Fidelity Funds - Australia Fund A AUD

LU0261950041
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19,68 AUD 21/03/2019
Actions - Australie Politique d'investissement
7,07 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261950041
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (28/02/2019) 66,260 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,61 %
Liquidités 1,21 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,30 %
Biens de consommation 21,00 %
Industries et services divers 17,90 %
Santé et pharmacie 13,70 %
Immobilier 5,70 %
Haute technologie 4,90 %
Opérateurs télécom 3,50 %
Services aux collectivités 3,30 %
Pays Poids
Australie 92,30 %
Nouvelle-Zélande 3,60 %
États-Unis 2,50 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 95,73 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,80 %
USD - Dollar américain 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Csl 8,10 %
Westpac Banking 8,10 %
BHP Group Ltd 7,60 %
Australia & N Zeal Bkg Grp Ltd 7,20 %
GOODMAN GROUP 5,70 %
Macquarie Group 4,30 %
Aristocrat Leisure 4,00 %
Commonwealth Bank Australia 3,90 %
Wesfarmers 3,70 %
Woolworths Group Ltd 3,50 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,46 % 1,68 %
Rendement sur 3 mois 16,22 % 15,63 %
Rendement sur 6 mois -0,59 % 2,24 %
Rendement sur 1 an 7,07 % 7,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,82 % 7,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,84 % 6,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,48 % 13,20 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,92 %
Volatilité du benchmark 15,40 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 5,11
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