Fidelity Funds - Asia Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0069452877
9,610 EUR 16-10-20
Actions - Asie Politique d'investissement
10,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069452877
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-02-04
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-20) 216,670 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,12 %
Liquidités 3,39 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,70 %
Biens de consommation 25,30 %
Haute technologie 21,50 %
Opérateurs télécom 10,80 %
Santé et pharmacie 3,20 %
Services aux collectivités 3,00 %
Immobilier 2,90 %
Industries et services divers 1,60 %
Pays Poids
Chine 38,80 %
Inde 13,80 %
Hong-Kong 12,70 %
Corée du Sud 12,20 %
Indonesie 2,70 %
Thaïlande 1,70 %
Singapore 1,40 %
États-Unis 0,70 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 34,46 %
USD - Dollar américain 16,45 %
INR - Roupie indienne 13,07 %
KRW - Won sud-coréen 12,27 %
CNY - Yuan chinois 5,50 %
IDR - Roupie indonésienne 2,67 %
SGD - Dollar singapourien 2,36 %
THB - Baht thaïlandais 0,84 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 9,60 %
Tencent Holdings Ltd 7,00 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 7,00 %
AIA Group 6,50 %
Samsung Electronics 6,10 %
Ping An Insurance Group Co Of China 3,30 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 2,20 %
Bharti Airtel 2,20 %
Infosys 2,20 %
Reliance Industries 2,10 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,38 % 1,40 %
Rendement sur 3 mois 8,22 % 5,27 %
Rendement sur 6 mois 22,26 % 15,24 %
Rendement sur 1 an 12,57 % 4,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,94 % 2,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,39 % 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,25 % 6,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,84 %
Volatilité du benchmark 14,14 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 11,02