Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A EUR (Distribution)

LU0088814487
23,72 EUR 03-12-20
Actions - Eurozone Politique d'investissement
1,71 % Rendement annuel sur 5 ans
1,08 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0088814487
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-09-98
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-11-20) 94,760 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,22 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,57 %
Liquidités 0,37 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,60 %
Industries et services divers 17,40 %
Santé et pharmacie 16,50 %
Haute technologie 14,40 %
Secteur financier 12,80 %
Services aux collectivités 8,00 %
Opérateurs télécom 7,00 %
Immobilier 3,80 %
Pays Poids
Allemagne 43,90 %
France 14,90 %
Pays-Bas 13,10 %
Italie 8,70 %
Espagne 7,10 %
États-Unis 3,20 %
Irlande 3,10 %
Grande-Bretagne 2,50 %
Afrique du Sud 1,90 %
Portugal 1,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,64 %
USD - Dollar américain 9,00 %
ZAR - Rand sud-africain 1,49 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Cellnex Telecom Sau 4,80 %
Siemens 4,60 %
Infineon Technologies 4,40 %
Sanofi 4,40 %
SAP SE 4,10 %
Enel Societa Per Azioni 4,10 %
Rwe 3,90 %
UNILEVER NV 3,80 %
Prosus NV 3,80 %
Vonovia Se 3,80 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,11 % 13,35 %
Rendement sur 3 mois 4,68 % 10,21 %
Rendement sur 6 mois 7,40 % 11,26 %
Rendement sur 1 an -0,94 % 3,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,04 % 3,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,71 % 5,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,68 % 7,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,47 %
Volatilité du benchmark 16,68 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,48