Fidelity Funds - Australia Fund A AUD (Distribution)

LU0048574536
70,38 AUD 27-11-20
Actions - Australie Politique d'investissement
6,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048574536
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-12-91
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (30-10-20) 171,430 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,93 AUD
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,68 %
Liquidités -0,36 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,50 %
Santé et pharmacie 19,90 %
Industries et services divers 19,40 %
Biens de consommation 18,20 %
Immobilier 8,20 %
Opérateurs télécom 7,10 %
Services aux collectivités 3,80 %
Haute technologie 2,30 %
Pays Poids
Australie 92,90 %
Nouvelle-Zélande 5,90 %
États-Unis 0,60 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 93,67 %
NZD - Dollar néo-zélandais 8,38 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Csl 8,60 %
BHP Group Ltd 7,70 %
Commonwealth Bank Australia 7,20 %
GOODMAN GROUP 6,40 %
Macquarie Group 5,20 %
Coles Group Ltd 4,90 %
Evolution Mining Ltd 4,70 %
Woolworths Group Ltd 4,40 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp 4,20 %
Pinnacle Investment Management 3,90 %

Performance en EUR (27-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,76 % 12,06 %
Rendement sur 3 mois 7,18 % 9,50 %
Rendement sur 6 mois 17,93 % 20,96 %
Rendement sur 1 an 0,97 % 0,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,30 % 6,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,06 % 7,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,18 % 6,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,16 %
Volatilité du benchmark 20,40 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 5,96