Fidelity Funds - European Growth Fund A EUR

LU0048578792
16,64 EUR 05-05-21
Actions - Europe Politique d'investissement
6,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048578792
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-90
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-04-21) 6234,630 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,04 %
Liquidités 0,49 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,30 %
Santé et pharmacie 18,30 %
Secteur financier 17,00 %
Industries et services divers 13,10 %
Haute technologie 8,60 %
Services aux collectivités 7,20 %
Opérateurs télécom 5,20 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 35,40 %
France 19,30 %
Pays-Bas 13,90 %
Irlande 13,80 %
Allemagne 6,90 %
Suisse 3,90 %
Espagne 3,10 %
Suède 0,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,40 %
GBP - Livre sterling 31,72 %
CHF - Franc suisse 7,54 %
USD - Dollar américain 5,71 %
SEK - Couronne suédoise 3,59 %
NOK - Couronne norvégienne 0,04 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sanofi 5,00 %
Publicis Groupe 4,70 %
Roche Holdings 4,60 %
SAP SE 4,00 %
Unilever 4,00 %
Axa 3,90 %
Koninklijke Philips NV 3,80 %
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 3,40 %
Prudential 3,40 %
Royal Dutch Shell 3,30 %

Performance en EUR (05-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,54 % 2,33 %
Rendement sur 3 mois 8,69 % 8,07 %
Rendement sur 6 mois 19,11 % 23,65 %
Rendement sur 1 an 25,90 % 37,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,59 % 8,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,21 % 9,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,18 % 7,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,80 %
Volatilité du benchmark 14,99 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,68