Fidelity Funds - China Focus Fund A USD

LU0173614495
75,54 USD 15-04-21
Actions - Chine Politique d'investissement
8,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0173614495
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-08-03
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31-03-21) 1185,540 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,91 USD
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,63 %
Liquidités 2,14 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,70 %
Opérateurs télécom 20,80 %
Biens de consommation 16,40 %
Industries et services divers 12,90 %
Services aux collectivités 8,90 %
Haute technologie 5,70 %
Immobilier 5,50 %
Santé et pharmacie 1,80 %
Pays Poids
Chine 96,80 %
Hong-Kong 1,10 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 79,27 %
USD - Dollar américain 13,54 %
CNY - Yuan chinois 7,17 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Mobile 6,90 %
Tencent Holdings Ltd 6,40 %
China Life Insurance 6,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,80 %
China Construction Bank 5,40 %
Baidu Inc 4,90 %
CNOOC 4,30 %
Lenovo Group 3,90 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 3,90 %
Dongfeng Motor Group 2,80 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,84 % -2,52 %
Rendement sur 3 mois 2,04 % -2,67 %
Rendement sur 6 mois 12,51 % 6,74 %
Rendement sur 1 an 13,37 % 25,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,89 % 9,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,31 % 13,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,21 % 9,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,74 %
Volatilité du benchmark 15,08 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 11,19