Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A USD

LU0329678337
22,81 USD 11-05-21
Actions - Asie Politique d'investissement
10,78 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329678337
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-04-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-04-21) 91,120 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,15 %
Liquidités 2,19 %
Obligations 0,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,80 %
Biens de consommation 25,50 %
Opérateurs télécom 11,10 %
Haute technologie 10,20 %
Services aux collectivités 6,70 %
Industries et services divers 5,70 %
Santé et pharmacie 5,30 %
Immobilier 3,20 %
Pays Poids
Inde 37,80 %
Chine 36,30 %
Thaïlande 9,50 %
Indonesie 6,20 %
Hong-Kong 3,20 %
Singapore 1,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 37,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,41 %
THB - Baht thaïlandais 9,01 %
USD - Dollar américain 7,93 %
CNY - Yuan chinois 7,03 %
IDR - Roupie indonésienne 6,12 %
PLN - Zloty polonais 0,74 %
SGD - Dollar singapourien 0,62 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings Ltd 6,10 %
HDFC Bank 5,20 %
Infosys 5,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,70 %
Housing Development Finance Corp 4,60 %
Reliance Industries 4,50 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,00 %
AIA Group 3,20 %
Tata Consultancy Services 3,20 %
Kweichow Moutai 2,60 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,38 % -2,91 %
Rendement sur 3 mois -11,36 % -5,64 %
Rendement sur 6 mois 1,91 % 10,23 %
Rendement sur 1 an 22,39 % 27,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,22 % 6,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,78 % 11,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,69 % 7,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,92 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 11,48