Fidelity Funds - Asia Focus Fund A USD

LU0261947096
30,45 USD 21-10-20
Actions - Asie Politique d'investissement
10,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261947096
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-20) 108,670 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,47 %
Liquidités 4,01 %
Obligations 2,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,70 %
Biens de consommation 25,30 %
Haute technologie 21,50 %
Opérateurs télécom 10,80 %
Santé et pharmacie 3,20 %
Services aux collectivités 3,00 %
Immobilier 2,90 %
Industries et services divers 1,60 %
Pays Poids
Chine 38,80 %
Inde 13,80 %
Hong-Kong 12,70 %
Corée du Sud 12,20 %
Indonesie 2,70 %
Thaïlande 1,70 %
Singapore 1,40 %
États-Unis 0,70 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 43,27 %
KRW - Won sud-coréen 12,86 %
INR - Roupie indienne 12,11 %
USD - Dollar américain 9,85 %
CNY - Yuan chinois 6,22 %
IDR - Roupie indonésienne 2,30 %
SGD - Dollar singapourien 2,15 %
THB - Baht thaïlandais 0,73 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 9,60 %
Tencent Holdings Ltd 7,00 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 7,00 %
AIA Group 6,50 %
Samsung Electronics 6,10 %
Ping An Insurance Group Co Of China 3,30 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 2,20 %
Bharti Airtel 2,20 %
Infosys 2,20 %
Reliance Industries 2,10 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,49 % 2,46 %
Rendement sur 3 mois 4,72 % 2,08 %
Rendement sur 6 mois 23,57 % 15,56 %
Rendement sur 1 an 12,94 % 4,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,13 % 2,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,47 % 6,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,28 % 6,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,71 %
Volatilité du benchmark 14,14 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -