Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A USD

LU0329678337
22,30 USD 24-09-21
Actions - Asie Politique d'investissement
7,90 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329678337
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-04-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-21) 83,530 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,25 %
Liquidités 1,62 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,10 %
Biens de consommation 23,90 %
Haute technologie 10,80 %
Opérateurs télécom 10,60 %
Industries et services divers 8,00 %
Services aux collectivités 7,30 %
Santé et pharmacie 6,50 %
Immobilier 0,80 %
Pays Poids
Inde 39,80 %
Chine 33,30 %
Indonesie 8,40 %
Thaïlande 8,40 %
Hong-Kong 3,30 %
Singapore 2,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 38,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,86 %
THB - Baht thaïlandais 7,99 %
CNY - Yuan chinois 7,58 %
IDR - Roupie indonésienne 7,31 %
USD - Dollar américain 6,46 %
PLN - Zloty polonais 0,79 %
SGD - Dollar singapourien 0,48 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
GBP - Livre sterling -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Reliance Industries 5,90 %
Infosys 5,60 %
Tencent Holdings Ltd 5,20 %
Housing Development Finance Corp 5,10 %
HDFC Bank 4,80 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,90 %
AIA Group 3,30 %
Tata Consultancy Services 3,10 %
AXIS BANK LTD 2,90 %

Performance en EUR (24-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,31 % 0,68 %
Rendement sur 3 mois -4,03 % -4,50 %
Rendement sur 6 mois -3,21 % -1,65 %
Rendement sur 1 an 15,54 % 21,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,21 % 8,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,90 % 7,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,05 % 9,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,54 %
Volatilité du benchmark 13,83 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 8,34