Fidelity Funds - Australia Fund A AUD (Distribution)

LU0048574536
69,37 AUD 12/12/2019
Actions - Australie Politique d'investissement
22,23 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048574536
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/12/1991
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (29/11/2019) 191,710 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 1,17 AUD
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,11 %
Liquidités 5,34 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,50 %
Secteur financier 21,00 %
Biens de consommation 15,20 %
Santé et pharmacie 15,10 %
Services aux collectivités 7,60 %
Immobilier 6,80 %
Opérateurs télécom 5,10 %
Haute technologie 0,50 %
Pays Poids
Australie 88,40 %
Nouvelle-Zélande 5,10 %
États-Unis 0,40 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 96,18 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,17 %
USD - Dollar américain 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP Group Ltd 6,60 %
Csl 6,30 %
Commonwealth Bank Australia 5,70 %
Macquarie Group 5,00 %
GOODMAN GROUP 4,80 %
Oil Search 4,80 %
Suncorp Group Ltd 4,70 %
Westpac Banking 4,60 %
Evolution Mining Ltd 4,20 %
Woolworths Group Ltd 3,90 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,24 % -0,60 %
Rendement sur 3 mois 0,89 % 0,84 %
Rendement sur 6 mois 7,27 % 6,01 %
Rendement sur 1 an 22,23 % 20,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,31 % 6,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,33 % 8,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,82 % 8,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,10 %
Volatilité du benchmark 14,30 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 6,84
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