Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A USD

LU0329678337
19,37 USD 04-08-22
Actions - Asie Politique d'investissement
5,54 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329678337
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-04-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29-07-22) 63,260 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,13 %
Liquidités 5,64 %
Obligations 0,62 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,50 %
Secteur financier 21,00 %
Opérateurs télécom 9,80 %
Services aux collectivités 8,40 %
Haute technologie 8,00 %
Industries et services divers 7,80 %
Santé et pharmacie 7,10 %
Immobilier 3,30 %
Pays Poids
Chine 39,10 %
Inde 22,80 %
Indonesie 11,30 %
Thaïlande 8,10 %
Hong-Kong 2,20 %
Australie 1,40 %
Singapore 1,10 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 29,37 %
INR - Roupie indienne 22,78 %
IDR - Roupie indonésienne 11,32 %
CNY - Yuan chinois 9,01 %
USD - Dollar américain 8,49 %
THB - Baht thaïlandais 7,66 %
AUD - Dollar australien 1,41 %
SGD - Dollar singapourien 0,44 %
KRW - Won sud-coréen 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings Ltd 6,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,90 %
Infosys 3,90 %
Reliance Industries 3,90 %
Housing Development Finance Corp 3,80 %
Kweichow Moutai 3,20 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,70 %
HDFC Bank 2,60 %
Axis Bank 2,40 %
Meituan 1,90 %

Performance en EUR (04-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,07 % 3,73 %
Rendement sur 3 mois 0,35 % -1,84 %
Rendement sur 6 mois 1,15 % -3,53 %
Rendement sur 1 an 2,18 % -2,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,74 % 6,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,54 % 4,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,05 % 7,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque -
Volatilité 14,55 %
Volatilité du benchmark 13,94 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 6,08