Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A EUR (Distribution)

LU0303816028
17,11 EUR 11/11/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
12,49 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0303816028
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/06/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2019) 66,580 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,30 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,38 %
Obligations 4,63 %
Liquidités 0,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,50 %
Biens de consommation 23,00 %
Industries et services divers 16,80 %
Services aux collectivités 15,90 %
Opérateurs télécom 2,80 %
Pays Poids
Russie 39,90 %
Afrique du Sud 26,20 %
Turquie 5,10 %
Grande-Bretagne 2,80 %
Pays-Bas 2,70 %
Slovénie 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 26,84 %
ZAR - Rand sud-africain 26,14 %
RUB - Rouble russe 23,42 %
EUR - Euro 5,94 %
TRY - Livre turque 5,04 %
GBP - Livre sterling 2,83 %
CAD - Dollar canadien 1,04 %
PLN - Zloty polonais 0,27 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank Russia 9,90 %
Gazprom PJSC 5,80 %
Naspers 5,60 %
Emirates NBD Pjsc 5,10 %
ABSA Group 4,60 %
Bupa Aarabia For Coopr Ins Co 3,90 %
Turkiye Garanti Bankasi As 3,80 %
Sasol 3,60 %
OAO Tatneft 3,10 %
TCS Group Hldg Plc 2,70 %

Performance en EUR (11/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,60 % 4,18 %
Rendement sur 3 mois 5,23 % 9,56 %
Rendement sur 6 mois 3,70 % 5,95 %
Rendement sur 1 an 12,49 % 14,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,51 % 9,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,27 % 6,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,31 % 6,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,58 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 2,87
;