Fidelity Funds - China Focus Fund A USD

LU0173614495
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66,05 USD 7/12/2018
Actions - Chine Politique d'investissement
-0,77 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0173614495
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/08/2003
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30/11/2018) 1949,870 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,56 USD
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,32 %
Liquidités 6,97 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,40 %
Biens de consommation 18,40 %
Industries et services divers 13,00 %
Opérateurs télécom 12,40 %
Services aux collectivités 11,20 %
Immobilier 6,10 %
Haute technologie 3,20 %
Santé et pharmacie 2,80 %
Pays Poids
Chine 93,40 %
Hong-Kong 1,20 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 81,64 %
USD - Dollar américain 9,20 %
CNY - Yuan chinois 8,47 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Construction Bank 6,80 %
China Mobile 6,20 %
Tencent Hldgs Ltd 5,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,50 %
Industrial & Coml Bk China 5,30 %
CNOOC 4,70 %
China Life Insurance 3,90 %
China Overseas Land & Inv Ltd 3,20 %
China Merchants Bank 2,80 %
China Res Ld Ltd 2,70 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,50 % -0,42 %
Rendement sur 3 mois -1,21 % -2,81 %
Rendement sur 6 mois -12,85 % -19,02 %
Rendement sur 1 an -0,77 % -8,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,91 % 7,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,30 % 8,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,42 % 10,84 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 18,18 %
Volatilité du benchmark 17,80 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 11,94
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