Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A EUR (Distribution) LU0303816028

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16,48 EUR 22/09/2017
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
8,69 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0303816028
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/06/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/08/2017) 83,370 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,17 EUR
Date du dernier dividende 31/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,41 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,17

Performance en EUR (22/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,48 % 1,26 %
Rendement sur 3 mois 1,10 % 3,02 %
Rendement sur 6 mois -1,64 % 4,79 %
Rendement sur 1 an 8,69 % 15,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,14 % 7,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,28 % 6,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,24 % 3,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,79 %
Obligations 0,25 %
Liquidités -0,06 %
Secteurs Poids
Secteur financier 41,80 %
Biens de consommation 32,90 %
Industries et services divers 15,10 %
Haute technologie 4,10 %
Services aux collectivités 3,40 %
Opérateurs télécom 1,40 %
Santé et pharmacie 0,70 %
Pays Poids
Afrique du Sud 41,00 %
Russie 22,50 %
Turquie 7,40 %
Grande-Bretagne 3,50 %
Israel 2,70 %
Pologne 2,70 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 34,31 %
USD - Dollar américain 16,09 %
RUB - Rouble russe 10,53 %
EUR - Euro 10,47 %
TRY - Livre turque 8,09 %
PLN - Zloty polonais 2,94 %
GBP - Livre sterling 2,54 %
AUD - Dollar australien 1,60 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Naspers 9,70 %
Sberbank Russia 9,60 %
Discovery Ltd 8,50 %
Steinhoff Intl Holdings 7,10 %
Tnuvrkiye Garanti Bankasi As 5,40 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 4,60 %
Pajbsuc Dhabi Commercial Bank 3,00 %
Kruk SA 2,70 %
Phosagro PJSC 2,60 %
Avi 2,50 %
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