Fidelity Funds - European Growth Fund A EUR

LU0048578792
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15,75 EUR 18/03/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
8,07 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048578792
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/02/2019) 6317,580 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,98 %
Obligations 1,23 %
Liquidités 0,58 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,60 %
Santé et pharmacie 17,30 %
Secteur financier 15,90 %
Biens de consommation 15,90 %
Pétrole et gaz 10,60 %
Haute technologie 8,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,30 %
Services aux collectivités 1,70 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 33,00 %
France 19,00 %
Allemagne 18,20 %
Pays-Bas 10,30 %
Suisse 8,80 %
Norvège 3,00 %
Suède 2,70 %
Espagne 2,40 %
Irlande 0,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,01 %
GBP - Livre sterling 30,71 %
CHF - Franc suisse 8,67 %
NOK - Couronne norvégienne 3,09 %
SEK - Couronne suédoise 2,31 %
USD - Dollar américain 0,92 %
DKK - Couronne danoise 0,48 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Ltd 5,70 %
Royal Dutch Shell 5,10 %
SAP SE 5,10 %
Sanofi 4,10 %
KERING SA 4,00 %
WOLTERS KLUWER NV 3,70 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,40 %
Axa 3,40 %
Bp 3,30 %
DNB 3,00 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,10 % 3,84 %
Rendement sur 3 mois 14,21 % 12,08 %
Rendement sur 6 mois 1,09 % 3,82 %
Rendement sur 1 an 8,07 % 3,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,58 % 3,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,95 % 1,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,80 % 5,91 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,70 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 5,17
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