Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A EUR (Distribution) LU0052588471

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18,24 EUR 20/09/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
8,21 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052588471
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/10/1994
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/08/2017) 453,580 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,83 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,27
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 6,32

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,33 % 1,16 %
Rendement sur 3 mois -1,31 % -0,49 %
Rendement sur 6 mois 4,28 % 3,32 %
Rendement sur 1 an 8,21 % 9,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,78 % 4,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,79 % 7,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,96 % 3,39 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 61,23 %
Obligations 35,25 %
Liquidités 3,78 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 14,90 %
Secteur financier 14,00 %
Biens de consommation 11,20 %
Santé et pharmacie 5,20 %
Services aux collectivités 4,80 %
Pays Poids
Allemagne 25,30 %
France 19,60 %
Pays-Bas 10,20 %
Italie 8,30 %
Espagne 7,20 %
Grande-Bretagne 5,60 %
Belgique 4,40 %
États-Unis 3,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,13 %
USD - Dollar américain 5,80 %
DKK - Couronne danoise 2,59 %
GBP - Livre sterling 2,11 %
CHF - Franc suisse 1,47 %
SEK - Couronne suédoise 0,62 %
NOK - Couronne norvégienne 0,31 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,10 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE 4,60 %
CGSW BEI191000 6/20/22 4,30 %
Germany Federal Republic of 0% 10/07/2022 Regs 3,40 %
Spain Kingdom of 2.75% 10/31/2024 Regs 3,40 %
Amadeus It Group Sa 2,60 %
France Govt 0% 02/25/2020 Regs 2,50 %
Axa 2,50 %
Bnp Paribas 2,40 %
Genmab AS 2,40 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 2,30 %
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