Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A EUR (Distribution)

LU0303816028
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15,05 EUR 17/12/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-9,45 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0303816028
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/06/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2018) 68,560 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,47 %
Liquidités 0,44 %
Obligations 0,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 44,40 %
Services aux collectivités 18,30 %
Industries et services divers 13,80 %
Biens de consommation 13,00 %
Opérateurs télécom 9,00 %
Haute technologie 1,50 %
Pays Poids
Russie 42,40 %
Afrique du Sud 33,40 %
Grande-Bretagne 1,70 %
Grèce 1,50 %
Suisse 1,50 %
Turquie 0,50 %
Australie 0,40 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 35,00 %
USD - Dollar américain 29,92 %
RUB - Rouble russe 14,21 %
TRY - Livre turque 2,17 %
GBP - Livre sterling 2,12 %
EUR - Euro 1,35 %
AUD - Dollar australien 0,98 %
PLN - Zloty polonais 0,36 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank Russia 9,80 %
Lukoil PJSC 7,20 %
Naspers 7,00 %
Discovery Ltd 6,30 %
ABSA Group 5,00 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 4,40 %
PgjaszCProm Pjsc 4,20 %
Abu Dhabi Commercial Bank 3,90 %
Emirates NBD Pjsc 3,60 %
Rosneft Oil 3,30 %

Performance en EUR (17/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,65 % -0,90 %
Rendement sur 3 mois 1,42 % -1,10 %
Rendement sur 6 mois -7,01 % -9,12 %
Rendement sur 1 an -9,45 % -7,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,49 % 8,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,82 % 6,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,62 % 10,63 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,03 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,59
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