Fidelity Funds - Asia Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0069452877
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8,305 EUR 20/03/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
1,94 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069452877
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/02/2019) 201,000 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,00 EUR
Date du dernier dividende 2/08/2016

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,54 %
Liquidités 1,58 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,80 %
Biens de consommation 18,20 %
Haute technologie 18,10 %
Opérateurs télécom 9,00 %
Industries et services divers 6,20 %
Services aux collectivités 5,40 %
Santé et pharmacie 3,70 %
Immobilier 2,20 %
Pays Poids
Chine 36,10 %
Hong-Kong 12,40 %
Corée du Sud 12,30 %
Inde 11,80 %
Singapore 3,50 %
Thaïlande 3,40 %
Indonesie 3,20 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 34,68 %
INR - Roupie indienne 14,06 %
KRW - Won sud-coréen 11,24 %
CNY - Yuan chinois 7,12 %
USD - Dollar américain 6,85 %
SGD - Dollar singapourien 4,25 %
IDR - Roupie indonésienne 2,97 %
THB - Baht thaïlandais 2,31 %
EUR - Euro 0,07 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Hldgs Ltd 7,40 %
AIA Group 7,10 %
Samsung Electronics 5,10 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 4,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,40 %
Industrial & Coml Bk China 3,10 %
United Overseas Bank 2,50 %
Infosys 2,10 %
Axis Bk Ltd 2,10 %
Hong Kong Exch & Clearing Ltd 2,00 %

Performance en EUR (20/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,09 % 2,08 %
Rendement sur 3 mois 15,59 % 13,11 %
Rendement sur 6 mois 9,12 % 5,85 %
Rendement sur 1 an 1,94 % 0,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,29 % 11,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,07 % 10,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,39 % 13,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,80 %
Volatilité du benchmark 13,10 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 9,06
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