Fidelity Funds - Australia Fund A AUD

LU0261950041
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20,60 AUD 23/05/2019
Actions - Australie Politique d'investissement
5,37 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261950041
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (30/04/2019) 58,610 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,28 %
Liquidités 1,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,20 %
Biens de consommation 21,10 %
Industries et services divers 20,00 %
Santé et pharmacie 15,60 %
Immobilier 5,80 %
Opérateurs télécom 4,60 %
Haute technologie 4,20 %
Services aux collectivités 3,10 %
Pays Poids
Australie 90,90 %
États-Unis 4,70 %
Nouvelle-Zélande 3,00 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 96,54 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,05 %
USD - Dollar américain 0,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP Group Ltd 8,70 %
Csl 8,10 %
Australia & N Zeal Bkg Grp Ltd 6,10 %
GOODMAN GROUP 5,80 %
Westpac Banking 5,60 %
Macquarie Group 4,60 %
Wesfarmers 4,00 %
ResMed 3,70 %
Treasury Wine Estates Ltd 3,60 %
Woolworths Group Ltd 3,60 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,24 % 0,76 %
Rendement sur 3 mois 3,92 % 5,01 %
Rendement sur 6 mois 11,01 % 12,46 %
Rendement sur 1 an 5,37 % 7,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,92 % 9,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,39 % 6,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,73 % 11,44 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,86 %
Volatilité du benchmark 15,30 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,86
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