Fidelity Funds - Asia Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0069452877
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8,459 EUR 19/09/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
11,20 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069452877
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/08/2019) 210,660 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,00 EUR
Date du dernier dividende 2/08/2016

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,36 %
Liquidités 3,93 %
Obligations 0,61 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,90 %
Haute technologie 18,30 %
Biens de consommation 17,80 %
Opérateurs télécom 9,10 %
Services aux collectivités 7,90 %
Industries et services divers 3,30 %
Santé et pharmacie 2,70 %
Immobilier 2,00 %
Pays Poids
Chine 34,40 %
Inde 15,60 %
Hong-Kong 12,20 %
Corée du Sud 12,10 %
Indonesie 3,80 %
Thaïlande 3,20 %
Singapore 2,60 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 35,89 %
INR - Roupie indienne 14,89 %
KRW - Won sud-coréen 12,12 %
USD - Dollar américain 8,91 %
CNY - Yuan chinois 7,46 %
IDR - Roupie indonésienne 3,81 %
SGD - Dollar singapourien 3,47 %
THB - Baht thaïlandais 2,27 %
EUR - Euro 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Hldgs Ltd 7,40 %
AIA Group 7,10 %
Samsung Electronics 5,50 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,70 %
Power Grid Corp of India 2,50 %
Industrial & Coml Bk China 2,50 %
United Overseas Bank 2,30 %
China Pac Ins Group Co Ltd 2,20 %
HDFC Bank 2,10 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,12 % 3,79 %
Rendement sur 3 mois 1,76 % 0,80 %
Rendement sur 6 mois 1,24 % 0,54 %
Rendement sur 1 an 11,20 % 6,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,81 % 8,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,47 % 6,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,63 % 8,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,09 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 7,39
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