Fidelity Funds - Australia Fund A AUD LU0261950041

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18,11 AUD 14/12/2017
Actions - Australie Politique d'investissement
2,03 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261950041
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (30/11/2017) 57,770 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,32 %
Volatilité du benchmark 16,30 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,71

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,05 % 1,28 %
Rendement sur 3 mois 1,89 % 2,54 %
Rendement sur 6 mois 0,76 % 2,40 %
Rendement sur 1 an 2,03 % 4,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,64 % 9,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,40 % 5,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,85 % 4,56 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,49 %
Liquidités 1,61 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,90 %
Industries et services divers 22,70 %
Biens de consommation 13,90 %
Services aux collectivités 11,60 %
Santé et pharmacie 6,80 %
Opérateurs télécom 4,30 %
Immobilier 4,20 %
Pays Poids
Australie 99,10 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 100,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
National Australia Bank 7,20 %
Commonwealth Bank Australia 7,10 %
Australia & N Zeal Bkg Grp Ltd 6,70 %
BHP BILLITON LTD 6,50 %
Csl 5,90 %
Woolworths 5,40 %
Westpac Banking 4,60 %
AGL Energy Ltd 4,00 %
Aurizon Holdings Ltd 3,80 %
Caltex Australia Ltd 3,70 %
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