Fidelity Funds - Australia Fund A AUD (Distribution) LU0048574536

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57,04 AUD 20/10/2017
Actions - Australie Politique d'investissement
3,98 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048574536
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/12/1991
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (29/09/2017) 219,530 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 1,12 AUD
Date du dernier dividende 1/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,26 %
Volatilité du benchmark 16,20 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 5,23

Performance en EUR (20/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,99 % 2,08 %
Rendement sur 3 mois 0,74 % 1,02 %
Rendement sur 6 mois -2,46 % -1,27 %
Rendement sur 1 an 3,98 % 7,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,15 % 7,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,05 % 6,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,16 % 3,79 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,49 %
Liquidités 1,61 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,20 %
Industries et services divers 25,30 %
Biens de consommation 13,40 %
Services aux collectivités 11,00 %
Santé et pharmacie 6,50 %
Immobilier 4,50 %
Opérateurs télécom 2,90 %
Pays Poids
Australie 98,40 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 100,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP BILLITON LTD 7,10 %
Commonwealth Bank Australia 7,10 %
Australia & N Zeal Bkg Grp Ltd 7,10 %
National Australia Bank 6,40 %
Csl 5,70 %
Woolworths 5,40 %
Westpac Banking 4,60 %
AGL Energy Ltd 3,90 %
Caltex Australia Ltd 3,60 %
Rio Tinto 3,60 %
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