Fidelity Funds - Asia Focus Fund A EUR LU0261946445

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24,48 EUR 17/08/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
14,82 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261946445
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2017) 126,120 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,53 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 7,51

Performance en EUR (17/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,25 % -0,82 %
Rendement sur 3 mois 2,64 % 2,30 %
Rendement sur 6 mois 7,04 % 4,14 %
Rendement sur 1 an 14,82 % 15,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,13 % 8,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,24 % 8,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,29 % 7,25 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,26 %
Liquidités 1,74 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,50 %
Haute technologie 26,90 %
Biens de consommation 19,10 %
Industries et services divers 8,50 %
Santé et pharmacie 6,40 %
Services aux collectivités 4,10 %
Opérateurs télécom 3,10 %
Immobilier 0,50 %
Pays Poids
Chine 30,70 %
Corée du Sud 14,80 %
Inde 14,60 %
Hong-Kong 9,50 %
Thaïlande 5,10 %
Indonesie 4,70 %
Singapore 4,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,76 %
KRW - Won sud-coréen 14,76 %
INR - Roupie indienne 14,25 %
USD - Dollar américain 8,92 %
CNY - Yuan chinois 7,01 %
IDR - Roupie indonésienne 4,68 %
SGD - Dollar singapourien 4,66 %
THB - Baht thaïlandais 4,44 %
EUR - Euro 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,60 %
Tencent Hldgs Ltd 5,40 %
AIA Group 4,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,80 %
Samsung Electronics 4,50 %
HDFC Bank 3,00 %
Industrial & Coml Bk China 2,50 %
United Overseas Bank 2,50 %
China Mobile 2,10 %
ITC 2,00 %
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