Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A EUR (Distribution)

LU0052588471
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17,46 EUR 15/03/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-2,13 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052588471
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/10/1994
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/02/2019) 352,600 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 46,96 %
Obligations 42,15 %
Liquidités 12,33 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 8,18 %
Industries et services divers 7,79 %
Secteur financier 6,27 %
Santé et pharmacie 5,33 %
Services aux collectivités 3,31 %
Haute technologie 2,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,19 %
Pays Poids
Allemagne 25,91 %
France 15,61 %
Espagne 12,35 %
Italie 12,04 %
Pays-Bas 7,21 %
Grande-Bretagne 6,09 %
Luxembourg 3,05 %
Irlande 1,24 %
Portugal 1,21 %
États-Unis 1,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,80 %
USD - Dollar américain 2,12 %
GBP - Livre sterling 0,96 %
SEK - Couronne suédoise 0,50 %
CHF - Franc suisse 0,36 %
NOK - Couronne norvégienne 0,29 %
DKK - Couronne danoise 0,20 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Germany Federal Republic Of 0% 06/12/2020 Regs 10,50 %
Spain Kingdom Of 1.4% 07/30/2028 144A Regs 3,00 %
Airbus SE 2,00 %
France Govt 0.75% 11/25/2028 Regs 1,90 %
SAP SE 1,90 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 0.95% 03/01/2023 1,80 %
Adidas 1,20 %
Nationwide Building Soc(Un) 2%/Var 07/25/2029 Regs 1,10 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 1,10 %
Hannover Rueck Sa 1,10 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,71 % 1,91 %
Rendement sur 3 mois 6,27 % 5,22 %
Rendement sur 6 mois -0,96 % 1,58 %
Rendement sur 1 an -2,13 % 1,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,47 % 3,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,31 % 4,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,35 % 6,79 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,32 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,34
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 1,84
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