Fidelity Funds - Asia Focus Fund A EUR LU0261946445

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25,94 EUR 16/10/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
18,34 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261946445
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/09/2017) 126,960 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,45 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 7,71

Performance en EUR (16/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,60 % 4,28 %
Rendement sur 3 mois 4,30 % 4,37 %
Rendement sur 6 mois 9,08 % 5,74 %
Rendement sur 1 an 18,34 % 19,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,05 % 12,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,89 % 10,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,69 % 4,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,83 %
Liquidités 1,71 %
Obligations 0,45 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 38,20 %
Haute technologie 29,20 %
Industries et services divers 10,30 %
Services aux collectivités 7,60 %
Santé et pharmacie 6,60 %
Opérateurs télécom 4,60 %
Secteur financier 0,40 %
Pays Poids
Chine 32,20 %
Inde 14,40 %
Corée du Sud 14,20 %
Hong-Kong 7,60 %
Thaïlande 5,60 %
Singapore 3,50 %
Indonesie 3,50 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,94 %
KRW - Won sud-coréen 14,18 %
INR - Roupie indienne 13,25 %
USD - Dollar américain 10,10 %
CNY - Yuan chinois 6,82 %
THB - Baht thaïlandais 4,90 %
SGD - Dollar singapourien 4,18 %
IDR - Roupie indonésienne 3,54 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Hldgs Ltd 6,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,50 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,50 %
Samsung Electronics 4,30 %
AIA Group 4,00 %
HDFC Bank 2,70 %
Industrial & Coml Bk China 2,70 %
China Pac Ins Group Co Ltd 2,40 %
United Overseas Bank 2,10 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 2,00 %
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