Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A EUR (Distribution)

LU0052588471
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18,29 EUR 18/07/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,45 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052588471
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/10/1994
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/06/2019) 356,250 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,74 %
Obligations 40,09 %
Liquidités 10,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 10,50 %
Biens de consommation 9,51 %
Secteur financier 8,40 %
Haute technologie 5,71 %
Santé et pharmacie 5,57 %
Services aux collectivités 4,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,20 %
Pays Poids
Allemagne 23,37 %
France 17,15 %
Espagne 10,06 %
Italie 8,95 %
Pays-Bas 8,89 %
Grande-Bretagne 5,95 %
Luxembourg 3,16 %
Belgique 2,56 %
États-Unis 1,76 %
Irlande 1,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,58 %
USD - Dollar américain 3,90 %
GBP - Livre sterling 1,06 %
ZAR - Rand sud-africain 1,06 %
SEK - Couronne suédoise 0,86 %
NOK - Couronne norvégienne 0,51 %
DKK - Couronne danoise 0,41 %
CHF - Franc suisse 0,27 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Germany Federal Republic Of 0% 06/12/2020 Regs 5,80 %
Spain Kingdom Of 1.4% 07/30/2028 144A Regs 2,30 %
Airbus SE 1,90 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 0.95% 03/01/2023 1,70 %
France Govt 0.75% 11/25/2028 Regs 1,70 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 3.85% 09/01/49 144A 1,60 %
SAP SE 1,60 %
SIEMENS AG 1,60 %
Belgium Kingdom Of 1.7% 06/22/2050 144A Regs 1,50 %
GRIFOLS SA 1,20 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,05 % 1,14 %
Rendement sur 3 mois 1,84 % 2,78 %
Rendement sur 6 mois 9,39 % 10,10 %
Rendement sur 1 an 1,45 % 4,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,26 % 5,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,44 % 4,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,30 % 5,86 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,76 %
Volatilité du benchmark 6,40 %
Bêta 1,35
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 2,36