Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y USD

LU0346390601
22,65 USD 19-05-22
Actions - Asie Politique d'investissement
3,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0346390601
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-03-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29-04-22) 221,130 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,07 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,80 %
Liquidités 2,08 %
Obligations 0,19 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,70 %
Haute technologie 28,10 %
Biens de consommation 21,70 %
Opérateurs télécom 10,60 %
Industries et services divers 4,50 %
Santé et pharmacie 2,30 %
Services aux collectivités 1,50 %
Pays Poids
Chine 29,50 %
Inde 18,50 %
Corée du Sud 15,70 %
Hong-Kong 10,70 %
Indonesie 4,60 %
Singapore 2,70 %
Thaïlande 1,40 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 34,63 %
INR - Roupie indienne 18,47 %
KRW - Won sud-coréen 15,55 %
CNY - Yuan chinois 6,97 %
IDR - Roupie indonésienne 4,55 %
SGD - Dollar singapourien 1,95 %
THB - Baht thaïlandais 1,45 %
USD - Dollar américain 0,89 %
GBP - Livre sterling 0,28 %
EUR - Euro 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,60 %
Samsung Electronics 9,00 %
AIA Group 6,20 %
Tencent Holdings Ltd 5,60 %
HDFC Bank 3,80 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,40 %
Infosys 2,80 %
China Mengniu Dairy Co 2,30 %
Kweichow Moutai 2,20 %

Performance en EUR (19-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,02 % -4,81 %
Rendement sur 3 mois -12,05 % -8,06 %
Rendement sur 6 mois -17,41 % -10,55 %
Rendement sur 1 an -15,71 % -5,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,60 % 5,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,99 % 4,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,85 % 7,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,36 %
Volatilité du benchmark 13,73 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,28