Fidelity Funds - Australia Fund A AUD (Distribution)

LU0048574536
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60,87 AUD 21/02/2019
Actions - Australie Politique d'investissement
4,24 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048574536
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/12/1991
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (31/01/2019) 173,210 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,96 AUD
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,61 %
Liquidités 1,21 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,90 %
Biens de consommation 22,20 %
Industries et services divers 18,00 %
Santé et pharmacie 12,40 %
Immobilier 5,40 %
Haute technologie 4,40 %
Opérateurs télécom 3,50 %
Services aux collectivités 3,00 %
Pays Poids
Australie 94,00 %
Nouvelle-Zélande 3,80 %
États-Unis 1,00 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 95,73 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,80 %
USD - Dollar américain 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Westpac Banking 9,30 %
BHP Group Ltd 8,40 %
Csl 8,20 %
Australia & N Zeal Bkg Grp Ltd 7,50 %
GOODMAN GROUP 5,40 %
Commonwealth Bank Australia 4,30 %
Macquarie Group 4,20 %
Wesfarmers 4,00 %
Aristocrat Leisure 3,80 %
Woolworths Group Ltd 3,70 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,73 % 3,93 %
Rendement sur 3 mois 6,17 % 7,09 %
Rendement sur 6 mois -7,20 % -2,71 %
Rendement sur 1 an 4,24 % 5,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,31 % 11,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,49 % 6,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,46 % 13,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,97 %
Volatilité du benchmark 15,40 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,33
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