Fidelity Funds - China Focus Fund A USD

LU0173614495
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68,86 USD 25/06/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
-1,96 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0173614495
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/08/2003
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/05/2019) 1838,930 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,56 USD
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,60 %
Liquidités 5,75 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,90 %
Biens de consommation 18,90 %
Opérateurs télécom 14,00 %
Industries et services divers 12,80 %
Services aux collectivités 9,80 %
Immobilier 6,20 %
Haute technologie 3,90 %
Santé et pharmacie 2,40 %
Pays Poids
Chine 94,30 %
Hong-Kong 1,10 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 78,83 %
USD - Dollar américain 10,77 %
CNY - Yuan chinois 8,62 %
EUR - Euro 0,13 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Construction Bank 6,70 %
Tencent Hldgs Ltd 6,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,90 %
China Mobile 5,80 %
China Life Insurance 5,20 %
Industrial & Coml Bk China 4,90 %
CNOOC 4,50 %
China Overseas Land & Inv Ltd 3,20 %
China Res Ld Ltd 2,70 %
China Merchants Bank 2,70 %

Performance en EUR (25/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,87 % 4,22 %
Rendement sur 3 mois -5,09 % -4,05 %
Rendement sur 6 mois 9,81 % 13,20 %
Rendement sur 1 an -1,96 % -6,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,95 % 14,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,92 % 11,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,34 % 8,47 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 18,90 %
Volatilité du benchmark 19,00 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 14,26
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