Fidelity Funds - China Focus Fund A USD

LU0173614495
66,00 USD 29-10-20
Actions - Chine Politique d'investissement
4,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0173614495
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-08-03
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-09-20) 1317,780 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,91 USD
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,67 %
Liquidités 2,80 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,70 %
Opérateurs télécom 19,20 %
Biens de consommation 17,90 %
Industries et services divers 11,30 %
Services aux collectivités 8,50 %
Immobilier 5,70 %
Haute technologie 4,90 %
Santé et pharmacie 2,10 %
Pays Poids
Chine 94,30 %
Hong-Kong 0,80 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 78,30 %
USD - Dollar américain 13,48 %
CNY - Yuan chinois 7,87 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 7,70 %
China Mobile 7,10 %
China Life Insurance 7,00 %
Tencent Holdings Ltd 6,60 %
China Construction Bank 5,10 %
CNOOC 3,80 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 3,70 %
China Res Ld Ltd 3,00 %
Lenovo Group 2,90 %
Baidu Inc 2,80 %

Performance en EUR (29-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,95 % 9,28 %
Rendement sur 3 mois -0,91 % 10,20 %
Rendement sur 6 mois -2,61 % 17,54 %
Rendement sur 1 an -4,23 % 23,68 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,72 % 7,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,45 % 10,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,77 % 9,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,51 %
Volatilité du benchmark 16,69 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 6,91