Fidelity Funds - European Growth Fund A EUR

LU0048578792
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15,72 EUR 16/08/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
7,84 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048578792
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2018) 6702,660 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,84 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 7,87

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,79 % -0,34 %
Rendement sur 3 mois -0,36 % -2,77 %
Rendement sur 6 mois 7,11 % 0,17 %
Rendement sur 1 an 7,84 % -0,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,29 % -2,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,86 % 2,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,43 % 0,53 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,84 %
Obligations 1,25 %
Liquidités 0,74 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,30 %
Santé et pharmacie 18,30 %
Secteur financier 17,10 %
Biens de consommation 12,50 %
Pétrole et gaz 10,60 %
Haute technologie 8,90 %
Services aux collectivités 3,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,10 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 36,90 %
Allemagne 19,60 %
France 14,60 %
Pays-Bas 9,80 %
Suisse 5,60 %
Espagne 5,40 %
Norvège 3,50 %
Suède 0,90 %
Irlande 0,80 %
Danemark 0,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,92 %
GBP - Livre sterling 36,02 %
CHF - Franc suisse 5,82 %
NOK - Couronne norvégienne 3,51 %
SEK - Couronne suédoise 0,92 %
DKK - Couronne danoise 0,50 %
USD - Dollar américain 0,49 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE 5,20 %
Royal Dutch Shell 5,00 %
Roche Holding Ltd 4,00 %
Siemens 3,90 %
Publicis Groupe 3,70 %
WOLTERS KLUWER NV 3,70 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,60 %
DNB 3,50 %
Bp 3,10 %
Axa 3,00 %
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