Fidelity Funds - Asia Focus Fund A EUR

LU0261946445
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26,46 EUR 15/02/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
15,29 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261946445
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/01/2018) 137,160 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,67 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 9,70

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,22 % -3,93 %
Rendement sur 3 mois 1,38 % -0,67 %
Rendement sur 6 mois 9,47 % 5,28 %
Rendement sur 1 an 15,29 % 8,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,97 % 6,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,37 % 8,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,64 % 6,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,84 %
Liquidités 2,33 %
Obligations 0,50 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,00 %
Haute technologie 29,00 %
Biens de consommation 18,60 %
Services aux collectivités 6,30 %
Industries et services divers 6,20 %
Santé et pharmacie 3,40 %
Immobilier 0,90 %
Pays Poids
Chine 33,50 %
Corée du Sud 14,80 %
Inde 12,90 %
Hong-Kong 8,40 %
Thaïlande 5,20 %
Singapore 3,30 %
Indonesie 2,80 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 29,64 %
KRW - Won sud-coréen 14,78 %
INR - Roupie indienne 12,34 %
USD - Dollar américain 8,74 %
CNY - Yuan chinois 6,50 %
THB - Baht thaïlandais 4,57 %
SGD - Dollar singapourien 3,90 %
IDR - Roupie indonésienne 2,76 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Hldgs Ltd 7,00 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,30 %
AIA Group 4,70 %
Samsung Electronics 4,70 %
Industrial & Coml Bk China 2,80 %
HDFC Bank 2,50 %
PTT Public 2,00 %
China Pac Ins Group Co Ltd 2,00 %
United Overseas Bank 1,90 %
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