Fidelity Funds - European Growth Fund A EUR

LU0048578792
15,21 EUR 05-09-22
Actions - Europe Politique d'investissement
1,83 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048578792
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-90
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-22) 5437,980 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,12 EUR
Date du dernier dividende 01-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,99 %
Liquidités 3,73 %
Obligations 0,31 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,75 %
Secteur financier 18,15 %
Santé et pharmacie 17,00 %
Haute technologie 13,61 %
Services aux collectivités 8,38 %
Industries et services divers 7,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,67 %
GBP - Livre sterling 38,52 %
CHF - Franc suisse 6,53 %
SEK - Couronne suédoise 2,49 %
USD - Dollar américain 1,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI SA ORD 5,89 %
ROCHE HOLDING AG 5,42 %
SAP SE ORD 5,07 %
UNILEVER PLC ORD 4,49 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,14 %
SHELL PLC ORD 3,53 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 3,49 %
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ORD 3,32 %
ENGIE SA ORD 3,21 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,20 %

Performance en EUR (05-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,17 % -4,99 %
Rendement sur 3 mois -6,26 % -5,32 %
Rendement sur 6 mois -2,87 % -0,51 %
Rendement sur 1 an -12,85 % -11,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,40 % 5,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,83 % 5,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,51 % 7,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,45 %
Volatilité du benchmark 16,24 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,38