Fidelity Funds - Australia Fund A AUD

LU0261950041
20,52 AUD 22-09-20
Actions - Australie Politique d'investissement
5,76 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261950041
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (31-08-20) 60,190 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,94 %
Liquidités 3,06 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,10 %
Industries et services divers 19,30 %
Santé et pharmacie 19,30 %
Biens de consommation 15,90 %
Immobilier 7,90 %
Opérateurs télécom 6,50 %
Services aux collectivités 4,80 %
Haute technologie 2,20 %
Pays Poids
Australie 89,60 %
Nouvelle-Zélande 6,70 %
États-Unis 0,60 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 92,30 %
NZD - Dollar néo-zélandais 7,04 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP Group Ltd 8,30 %
Csl 8,20 %
Commonwealth Bank Australia 6,80 %
GOODMAN GROUP 6,20 %
Evolution Mining Ltd 5,00 %
Macquarie Group 5,00 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp 4,80 %
Coles Group Ltd 4,70 %
Pinnacle Investment Management 4,60 %
Woolworths Group Ltd 4,40 %

Performance en EUR (22-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,47 % -4,07 %
Rendement sur 3 mois 0,61 % -1,29 %
Rendement sur 6 mois 34,39 % 38,84 %
Rendement sur 1 an -8,12 % -10,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,22 % 1,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,76 % 6,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,03 % 5,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,32 %
Volatilité du benchmark 20,57 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 7,74