Fidelity Funds - Australia Fund A AUD

LU0261950041
25,12 AUD 13-05-21
Actions - Australie Politique d'investissement
9,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261950041
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (30-04-21) 73,720 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,19 %
Liquidités 4,62 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,10 %
Industries et services divers 20,00 %
Santé et pharmacie 17,00 %
Biens de consommation 16,40 %
Opérateurs télécom 7,00 %
Immobilier 6,20 %
Services aux collectivités 4,20 %
Haute technologie 1,30 %
Pays Poids
Australie 90,70 %
Nouvelle-Zélande 4,20 %
États-Unis 0,50 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 94,59 %
NZD - Dollar néo-zélandais 4,25 %
USD - Dollar américain 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP Group Ltd 9,10 %
Commonwealth Bank Australia 8,30 %
Csl 6,90 %
Macquarie Group 5,50 %
GOODMAN GROUP 4,50 %
Pinnacle Investment Management 4,50 %
Mineral RES Ltd 3,40 %
Oil Search 3,40 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp 3,30 %
Woolworths Group Ltd 3,30 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,57 % 0,49 %
Rendement sur 3 mois 3,83 % 2,90 %
Rendement sur 6 mois 15,06 % 15,88 %
Rendement sur 1 an 40,48 % 44,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,31 % 9,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,62 % 9,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,86 % 6,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,09 %
Volatilité du benchmark 20,48 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 11,54