Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A EUR (Distribution)

LU0088814487
26,47 EUR 15-06-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
7,11 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0088814487
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-09-98
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-05-21) 96,160 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,22 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,65 %
Liquidités 0,92 %
Obligations 0,08 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,20 %
Biens de consommation 18,10 %
Secteur financier 16,60 %
Services aux collectivités 14,00 %
Haute technologie 9,50 %
Santé et pharmacie 8,90 %
Opérateurs télécom 6,70 %
Pays Poids
Allemagne 31,40 %
France 28,80 %
Pays-Bas 16,40 %
Italie 6,50 %
Espagne 4,50 %
Autriche 3,10 %
Irlande 3,00 %
Grande-Bretagne 2,80 %
États-Unis 2,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,72 %
USD - Dollar américain 13,21 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Axa 5,00 %
Siemens 4,90 %
Cellnex Telecom Sau 4,50 %
Infineon Technologies 4,40 %
Enel Societa Per Azioni 4,30 %
KERING SA 4,30 %
Prosus NV 4,30 %
Sanofi 4,30 %
Safran Sa 4,10 %
Coca-Cola Europacific Partners 3,90 %

Performance en EUR (15-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,16 % 4,01 %
Rendement sur 3 mois 4,79 % 9,36 %
Rendement sur 6 mois 12,97 % 19,12 %
Rendement sur 1 an 25,48 % 38,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,44 % 8,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,11 % 12,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,75 % 9,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,26 %
Volatilité du benchmark 16,44 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -0,34
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,75