Fidelity Funds - European Growth Fund A EUR

LU0048578792
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14,56 EUR 18/01/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-5,51 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048578792
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2018) 5692,400 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,98 %
Obligations 1,23 %
Liquidités 0,58 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,93 %
Santé et pharmacie 17,21 %
Biens de consommation 14,95 %
Secteur financier 14,26 %
Services aux collectivités 12,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,83 %
Haute technologie 3,10 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,90 %
Allemagne 19,84 %
France 18,91 %
Pays-Bas 13,09 %
Suisse 8,90 %
Norvège 3,09 %
Espagne 2,57 %
Suède 2,37 %
Luxembourg 1,76 %
Irlande 0,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,01 %
GBP - Livre sterling 30,71 %
CHF - Franc suisse 8,67 %
NOK - Couronne norvégienne 3,09 %
SEK - Couronne suédoise 2,31 %
USD - Dollar américain 0,92 %
DKK - Couronne danoise 0,48 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par 5,74 %
SAP ORD 5,24 %
SANOFI ORD 4,34 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,30 %
KERING ORD 3,91 %
WOLTERS KLUWER ORD 3,72 %
AXA ORD 3,30 %
BP ORD 3,20 %
PUBLICIS GROUPE ORD 3,15 %
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 3,10 %

Performance en EUR (18/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,58 % 3,53 %
Rendement sur 3 mois -1,89 % -1,39 %
Rendement sur 6 mois -8,57 % -6,97 %
Rendement sur 1 an -5,51 % -10,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,77 % 1,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,69 % -0,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,79 % 3,70 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,50 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 3,60
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