Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A EUR (Distribution)

LU0088814487
22,94 EUR 07-07-20
Actions - Eurozone Politique d'investissement
1,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0088814487
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-09-98
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-06-20) 92,330 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,18 EUR
Date du dernier dividende 01-08-19

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,10 %
Liquidités -0,58 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 17,80 %
Santé et pharmacie 17,40 %
Biens de consommation 17,30 %
Haute technologie 14,30 %
Secteur financier 12,70 %
Services aux collectivités 7,60 %
Opérateurs télécom 6,70 %
Immobilier 4,60 %
Pays Poids
Allemagne 45,50 %
France 19,00 %
Pays-Bas 12,00 %
Espagne 8,70 %
Italie 5,80 %
Irlande 3,70 %
Finlande 2,00 %
Portugal 1,90 %
Afrique du Sud 1,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,37 %
USD - Dollar américain 8,47 %
GBP - Livre sterling 3,73 %
ZAR - Rand sud-africain 1,46 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE 5,10 %
Cellnex Telecom Sau 4,70 %
Sanofi 4,70 %
Vonovia Se 4,60 %
Siemens 4,30 %
Enel Societa Per Azioni 4,00 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 4,00 %
Grifols 3,90 %
CRH 3,70 %
Rwe 3,60 %

Performance en EUR (07-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,97 % -1,51 %
Rendement sur 3 mois 20,61 % 16,36 %
Rendement sur 6 mois -9,11 % -9,81 %
Rendement sur 1 an -3,32 % -3,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,74 % 1,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,31 % 4,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,53 % 7,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,15 %
Volatilité du benchmark 16,07 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,35