Fidelity Funds - Australia Fund A AUD

LU0261950041
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19,16 AUD 19/06/2018
Actions - Australie Politique d'investissement
3,97 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261950041
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (31/05/2018) 53,180 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,85 %
Volatilité du benchmark 15,70 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,71

Performance en EUR (19/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,34 % 0,11 %
Rendement sur 3 mois 8,02 % 5,11 %
Rendement sur 6 mois 3,00 % 1,09 %
Rendement sur 1 an 3,97 % 3,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,18 % 5,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,33 % 7,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,93 % 6,15 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,73 %
Liquidités 1,27 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,00 %
Industries et services divers 24,30 %
Biens de consommation 21,30 %
Santé et pharmacie 12,50 %
Haute technologie 5,90 %
Immobilier 4,80 %
Services aux collectivités 2,00 %
Pays Poids
Australie 91,80 %
Nouvelle-Zélande 3,80 %
Irlande 3,00 %
États-Unis 0,20 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 96,23 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,77 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Westpac Banking Corp 7,80 %
Australia & N Zeal Bkg Grp Ltd 7,10 %
Commonwealth Bank Australia 6,90 %
CSL LTD 6,00 %
BHP BILLITON LTD 5,10 %
GOODMAN GROUP 4,80 %
Treasury Wine Estates Ltd 4,60 %
Macquarie Group Ltd 4,50 %
Aristocrat Leisure Ltd 4,20 %
Transurban Group 4,10 %
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