Fidelity Funds - Asia Focus Fund A USD (Distribution)

LU0048597586
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9,043 USD 14/06/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-3,59 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048597586
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2019) 660,460 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 2/08/2016

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,59 %
Liquidités 3,18 %
Obligations 2,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,40 %
Haute technologie 18,10 %
Biens de consommation 17,10 %
Opérateurs télécom 9,10 %
Services aux collectivités 8,20 %
Industries et services divers 3,70 %
Immobilier 2,10 %
Santé et pharmacie 1,80 %
Pays Poids
Chine 34,90 %
Inde 14,30 %
Hong-Kong 12,50 %
Corée du Sud 11,40 %
Singapore 3,20 %
Thaïlande 3,20 %
Indonesie 3,10 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 36,07 %
INR - Roupie indienne 13,70 %
KRW - Won sud-coréen 11,42 %
USD - Dollar américain 9,31 %
CNY - Yuan chinois 7,35 %
SGD - Dollar singapourien 4,11 %
IDR - Roupie indonésienne 3,13 %
THB - Baht thaïlandais 2,28 %
EUR - Euro 0,10 %
GBP - Livre sterling 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Hldgs Ltd 7,50 %
AIA Group 7,20 %
Samsung Electronics 5,20 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,40 %
Industrial & Coml Bk China 2,90 %
United Overseas Bank 2,50 %
Axis Bk Ltd 2,20 %
Power Grid Corp of India 2,10 %
China Pac Ins Group Co Ltd 2,00 %

Performance en EUR (14/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,33 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois -1,61 % -1,46 %
Rendement sur 6 mois 9,21 % 7,43 %
Rendement sur 1 an -3,59 % -4,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,40 % 11,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,59 % 7,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,65 % 9,91 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,90 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 8,50
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