Fidelity Funds - China Focus Fund A USD

LU0173614495
66,69 USD 03-07-20
Actions - Chine Politique d'investissement
2,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0173614495
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-08-03
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-06-20) 1404,230 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,81 USD
Date du dernier dividende 01-08-19

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,49 %
Liquidités 2,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,70 %
Opérateurs télécom 18,20 %
Biens de consommation 16,50 %
Industries et services divers 12,20 %
Services aux collectivités 10,00 %
Immobilier 6,20 %
Haute technologie 3,90 %
Santé et pharmacie 2,30 %
Pays Poids
Chine 96,90 %
Hong-Kong 1,10 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 82,19 %
USD - Dollar américain 10,67 %
CNY - Yuan chinois 6,83 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
SGD - Dollar singapourien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Mobile 7,80 %
China Construction Bank 6,80 %
Tencent Holdings Ltd 5,90 %
China Life Insurance 5,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,70 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 4,90 %
CNOOC 4,60 %
China Overseas Land & Inv Ltd 3,10 %
Agricultural Bank China 2,90 %
China Res Ld Ltd 2,70 %

Performance en EUR (03-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,84 % 8,36 %
Rendement sur 3 mois 6,90 % 16,60 %
Rendement sur 6 mois -9,92 % 3,35 %
Rendement sur 1 an -4,37 % 10,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,96 % 9,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,62 % 6,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,00 % 9,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,26 %
Volatilité du benchmark 18,38 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,29