Fidelity Funds - Australia Fund A AUD

LU0261950041
28,18 AUD 23-09-21
Actions - Australie Politique d'investissement
9,60 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261950041
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (31-08-21) 84,510 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,69 %
Liquidités 4,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,80 %
Industries et services divers 19,30 %
Biens de consommation 17,80 %
Santé et pharmacie 16,80 %
Opérateurs télécom 6,30 %
Immobilier 6,00 %
Services aux collectivités 2,50 %
Haute technologie 1,30 %
Pays Poids
Australie 91,70 %
Nouvelle-Zélande 3,70 %
États-Unis 0,40 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 95,66 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,87 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Commonwealth Bank Australia 8,20 %
BHP Group Ltd 7,40 %
Csl 7,30 %
Pinnacle Investment Management 7,00 %
Macquarie Group 4,90 %
GOODMAN GROUP 4,70 %
Mineral RES Ltd 4,00 %
Woolworths Group Ltd 3,30 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp 2,90 %
Coles Group Ltd 2,80 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,84 % 0,05 %
Rendement sur 3 mois 5,69 % -1,22 %
Rendement sur 6 mois 11,52 % 5,93 %
Rendement sur 1 an 38,11 % 30,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,22 % 9,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,60 % 8,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,78 % 9,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,90 %
Volatilité du benchmark 20,18 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 12,41