Fidelity Funds - Asia Focus Fund A EUR

LU0261946445
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26,89 EUR 23/05/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-4,37 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261946445
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/04/2019) 161,410 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,35 %
Liquidités 4,48 %
Obligations 2,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,20 %
Haute technologie 17,70 %
Biens de consommation 17,30 %
Opérateurs télécom 8,80 %
Services aux collectivités 7,50 %
Industries et services divers 3,80 %
Immobilier 2,10 %
Santé et pharmacie 1,80 %
Pays Poids
Chine 34,50 %
Inde 13,90 %
Hong-Kong 12,40 %
Corée du Sud 11,10 %
Thaïlande 3,20 %
Singapore 3,00 %
Indonesie 3,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 35,37 %
INR - Roupie indienne 13,20 %
KRW - Won sud-coréen 11,09 %
USD - Dollar américain 10,70 %
CNY - Yuan chinois 7,42 %
SGD - Dollar singapourien 3,92 %
IDR - Roupie indonésienne 2,98 %
THB - Baht thaïlandais 2,30 %
EUR - Euro 0,09 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA Group 7,20 %
Tencent Hldgs Ltd 7,10 %
Samsung Electronics 5,10 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 4,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,40 %
Industrial & Coml Bk China 2,80 %
United Overseas Bank 2,30 %
Axis Bk Ltd 2,10 %
Hong Kong Exch & Clearing Ltd 2,00 %
China Pac Ins Group Co Ltd 2,00 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,29 % -6,37 %
Rendement sur 3 mois -2,71 % -1,66 %
Rendement sur 6 mois 8,95 % 7,87 %
Rendement sur 1 an -4,37 % -3,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,45 % 11,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,74 % 7,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,07 % 10,69 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,77 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 10,95
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