Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y USD

LU0346390601
32,33 USD 25-02-21
Actions - Asie Politique d'investissement
16,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,08 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0346390601
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-03-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29-01-21) 407,270 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,62 %
Obligations 0,81 %
Liquidités 0,52 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,70 %
Biens de consommation 21,60 %
Secteur financier 20,20 %
Industries et services divers 12,60 %
Opérateurs télécom 10,60 %
Services aux collectivités 4,50 %
Santé et pharmacie 3,80 %
Pays Poids
Chine 36,90 %
Corée du Sud 16,50 %
Inde 11,00 %
Hong-Kong 10,20 %
Singapore 3,30 %
Thaïlande 2,50 %
Indonesie 2,30 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 38,50 %
KRW - Won sud-coréen 16,47 %
INR - Roupie indienne 11,20 %
CNY - Yuan chinois 5,22 %
SGD - Dollar singapourien 4,20 %
USD - Dollar américain 2,54 %
IDR - Roupie indonésienne 2,21 %
EUR - Euro 2,10 %
THB - Baht thaïlandais 1,51 %
CAD - Dollar canadien 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,30 %
Samsung Electronics 8,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,40 %
Tencent Holdings Ltd 4,70 %
AIA Group 4,40 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,60 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,30 %
Galaxy Entertainment Group Ltd 2,20 %
China Mengniu Dairy Co 2,10 %
E Sun Finl Holdings Co Ltd 2,00 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -0,80 %
Rendement sur 3 mois 12,25 % 12,15 %
Rendement sur 6 mois 23,79 % 21,83 %
Rendement sur 1 an 24,85 % 19,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,57 % 8,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,36 % 13,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,77 % 8,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,06 %
Volatilité du benchmark 13,61 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 14,00