Fidelity Funds - Asia Focus Fund A USD LU0261947096

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24,72 USD 20/11/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
24,43 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261947096
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2017) 125,570 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,57 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 9,20

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,77 % 2,11 %
Rendement sur 3 mois 9,59 % 7,55 %
Rendement sur 6 mois 11,48 % 10,27 %
Rendement sur 1 an 24,43 % 22,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,25 % 11,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,32 % 10,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,41 % 6,19 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,83 %
Liquidités 1,71 %
Obligations 0,45 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,50 %
Secteur financier 29,20 %
Biens de consommation 17,40 %
Industries et services divers 7,00 %
Services aux collectivités 6,70 %
Santé et pharmacie 5,10 %
Opérateurs télécom 1,80 %
Pays Poids
Chine 34,90 %
Corée du Sud 14,70 %
Inde 12,70 %
Hong-Kong 7,50 %
Thaïlande 5,70 %
Singapore 3,10 %
Indonesie 2,50 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,94 %
KRW - Won sud-coréen 14,18 %
INR - Roupie indienne 13,25 %
USD - Dollar américain 10,10 %
CNY - Yuan chinois 6,82 %
THB - Baht thaïlandais 4,90 %
SGD - Dollar singapourien 4,18 %
IDR - Roupie indonésienne 3,54 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Hldgs Ltd 6,20 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,70 %
Samsung Electronics 5,00 %
AIA Group 3,70 %
Industrial & Coml Bk China 2,80 %
HDFC Bank 2,60 %
China Pac Ins Group Co Ltd 2,10 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 1,90 %
PTT Public 1,90 %
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