Fidelity Funds - European Growth Fund A EUR

LU0048578792
16,24 EUR 20/11/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
14,66 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048578792
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2019) 6409,020 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,17 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,03 %
Obligations 0,69 %
Liquidités 0,26 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,00 %
Biens de consommation 17,80 %
Santé et pharmacie 17,70 %
Secteur financier 15,00 %
Pétrole et gaz 10,00 %
Haute technologie 7,70 %
Services aux collectivités 1,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,90 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 31,30 %
France 19,50 %
Allemagne 18,70 %
Pays-Bas 10,90 %
Suisse 9,30 %
Suède 3,20 %
Espagne 2,70 %
Norvège 2,60 %
Irlande 0,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,07 %
GBP - Livre sterling 30,29 %
CHF - Franc suisse 9,30 %
SEK - Couronne suédoise 3,18 %
NOK - Couronne norvégienne 2,62 %
USD - Dollar américain 1,11 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Ltd 5,60 %
SAP SE 5,30 %
Royal Dutch Shell 5,10 %
Sanofi 4,70 %
Axa 3,80 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,50 %
Bp 3,50 %
WOLTERS KLUWER NV 3,40 %
KERING SA 3,30 %
Siemens 3,00 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,17 % 3,36 %
Rendement sur 3 mois 9,21 % 8,28 %
Rendement sur 6 mois 4,52 % 8,09 %
Rendement sur 1 an 14,66 % 19,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,27 % 9,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,19 % 6,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,51 % 7,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,31 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 5,77
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