Fidelity Funds - Asian Bond Fund A USD

LU0605512275
16,19 USD 19-01-21
Obligations - Asie Politique d'investissement
2,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,06 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0605512275
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-04-11
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (31-12-20) 141,980 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,95 %
Liquidités 3,42 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,88 %
Biens de consommation 10,00 %
Immobilier 3,11 %
Industries et services divers 0,86 %
Pays Poids
États-Unis 4,12 %
Japon 3,11 %
Suisse 1,11 %
Grande-Bretagne 0,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,11 %
SGD - Dollar singapourien 9,94 %
EUR - Euro 8,56 %
AUD - Dollar australien 1,97 %
IDR - Roupie indonésienne 0,57 %
INR - Roupie indienne 0,47 %
CHF - Franc suisse 0,06 %
CNY - Yuan chinois 0,01 %
KRW - Won sud-coréen 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SGD FORWARD CONTRACT 9,94 %
EUR FORWARD CONTRACT 8,47 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 5,85 %
USD CASH 3,40 %
HYUNDAI CAP 6.38% 04/08/30 SR: 2,35 %
AUD FORWARD CONTRACT 1,97 %
INALUM 5.45% 05/15/30 SR: 1,93 %
SMIC 2.69% 02/27/25 SR: 1,73 %
CNAC HKFINBRIDGE 5.13% 03/14/28 SR: 1,46 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,39 % -
Rendement sur 3 mois -1,76 % -
Rendement sur 6 mois -2,13 % -
Rendement sur 1 an -2,09 % -
Rendement annuel sur 3 ans 6,57 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,91 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,39 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor -