Fidelity Funds - Australia Fund A AUD (Distribution)

LU0048574536
63,91 AUD 23-09-20
Actions - Australie Politique d'investissement
6,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048574536
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-12-91
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (31-08-20) 179,160 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,93 AUD
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,94 %
Liquidités 3,06 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,10 %
Industries et services divers 19,30 %
Santé et pharmacie 19,30 %
Biens de consommation 15,90 %
Immobilier 7,90 %
Opérateurs télécom 6,50 %
Services aux collectivités 4,80 %
Haute technologie 2,20 %
Pays Poids
Australie 89,60 %
Nouvelle-Zélande 6,70 %
États-Unis 0,60 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 92,30 %
NZD - Dollar néo-zélandais 7,04 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP Group Ltd 8,30 %
Csl 8,20 %
Commonwealth Bank Australia 6,80 %
GOODMAN GROUP 6,20 %
Evolution Mining Ltd 5,00 %
Macquarie Group 5,00 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp 4,80 %
Coles Group Ltd 4,70 %
Pinnacle Investment Management 4,60 %
Woolworths Group Ltd 4,40 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,65 % -2,48 %
Rendement sur 3 mois 1,16 % -0,07 %
Rendement sur 6 mois 47,94 % 53,19 %
Rendement sur 1 an -7,78 % -9,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,50 % 2,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,17 % 7,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,08 % 5,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,31 %
Volatilité du benchmark 20,57 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 7,75