Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A EUR

LU0088814487
24,85 EUR 12/12/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
22,11 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0088814487
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/1998
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (29/11/2019) 116,870 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,18 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,22 %
Obligations 0,53 %
Liquidités 0,07 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,70 %
Secteur financier 17,10 %
Biens de consommation 13,50 %
Santé et pharmacie 12,90 %
Services aux collectivités 10,30 %
Haute technologie 7,10 %
Opérateurs télécom 6,30 %
Pays Poids
Allemagne 35,20 %
France 21,50 %
Pays-Bas 15,00 %
Espagne 11,90 %
Portugal 3,60 %
Irlande 3,60 %
Italie 3,50 %
Grande-Bretagne 3,20 %
Afrique du Sud 2,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,29 %
USD - Dollar américain 7,98 %
GBP - Livre sterling 3,47 %
ZAR - Rand sud-africain 1,93 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Airbus SE 3,80 %
Grifols 3,70 %
ASML HOLDING NV 3,60 %
Cellnex Telecom Sau 3,60 %
Ferrovial 3,60 %
CRH 3,60 %
GALP ENERGIA SGPS SA 3,60 %
SAP SE 3,50 %
Atlantia 3,50 %
Sanofi 3,50 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,14 % -0,07 %
Rendement sur 3 mois 5,56 % 5,11 %
Rendement sur 6 mois 9,17 % 10,14 %
Rendement sur 1 an 22,11 % 23,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,21 % 8,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,85 % 7,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,26 % 6,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,92 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 5,43
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