 86,40 %
Pays-Bas 6,00 %
Grande-Bretagne 2,70 %
Allemagne 2,50 %
Canada 1,60 %
Suède 1,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 81,47 %
EUR - Euro 10,47 %
GBP - Livre sterling 2,74 %
SEK - Couronne suédoise 1,46 %
SGD - Dollar singapourien 0,41 %
HUF - Forint hongrois 0,18 %
CAD - Dollar canadien 0,15 %
AUD - Dollar australien 0,06 %
PLN - Zloty polonais 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Oracle 5,90 %
Willis Towers Watson Plc 5,60 %
Berkshire Hathaway Inc Del 5,10 %
NXP Semiconductors Belgium NV 4,00 %
Abbott Labs 3,80 %
L3 Technologies Inc 3,60 %
Verizon Communications 3,30 %
MOLSON COORS BREWING CO 3,30 %
Bank New York Mellon Corp 3,20 %
Citigroup 3,20 %
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