Fidelity Funds - China Focus Fund A USD

LU0173614495
70,38 USD 23/01/2020
Actions - Chine Politique d'investissement
8,63 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0173614495
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/08/2003
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/12/2019) 1816,240 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,81 USD
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,02 %
Liquidités 2,49 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,20 %
Biens de consommation 18,00 %
Opérateurs télécom 16,20 %
Industries et services divers 13,10 %
Services aux collectivités 10,00 %
Immobilier 6,60 %
Haute technologie 3,70 %
Santé et pharmacie 2,20 %
Pays Poids
Chine 97,60 %
Hong-Kong 1,10 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 79,30 %
USD - Dollar américain 11,19 %
CNY - Yuan chinois 8,99 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Construction Bank 7,20 %
China Mobile 6,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,90 %
China Life Insurance 5,90 %
Tencent Hldgs Ltd 5,80 %
Industrial & Coml Bk China 5,40 %
CNOOC 4,90 %
China Overseas Land & Inv Ltd 3,40 %
China Res Ld Ltd 2,80 %
Agricultural Bank China 2,50 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,05 % 1,73 %
Rendement sur 3 mois 7,71 % 13,79 %
Rendement sur 6 mois 3,23 % 10,25 %
Rendement sur 1 an 8,63 % 21,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,63 % 13,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,60 % 7,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,70 % 8,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,48 %
Volatilité du benchmark 18,70 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 9,86