Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A EUR

LU0088814487
25,50 EUR 24/01/2020
Actions - Eurozone Politique d'investissement
23,32 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0088814487
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/1998
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/12/2019) 115,800 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,18 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,60 %
Biens de consommation 17,20 %
Secteur financier 15,80 %
Santé et pharmacie 13,80 %
Haute technologie 11,20 %
Services aux collectivités 6,60 %
Opérateurs télécom 3,90 %
Immobilier 3,40 %
Pays Poids
Allemagne 30,30 %
France 22,40 %
Pays-Bas 21,30 %
Espagne 10,00 %
Irlande 3,60 %
Grande-Bretagne 3,60 %
Italie 3,50 %
Portugal 3,10 %
Afrique du Sud 2,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,17 %
USD - Dollar américain 9,09 %
GBP - Livre sterling 3,67 %
ZAR - Rand sud-africain 1,86 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV 4,40 %
HEINEKEN NV 4,10 %
Sanofi 4,10 %
Siemens 4,10 %
Airbus SE 4,00 %
SAP SE 4,00 %
Cellnex Telecom Sau 3,90 %
Grifols 3,80 %
Axa 3,60 %
CRH 3,60 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,91 % 0,29 %
Rendement sur 3 mois 7,69 % 4,79 %
Rendement sur 6 mois 7,17 % 7,69 %
Rendement sur 1 an 23,32 % 25,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,72 % 8,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,12 % 5,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,52 % 6,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,90 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 5,83