Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund A USD

LU1102505929
14,99 USD 16-08-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
7,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1102505929
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-09-14
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29-07-22) 27,080 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,67 %
Liquidités 5,75 %
Obligations 0,45 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,43 %
Secteur financier 28,54 %
Biens de consommation 18,49 %
Industries et services divers 7,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,82 %
Pays Poids
Chine 17,71 %
Inde 17,28 %
Hong-Kong 11,11 %
Corée du Sud 6,46 %
Pays-Bas 5,68 %
Brésil 4,40 %
Afrique du Sud 4,34 %
Indonesie 3,28 %
Singapore 2,33 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,71 %
USD - Dollar américain 13,91 %
INR - Roupie indienne 13,80 %
KRW - Won sud-coréen 6,46 %
ZAR - Rand sud-africain 4,34 %
CNY - Yuan chinois 3,67 %
BRL - Real brésilien 3,30 %
IDR - Roupie indonésienne 3,28 %
EUR - Euro 2,30 %
CAD - Dollar canadien 2,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,97 %
HDFC BANK LTD ORD 5,38 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 4,59 %
AIA GROUP LTD ORD 4,54 %
INFOSYS ADR REP ORD 3,48 %
SK HYNIX INC ORD 3,47 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,28 %
LI NING CO LTD ORD 3,25 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 3,00 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,99 %

Performance en EUR (16-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,72 % 7,65 %
Rendement sur 3 mois 3,66 % 3,71 %
Rendement sur 6 mois -11,22 % 7,13 %
Rendement sur 1 an -10,89 % 17,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,11 % 11,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,99 % 8,20 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,04 %
Volatilité du benchmark 15,10 %
Bêta 0,89
Tracking error 2,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 8,94