Fidelity Funds - Australia Fund A AUD

LU0261950041
22,49 AUD 18/11/2019
Actions - Australie Politique d'investissement
19,47 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261950041
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (31/10/2019) 71,440 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,11 %
Liquidités 5,34 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,00 %
Biens de consommation 20,50 %
Industries et services divers 16,80 %
Santé et pharmacie 16,80 %
Immobilier 5,60 %
Opérateurs télécom 4,20 %
Haute technologie 3,70 %
Services aux collectivités 3,00 %
Pays Poids
Australie 86,40 %
États-Unis 5,10 %
Nouvelle-Zélande 3,20 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 96,18 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,17 %
USD - Dollar américain 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Csl 7,90 %
BHP Group Ltd 6,50 %
Australia & N Zeal Bkg Grp Ltd 5,90 %
GOODMAN GROUP 5,30 %
Westpac Banking 5,20 %
Commonwealth Bank Australia 4,30 %
Evolution Mining Ltd 4,20 %
ResMed 4,10 %
Treasury Wine Estates Ltd 3,90 %
Macquarie Group 3,80 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,63 % 2,15 %
Rendement sur 3 mois 7,46 % 8,29 %
Rendement sur 6 mois 9,84 % 8,31 %
Rendement sur 1 an 19,47 % 17,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,78 % 8,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,52 % 6,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,65 % 8,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,24 %
Volatilité du benchmark 14,60 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,24
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