Fidelity Funds - China Focus Fund A USD

LU0173614495
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66,69 USD 22/10/2018
Actions - Chine Politique d'investissement
-2,89 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0173614495
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/08/2003
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (28/09/2018) 2045,140 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,56 USD
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,05 %
Liquidités 7,27 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,70 %
Biens de consommation 19,20 %
Industries et services divers 13,30 %
Opérateurs télécom 12,50 %
Immobilier 5,70 %
Haute technologie 2,90 %
Santé et pharmacie 2,80 %
Pays Poids
Chine 93,70 %
Hong-Kong 1,10 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 81,14 %
USD - Dollar américain 9,52 %
CNY - Yuan chinois 8,66 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Construction Bank 6,70 %
China Mobile 6,00 %
Tencent Hldgs Ltd 5,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,70 %
Industrial & Coml Bk China 5,20 %
CNOOC 4,90 %
China Life Insurance 4,00 %
China Petroleum & Chem Corp 3,00 %
China Overseas Land & Inv Ltd 2,90 %
China Merchants Bank 2,60 %

Performance en EUR (22/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,17 % -6,70 %
Rendement sur 3 mois -3,55 % -10,82 %
Rendement sur 6 mois -4,06 % -11,01 %
Rendement sur 1 an -2,89 % -10,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,81 % 6,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,57 % 9,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,38 % 11,88 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 17,80 %
Volatilité du benchmark 16,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 13,96
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