Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A EUR

LU0088814487
23,50 EUR 15/10/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
11,14 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0088814487
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/1998
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30/09/2019) 113,790 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,18 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,69 %
Obligations 1,35 %
Liquidités 0,52 %
Pays Poids
Allemagne 31,30 %
France 22,20 %
Pays-Bas 16,80 %
Espagne 12,00 %
Irlande 3,40 %
Grande-Bretagne 3,30 %
Portugal 3,30 %
Afrique du Sud 3,00 %
Italie 2,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,92 %
USD - Dollar américain 8,65 %
GBP - Livre sterling 3,36 %
ZAR - Rand sud-africain 2,91 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ferrovial 4,20 %
Airbus SE 3,90 %
Sanofi 3,80 %
Vonovia Se 3,70 %
ASML HOLDING NV 3,60 %
Cellnex Telecom Sau 3,60 %
HEINEKEN NV 3,50 %
Grifols 3,40 %
Axa 3,40 %
SAP SE 3,40 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,51 % 1,51 %
Rendement sur 3 mois -0,41 % 3,06 %
Rendement sur 6 mois 3,33 % 7,08 %
Rendement sur 1 an 11,14 % 16,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,89 % 9,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,52 % 8,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,51 % 6,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,02 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 4,53
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