Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A EUR (Distribution)

LU0303816028
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17,29 EUR 19/09/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
16,07 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0303816028
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/06/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/08/2019) 66,430 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,30 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,17 %
Obligations 5,04 %
Liquidités 1,79 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,50 %
Biens de consommation 21,20 %
Services aux collectivités 17,00 %
Industries et services divers 14,70 %
Opérateurs télécom 3,00 %
Pays Poids
Russie 40,60 %
Afrique du Sud 28,10 %
Turquie 4,40 %
Grande-Bretagne 2,80 %
Slovénie 1,60 %
Grèce 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 30,24 %
ZAR - Rand sud-africain 28,06 %
RUB - Rouble russe 20,44 %
TRY - Livre turque 4,44 %
EUR - Euro 3,28 %
GBP - Livre sterling 2,85 %
CAD - Dollar canadien 1,26 %
PLN - Zloty polonais 0,23 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank Russia 9,60 %
Naspers 8,50 %
Gazprom PJSC 5,70 %
ABSA Group 4,80 %
Emirates NBD Pjsc 4,40 %
Turkiye Garanti Bankasi As 3,50 %
Bupa Aarabia For Coopr Ins Co 3,20 %
Lukoil PJSC 3,20 %
OAO Tatneft 3,20 %
TCS Group Hldg Plc 2,90 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,40 % 4,59 %
Rendement sur 3 mois 0,48 % 0,60 %
Rendement sur 6 mois 7,42 % -0,52 %
Rendement sur 1 an 16,07 % 7,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,19 % 7,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,65 % 5,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,77 % 6,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,68 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 2,64
;