Fidelity Funds - China Focus Fund A USD

LU0173614495
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64,44 USD 20/08/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
-2,32 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0173614495
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/08/2003
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/07/2019) 1883,500 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,81 USD
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,67 %
Liquidités 5,84 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,50 %
Biens de consommation 18,70 %
Opérateurs télécom 14,90 %
Industries et services divers 12,80 %
Services aux collectivités 9,60 %
Immobilier 6,20 %
Haute technologie 3,90 %
Santé et pharmacie 2,10 %
Pays Poids
Chine 94,20 %
Hong-Kong 1,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 77,53 %
USD - Dollar américain 12,06 %
CNY - Yuan chinois 8,93 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Construction Bank 6,40 %
Tencent Hldgs Ltd 6,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,80 %
China Mobile 5,80 %
China Life Insurance 5,30 %
Industrial & Coml Bk China 4,90 %
CNOOC 4,50 %
China Overseas Land & Inv Ltd 3,20 %
China Res Ld Ltd 2,70 %
Anhui Conch Cement 2,60 %

Performance en EUR (20/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,82 % -3,82 %
Rendement sur 3 mois -1,78 % 1,74 %
Rendement sur 6 mois -7,26 % -1,90 %
Rendement sur 1 an -2,32 % -0,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,76 % 9,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,27 % 8,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,62 % 7,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,53 %
Volatilité du benchmark 18,70 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 12,42
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