Fidelity Funds - Asia Focus Fund A USD (Distribution)

LU0048597586
13,73 USD 18-01-21
Actions - Asie Politique d'investissement
16,64 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048597586
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-90
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-20) 728,130 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,54 %
Liquidités 3,02 %
Obligations 1,95 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,80 %
Haute technologie 24,20 %
Biens de consommation 21,40 %
Opérateurs télécom 9,50 %
Industries et services divers 3,10 %
Santé et pharmacie 3,10 %
Immobilier 2,50 %
Services aux collectivités 2,40 %
Pays Poids
Chine 35,40 %
Corée du Sud 15,10 %
Inde 13,10 %
Hong-Kong 10,10 %
Indonesie 2,70 %
Thaïlande 1,80 %
Singapore 1,60 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 40,03 %
KRW - Won sud-coréen 16,61 %
INR - Roupie indienne 12,24 %
USD - Dollar américain 8,66 %
CNY - Yuan chinois 5,32 %
IDR - Roupie indonésienne 2,64 %
SGD - Dollar singapourien 2,32 %
THB - Baht thaïlandais 0,86 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 7,40 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,10 %
AIA Group 7,00 %
Tencent Holdings Ltd 5,30 %
Ping An Insurance Group Co China Ltd 3,30 %
HDFC Bank 2,70 %
SK Hynix Inc 2,70 %
AXIS BANK LTD 2,40 %
Infosys 2,30 %

Performance en EUR (18-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 11,19 % 9,02 %
Rendement sur 3 mois 22,52 % 16,89 %
Rendement sur 6 mois 32,62 % 20,78 %
Rendement sur 1 an 30,26 % 11,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,94 % 6,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,11 % 12,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,58 % 7,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,32 %
Volatilité du benchmark 13,97 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 12,24