Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A EUR (Distribution)

LU0303816028
14,25 EUR 21-10-20
Actions - Afrique Politique d'investissement
-0,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0303816028
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-06-07
Catégorie Actions - Afrique
Taille du fonds (30-09-20) 50,950 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,45 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,02 %
Liquidités 0,22 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,40 %
Industries et services divers 28,20 %
Biens de consommation 22,90 %
Services aux collectivités 12,00 %
Opérateurs télécom 5,30 %
Pays Poids
Afrique du Sud 38,90 %
Russie 32,30 %
Grèce 3,60 %
Canada 3,50 %
Grande-Bretagne 2,60 %
Slovénie 1,40 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 38,80 %
USD - Dollar américain 19,40 %
RUB - Rouble russe 16,93 %
EUR - Euro 4,96 %
CAD - Dollar canadien 3,46 %
GBP - Livre sterling 2,56 %
TRY - Livre turque 0,59 %
PLN - Zloty polonais 0,26 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Naspers 8,90 %
Lukoil PJSC 6,10 %
Emirates NBD Pjsc 5,60 %
Sberbank Russia 5,30 %
Harmony Gold Mining Co Ltd 4,70 %
Sibanye Stillwater Ltd 4,50 %
TCS Group Holdings PLC 4,40 %
ABSA Group 3,90 %
Bupa Aarabia For Coopr Ins Co 3,80 %
DRDGOLD LTD 3,60 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,56 % 8,47 %
Rendement sur 3 mois -3,78 % -3,46 %
Rendement sur 6 mois 23,86 % 25,24 %
Rendement sur 1 an -11,88 % -19,65 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,57 % -7,90 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,21 % -2,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,98 % -0,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,00 %
Volatilité du benchmark 25,22 %
Bêta 0,84
Tracking error 2,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -