Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A USD

LU0329678337
21,83 USD 19-01-22
Actions - Asie Politique d'investissement
8,41 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329678337
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-04-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-21) 74,660 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 114,73 %
Liquidités -14,81 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,00 %
Biens de consommation 24,30 %
Haute technologie 11,20 %
Opérateurs télécom 9,30 %
Industries et services divers 7,40 %
Santé et pharmacie 7,40 %
Services aux collectivités 6,60 %
Immobilier 2,10 %
Pays Poids
Inde 37,20 %
Chine 30,90 %
Indonesie 11,40 %
Thaïlande 8,30 %
Hong-Kong 2,50 %
Singapore 2,20 %
Îsles Caïmans 0,20 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 44,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,00 %
IDR - Roupie indonésienne 13,20 %
CNY - Yuan chinois 10,92 %
THB - Baht thaïlandais 8,52 %
USD - Dollar américain 4,12 %
SGD - Dollar singapourien 0,72 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Infosys 6,20 %
Reliance Industries 5,50 %
Tencent Holdings Ltd 5,50 %
Housing Development Finance Corp 5,20 %
HDFC Bank 4,90 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,20 %
Kweichow Moutai 3,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,30 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 2,70 %
AXIS BANK LTD 2,60 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,99 % 2,51 %
Rendement sur 3 mois -3,67 % -0,14 %
Rendement sur 6 mois 1,73 % 0,91 %
Rendement sur 1 an -3,21 % 0,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,74 % 9,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,41 % 7,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,57 % 8,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,51 %
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 9,13