Fidelity Funds - Australia Fund A AUD (Distribution)

LU0048574536
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62,65 AUD 18/04/2019
Actions - Australie Politique d'investissement
11,22 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048574536
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/12/1991
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (29/03/2019) 181,390 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,96 AUD
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,28 %
Liquidités 1,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,50 %
Biens de consommation 19,40 %
Industries et services divers 18,00 %
Santé et pharmacie 13,60 %
Immobilier 5,40 %
Haute technologie 4,40 %
Opérateurs télécom 4,00 %
Services aux collectivités 3,10 %
Pays Poids
Australie 90,40 %
Nouvelle-Zélande 3,90 %
États-Unis 3,00 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 96,54 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,05 %
USD - Dollar américain 0,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Westpac Banking 8,70 %
BHP Group Ltd 8,10 %
Australia & N Zeal Bkg Grp Ltd 7,60 %
Csl 7,60 %
GOODMAN GROUP 5,40 %
Macquarie Group 4,40 %
Commonwealth Bank Australia 3,90 %
Wesfarmers 3,60 %
Woolworths Group Ltd 3,20 %
National Australia Bank 3,10 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,09 % 2,75 %
Rendement sur 3 mois 6,71 % 8,94 %
Rendement sur 6 mois 7,72 % 9,81 %
Rendement sur 1 an 11,22 % 12,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,28 % 8,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,52 % 6,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,88 % 11,60 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,84 %
Volatilité du benchmark 15,30 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,63
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