Fidelity Funds - Australia Fund A AUD

LU0261950041
24,30 AUD 25-02-21
Actions - Australie Politique d'investissement
10,95 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261950041
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (29-01-21) 63,990 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,12 %
Liquidités 3,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,00 %
Industries et services divers 20,40 %
Santé et pharmacie 18,30 %
Biens de consommation 17,00 %
Opérateurs télécom 6,80 %
Immobilier 6,30 %
Services aux collectivités 5,10 %
Haute technologie 1,40 %
Pays Poids
Australie 92,40 %
Nouvelle-Zélande 5,30 %
États-Unis 0,50 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 94,24 %
NZD - Dollar néo-zélandais 5,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP Group Ltd 9,20 %
Commonwealth Bank Australia 7,90 %
Csl 7,40 %
Pinnacle Investment Management 5,20 %
Macquarie Group 4,90 %
GOODMAN GROUP 4,60 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp 3,80 %
Coles Group Ltd 3,60 %
Oil Search 3,40 %
Woolworths Group Ltd 3,40 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,25 % 2,77 %
Rendement sur 3 mois 10,68 % 9,46 %
Rendement sur 6 mois 21,36 % 21,84 %
Rendement sur 1 an 17,00 % 12,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,97 % 9,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,95 % 11,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,58 % 6,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,34 %
Volatilité du benchmark 20,66 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 9,43