Fidelity Funds - Asia Focus Fund A USD

LU0261947096
25,86 USD 11/11/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
21,65 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261947096
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2019) 98,350 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,75 %
Liquidités 2,41 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,60 %
Haute technologie 19,60 %
Biens de consommation 18,40 %
Opérateurs télécom 9,10 %
Services aux collectivités 8,40 %
Industries et services divers 3,20 %
Santé et pharmacie 3,20 %
Immobilier 1,90 %
Pays Poids
Chine 33,20 %
Inde 16,80 %
Corée du Sud 13,60 %
Hong-Kong 11,30 %
Indonesie 3,70 %
Thaïlande 3,30 %
Singapore 2,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 33,48 %
INR - Roupie indienne 16,08 %
KRW - Won sud-coréen 13,55 %
USD - Dollar américain 9,20 %
CNY - Yuan chinois 5,79 %
IDR - Roupie indonésienne 3,67 %
SGD - Dollar singapourien 3,02 %
THB - Baht thaïlandais 2,23 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA Group 6,80 %
Samsung Electronics 6,10 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,90 %
Tencent Hldgs Ltd 5,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,70 %
Industrial & Coml Bk China 2,50 %
Reliance Industries 2,40 %
Power Grid Corp of India 2,40 %
HDFC Bank 2,30 %
Infosys 2,20 %

Performance en EUR (11/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,04 % 4,59 %
Rendement sur 3 mois 10,30 % 10,10 %
Rendement sur 6 mois 7,73 % 5,97 %
Rendement sur 1 an 21,65 % 15,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,16 % 9,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,16 % 7,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,78 % 9,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,02 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 8,57
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