Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A EUR (Distribution)

LU0052588471
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18,01 EUR 21/06/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,66 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052588471
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/10/1994
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/05/2018) 439,180 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,11 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,28
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 4,04

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,52 % -1,40 %
Rendement sur 3 mois -4,86 % 1,60 %
Rendement sur 6 mois -4,11 % -0,74 %
Rendement sur 1 an 1,66 % -0,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,71 % 2,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,61 % 6,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,62 % 4,46 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 60,92 %
Obligations 37,52 %
Liquidités 1,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,83 %
GBP - Livre sterling 2,26 %
USD - Dollar américain 1,18 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Germany Federal Republic Of 0% 03/13/2020 Regs 13,20 %
Ust Notes 2.5% 03/31/2023 2,30 %
Ust Notes 2.75% 02/15/2028 2,30 %
Assicuraz Gen Emtn 7.75/Var 12/42 2,20 %
Spain Govt 1.45% 10/31/2027 Regs 2,20 %
Canada Govt 1.5% 6/01/23 2,20 %
Nationwide Building Soc(Un) 2%/Var 07/25/2029 Regs 2,20 %
United States Treasury Bond 2.75% 11/15/2047 2,20 %
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