Fidelity Funds - Australia Fund A AUD

LU0261950041
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20,30 AUD 16/08/2018
Actions - Australie Politique d'investissement
11,49 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261950041
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (31/07/2018) 56,070 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,44 %
Volatilité du benchmark 15,30 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 7,02

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,26 % 2,48 %
Rendement sur 3 mois 6,92 % 4,39 %
Rendement sur 6 mois 13,69 % 9,34 %
Rendement sur 1 an 11,49 % 8,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,10 % 9,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,40 % 7,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,51 % 7,86 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,80 %
Liquidités 2,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,30 %
Industries et services divers 23,10 %
Biens de consommation 20,80 %
Santé et pharmacie 12,30 %
Haute technologie 6,80 %
Immobilier 4,40 %
Services aux collectivités 2,10 %
Pays Poids
Australie 94,00 %
Nouvelle-Zélande 3,50 %
États-Unis 0,20 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 96,53 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,46 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Australia & N Zeal Bkg Grp Ltd 8,90 %
Westpac Banking 8,20 %
Csl 6,90 %
BHP BILLITON LTD 5,70 %
Commonwealth Bank Australia 4,90 %
Macquarie Group 4,90 %
GOODMAN GROUP 4,40 %
Aristocrat Leisure 4,20 %
Treasury Wine Estates Ltd 3,80 %
Wesfarmers 3,70 %
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