Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A EUR

LU0088814487
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21,57 EUR 17/10/2018
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-7,24 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0088814487
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/1998
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (28/09/2018) 138,860 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,70 %
Obligations 1,27 %
Liquidités 0,72 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,90 %
Secteur financier 20,60 %
Biens de consommation 12,50 %
Services aux collectivités 10,10 %
Haute technologie 7,30 %
Santé et pharmacie 6,40 %
Opérateurs télécom 5,60 %
Immobilier 3,80 %
Pays Poids
Allemagne 29,40 %
France 26,30 %
Pays-Bas 12,40 %
Italie 9,40 %
Espagne 7,20 %
Grande-Bretagne 3,40 %
Finlande 3,10 %
Autriche 2,60 %
Irlande 2,60 %
Portugal 1,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,23 %
USD - Dollar américain 3,59 %
GBP - Livre sterling 2,62 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Adidas 4,00 %
Ferrovial 3,80 %
Vonovia Se 3,80 %
SAP SE 3,70 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,70 %
Airbus SE 3,50 %
ASML HOLDING NV 3,50 %
Siemens 3,50 %
HEINEKEN NV 3,40 %
Royal Dutch Shell 3,40 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,53 % -
Rendement sur 3 mois -4,76 % -
Rendement sur 6 mois -4,46 % -
Rendement sur 1 an -7,24 % -
Rendement annuel sur 3 ans 0,13 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,66 % -
Rendement annuel sur 10 ans 7,19 % -

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,38 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,47
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