Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A EUR (Distribution)

LU0052588471
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18,27 EUR 12/09/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,79 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052588471
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/10/1994
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/08/2019) 348,450 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,74 %
Obligations 40,09 %
Liquidités 10,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 9,87 %
Biens de consommation 9,60 %
Secteur financier 8,51 %
Haute technologie 6,34 %
Santé et pharmacie 5,45 %
Services aux collectivités 4,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,13 %
Opérateurs télécom 1,47 %
Pays Poids
Allemagne 24,62 %
France 15,31 %
Espagne 13,36 %
Pays-Bas 9,18 %
Italie 6,30 %
Grande-Bretagne 4,70 %
Luxembourg 4,68 %
États-Unis 1,76 %
Portugal 1,53 %
Belgique 1,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,58 %
USD - Dollar américain 3,90 %
GBP - Livre sterling 1,06 %
ZAR - Rand sud-africain 1,06 %
SEK - Couronne suédoise 0,86 %
NOK - Couronne norvégienne 0,51 %
DKK - Couronne danoise 0,41 %
CHF - Franc suisse 0,27 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Euro-Bobl Future Sep19 Oeu9 4,80 %
Germany Federal Republic Of 0% 06/12/2020 Regs 4,40 %
Spain Kingdom Of 0.25% 07/30/2024 144A Regs 4,40 %
Netherlands Government Of 0.25% 7/15/29 144A 3,70 %
Germany Federal Republic Of 0.25% 02/15/2029 Regs 3,50 %
SAP SE 2,00 %
Airbus SE 1,80 %
Spain Kingdom Of 0.6% 10/31/2029 144A Regs 1,70 %
European Financial Stblty Fcty 0.875% 04/10/2035 1,70 %
Grifols 1,50 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,70 % 2,70 %
Rendement sur 3 mois 2,98 % 3,58 %
Rendement sur 6 mois 6,86 % 7,33 %
Rendement sur 1 an 4,79 % 8,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,26 % 5,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,33 % 4,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,31 % 5,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,69 %
Volatilité du benchmark 6,40 %
Bêta 1,35
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 2,39
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