Fidelity Funds - Asia Focus Fund A USD (Distribution)

LU0048597586
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8,911 USD 20/08/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
8,44 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048597586
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2018) 713,170 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 2/08/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,28 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 10,23

Performance en EUR (20/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,67 % 0,73 %
Rendement sur 3 mois -5,75 % -3,10 %
Rendement sur 6 mois -0,66 % 0,62 %
Rendement sur 1 an 8,44 % 6,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,56 % 10,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,21 % 10,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,29 % 9,08 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,83 %
Liquidités 2,92 %
Obligations 1,82 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,20 %
Haute technologie 29,60 %
Biens de consommation 16,80 %
Santé et pharmacie 4,90 %
Industries et services divers 4,50 %
Services aux collectivités 3,80 %
Immobilier 1,50 %
Opérateurs télécom 0,90 %
Pays Poids
Chine 37,60 %
Inde 13,20 %
Corée du Sud 12,90 %
Hong-Kong 8,30 %
Singapore 3,30 %
Indonesie 3,00 %
Thaïlande 2,80 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,20 %
KRW - Won sud-coréen 12,82 %
INR - Roupie indienne 12,57 %
USD - Dollar américain 10,87 %
CNY - Yuan chinois 7,42 %
SGD - Dollar singapourien 3,91 %
IDR - Roupie indonésienne 2,99 %
THB - Baht thaïlandais 2,18 %
EUR - Euro 0,47 %
AUD - Dollar australien 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Hldgs Ltd 7,20 %
AIA Group 5,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,50 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 4,70 %
Samsung Electronics 4,30 %
HDFC Bank 2,90 %
Industrial & Coml Bk China 2,60 %
United Overseas Bank 2,40 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 2,00 %
China Pac Ins Group Co Ltd 1,90 %
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