Fidelity Funds - Australian Diversified Equity A-AUD (Distribution)

LU0048574536
75,92 AUD 22-09-22
Actions - Australie Politique d'investissement
8,26 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048574536
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-12-91
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (31-08-22) 227,840 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 1,10 AUD
Date du dernier dividende 01-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,07 %
Liquidités 4,96 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 19,01 %
Biens de consommation 16,95 %
Santé et pharmacie 15,05 %
Services aux collectivités 5,20 %
Industries et services divers 3,12 %
Opérateurs télécom 2,61 %
Haute technologie 0,16 %
Pays Poids
Australie 94,31 %
Nouvelle-Zélande 4,38 %
États-Unis 0,56 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 95,26 %
USD - Dollar américain 2,40 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP GROUP LTD ORD 7,97 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,94 %
CSL LTD ORD 7,77 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 5,44 %
AUD CASH 4,96 %
SANTOS LTD ORD 3,97 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,90 %
PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT GROUP LTD ORD 3,88 %
MINERAL RESOURCES LTD ORD 3,24 %
GOODMAN GROUP 3,23 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,86 % -6,25 %
Rendement sur 3 mois 8,78 % 7,71 %
Rendement sur 6 mois -6,91 % -5,58 %
Rendement sur 1 an -1,23 % 6,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,47 % 7,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,26 % 7,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,42 % 6,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 20,41 %
Volatilité du benchmark 22,14 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 10,60