Fidelity Funds - Asia Focus Fund A USD (Distribution)

LU0048597586
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9,103 USD 20/08/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
5,32 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048597586
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2019) 679,930 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 2/08/2016

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,94 %
Liquidités 3,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,30 %
Biens de consommation 17,80 %
Haute technologie 17,40 %
Opérateurs télécom 8,70 %
Services aux collectivités 7,80 %
Industries et services divers 4,50 %
Santé et pharmacie 2,20 %
Immobilier 2,00 %
Pays Poids
Chine 34,80 %
Inde 15,30 %
Hong-Kong 12,80 %
Corée du Sud 12,20 %
Indonesie 3,50 %
Thaïlande 3,30 %
Singapore 2,90 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 36,22 %
INR - Roupie indienne 14,60 %
KRW - Won sud-coréen 12,33 %
USD - Dollar américain 7,93 %
CNY - Yuan chinois 7,53 %
SGD - Dollar singapourien 3,85 %
IDR - Roupie indonésienne 3,53 %
THB - Baht thaïlandais 2,37 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA Group 7,70 %
Tencent Hldgs Ltd 6,90 %
Samsung Electronics 5,70 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 4,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,50 %
Industrial & Coml Bk China 2,80 %
Power Grid Corp of India 2,40 %
United Overseas Bank 2,30 %
Axis Bk Ltd 2,10 %
HDFC Bank 2,00 %

Performance en EUR (20/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,73 % -5,08 %
Rendement sur 3 mois 2,71 % 0,38 %
Rendement sur 6 mois 1,80 % -0,44 %
Rendement sur 1 an 5,32 % 0,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,48 % 7,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,74 % 6,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,17 % 9,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,94 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 8,57
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