Fidelity Funds - Australia Fund A AUD

LU0261950041
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18,84 AUD 18/10/2018
Actions - Australie Politique d'investissement
-0,64 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261950041
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (28/09/2018) 56,220 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,36 %
Liquidités 2,64 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,00 %
Biens de consommation 22,20 %
Industries et services divers 19,40 %
Santé et pharmacie 13,40 %
Haute technologie 6,80 %
Immobilier 4,60 %
Services aux collectivités 3,10 %
Pays Poids
Australie 94,50 %
Nouvelle-Zélande 3,80 %
États-Unis 0,20 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 96,31 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,67 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Australia & N Zeal Bkg Grp Ltd 9,00 %
Westpac Banking 9,00 %
Csl 8,20 %
BHP BILLITON LTD 5,80 %
Commonwealth Bank Australia 5,00 %
GOODMAN GROUP 4,60 %
Macquarie Group 4,50 %
Aristocrat Leisure 4,30 %
Treasury Wine Estates Ltd 4,00 %
Wesfarmers 3,90 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,90 % -2,70 %
Rendement sur 3 mois -6,14 % -5,15 %
Rendement sur 6 mois 3,28 % 2,29 %
Rendement sur 1 an -0,64 % -1,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,50 % 7,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,61 % 4,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,32 % 11,06 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,37 %
Volatilité du benchmark 15,20 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,28
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