Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A EUR LU0088814487

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23,06 EUR 22/11/2017
Actions - Eurozone Politique d'investissement
15,15 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0088814487
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/1998
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/10/2017) 175,680 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,12 EUR
Date du dernier dividende 2/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,57 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 11,18

Performance en EUR (22/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,24 % -1,11 %
Rendement sur 3 mois 1,86 % 3,32 %
Rendement sur 6 mois -0,90 % 0,35 %
Rendement sur 1 an 15,15 % 19,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,95 % 6,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,15 % 9,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,94 % 1,43 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,56 %
Obligations 1,88 %
Liquidités 1,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,10 %
Industries et services divers 20,00 %
Haute technologie 18,50 %
Santé et pharmacie 13,40 %
Biens de consommation 9,50 %
Opérateurs télécom 7,50 %
Services aux collectivités 3,60 %
Immobilier 1,50 %
Pays Poids
Allemagne 26,60 %
France 21,50 %
Pays-Bas 15,00 %
Norvège 14,10 %
Espagne 5,80 %
Grande-Bretagne 4,50 %
Italie 3,30 %
Finlande 2,80 %
Danemark 0,90 %
Suède 0,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,27 %
USD - Dollar américain 5,28 %
GBP - Livre sterling 3,55 %
DKK - Couronne danoise 3,09 %
CHF - Franc suisse 2,20 %
SEK - Couronne suédoise 0,86 %
NOK - Couronne norvégienne 0,29 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE 7,80 %
Amadeus It Group Sa 4,60 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 4,20 %
Deutsche Telekom 4,10 %
Axa 4,00 %
Bnp Paribas 3,80 %
Royal Dutch Shell 3,60 %
SAMPO OYJ 3,30 %
ABN Amro Group NV 3,20 %
Bayer 3,20 %
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