Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A USD

LU0329678337
23,75 USD 26-02-21
Actions - Asie Politique d'investissement
12,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329678337
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-04-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (26-02-21) 97,720 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,33 %
Obligations 1,19 %
Liquidités -0,06 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,00 %
Biens de consommation 27,80 %
Opérateurs télécom 10,00 %
Haute technologie 9,80 %
Services aux collectivités 7,00 %
Santé et pharmacie 5,40 %
Industries et services divers 4,90 %
Immobilier 3,20 %
Pays Poids
Inde 38,20 %
Chine 36,40 %
Thaïlande 9,00 %
Indonesie 6,00 %
Hong-Kong 4,20 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 38,20 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,74 %
THB - Baht thaïlandais 8,39 %
USD - Dollar américain 8,30 %
IDR - Roupie indonésienne 5,97 %
CNY - Yuan chinois 5,65 %
SGD - Dollar singapourien 0,85 %
PLN - Zloty polonais 0,49 %
GBP - Livre sterling -0,01 %
EUR - Euro -0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings Ltd 7,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,60 %
Infosys 5,00 %
HDFC Bank 4,90 %
Reliance Industries 4,90 %
Housing Development Finance Corp 4,40 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,10 %
AIA Group 3,50 %
Tata Consultancy Services 3,50 %
Kweichow Moutai 2,30 %

Performance en EUR (26-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,55 % -1,54 %
Rendement sur 3 mois 6,49 % 8,32 %
Rendement sur 6 mois 15,10 % 18,09 %
Rendement sur 1 an 14,61 % 17,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,82 % 6,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,70 % 11,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,76 % 8,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,83 %
Volatilité du benchmark 13,57 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 12,92