Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A EUR (Distribution)

LU0303816028
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16,48 EUR 23/05/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-2,01 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0303816028
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/06/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/04/2019) 72,390 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,88 %
Obligations 2,34 %
Liquidités 1,78 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,20 %
Biens de consommation 21,50 %
Industries et services divers 18,00 %
Services aux collectivités 15,40 %
Opérateurs télécom 3,60 %
Pays Poids
Russie 38,50 %
Afrique du Sud 31,30 %
Grande-Bretagne 4,20 %
Grèce 1,70 %
Slovénie 1,60 %
Canada 1,00 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 31,11 %
USD - Dollar américain 29,30 %
RUB - Rouble russe 15,81 %
GBP - Livre sterling 4,73 %
EUR - Euro 3,47 %
CAD - Dollar canadien 1,02 %
TRY - Livre turque 0,95 %
PLN - Zloty polonais 0,23 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Naspers 9,10 %
Sberbank Russia 8,80 %
Lukoil PJSC 5,40 %
ABSA Group 4,80 %
Abu Dhabi Commercial Bank 4,70 %
Emirates NBD Pjsc 4,00 %
Gazprom PJSC 3,80 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 3,70 %
Pdjissccovery Ltd 2,90 %
Sasol 2,60 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,83 % -7,79 %
Rendement sur 3 mois 0,43 % -3,67 %
Rendement sur 6 mois 7,50 % 5,80 %
Rendement sur 1 an -2,01 % -4,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,84 % 11,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,99 % 6,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,09 % 8,17 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,48 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,60
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