Fidelity Funds - Asia Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0069452877
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7,874 EUR 20/04/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
13,13 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069452877
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/03/2018) 188,760 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,00 EUR
Date du dernier dividende 2/08/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,63 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 8,10

Performance en EUR (20/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,35 % -2,96 %
Rendement sur 3 mois -3,21 % -5,27 %
Rendement sur 6 mois 3,52 % -0,22 %
Rendement sur 1 an 13,13 % 7,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,69 % 2,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,73 % 8,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,63 % 7,67 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,60 %
Liquidités 2,66 %
Obligations 0,16 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,20 %
Haute technologie 29,30 %
Biens de consommation 17,90 %
Services aux collectivités 6,00 %
Santé et pharmacie 4,20 %
Industries et services divers 3,60 %
Immobilier 1,20 %
Opérateurs télécom 0,70 %
Pays Poids
Chine 35,40 %
Corée du Sud 13,60 %
Inde 12,30 %
Hong-Kong 8,20 %
Thaïlande 3,80 %
Singapore 3,30 %
Indonesie 2,50 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,57 %
KRW - Won sud-coréen 14,49 %
INR - Roupie indienne 12,13 %
USD - Dollar américain 10,67 %
CNY - Yuan chinois 6,78 %
SGD - Dollar singapourien 3,53 %
THB - Baht thaïlandais 3,05 %
IDR - Roupie indonésienne 2,58 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Hldgs Ltd 7,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,40 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,40 %
AIA Group 4,60 %
Samsung Electronics 4,10 %
Industrial & Coml Bk China 2,90 %
HDFC Bank 2,30 %
China Pac Ins Group Co Ltd 2,10 %
PTT Public 2,10 %
United Overseas Bank 1,90 %
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