Fidelity Funds - Australia Fund A AUD

LU0261950041
17,77 AUD 3/04/2020
Actions - Australie Politique d'investissement
-22,00 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261950041
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (31/03/2020) 45,570 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,49 %
Liquidités 2,70 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,20 %
Santé et pharmacie 20,10 %
Industries et services divers 18,10 %
Biens de consommation 14,60 %
Immobilier 7,80 %
Services aux collectivités 7,00 %
Opérateurs télécom 5,40 %
Haute technologie 1,10 %
Pays Poids
Australie 90,30 %
Nouvelle-Zélande 6,40 %
États-Unis 0,60 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 92,65 %
NZD - Dollar néo-zélandais 6,39 %
USD - Dollar américain 0,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Csl 9,20 %
Commonwealth Bank Australia 6,70 %
BHP Group Ltd 6,40 %
GOODMAN GROUP 5,60 %
Macquarie Group 5,60 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp 5,00 %
Evolution Mining Ltd 4,60 %
Woolworths Group Ltd 4,50 %
Suncorp Group Ltd 4,50 %
Oil Search 4,20 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -20,92 % -25,89 %
Rendement sur 3 mois -28,86 % -32,59 %
Rendement sur 6 mois -25,65 % -28,57 %
Rendement sur 1 an -22,00 % -26,63 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,24 % -8,60 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,99 % -2,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,46 % 2,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,82 %
Volatilité du benchmark 20,10 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -