Fidelity Funds - Australia Fund A AUD LU0261950041

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17,55 AUD 16/10/2017
Actions - Australie Politique d'investissement
3,34 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261950041
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (29/09/2017) 54,330 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,26 %
Volatilité du benchmark 16,20 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 5,22

Performance en EUR (16/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,01 % 2,50 %
Rendement sur 3 mois 0,68 % 0,89 %
Rendement sur 6 mois -5,93 % -4,70 %
Rendement sur 1 an 3,34 % 7,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,22 % 7,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,11 % 6,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,16 % 3,78 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,49 %
Liquidités 1,61 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,20 %
Industries et services divers 25,30 %
Biens de consommation 13,40 %
Services aux collectivités 11,00 %
Santé et pharmacie 6,50 %
Immobilier 4,50 %
Opérateurs télécom 2,90 %
Pays Poids
Australie 98,40 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 100,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Australia & N Zeal Bkg Grp Ltd 7,10 %
BHP BILLITON LTD 7,10 %
Commonwealth Bank Australia 7,10 %
National Australia Bank 6,40 %
Csl 5,70 %
Woolworths 5,40 %
Westpac Banking 4,60 %
AGL Energy Ltd 3,90 %
Caltex Australia Ltd 3,60 %
Rio Tinto 3,60 %
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