Fidelity Funds - European Growth Fund A EUR

LU0048578792
14,95 EUR 03-12-20
Actions - Europe Politique d'investissement
2,44 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048578792
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-90
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-11-20) 5749,640 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,31 %
Obligations 1,78 %
Liquidités 0,73 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,70 %
Santé et pharmacie 19,60 %
Industries et services divers 13,10 %
Secteur financier 12,40 %
Services aux collectivités 8,50 %
Haute technologie 8,00 %
Opérateurs télécom 4,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,60 %
Allemagne 17,50 %
France 16,90 %
Pays-Bas 11,10 %
Suisse 8,50 %
Suède 4,70 %
Chine 3,70 %
Espagne 3,20 %
Norvège 2,70 %
Danemark 1,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,62 %
GBP - Livre sterling 23,44 %
CHF - Franc suisse 8,50 %
SEK - Couronne suédoise 4,63 %
NOK - Couronne norvégienne 2,75 %
USD - Dollar américain 1,47 %
DKK - Couronne danoise 1,13 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Ltd 5,30 %
Sanofi 5,00 %
SAP SE 4,10 %
Publicis Groupe 3,70 %
Prosus NV 3,70 %
Koninklijke Philips NV 3,40 %
WOLTERS KLUWER NV 3,40 %
UNILEVER NV 3,00 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 2,90 %
SKF AB 2,80 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,41 % 11,49 %
Rendement sur 3 mois 5,65 % 9,08 %
Rendement sur 6 mois 3,32 % 8,61 %
Rendement sur 1 an -5,44 % 1,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,66 % 4,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,44 % 5,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,92 % 6,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,94 %
Volatilité du benchmark 15,25 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,79