Fidelity Funds - Asia Focus Fund A EUR

LU0261946445
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24,31 EUR 17/10/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-6,36 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261946445
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/09/2018) 142,170 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,62 %
Liquidités 4,23 %
Obligations 0,93 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,40 %
Haute technologie 28,80 %
Biens de consommation 15,80 %
Industries et services divers 6,00 %
Santé et pharmacie 4,70 %
Services aux collectivités 3,80 %
Immobilier 1,70 %
Opérateurs télécom 0,90 %
Pays Poids
Chine 36,20 %
Inde 13,30 %
Corée du Sud 11,20 %
Hong-Kong 9,10 %
Singapore 3,40 %
Thaïlande 3,10 %
Indonesie 3,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,37 %
INR - Roupie indienne 12,64 %
KRW - Won sud-coréen 11,20 %
USD - Dollar américain 10,68 %
CNY - Yuan chinois 7,19 %
SGD - Dollar singapourien 3,99 %
IDR - Roupie indonésienne 2,81 %
THB - Baht thaïlandais 2,51 %
EUR - Euro 0,28 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Hldgs Ltd 6,40 %
AIA Group 6,20 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,10 %
Samsung Electronics 4,40 %
HDFC Bank 3,00 %
Industrial & Coml Bk China 2,70 %
United Overseas Bank 2,60 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 2,10 %
China Pac Ins Group Co Ltd 2,00 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,25 % -4,46 %
Rendement sur 3 mois -9,73 % -7,76 %
Rendement sur 6 mois -8,75 % -6,53 %
Rendement sur 1 an -6,36 % -8,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,89 % 6,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,71 % 6,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,39 % 11,84 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,41 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 8,92
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