Fidelity Funds - China Focus Fund A USD LU0173614495

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66,33 USD 20/07/2017
Actions - Chine Politique d'investissement
23,93 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0173614495
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/08/2003
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30/06/2017) 2188,240 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,46 USD
Date du dernier dividende 2/08/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,51 %
Volatilité du benchmark 16,60 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 13,61

Performance en EUR (20/07/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,70 % 2,23 %
Rendement sur 3 mois 4,31 % 7,85 %
Rendement sur 6 mois 11,06 % 16,83 %
Rendement sur 1 an 23,93 % 27,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,38 % 15,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,73 % 11,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,15 % 5,78 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,82 %
Liquidités 4,63 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,40 %
Biens de consommation 16,80 %
Haute technologie 15,50 %
Industries et services divers 13,60 %
Services aux collectivités 12,10 %
Immobilier 5,90 %
Opérateurs télécom 3,60 %
Pays Poids
Chine 95,70 %
Hong-Kong 2,60 %
Îsles Caïmans 0,30 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 82,20 %
CNY - Yuan chinois 9,34 %
USD - Dollar américain 7,92 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Hldgs Ltd 7,90 %
China Construction Bank 7,20 %
Industrial & Coml Bk China 5,70 %
China Life Insurance 5,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,00 %
China Mobile 3,60 %
CNOOC 3,30 %
Gree Electric Appliances Inc of 3,30 %
Zchhuinhaa Ipetroleum & Chem Corp 3,20 %
China Merchants Bank 3,10 %
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