Fidelity Funds - European Growth Fund A EUR

LU0048578792
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14,93 EUR 13/11/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-0,56 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048578792
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2018) 6174,260 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,19 %
Obligations 0,49 %
Liquidités 0,28 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,30 %
Secteur financier 18,80 %
Santé et pharmacie 16,60 %
Biens de consommation 13,00 %
Pétrole et gaz 11,50 %
Haute technologie 8,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,30 %
Services aux collectivités 2,00 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 35,40 %
Allemagne 20,00 %
France 17,80 %
Pays-Bas 9,60 %
Suisse 6,40 %
Norvège 3,80 %
Espagne 3,30 %
Suède 1,70 %
Irlande 0,70 %
Danemark 0,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,53 %
GBP - Livre sterling 34,18 %
CHF - Franc suisse 6,34 %
NOK - Couronne norvégienne 3,75 %
SEK - Couronne suédoise 1,78 %
USD - Dollar américain 1,40 %
DKK - Couronne danoise 0,51 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE 5,40 %
Royal Dutch Shell 5,30 %
Roche Holding Ltd 4,60 %
Siemens 4,00 %
DNB 3,80 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,70 %
Sanofi 3,70 %
Axa 3,70 %
WOLTERS KLUWER NV 3,50 %
Publicis Groupe 3,40 %

Performance en EUR (13/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,54 % 2,19 %
Rendement sur 3 mois -5,57 % -4,03 %
Rendement sur 6 mois -4,71 % -5,38 %
Rendement sur 1 an -0,56 % -6,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,50 % -2,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,13 % 0,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,47 % 3,34 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,12 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 5,59
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