Fidelity Funds - Asia Focus Fund A USD (Distribution)

LU0048597586
10,26 USD 23/01/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
23,05 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048597586
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/12/2019) 701,720 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 2/08/2016

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,45 %
Liquidités 2,91 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,70 %
Haute technologie 20,40 %
Biens de consommation 18,70 %
Opérateurs télécom 9,80 %
Services aux collectivités 7,50 %
Santé et pharmacie 3,40 %
Industries et services divers 2,50 %
Immobilier 2,00 %
Pays Poids
Chine 34,20 %
Inde 15,70 %
Corée du Sud 13,90 %
Hong-Kong 10,40 %
Indonesie 3,40 %
Thaïlande 3,00 %
Singapore 2,20 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,42 %
INR - Roupie indienne 15,80 %
KRW - Won sud-coréen 13,38 %
USD - Dollar américain 9,93 %
CNY - Yuan chinois 5,46 %
IDR - Roupie indonésienne 3,35 %
SGD - Dollar singapourien 3,12 %
THB - Baht thaïlandais 2,09 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 7,30 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,50 %
Samsung Electronics 6,40 %
Tencent Hldgs Ltd 6,40 %
AIA Group 6,10 %
Industrial & Coml Bk China 2,60 %
Reliance Industries 2,40 %
HDFC Bank 2,10 %
Power Grid Corp of India 2,10 %
Axis Bk Ltd 2,00 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,58 % 2,27 %
Rendement sur 3 mois 9,52 % 10,13 %
Rendement sur 6 mois 7,29 % 8,28 %
Rendement sur 1 an 23,05 % 20,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,91 % 10,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,86 % 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,04 % 9,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,11 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 9,55