Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A EUR

LU0088814487
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21,81 EUR 22/03/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-0,41 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0088814487
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/1998
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (28/02/2019) 116,390 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,55 %
Liquidités 0,28 %
Obligations 0,15 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,80 %
Secteur financier 19,10 %
Services aux collectivités 11,20 %
Opérateurs télécom 10,50 %
Haute technologie 9,60 %
Santé et pharmacie 9,00 %
Biens de consommation 7,70 %
Immobilier 3,60 %
Pays Poids
Allemagne 29,90 %
France 26,20 %
Pays-Bas 15,70 %
Espagne 9,80 %
Italie 7,30 %
Grande-Bretagne 3,60 %
Irlande 2,70 %
Portugal 2,50 %
Finlande 2,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,34 %
USD - Dollar américain 5,66 %
GBP - Livre sterling 2,63 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Airbus SE 3,80 %
ASML HOLDING NV 3,70 %
Ferrovial 3,70 %
Hannover Rueck Sa 3,60 %
Vonovia Se 3,60 %
Royal Dutch Shell 3,60 %
Cellnex Telecom Sau 3,50 %
Royal KPN NV (Koninklijke KPN) 3,50 %
SAP SE 3,40 %

Performance en EUR (22/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,74 % 1,16 %
Rendement sur 3 mois 11,50 % 10,53 %
Rendement sur 6 mois -4,43 % -2,99 %
Rendement sur 1 an -0,41 % 1,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,56 % 5,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,96 % 4,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,42 % 8,10 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,48 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 2,62
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