Fidelity Funds - Asia Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0069452877
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8,538 EUR 18/07/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
7,48 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069452877
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/06/2019) 214,110 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,00 EUR
Date du dernier dividende 2/08/2016

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,11 %
Liquidités 3,50 %
Obligations 1,26 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,00 %
Haute technologie 17,30 %
Biens de consommation 15,90 %
Opérateurs télécom 8,70 %
Services aux collectivités 8,10 %
Industries et services divers 4,70 %
Immobilier 2,10 %
Santé et pharmacie 2,00 %
Pays Poids
Chine 33,60 %
Inde 16,30 %
Hong-Kong 12,10 %
Corée du Sud 11,20 %
Indonesie 3,60 %
Thaïlande 3,40 %
Singapore 2,90 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 34,84 %
INR - Roupie indienne 15,54 %
KRW - Won sud-coréen 11,25 %
USD - Dollar américain 8,61 %
CNY - Yuan chinois 7,58 %
SGD - Dollar singapourien 3,92 %
IDR - Roupie indonésienne 3,63 %
THB - Baht thaïlandais 2,41 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA Group 7,20 %
Tencent Hldgs Ltd 6,90 %
Samsung Electronics 5,10 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,90 %
Industrial & Coml Bk China 3,00 %
Axis Bk Ltd 2,50 %
Power Grid Corp of India 2,30 %
HDFC Bank 2,20 %
United Overseas Bank 2,20 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,57 % 3,88 %
Rendement sur 3 mois -1,35 % -1,47 %
Rendement sur 6 mois 11,30 % 9,08 %
Rendement sur 1 an 7,48 % 5,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,29 % 9,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,41 % 8,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,96 % 10,48 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,04 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 8,79