Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y USD

LU0346390601
19,36 USD 29-09-22
Actions - Asie Politique d'investissement
1,59 % Rendement annuel sur 5 ans
1,07 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0346390601
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-03-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-22) 148,630 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,07 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,90 %
Liquidités 0,95 %
Obligations 0,20 %
Secteurs Poids
Haute technologie 39,64 %
Secteur financier 32,32 %
Biens de consommation 18,48 %
Santé et pharmacie 2,84 %
Services aux collectivités 1,62 %
Industries et services divers 1,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,47 %
Opérateurs télécom 0,94 %
Pays Poids
Chine 31,12 %
Inde 19,03 %
Hong-Kong 14,09 %
Corée du Sud 11,64 %
Indonesie 5,30 %
Singapore 2,76 %
Thaïlande 1,42 %
Grande-Bretagne 0,43 %
Pays-Bas 0,08 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 38,38 %
INR - Roupie indienne 19,03 %
KRW - Won sud-coréen 11,44 %
CNY - Yuan chinois 6,78 %
IDR - Roupie indonésienne 5,30 %
SGD - Dollar singapourien 2,04 %
USD - Dollar américain 1,68 %
THB - Baht thaïlandais 1,42 %
EUR - Euro 0,09 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,31 %
AIA GROUP LTD ORD 6,54 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,44 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,50 %
HDFC BANK LTD ORD 4,25 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,67 %
MEITUAN ORD 3,44 %
INFOSYS LTD ORD 2,66 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,64 %
JD.COM INC ORD 2,52 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,33 % -8,42 %
Rendement sur 3 mois -9,41 % -4,73 %
Rendement sur 6 mois -13,39 % -7,83 %
Rendement sur 1 an -19,44 % -9,16 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,65 % 3,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,59 % 3,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,02 % 6,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,40 %
Volatilité du benchmark 13,98 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,22