Fidelity Funds - China Focus Fund A USD

LU0173614495
68,82 USD 12/12/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
6,69 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0173614495
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/08/2003
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (29/11/2019) 1771,740 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,81 USD
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,47 %
Liquidités 2,84 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,30 %
Biens de consommation 19,00 %
Opérateurs télécom 15,10 %
Industries et services divers 12,90 %
Services aux collectivités 9,70 %
Immobilier 6,10 %
Haute technologie 3,90 %
Santé et pharmacie 2,40 %
Pays Poids
Chine 96,90 %
Hong-Kong 1,10 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 78,44 %
USD - Dollar américain 9,98 %
CNY - Yuan chinois 9,88 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Construction Bank 7,20 %
China Mobile 6,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,80 %
China Life Insurance 5,80 %
Industrial & Coml Bk China 5,50 %
Tencent Hldgs Ltd 5,50 %
CNOOC 4,60 %
China Overseas Land & Inv Ltd 3,10 %
China Res Ld Ltd 2,70 %
Agricultural Bank China 2,50 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,13 % 1,30 %
Rendement sur 3 mois 0,40 % 3,21 %
Rendement sur 6 mois 5,83 % 11,30 %
Rendement sur 1 an 6,69 % 15,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,95 % 11,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,32 % 9,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,16 % 7,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,63 %
Volatilité du benchmark 18,60 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 10,40
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