Fidelity Funds - Asia Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0069452877
8,644 EUR 01-07-20
Actions - Asie Politique d'investissement
5,65 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069452877
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-02-04
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-06-20) 204,410 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,00 EUR
Date du dernier dividende 02-08-16

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,33 %
Liquidités 2,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,90 %
Biens de consommation 22,90 %
Haute technologie 22,40 %
Opérateurs télécom 11,10 %
Services aux collectivités 4,60 %
Immobilier 3,00 %
Santé et pharmacie 2,60 %
Industries et services divers 2,40 %
Pays Poids
Chine 36,20 %
Inde 14,50 %
Corée du Sud 13,20 %
Hong-Kong 12,80 %
Indonesie 2,90 %
Thaïlande 2,50 %
Singapore 1,20 %
États-Unis 0,70 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 34,23 %
INR - Roupie indienne 13,81 %
USD - Dollar américain 13,58 %
KRW - Won sud-coréen 13,03 %
CNY - Yuan chinois 4,80 %
IDR - Roupie indonésienne 2,88 %
SGD - Dollar singapourien 1,96 %
THB - Baht thaïlandais 1,69 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 8,20 %
Tencent Holdings Ltd 7,10 %
Samsung Electronics 6,80 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 6,30 %
AIA Group 5,90 %
Bharti Airtel 2,40 %
Ping An Ins Group Co China Ltd 2,40 %
Galaxy Entertainment Group Ltd 2,20 %
China Merchants Bank 2,20 %
Hong Kong Exch & Clearing Ltd 2,10 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,75 % 5,43 %
Rendement sur 3 mois 16,34 % 17,36 %
Rendement sur 6 mois -7,41 % -6,59 %
Rendement sur 1 an 0,64 % -1,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,46 % 2,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,65 % 3,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,38 % 6,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,03 %
Volatilité du benchmark 15,24 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,73