Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A EUR (Distribution)

LU0088814487
24,33 EUR 04-03-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
4,05 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0088814487
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-09-98
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (26-02-21) 91,340 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,22 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,82 %
Liquidités 0,02 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,40 %
Industries et services divers 17,20 %
Secteur financier 15,10 %
Haute technologie 14,50 %
Services aux collectivités 12,80 %
Santé et pharmacie 12,00 %
Opérateurs télécom 6,00 %
Pays Poids
Allemagne 40,20 %
France 19,80 %
Pays-Bas 13,80 %
Italie 6,40 %
Espagne 6,20 %
États-Unis 3,10 %
Irlande 3,10 %
Grande-Bretagne 2,50 %
Autriche 2,20 %
Portugal 2,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,13 %
USD - Dollar américain 16,08 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Siemens 5,40 %
Prosus NV 4,90 %
Infineon Technologies 4,80 %
Enel Societa Per Azioni 4,50 %
Axa 4,20 %
SAP SE 4,10 %
Cellnex Telecom Sau 4,00 %
Sanofi 4,00 %
Safran Sa 3,90 %
Rwe 3,90 %

Performance en EUR (04-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,33 % 0,93 %
Rendement sur 3 mois 2,06 % 5,28 %
Rendement sur 6 mois 8,91 % 17,87 %
Rendement sur 1 an 5,48 % 13,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,53 % 6,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,05 % 8,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,53 % 7,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,06 %
Volatilité du benchmark 16,25 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,58