Fidelity Funds - Asia Focus Fund A USD (Distribution)

LU0048597586
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9,722 USD 18/04/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
9,96 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048597586
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/03/2019) 706,560 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 2/08/2016

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,74 %
Liquidités 1,93 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,70 %
Biens de consommation 18,00 %
Haute technologie 17,80 %
Opérateurs télécom 8,60 %
Services aux collectivités 6,00 %
Industries et services divers 5,80 %
Santé et pharmacie 2,70 %
Immobilier 2,10 %
Pays Poids
Chine 35,40 %
Hong-Kong 13,10 %
Corée du Sud 12,30 %
Inde 11,70 %
Thaïlande 3,40 %
Singapore 3,20 %
Indonesie 3,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 35,99 %
KRW - Won sud-coréen 12,74 %
INR - Roupie indienne 10,98 %
USD - Dollar américain 7,85 %
CNY - Yuan chinois 7,39 %
SGD - Dollar singapourien 4,12 %
IDR - Roupie indonésienne 2,99 %
THB - Baht thaïlandais 2,50 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA Group 7,60 %
Tencent Hldgs Ltd 7,00 %
Samsung Electronics 5,30 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,70 %
Industrial & Coml Bk China 3,10 %
United Overseas Bank 2,40 %
Hong Kong Exch & Clearing Ltd 2,20 %
China Pac Ins Group Co Ltd 2,00 %
Infosys 2,00 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,71 % 3,51 %
Rendement sur 3 mois 12,84 % 10,70 %
Rendement sur 6 mois 22,25 % 16,79 %
Rendement sur 1 an 9,96 % 8,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,14 % 12,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,21 % 10,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,80 % 12,07 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,77 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 10,41
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