Fidelity Funds - Asia Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0069452877
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7,129 EUR 19/10/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-5,54 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069452877
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/09/2018) 191,190 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,00 EUR
Date du dernier dividende 2/08/2016

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,62 %
Liquidités 4,23 %
Obligations 0,93 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,20 %
Biens de consommation 21,60 %
Haute technologie 17,40 %
Opérateurs télécom 7,20 %
Industries et services divers 5,70 %
Santé et pharmacie 4,90 %
Services aux collectivités 3,70 %
Immobilier 1,90 %
Pays Poids
Chine 36,30 %
Inde 12,50 %
Hong-Kong 11,60 %
Corée du Sud 11,40 %
Singapore 3,50 %
Thaïlande 3,30 %
Indonesie 2,30 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,37 %
INR - Roupie indienne 12,64 %
KRW - Won sud-coréen 11,20 %
USD - Dollar américain 10,68 %
CNY - Yuan chinois 7,19 %
SGD - Dollar singapourien 3,99 %
IDR - Roupie indonésienne 2,81 %
THB - Baht thaïlandais 2,51 %
EUR - Euro 0,28 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA Group 6,90 %
Tencent Hldgs Ltd 6,30 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,90 %
Samsung Electronics 4,30 %
Industrial & Coml Bk China 2,70 %
HDFC Bank 2,70 %
United Overseas Bank 2,60 %
China Pac Ins Group Co Ltd 2,10 %
Infosys 2,00 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,28 % -6,14 %
Rendement sur 3 mois -9,94 % -8,12 %
Rendement sur 6 mois -10,01 % -8,07 %
Rendement sur 1 an -5,54 % -6,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,57 % 6,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,45 % 6,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,36 % 11,80 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,41 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 8,92
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