Fidelity Funds - Australia Fund A AUD

LU0261950041
23,35 AUD 24/01/2020
Actions - Australie Politique d'investissement
24,38 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261950041
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (31/12/2019) 69,320 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,43 %
Liquidités 0,54 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,50 %
Secteur financier 22,20 %
Santé et pharmacie 17,70 %
Biens de consommation 15,70 %
Services aux collectivités 8,40 %
Immobilier 6,80 %
Opérateurs télécom 5,40 %
Haute technologie 1,00 %
Pays Poids
Australie 93,10 %
Nouvelle-Zélande 6,00 %
États-Unis 0,40 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 93,30 %
NZD - Dollar néo-zélandais 6,00 %
USD - Dollar américain 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP Group Ltd 7,70 %
Csl 7,70 %
Commonwealth Bank Australia 6,10 %
Macquarie Group 5,40 %
Oil Search 5,10 %
Suncorp Group Ltd 4,80 %
GOODMAN GROUP 4,70 %
Evolution Mining Ltd 4,10 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp 4,00 %
Woolworths Group Ltd 4,00 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,16 % 3,60 %
Rendement sur 3 mois 6,35 % 7,55 %
Rendement sur 6 mois 5,47 % 5,86 %
Rendement sur 1 an 24,38 % 25,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,09 % 7,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,80 % 7,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,69 % 8,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,13 %
Volatilité du benchmark 14,30 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 6,40