Fidelity Funds - America Fund A USD (Distribution)

LU0048573561
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10,93 USD 18/04/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
12,87 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048573561
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/03/2019) 1029,980 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,03 %
Liquidités 0,91 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,10 %
Haute technologie 20,70 %
Santé et pharmacie 15,90 %
Biens de consommation 14,70 %
Industries et services divers 9,50 %
Services aux collectivités 8,10 %
Opérateurs télécom 6,30 %
Pays Poids
États-Unis 88,90 %
Canada 3,20 %
Pays-Bas 2,40 %
Israel 2,20 %
Grande-Bretagne 1,90 %
Suède 0,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,45 %
EUR - Euro 10,53 %
CAD - Dollar canadien 2,92 %
SGD - Dollar singapourien 0,57 %
SEK - Couronne suédoise 0,39 %
HUF - Forint hongrois 0,34 %
AUD - Dollar australien 0,12 %
GBP - Livre sterling 0,09 %
PLN - Zloty polonais 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Berkshire Hathaway Inc Del 5,60 %
Oracle 5,60 %
Willis Towers Watson Plc 4,10 %
Cisco Systems 3,50 %
Fairfax Financial Hldgs 3,20 %
Bank New York Mellon Corp 3,10 %
Wells Fargo & Co New 3,10 %
Exelon 2,70 %
T-MOBILE US INC 2,70 %
SBM OFFSHORE NV 2,40 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % 3,55 %
Rendement sur 3 mois 3,65 % 10,53 %
Rendement sur 6 mois 2,38 % 8,34 %
Rendement sur 1 an 12,87 % 20,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,82 % 14,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,83 % 16,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,37 % 16,92 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,32 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 12,20
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