Fidelity Funds - European Growth Fund A EUR

LU0048578792
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14,82 EUR 22/02/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
0,44 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048578792
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2018) 6605,310 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 2/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,79 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 9,11

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,54 % -6,67 %
Rendement sur 3 mois -3,01 % -3,85 %
Rendement sur 6 mois 1,65 % -0,16 %
Rendement sur 1 an 0,44 % -1,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,65 % -2,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,34 % 2,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,64 % -0,48 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,52 %
Obligations 0,97 %
Liquidités 0,52 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,80 %
Secteur financier 19,10 %
Santé et pharmacie 18,00 %
Biens de consommation 12,10 %
Pétrole et gaz 10,00 %
Haute technologie 6,90 %
Services aux collectivités 3,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,00 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 42,10 %
Allemagne 15,70 %
France 15,70 %
Pays-Bas 9,10 %
Espagne 5,30 %
Suisse 4,70 %
Norvège 3,30 %
Irlande 0,60 %
Italie 0,60 %
Suède 0,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,56 %
GBP - Livre sterling 41,40 %
CHF - Franc suisse 4,69 %
NOK - Couronne norvégienne 3,27 %
USD - Dollar américain 0,63 %
SEK - Couronne suédoise 0,49 %
DKK - Couronne danoise 0,47 %
CAD - Dollar canadien 0,10 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell 5,10 %
SAP SE 4,80 %
Prudential 3,80 %
Barclays Plc (Ungtd) 3,70 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,70 %
Roche Holding Ltd 3,60 %
Siemens 3,60 %
Publicis Groupe 3,60 %
Shire 3,40 %
WOLTERS KLUWER NV 3,40 %
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