Fidelity Funds - Australia Fund A AUD (Distribution)

LU0048574536
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55,20 AUD 18/12/2018
Actions - Australie Politique d'investissement
-7,14 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048574536
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/12/1991
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (30/11/2018) 170,040 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,96 AUD
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,36 %
Liquidités 2,64 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,40 %
Biens de consommation 20,90 %
Industries et services divers 20,00 %
Santé et pharmacie 11,80 %
Immobilier 5,00 %
Haute technologie 4,30 %
Opérateurs télécom 4,20 %
Services aux collectivités 3,40 %
Pays Poids
Australie 94,30 %
Nouvelle-Zélande 3,60 %
États-Unis 1,00 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 96,31 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,67 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Australia & N Zeal Bkg Grp Ltd 9,30 %
Westpac Banking 9,10 %
BHP BILLITON LTD 7,50 %
Csl 7,50 %
GOODMAN GROUP 5,00 %
Commonwealth Bank Australia 4,60 %
Macquarie Group 4,60 %
Aristocrat Leisure 4,30 %
Wesfarmers 4,30 %
Treasury Wine Estates Ltd 3,40 %

Performance en EUR (18/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,74 % -4,32 %
Rendement sur 3 mois -10,46 % -6,88 %
Rendement sur 6 mois -10,04 % -8,11 %
Rendement sur 1 an -7,14 % -6,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,67 % 5,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,99 % 6,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,84 % 12,33 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,47 %
Volatilité du benchmark 15,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,50
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