Fidelity Funds - Australia Fund A AUD (Distribution)

LU0048574536
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63,65 AUD 15/08/2018
Actions - Australie Politique d'investissement
12,65 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048574536
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/12/1991
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (31/07/2018) 193,200 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,96 AUD
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,44 %
Volatilité du benchmark 15,30 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 7,02

Performance en EUR (15/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,27 % 1,84 %
Rendement sur 3 mois 7,29 % 5,64 %
Rendement sur 6 mois 13,36 % 9,90 %
Rendement sur 1 an 12,65 % 10,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,79 % 9,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,29 % 7,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,42 % 7,86 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,80 %
Liquidités 2,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,30 %
Industries et services divers 23,10 %
Biens de consommation 20,80 %
Santé et pharmacie 12,30 %
Haute technologie 6,80 %
Immobilier 4,40 %
Services aux collectivités 2,10 %
Pays Poids
Australie 94,00 %
Nouvelle-Zélande 3,50 %
États-Unis 0,20 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 96,53 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,46 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Australia & N Zeal Bkg Grp Ltd 8,90 %
Westpac Banking 8,20 %
Csl 6,90 %
BHP BILLITON LTD 5,70 %
Macquarie Group 4,90 %
Commonwealth Bank Australia 4,90 %
GOODMAN GROUP 4,40 %
Aristocrat Leisure 4,20 %
Treasury Wine Estates Ltd 3,80 %
Wesfarmers 3,70 %
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