Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A EUR (Distribution)

LU0088814487
26,89 EUR 23-09-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
6,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0088814487
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-09-98
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-08-21) 96,540 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,23 %
Liquidités 1,48 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,70 %
Biens de consommation 16,60 %
Secteur financier 16,50 %
Haute technologie 14,60 %
Services aux collectivités 12,20 %
Santé et pharmacie 8,30 %
Opérateurs télécom 5,60 %
Pays Poids
France 26,40 %
Pays-Bas 19,30 %
Grande-Bretagne 14,80 %
Allemagne 14,30 %
Espagne 6,70 %
Autriche 5,00 %
Suède 3,90 %
États-Unis 2,30 %
Italie 2,20 %
Finlande 1,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,35 %
USD - Dollar américain 13,73 %
GBP - Livre sterling 5,34 %
SEK - Couronne suédoise 3,74 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Cellnex Telecom Sau 4,60 %
Axa 4,60 %
ASML HOLDING NV 4,50 %
KERING SA 4,20 %
Prosus NV 3,50 %
Omv 3,40 %
Safran Sa 3,40 %
SAP SE 3,30 %
Coca-cola European Partners Plc 3,10 %
TotalEnergies SE 3,10 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,19 % 0,51 %
Rendement sur 3 mois 2,85 % 3,83 %
Rendement sur 6 mois 7,28 % 11,82 %
Rendement sur 1 an 21,13 % 38,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,27 % 10,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,27 % 10,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,08 % 12,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,01 %
Volatilité du benchmark 16,06 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,92