Fidelity Funds - Australian Diversified Equity A-ACC-AUD

LU0261950041
24,58 AUD 28-06-22
Actions - Australie Politique d'investissement
7,05 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261950041
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (31-05-22) 96,340 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Secteurs Poids
Secteur financier 25,30 %
Industries et services divers 22,70 %
Biens de consommation 13,60 %
Santé et pharmacie 13,50 %
Opérateurs télécom 5,20 %
Services aux collectivités 4,90 %
Immobilier 3,20 %
Haute technologie 0,60 %
Pays Poids
Australie 89,50 %
Nouvelle-Zélande 2,00 %
États-Unis 0,90 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 95,67 %
USD - Dollar américain 1,98 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP Group Ltd 8,20 %
Commonwealth Bank Australia 8,10 %
Csl 6,80 %
Macquarie Group 5,30 %
Santos 3,90 %
National Australia Bank 3,80 %
Rio Tinto 3,70 %
Mineral RES Ltd 3,60 %
GOODMAN GROUP 3,20 %
Pinnacle Investment Management 2,90 %

Performance en EUR (28-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,37 % -6,61 %
Rendement sur 3 mois -12,45 % -10,91 %
Rendement sur 6 mois -11,22 % -3,95 %
Rendement sur 1 an -2,98 % -0,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,15 % 6,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,05 % 7,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,05 % 7,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,06 %
Volatilité du benchmark 21,12 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 10,98