Fidelity Funds - Asia Focus Fund A EUR

LU0261946445
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26,93 EUR 17/07/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
8,63 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261946445
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/06/2018) 146,480 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,37 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 9,89

Performance en EUR (17/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,16 % -4,62 %
Rendement sur 3 mois 1,09 % 1,34 %
Rendement sur 6 mois -1,43 % -3,93 %
Rendement sur 1 an 8,63 % 4,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,34 % 5,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,71 % 9,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,61 % 9,28 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,80 %
Obligations 3,14 %
Liquidités 2,25 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,60 %
Haute technologie 29,00 %
Biens de consommation 17,20 %
Santé et pharmacie 4,70 %
Industries et services divers 3,90 %
Services aux collectivités 3,80 %
Immobilier 1,40 %
Opérateurs télécom 0,80 %
Pays Poids
Chine 36,90 %
Corée du Sud 13,60 %
Inde 12,80 %
Hong-Kong 8,00 %
Indonesie 3,00 %
Singapore 2,80 %
Thaïlande 2,70 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,99 %
KRW - Won sud-coréen 13,61 %
USD - Dollar américain 12,82 %
INR - Roupie indienne 12,09 %
CNY - Yuan chinois 7,55 %
SGD - Dollar singapourien 3,36 %
IDR - Roupie indonésienne 2,97 %
THB - Baht thaïlandais 2,02 %
EUR - Euro 0,26 %
GBP - Livre sterling 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Hldgs Ltd 6,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,60 %
AIA Group 5,40 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 4,70 %
Samsung Electronics 4,50 %
HDFC Bank 2,70 %
Industrial & Coml Bk China 2,70 %
China Pac Ins Group Co Ltd 2,00 %
Zhejiang Supor Cookware Co Ltd 1,90 %
United Overseas Bank 1,90 %
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