Fidelity Funds - European Growth Fund A EUR

LU0048578792
18,43 EUR 17-01-22
Actions - Europe Politique d'investissement
5,95 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048578792
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-90
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-21) 6613,100 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,15 %
Liquidités 1,34 %
Obligations 0,09 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,90 %
Santé et pharmacie 17,40 %
Secteur financier 16,50 %
Haute technologie 11,00 %
Industries et services divers 7,70 %
Services aux collectivités 6,50 %
Opérateurs télécom 5,60 %
Immobilier 1,60 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 39,40 %
France 18,70 %
Allemagne 13,30 %
Pays-Bas 12,40 %
Suisse 8,10 %
Espagne 4,10 %
Suède 1,60 %
États-Unis 0,80 %
Irlande 0,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,96 %
GBP - Livre sterling 38,19 %
CHF - Franc suisse 7,23 %
USD - Dollar américain 3,67 %
SEK - Couronne suédoise 1,23 %
TRY - Livre turque 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holdings 5,40 %
Sanofi 5,10 %
Publicis Groupe 4,30 %
SAP SE 4,10 %
Reckitt Benckiser Group 4,00 %
Unilever 4,00 %
Capgemini SA 3,50 %
Axa 3,50 %
Royal Dutch Shell 3,40 %
Tesco 3,10 %

Performance en EUR (17-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,36 % 2,11 %
Rendement sur 3 mois 4,78 % 2,17 %
Rendement sur 6 mois 9,45 % 6,76 %
Rendement sur 1 an 19,27 % 20,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,78 % 14,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,95 % 9,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,32 % 10,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,76 %
Volatilité du benchmark 14,94 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -0,35
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,69