Fidelity Funds - Asia Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0069452877
11,49 EUR 22-01-21
Actions - Asie Politique d'investissement
16,49 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069452877
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-02-04
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-20) 246,760 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,54 %
Liquidités 3,02 %
Obligations 1,95 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,10 %
Haute technologie 25,90 %
Biens de consommation 21,60 %
Opérateurs télécom 9,40 %
Santé et pharmacie 3,80 %
Industries et services divers 3,20 %
Immobilier 2,80 %
Services aux collectivités 2,40 %
Pays Poids
Chine 34,90 %
Corée du Sud 16,60 %
Inde 13,00 %
Hong-Kong 10,90 %
Indonesie 2,60 %
Thaïlande 1,70 %
Singapore 1,50 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 40,03 %
KRW - Won sud-coréen 16,61 %
INR - Roupie indienne 12,24 %
USD - Dollar américain 8,66 %
CNY - Yuan chinois 5,32 %
IDR - Roupie indonésienne 2,64 %
SGD - Dollar singapourien 2,32 %
THB - Baht thaïlandais 0,86 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 8,50 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,60 %
AIA Group 7,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,90 %
Tencent Holdings Ltd 4,60 %
Ping An Insurance Group Co Of China 3,10 %
SK Hynix Inc 3,00 %
Infosys 2,50 %
HDFC Bank 2,50 %
AXIS BANK LTD 2,30 %

Performance en EUR (22-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 13,54 % 11,78 %
Rendement sur 3 mois 19,09 % 19,05 %
Rendement sur 6 mois 27,58 % 24,43 %
Rendement sur 1 an 22,34 % 14,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,95 % 6,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,49 % 12,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,21 % 7,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,45 %
Volatilité du benchmark 13,97 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 12,11