Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A EUR (Distribution)

LU0303816028
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14,97 EUR 18/10/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-11,35 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0303816028
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/06/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 71,050 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,54 %
Liquidités 0,45 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 44,90 %
Biens de consommation 23,10 %
Industries et services divers 14,70 %
Services aux collectivités 13,10 %
Haute technologie 3,50 %
Opérateurs télécom 0,20 %
Pays Poids
Afrique du Sud 37,60 %
Russie 33,80 %
Turquie 2,40 %
Suisse 2,00 %
Grande-Bretagne 1,80 %
Grèce 1,20 %
Australie 0,90 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 36,88 %
USD - Dollar américain 27,53 %
RUB - Rouble russe 12,56 %
GBP - Livre sterling 2,51 %
TRY - Livre turque 2,35 %
EUR - Euro 1,31 %
AUD - Dollar australien 0,88 %
PLN - Zloty polonais 0,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Naspers 8,50 %
Sberbank Russia 8,20 %
Discovery Ltd 7,10 %
Lukoil PJSC 6,20 %
ABSA Group 5,70 %
First Abu Dhabi Bank 5,10 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 4,30 %
Epmjsicrates Nbd Pjsc 3,30 %
Abu Dhabi Commercial Bank 3,10 %
Foschini Ltd 2,80 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,07 % -2,88 %
Rendement sur 3 mois -6,88 % -7,34 %
Rendement sur 6 mois -12,12 % -9,34 %
Rendement sur 1 an -11,35 % -9,23 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,81 % 6,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,56 % 4,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,02 % 10,14 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,04 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,52
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