Fidelity Funds - European Growth Fund A EUR

LU0048578792
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16,02 EUR 12/07/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
0,85 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048578792
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/06/2019) 6522,350 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,23 %
Obligations 1,76 %
Liquidités 0,58 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,90 %
Biens de consommation 17,30 %
Santé et pharmacie 16,50 %
Secteur financier 15,40 %
Pétrole et gaz 10,00 %
Haute technologie 8,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,20 %
Services aux collectivités 1,50 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 32,60 %
Allemagne 18,90 %
France 18,80 %
Pays-Bas 10,60 %
Suisse 8,60 %
Suède 2,90 %
Norvège 2,50 %
Espagne 2,10 %
Irlande 0,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,70 %
GBP - Livre sterling 30,70 %
CHF - Franc suisse 8,46 %
SEK - Couronne suédoise 2,87 %
NOK - Couronne norvégienne 2,46 %
USD - Dollar américain 1,71 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE 5,60 %
Royal Dutch Shell Plc 5,20 %
Roche Holding Ltd 4,90 %
Sanofi 4,00 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,70 %
AXA SA 3,60 %
BP PLC 3,30 %
KERING SA 3,30 %
WOLTERS KLUWER NV 3,20 %
SIEMENS AG 2,70 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,84 % 1,40 %
Rendement sur 3 mois 0,31 % 0,79 %
Rendement sur 6 mois 12,82 % 12,31 %
Rendement sur 1 an 0,85 % 3,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,35 % 3,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,12 % 1,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,54 % 4,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,19 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,46