Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y USD

LU0346390601
30,52 USD 13-05-21
Actions - Asie Politique d'investissement
14,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,08 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0346390601
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-03-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-04-21) 404,630 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,80 %
Liquidités 1,18 %
Obligations 0,04 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,70 %
Biens de consommation 21,70 %
Secteur financier 20,10 %
Industries et services divers 13,60 %
Opérateurs télécom 10,60 %
Services aux collectivités 4,40 %
Santé et pharmacie 3,70 %
Pays Poids
Chine 37,10 %
Corée du Sud 17,40 %
Inde 10,80 %
Hong-Kong 9,90 %
Singapore 3,00 %
Thaïlande 2,50 %
Indonesie 2,10 %
Canada 0,60 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 37,86 %
KRW - Won sud-coréen 16,57 %
INR - Roupie indienne 10,48 %
CNY - Yuan chinois 5,19 %
SGD - Dollar singapourien 3,82 %
USD - Dollar américain 3,44 %
EUR - Euro 2,02 %
IDR - Roupie indonésienne 2,00 %
THB - Baht thaïlandais 1,54 %
CAD - Dollar canadien 0,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,90 %
Samsung Electronics 7,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,50 %
Tencent Holdings Ltd 4,30 %
AIA Group 3,90 %
Galaxy Ent Group Ltd 2,60 %
Ping An Insurance Group Co China Ltd 2,50 %
E Sun Finl Holdings Co Ltd 2,10 %
NAVER CORP 2,10 %
China Mengniu Dairy Co 2,10 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,84 % -3,42 %
Rendement sur 3 mois -7,34 % -7,31 %
Rendement sur 6 mois 9,61 % 8,17 %
Rendement sur 1 an 32,48 % 26,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,29 % 5,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,01 % 10,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,87 % 7,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,90 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor 14,39