Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A EUR (Distribution)

LU0052588471
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17,99 EUR 22/02/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,97 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052588471
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/10/1994
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/01/2018) 463,520 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,87 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,27
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 5,40

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,85 % -3,51 %
Rendement sur 3 mois -1,64 % -2,37 %
Rendement sur 6 mois -0,28 % -0,22 %
Rendement sur 1 an 3,97 % 3,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,10 % 1,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,18 % 6,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,42 % 3,84 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 58,33 %
Obligations 37,29 %
Liquidités 3,76 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 14,90 %
Secteur financier 14,00 %
Biens de consommation 11,20 %
Santé et pharmacie 5,20 %
Services aux collectivités 4,80 %
Pays Poids
Allemagne 25,30 %
France 19,60 %
Pays-Bas 10,20 %
Italie 8,30 %
Espagne 7,20 %
Grande-Bretagne 5,60 %
Belgique 4,40 %
États-Unis 3,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,21 %
GBP - Livre sterling 1,59 %
DKK - Couronne danoise 1,19 %
USD - Dollar américain 1,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,58 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Germany Federal Republic of 0% 03/15/2019 Regs 6,50 %
SAP SE 4,90 %
France Oat 4% 4/25/2018 4,70 %
Germany Federal Republic of 0.25% 02/15/2027 RegS 4,60 %
Buoni Poliennali Del Tes 4.5% 03/01/2024 3,50 %
Amadeus It Group Sa 3,10 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 3,00 %
ABN Amro Group NV 2,60 %
SAMPO OYJ 2,60 %
Axa 2,50 %
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