Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A EUR (Distribution)

LU0052588471
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17,90 EUR 16/05/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-2,22 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052588471
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/10/1994
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/04/2019) 362,920 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 48,16 %
Obligations 40,37 %
Liquidités 11,87 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 10,16 %
Biens de consommation 9,99 %
Secteur financier 8,44 %
Santé et pharmacie 5,24 %
Haute technologie 5,16 %
Services aux collectivités 4,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,11 %
Opérateurs télécom 1,63 %
Pays Poids
Allemagne 27,87 %
France 17,28 %
Espagne 10,08 %
Italie 9,96 %
Pays-Bas 6,87 %
Grande-Bretagne 3,96 %
Luxembourg 3,67 %
Belgique 2,92 %
États-Unis 1,11 %
Portugal 0,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,12 %
USD - Dollar américain 2,14 %
GBP - Livre sterling 0,92 %
SEK - Couronne suédoise 0,52 %
CHF - Franc suisse 0,32 %
NOK - Couronne norvégienne 0,31 %
AUD - Dollar australien 0,23 %
DKK - Couronne danoise 0,20 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Germany Federal Republic Of 0% 06/12/2020 Regs 7,50 %
Spain Kingdom Of 1.4% 07/30/2028 144A Regs 2,40 %
France Govt 0.75% 11/25/2028 Regs 1,90 %
Germany Federal Republic Of 0% 04/05/2024 1,90 %
SAP SE 1,90 %
Belgium Kingdom Of 0.9% 06/22/2029 144A Regs 1,80 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 0.95% 03/01/2023 1,80 %
Airbus SE 1,70 %
Germany Federal Republic Of 0% 03/13/2020 Regs 1,70 %
Siemens 1,30 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,17 % -1,33 %
Rendement sur 3 mois 5,29 % 2,79 %
Rendement sur 6 mois 6,80 % 5,17 %
Rendement sur 1 an -2,22 % -0,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,82 % 4,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,20 % 3,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,46 % 5,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,49 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,35
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 2,55
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