Fidelity Funds - Asia Focus Fund A EUR (Distribution) LU0069452877

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7,822 EUR 17/11/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
24,06 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069452877
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2017) 191,470 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,00 EUR
Date du dernier dividende 2/08/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,61 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 9,12

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,19 % 1,18 %
Rendement sur 3 mois 8,35 % 6,60 %
Rendement sur 6 mois 11,23 % 9,05 %
Rendement sur 1 an 24,06 % 22,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,67 % 10,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,27 % 10,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,16 % 5,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,83 %
Liquidités 1,71 %
Obligations 0,45 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,50 %
Secteur financier 29,20 %
Biens de consommation 17,40 %
Industries et services divers 7,00 %
Services aux collectivités 6,70 %
Santé et pharmacie 5,10 %
Opérateurs télécom 1,80 %
Pays Poids
Chine 34,90 %
Corée du Sud 14,70 %
Inde 12,70 %
Hong-Kong 7,50 %
Thaïlande 5,70 %
Singapore 3,10 %
Indonesie 2,50 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,94 %
KRW - Won sud-coréen 14,18 %
INR - Roupie indienne 13,25 %
USD - Dollar américain 10,10 %
CNY - Yuan chinois 6,82 %
THB - Baht thaïlandais 4,90 %
SGD - Dollar singapourien 4,18 %
IDR - Roupie indonésienne 3,54 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Hldgs Ltd 6,20 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,70 %
Samsung Electronics 5,00 %
AIA Group 3,70 %
Industrial & Coml Bk China 2,80 %
HDFC Bank 2,60 %
China Pac Ins Group Co Ltd 2,10 %
PTT Public 1,90 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 1,90 %
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