Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A EUR

LU0088814487
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20,45 EUR 13/12/2018
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-11,94 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0088814487
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/1998
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30/11/2018) 127,880 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,75 %
Obligations 0,64 %
Liquidités 0,41 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,90 %
Secteur financier 19,60 %
Biens de consommation 12,20 %
Services aux collectivités 10,40 %
Opérateurs télécom 9,50 %
Santé et pharmacie 9,00 %
Haute technologie 6,80 %
Pays Poids
Allemagne 29,30 %
France 26,90 %
Pays-Bas 12,50 %
Espagne 9,70 %
Italie 7,80 %
Finlande 3,60 %
Grande-Bretagne 3,50 %
Autriche 3,00 %
Irlande 2,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,47 %
USD - Dollar américain 3,37 %
GBP - Livre sterling 2,59 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Valmet Corp 3,60 %
Airbus SE 3,50 %
Royal Dutch Shell 3,50 %
Siemens 3,50 %
Adidas 3,50 %
HEINEKEN NV 3,50 %
SAP SE 3,50 %
Ferrovial 3,40 %
Vonovia Se 3,40 %
Axa 3,40 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,54 % -3,44 %
Rendement sur 3 mois -7,72 % -6,42 %
Rendement sur 6 mois -10,91 % -10,19 %
Rendement sur 1 an -11,94 % -10,82 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,37 % 1,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,98 % 3,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,26 % 5,68 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,67 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 2,86
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