Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A EUR (Distribution)

LU0303816028
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16,00 EUR 19/02/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-11,47 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0303816028
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/06/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2019) 70,190 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,43 %
Liquidités 0,60 %
Secteurs Poids
Secteur financier 42,50 %
Services aux collectivités 15,40 %
Industries et services divers 13,80 %
Biens de consommation 12,60 %
Opérateurs télécom 10,00 %
Haute technologie 1,10 %
Pays Poids
Russie 37,80 %
Afrique du Sud 35,60 %
Grande-Bretagne 2,10 %
Grèce 1,60 %
Slovénie 1,50 %
Suisse 1,10 %
Australie 0,40 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 35,47 %
USD - Dollar américain 28,98 %
RUB - Rouble russe 14,61 %
EUR - Euro 3,28 %
GBP - Livre sterling 2,15 %
AUD - Dollar australien 0,37 %
PLN - Zloty polonais 0,29 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank Russia 8,90 %
Naspers 8,10 %
Discovery Ltd 6,20 %
ABSA Group 5,80 %
Lukoil PJSC 5,40 %
Gazprom PJSC 5,10 %
Abu Dhabi Commercial Bank 4,10 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 4,00 %
Epmjsicrates Nbd Pjsc 3,50 %
Phosagro PJSC 2,60 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,37 % 2,08 %
Rendement sur 3 mois 5,54 % 7,69 %
Rendement sur 6 mois 5,33 % 1,99 %
Rendement sur 1 an -11,47 % -2,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,10 % 14,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,27 % 8,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,33 % 11,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,32 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 4,88
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