Fidelity Funds - America Fund A USD (Distribution) LU0048573561

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10,20 USD 28/06/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
12,98 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048573561
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/05/2017) 1836,360 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,13 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 1,40
Ratio de Treynor 16,78

Performance en EUR (28/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,11 % -0,40 %
Rendement sur 3 mois -2,93 % -0,52 %
Rendement sur 6 mois -5,75 % 0,23 %
Rendement sur 1 an 12,98 % 19,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,26 % 16,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,97 % 17,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,26 % 9,07 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,16 %
Liquidités 2,30 %
Obligations 1,05 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,90 %
Secteur financier 19,40 %
Santé et pharmacie 16,40 %
Industries et services divers 16,20 %
Biens de consommation 10,80 %
Services aux collectivités 5,60 %
Opérateurs télécom 3,40 %
Pays Poids
États-Unis 87,80 %
Pays-Bas 5,20 %
Grande-Bretagne 2,50 %
Allemagne 2,20 %
Suède 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,71 %
EUR - Euro 7,51 %
GBP - Livre sterling 2,09 %
SEK - Couronne suédoise 1,97 %
SGD - Dollar singapourien 0,35 %
CAD - Dollar canadien 0,16 %
HUF - Forint hongrois 0,13 %
AUD - Dollar australien 0,07 %
PLN - Zloty polonais 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Oracle 5,30 %
Willis Towers Watson Plc 4,90 %
Berkshire Hathaway Inc Del 4,30 %
CIGNA 3,70 %
NXP Semiconductors Belgium NV 3,60 %
MOLSON COORS BREWING CO 3,50 %
Verizon Communications 3,40 %
Abbott Labs 3,10 %
L3 Technologies Inc 3,10 %
Dell Technologies Inc 2,60 %
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