Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A EUR

LU0088814487
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22,57 EUR 21/06/2018
Actions - Eurozone Politique d'investissement
0,18 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0088814487
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/1998
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/05/2018) 150,860 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,12 EUR
Date du dernier dividende 2/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,97 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 6,26

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,89 % -4,28 %
Rendement sur 3 mois -4,24 % 1,99 %
Rendement sur 6 mois -5,16 % -2,61 %
Rendement sur 1 an 0,18 % -1,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,68 % 2,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,63 % 8,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,56 % 3,04 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,83 %
Liquidités 1,00 %
Obligations 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,02 %
USD - Dollar américain 5,40 %
GBP - Livre sterling 3,51 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Fnma Connecticut Ave 6.797%, 11/25/24 3,70 %
Fnma Connecticut Ave 6.347%, 1/25/29 3,60 %
Fnma Connecticut Ave 7.897%, 9/25/28 3,60 %
Fhlm 6.047%, 1/25/25 3,60 %
Fnma Connecticut Ave 6.197%, 2/25/25 3,60 %
Fhlm 5.797%, 12/25/27 3,50 %
Fhlm 6.147%, 11/25/23 3,50 %
Telecom Italia/Milano 3.625%, 1/19/24 - 5/25/26 3,50 %
Abn Amro Bank 4.75%, 9/22/27 3,50 %
Loxam 6.00%, 4/15/25 3,50 %
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