Fidelity Funds - Australia Fund A AUD (Distribution)

LU0048574536
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66,60 AUD 20/08/2019
Actions - Australie Politique d'investissement
0,39 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048574536
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/12/1991
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (31/07/2019) 191,680 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 1,17 AUD
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,29 %
Liquidités 2,26 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,30 %
Biens de consommation 20,40 %
Industries et services divers 19,00 %
Santé et pharmacie 17,60 %
Immobilier 5,90 %
Opérateurs télécom 4,70 %
Haute technologie 3,40 %
Services aux collectivités 2,50 %
Pays Poids
Australie 88,10 %
États-Unis 5,20 %
Nouvelle-Zélande 3,40 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 95,93 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,36 %
USD - Dollar américain 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Csl 8,20 %
BHP Group Ltd 7,60 %
Australia & N Zeal Bkg Grp Ltd 6,10 %
GOODMAN GROUP 5,90 %
Westpac Banking 5,30 %
Evolution Mining Ltd 4,90 %
ResMed 4,20 %
Macquarie Group 4,00 %
Treasury Wine Estates Ltd 3,90 %
Wesfarmers 3,40 %

Performance en EUR (20/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,42 % -4,54 %
Rendement sur 3 mois 2,92 % 0,36 %
Rendement sur 6 mois 8,49 % 6,16 %
Rendement sur 1 an 0,39 % 2,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,87 % 6,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,79 % 4,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,90 % 9,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,89 %
Volatilité du benchmark 15,20 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,40
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