Fidelity Funds - Asia Focus Fund A EUR

LU0261946445
26,37 EUR 8/04/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
-9,57 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261946445
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/03/2020) 143,000 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,32 %
Liquidités 2,14 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,80 %
Haute technologie 20,80 %
Biens de consommation 19,70 %
Opérateurs télécom 10,90 %
Services aux collectivités 6,80 %
Immobilier 3,50 %
Santé et pharmacie 3,10 %
Industries et services divers 2,70 %
Pays Poids
Chine 33,80 %
Inde 17,00 %
Corée du Sud 13,60 %
Hong-Kong 12,90 %
Indonesie 2,90 %
Thaïlande 2,60 %
Singapore 2,30 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 33,82 %
INR - Roupie indienne 16,31 %
KRW - Won sud-coréen 13,56 %
USD - Dollar américain 10,73 %
CNY - Yuan chinois 5,50 %
SGD - Dollar singapourien 3,16 %
IDR - Roupie indonésienne 2,88 %
THB - Baht thaïlandais 1,74 %
EUR - Euro 0,12 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 7,80 %
Tencent Holdings Ltd 6,80 %
Samsung Electronics 6,60 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 6,60 %
AIA Group 6,30 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 2,50 %
Reliance Industries 2,30 %
HDFC Bank 2,10 %
Power Grid Corp of India 2,10 %
Bharti Airtel 2,10 %

Performance en EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,85 % -9,18 %
Rendement sur 3 mois -16,23 % -16,58 %
Rendement sur 6 mois -6,92 % -8,69 %
Rendement sur 1 an -9,57 % -11,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,31 % -0,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,35 % 0,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,58 % 5,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,26 %
Volatilité du benchmark 14,60 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information 0,20
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,42