Fidelity Funds - Asia Focus Fund A USD (Distribution)

LU0048597586
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9,359 USD 21/06/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
15,34 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048597586
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2018) 761,770 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 2/08/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,62 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 9,29

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,16 % -1,99 %
Rendement sur 3 mois -6,20 % 0,07 %
Rendement sur 6 mois 1,34 % 1,60 %
Rendement sur 1 an 15,34 % 7,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,65 % 6,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,66 % 11,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,71 % 8,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,60 %
Liquidités 2,66 %
Obligations 0,16 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,00 %
Haute technologie 28,40 %
Biens de consommation 18,00 %
Services aux collectivités 5,50 %
Santé et pharmacie 4,50 %
Industries et services divers 3,90 %
Immobilier 1,30 %
Opérateurs télécom 0,80 %
Pays Poids
Chine 27,70 %
Hong-Kong 15,20 %
Corée du Sud 14,80 %
Inde 12,90 %
Singapore 3,50 %
Thaïlande 2,80 %
Indonesie 2,50 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,57 %
KRW - Won sud-coréen 14,49 %
INR - Roupie indienne 12,13 %
USD - Dollar américain 10,67 %
CNY - Yuan chinois 6,78 %
SGD - Dollar singapourien 3,53 %
THB - Baht thaïlandais 3,05 %
IDR - Roupie indonésienne 2,58 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Hldgs Ltd 6,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,10 %
Aia Group Ltd 5,00 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 4,90 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,80 %
Industrial & Coml Bk China 3,00 %
HDFC BANK LTD 2,40 %
United Overseas Bank Ltd 2,10 %
China Petroleum & Chem Corp 1,90 %
China Pac Ins Group Co Ltd 1,90 %
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