Fidelity Funds - China Focus Fund A USD

LU0173614495
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68,83 USD 20/08/2018
Actions - Chine Politique d'investissement
7,83 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0173614495
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/08/2003
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/07/2018) 2137,640 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,56 USD
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,76 %
Volatilité du benchmark 16,80 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 15,45

Performance en EUR (20/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,13 % -3,11 %
Rendement sur 3 mois -8,56 % -10,67 %
Rendement sur 6 mois -3,98 % -7,30 %
Rendement sur 1 an 7,83 % 5,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,23 % 10,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,69 % 12,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,34 % 9,06 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,75 %
Liquidités 7,62 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,10 %
Haute technologie 16,40 %
Biens de consommation 14,60 %
Industries et services divers 12,10 %
Services aux collectivités 11,00 %
Immobilier 5,80 %
Opérateurs télécom 5,30 %
Santé et pharmacie 2,10 %
Pays Poids
Chine 93,10 %
Hong-Kong 1,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 79,94 %
USD - Dollar américain 10,69 %
CNY - Yuan chinois 8,74 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Hldgs Ltd 7,10 %
China Construction Bank 7,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,20 %
Industrial & Coml Bk China 5,40 %
China Mobile 5,30 %
CNOOC 4,40 %
China Life Insurance 4,30 %
China Overseas Land & Inv Ltd 3,00 %
China Petroleum & Chem Corp 2,90 %
China Res Ld Ltd 2,50 %
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