Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A EUR (Distribution)

LU0303816028
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17,89 EUR 19/07/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
12,67 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0303816028
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/06/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/06/2019) 71,950 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,32 %
Obligations 3,22 %
Liquidités 1,45 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,90 %
Biens de consommation 21,10 %
Services aux collectivités 17,20 %
Industries et services divers 14,80 %
Opérateurs télécom 3,00 %
Pays Poids
Russie 41,30 %
Afrique du Sud 28,40 %
Turquie 3,40 %
Grande-Bretagne 3,10 %
Grèce 1,80 %
Slovénie 1,70 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 29,31 %
USD - Dollar américain 28,10 %
RUB - Rouble russe 20,98 %
GBP - Livre sterling 3,79 %
EUR - Euro 3,53 %
CAD - Dollar canadien 1,09 %
TRY - Livre turque 0,81 %
PLN - Zloty polonais 0,25 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank Russia 9,70 %
Naspers 8,20 %
Gazprom PJSC 5,60 %
ABSA Group 5,20 %
Emirates NBD Pjsc 4,00 %
Lukoil PJSC 3,30 %
Abu Dhabi Commercial Bank 3,20 %
OAO Tatneft 3,00 %
TCS Group Hldg Plc 2,80 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 2,70 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,23 % 2,57 %
Rendement sur 3 mois 2,70 % -1,65 %
Rendement sur 6 mois 11,39 % 7,15 %
Rendement sur 1 an 12,67 % 6,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,41 % 9,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,29 % 6,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,58 % 8,36 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,37 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,05