Fidelity Funds - Australia Fund A AUD

LU0261950041
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21,61 AUD 22/07/2019
Actions - Australie Politique d'investissement
7,38 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261950041
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (28/06/2019) 60,190 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,29 %
Liquidités 2,26 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,90 %
Biens de consommation 20,00 %
Industries et services divers 19,70 %
Santé et pharmacie 17,10 %
Immobilier 6,30 %
Opérateurs télécom 4,90 %
Haute technologie 3,30 %
Services aux collectivités 2,60 %
Pays Poids
Australie 89,40 %
États-Unis 5,00 %
Nouvelle-Zélande 3,40 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 95,93 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,36 %
USD - Dollar américain 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Csl 8,10 %
BHP Group Ltd 8,10 %
Australia & N Zeal Bkg Grp Ltd 6,30 %
GOODMAN GROUP 6,30 %
Westpac Banking 5,50 %
Evolution Mining Ltd 4,50 %
Macquarie Group 4,10 %
ResMed 4,00 %
Treasury Wine Estates Ltd 3,50 %
Wesfarmers 3,30 %

Performance en EUR (22/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,59 % 3,70 %
Rendement sur 3 mois 7,91 % 6,62 %
Rendement sur 6 mois 16,63 % 16,72 %
Rendement sur 1 an 7,38 % 9,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,04 % 8,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,05 % 6,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,43 % 10,79 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,88 %
Volatilité du benchmark 15,30 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,38