Fidelity Funds - China Focus Fund A USD LU0173614495

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61,85 USD 26/05/2017
Actions - Chine Politique d'investissement
32,66 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0173614495
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/08/2003
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (28/04/2017) 2387,300 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,46 USD
Date du dernier dividende 2/08/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,64 %
Volatilité du benchmark 16,80 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 12,28

Performance en EUR (26/05/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,42 % 2,66 %
Rendement sur 3 mois 0,74 % 4,04 %
Rendement sur 6 mois 8,06 % 12,23 %
Rendement sur 1 an 32,66 % 35,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,84 % 16,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,89 % 12,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,43 % 7,28 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,78 %
Liquidités 3,73 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,60 %
Biens de consommation 17,20 %
Haute technologie 15,00 %
Industries et services divers 14,10 %
Services aux collectivités 12,20 %
Immobilier 5,80 %
Opérateurs télécom 3,40 %
Pays Poids
Chine 94,80 %
Hong-Kong 2,70 %
Îsles Caïmans 0,20 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 82,79 %
CNY - Yuan chinois 9,13 %
USD - Dollar américain 5,62 %
EUR - Euro 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Hldgs Ltd 7,70 %
China Construction Bank 7,30 %
Industrial & Coml Bk China 5,70 %
China Life Insurance 5,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,80 %
CNOOC 3,50 %
Gree Electric Appliances Inc of 3,40 %
Zchhuinhaa Imobile Ltd 3,40 %
China Petroleum & Chem Corp 3,30 %
China Merchants Bank 2,80 %
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