Fidelity Funds - Asia Focus Fund A USD (Distribution)

LU0048597586
8,215 USD 31/03/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
-10,99 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048597586
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/03/2020) 556,930 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 2/08/2016

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,32 %
Liquidités 2,14 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,80 %
Haute technologie 20,80 %
Biens de consommation 19,70 %
Opérateurs télécom 10,90 %
Services aux collectivités 6,80 %
Immobilier 3,50 %
Santé et pharmacie 3,10 %
Industries et services divers 2,70 %
Pays Poids
Chine 33,80 %
Inde 17,00 %
Corée du Sud 13,60 %
Hong-Kong 12,90 %
Indonesie 2,90 %
Thaïlande 2,60 %
Singapore 2,30 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 33,82 %
INR - Roupie indienne 16,31 %
KRW - Won sud-coréen 13,56 %
USD - Dollar américain 10,73 %
CNY - Yuan chinois 5,50 %
SGD - Dollar singapourien 3,16 %
IDR - Roupie indonésienne 2,88 %
THB - Baht thaïlandais 1,74 %
EUR - Euro 0,12 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 7,80 %
Tencent Holdings Ltd 6,80 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 6,60 %
Samsung Electronics 6,60 %
AIA Group 6,30 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 2,50 %
Reliance Industries 2,30 %
Bharti Airtel 2,10 %
Power Grid Corp of India 2,10 %
HDFC Bank 2,10 %

Performance en EUR (31/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -12,91 % -13,92 %
Rendement sur 3 mois -18,01 % -18,87 %
Rendement sur 6 mois -11,71 % -12,85 %
Rendement sur 1 an -10,99 % -12,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,38 % -1,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,33 % 0,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,71 % 5,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,17 %
Volatilité du benchmark 14,70 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 6,15