Fidelity Funds - Australia Fund A AUD (Distribution) LU0048574536

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58,27 AUD 16/01/2018
Actions - Australie Politique d'investissement
-1,21 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048574536
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/12/1991
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (29/12/2017) 219,530 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 1,12 AUD
Date du dernier dividende 1/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,39 %
Volatilité du benchmark 16,30 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 5,33

Performance en EUR (16/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,09 % 1,55 %
Rendement sur 3 mois 0,89 % 2,51 %
Rendement sur 6 mois 1,62 % 3,42 %
Rendement sur 1 an -1,21 % 2,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,13 % 6,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,05 % 5,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,00 % 5,84 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,73 %
Liquidités 0,88 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,90 %
Industries et services divers 21,70 %
Biens de consommation 12,40 %
Services aux collectivités 11,00 %
Santé et pharmacie 6,90 %
Immobilier 4,50 %
Opérateurs télécom 4,20 %
Pays Poids
Australie 96,60 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 99,12 %
USD - Dollar américain 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Commonwealth Bank Australia 7,10 %
National Australia Bank 6,40 %
Australia & N Zeal Bkg Grp Ltd 6,30 %
BHP BILLITON LTD 6,10 %
Csl 6,00 %
Woolworths 5,50 %
Westpac Banking 4,40 %
Aurizon Holdings Ltd 3,90 %
AGL Energy Ltd 3,90 %
Insurance Australia Group Ltd 3,80 %
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