Fidelity Funds - Australia Fund A AUD

LU0261950041
20,49 AUD 01-07-20
Actions - Australie Politique d'investissement
2,79 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261950041
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (30-06-20) 58,900 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,75 %
Liquidités 4,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,30 %
Santé et pharmacie 19,40 %
Industries et services divers 18,60 %
Biens de consommation 15,60 %
Immobilier 7,30 %
Opérateurs télécom 6,80 %
Services aux collectivités 5,30 %
Haute technologie 2,30 %
Pays Poids
Australie 88,70 %
Nouvelle-Zélande 6,40 %
États-Unis 0,60 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 92,86 %
NZD - Dollar néo-zélandais 6,41 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Csl 8,30 %
BHP Group Ltd 8,10 %
Commonwealth Bank Australia 6,60 %
Evolution Mining Ltd 5,80 %
GOODMAN GROUP 5,40 %
Macquarie Group 4,50 %
Pinnacle Investment Management 4,40 %
Coles Group Ltd 4,30 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp 4,20 %
Woolworths Group Ltd 4,00 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % 3,39 %
Rendement sur 3 mois 24,72 % 31,47 %
Rendement sur 6 mois -9,28 % -9,69 %
Rendement sur 1 an -4,95 % -6,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,29 % 3,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,79 % 3,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,71 % 7,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,03 %
Volatilité du benchmark 21,47 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 4,30