Fidelity Funds - China Focus Fund A USD

LU0173614495
59,92 USD 3/04/2020
Actions - Chine Politique d'investissement
-15,61 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0173614495
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/08/2003
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/03/2020) 1416,950 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,81 USD
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,11 %
Liquidités 2,35 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,50 %
Opérateurs télécom 17,40 %
Biens de consommation 15,80 %
Industries et services divers 13,00 %
Services aux collectivités 9,40 %
Immobilier 6,50 %
Haute technologie 3,90 %
Santé et pharmacie 2,20 %
Pays Poids
Chine 96,50 %
Hong-Kong 1,20 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 80,34 %
USD - Dollar américain 10,93 %
CNY - Yuan chinois 8,33 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Construction Bank 7,40 %
China Mobile 7,20 %
Tencent Holdings Ltd 6,00 %
China Life Insurance 5,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,70 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 5,40 %
CNOOC 4,60 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD 3,30 %
China Resources Land 2,80 %
Agricultural Bank China 2,60 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,50 % -6,78 %
Rendement sur 3 mois -15,73 % -10,29 %
Rendement sur 6 mois -5,97 % 2,75 %
Rendement sur 1 an -15,61 % -5,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,10 % 5,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,87 % 3,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,11 % 6,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,66 %
Volatilité du benchmark 18,50 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,34