Fidelity Funds - Australia Fund A AUD (Distribution)

LU0048574536
69,60 AUD 16/10/2019
Actions - Australie Politique d'investissement
18,09 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048574536
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/12/1991
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (30/09/2019) 188,720 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 1,17 AUD
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,56 %
Liquidités 2,26 %
Pays Poids
Australie 89,10 %
États-Unis 5,40 %
Nouvelle-Zélande 3,20 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 96,07 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,25 %
USD - Dollar américain 0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Csl 8,50 %
BHP Group Ltd 6,70 %
Australia & N Zeal Bkg Grp Ltd 5,70 %
GOODMAN GROUP 5,70 %
Evolution Mining Ltd 5,10 %
Westpac Banking 5,10 %
Commonwealth Bank Australia 4,40 %
ResMed 4,40 %
Treasury Wine Estates Ltd 4,10 %
Macquarie Group 3,80 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,60 % -1,19 %
Rendement sur 3 mois 1,46 % 0,30 %
Rendement sur 6 mois 8,30 % 5,41 %
Rendement sur 1 an 18,09 % 18,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,45 % 7,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,34 % 7,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,51 % 7,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,39 %
Volatilité du benchmark 14,90 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,36
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