Fidelity Funds - European Growth Fund A EUR

LU0048578792
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15,55 EUR 12/09/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
0,78 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048578792
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/08/2019) 6142,690 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,17 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,60 %
Obligations 1,55 %
Liquidités 0,39 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,40 %
Biens de consommation 18,00 %
Santé et pharmacie 16,40 %
Secteur financier 15,50 %
Pétrole et gaz 10,40 %
Haute technologie 7,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,30 %
Services aux collectivités 1,70 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 32,40 %
France 19,10 %
Allemagne 18,70 %
Pays-Bas 10,70 %
Suisse 8,80 %
Suède 3,10 %
Norvège 2,60 %
Espagne 2,40 %
Irlande 0,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,61 %
GBP - Livre sterling 30,54 %
CHF - Franc suisse 8,49 %
SEK - Couronne suédoise 3,21 %
NOK - Couronne norvégienne 2,57 %
USD - Dollar américain 0,90 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE 5,40 %
Royal Dutch Shell 5,20 %
Roche Holding Ltd 5,00 %
Sanofi 4,10 %
Axa 3,70 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,50 %
WOLTERS KLUWER NV 3,30 %
Bp 3,20 %
KERING SA 3,20 %
Prudential 2,70 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,43 % 4,95 %
Rendement sur 3 mois -0,05 % 2,29 %
Rendement sur 6 mois 2,43 % 5,37 %
Rendement sur 1 an 0,78 % 6,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,24 % 4,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,21 % 0,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,24 % 2,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,27 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 4,33
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