Fidelity Funds - Asia Focus Fund A EUR

LU0261946445
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29,36 EUR 23/07/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
9,43 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261946445
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/06/2019) 150,250 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,11 %
Liquidités 3,50 %
Obligations 1,26 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,30 %
Biens de consommation 17,80 %
Haute technologie 17,40 %
Opérateurs télécom 8,70 %
Services aux collectivités 7,80 %
Industries et services divers 4,50 %
Santé et pharmacie 2,20 %
Immobilier 2,00 %
Pays Poids
Chine 34,80 %
Inde 15,30 %
Hong-Kong 12,80 %
Corée du Sud 12,20 %
Indonesie 3,50 %
Thaïlande 3,30 %
Singapore 2,90 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 34,84 %
INR - Roupie indienne 15,54 %
KRW - Won sud-coréen 11,25 %
USD - Dollar américain 8,61 %
CNY - Yuan chinois 7,58 %
SGD - Dollar singapourien 3,92 %
IDR - Roupie indonésienne 3,63 %
THB - Baht thaïlandais 2,41 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA Group 7,70 %
Tencent Hldgs Ltd 6,90 %
Samsung Electronics 5,70 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 4,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,50 %
Industrial & Coml Bk China 2,80 %
Power Grid Corp of India 2,40 %
United Overseas Bank 2,30 %
Axis Bk Ltd 2,10 %
HDFC Bank 2,00 %

Performance en EUR (23/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,75 % 2,65 %
Rendement sur 3 mois 0,14 % -1,00 %
Rendement sur 6 mois 14,73 % 10,82 %
Rendement sur 1 an 9,43 % 6,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,52 % 9,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,42 % 7,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,68 % 10,21 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,03 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 8,79