Fidelity Funds - European Growth Fund A EUR

LU0048578792
17,35 EUR 16-09-21
Actions - Europe Politique d'investissement
6,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048578792
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-90
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-21) 6449,770 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,51 %
Liquidités 2,65 %
Obligations 0,07 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,70 %
Santé et pharmacie 18,40 %
Secteur financier 13,90 %
Industries et services divers 12,60 %
Haute technologie 10,30 %
Services aux collectivités 7,80 %
Opérateurs télécom 5,20 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 38,00 %
France 16,60 %
Allemagne 14,00 %
Pays-Bas 13,60 %
Suisse 7,80 %
Espagne 4,70 %
Suède 2,00 %
Irlande 0,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,73 %
GBP - Livre sterling 36,93 %
CHF - Franc suisse 7,65 %
USD - Dollar américain 3,48 %
SEK - Couronne suédoise 1,96 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
SGD - Dollar singapourien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holdings 5,10 %
Sanofi 4,90 %
SAP SE 4,40 %
Royal Dutch Shell 4,30 %
Publicis Groupe 4,20 %
Unilever 4,00 %
Capgemini SA 3,30 %
Axa 3,00 %
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 3,00 %
Prudential 3,00 %

Performance en EUR (16-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,20 % -0,98 %
Rendement sur 3 mois 1,06 % 2,13 %
Rendement sur 6 mois 7,10 % 10,22 %
Rendement sur 1 an 21,19 % 30,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,56 % 11,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,57 % 10,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,61 % 10,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,65 %
Volatilité du benchmark 14,77 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,47