Fidelity Funds - Australia Fund A AUD LU0261950041

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16,95 AUD 22/06/2017
Actions - Australie Politique d'investissement
9,67 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261950041
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (31/05/2017) 56,310 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,81 %
Volatilité du benchmark 16,90 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 8,15

Performance en EUR (22/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,29 % 0,39 %
Rendement sur 3 mois -5,00 % -4,06 %
Rendement sur 6 mois 0,15 % 0,72 %
Rendement sur 1 an 9,67 % 13,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,53 % 5,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,07 % 7,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,40 % 3,96 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,64 %
Liquidités 1,43 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,20 %
Industries et services divers 23,30 %
Biens de consommation 13,80 %
Services aux collectivités 9,90 %
Santé et pharmacie 7,20 %
Immobilier 5,50 %
Opérateurs télécom 2,40 %
Pays Poids
Australie 99,40 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 100,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Australia & N Zeal Bkg Grp Ltd 8,10 %
Commonwealth Bank Australia 8,00 %
Csl 6,90 %
Westpac Banking 6,70 %
BHP BILLITON LTD 6,40 %
National Australia Bank 5,00 %
Woolworths 4,90 %
Caltex Australia Ltd 3,50 %
Fairfax Media Ltd 3,30 %
Adelaide Brighton Ltd 3,20 %
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