Fidelity Funds - China Focus Fund A USD

LU0173614495
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74,03 USD 21/06/2018
Actions - Chine Politique d'investissement
19,20 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0173614495
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/08/2003
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/05/2018) 2303,360 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,47 USD
Date du dernier dividende 2/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,09 %
Volatilité du benchmark 16,90 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 15,04

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,42 % -1,69 %
Rendement sur 3 mois -5,60 % -0,84 %
Rendement sur 6 mois 1,90 % 5,05 %
Rendement sur 1 an 19,20 % 20,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,59 % 7,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,96 % 16,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,11 % 9,48 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,02 %
Liquidités 2,12 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,70 %
Haute technologie 15,20 %
Biens de consommation 14,20 %
Industries et services divers 12,90 %
Services aux collectivités 10,90 %
Immobilier 5,90 %
Opérateurs télécom 5,40 %
Santé et pharmacie 1,60 %
Pays Poids
Chine 86,60 %
Hong-Kong 8,90 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 79,80 %
USD - Dollar américain 10,15 %
CNY - Yuan chinois 9,20 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
GBP - Livre sterling -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Construction Bank 7,60 %
Tencent Hldgs Ltd 6,70 %
Industrial & Coml Bk China 6,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,70 %
CHINA MOBILE LTD 5,40 %
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 4,40 %
CNOOC LTD 4,30 %
China Petroleum & Chem Corp 3,00 %
China Overseas Land & Inv Ltd 2,90 %
China Merchants Bank Co Ltd 2,70 %
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