Fidelity Funds - European Growth Fund A EUR

LU0048578792
13,09 EUR 7/04/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
-17,31 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048578792
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/03/2020) 4927,450 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,17 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,27 %
Liquidités -0,78 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,00 %
Industries et services divers 19,40 %
Santé et pharmacie 16,80 %
Secteur financier 15,60 %
Services aux collectivités 10,50 %
Haute technologie 7,70 %
Opérateurs télécom 2,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 29,40 %
France 19,70 %
Allemagne 17,40 %
Pays-Bas 11,90 %
Suisse 9,30 %
Suède 4,20 %
Espagne 3,10 %
Norvège 2,60 %
Irlande 1,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,30 %
GBP - Livre sterling 28,45 %
CHF - Franc suisse 9,20 %
SEK - Couronne suédoise 4,15 %
NOK - Couronne norvégienne 2,54 %
USD - Dollar américain 2,10 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE 5,30 %
Roche Holding Ltd 5,00 %
Sanofi 4,40 %
Royal Dutch Shell 4,20 %
WOLTERS KLUWER NV 3,60 %
KERING SA 3,50 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,20 %
Siemens 2,90 %
Axa 2,80 %
HEINEKEN NV 2,70 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,19 % -7,62 %
Rendement sur 3 mois -23,05 % -17,96 %
Rendement sur 6 mois -13,71 % -11,14 %
Rendement sur 1 an -17,31 % -9,05 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,93 % -0,50 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,27 % -0,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,89 % 4,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,59 %
Volatilité du benchmark 14,50 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -