Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y USD

LU0346390601
29,30 USD 15-10-21
Actions - Asie Politique d'investissement
9,87 % Rendement annuel sur 5 ans
1,08 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0346390601
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-03-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-21) 239,560 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,08 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,45 %
Liquidités 1,52 %
Obligations 0,03 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,50 %
Secteur financier 26,20 %
Biens de consommation 22,30 %
Opérateurs télécom 10,00 %
Industries et services divers 6,70 %
Santé et pharmacie 4,00 %
Services aux collectivités 0,70 %
Immobilier 0,60 %
Pays Poids
Chine 32,50 %
Corée du Sud 17,00 %
Inde 15,70 %
Hong-Kong 12,90 %
Indonesie 2,50 %
Singapore 1,10 %
Thaïlande 0,90 %
Canada 0,60 %
États-Unis 0,40 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 37,86 %
KRW - Won sud-coréen 16,04 %
INR - Roupie indienne 15,23 %
CNY - Yuan chinois 5,88 %
EUR - Euro 2,50 %
IDR - Roupie indonésienne 2,38 %
SGD - Dollar singapourien 1,10 %
THB - Baht thaïlandais 0,84 %
USD - Dollar américain 0,71 %
CAD - Dollar canadien 0,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,70 %
Samsung Electronics 7,80 %
AIA Group 5,50 %
Tencent Holdings Ltd 5,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,90 %
HDFC Bank 3,30 %
NAVER CORP 2,70 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,50 %
China Mengniu Dairy Co 2,50 %
Infosys 2,50 %

Performance en EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,22 % 2,27 %
Rendement sur 3 mois -3,78 % -1,41 %
Rendement sur 6 mois -4,43 % 0,02 %
Rendement sur 1 an 14,48 % 18,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,16 % 12,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,87 % 8,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,68 % 9,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,29 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 9,59
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