Fidelity Funds - European Growth Fund A EUR

LU0048578792
14,28 EUR 17-09-20
Actions - Europe Politique d'investissement
1,96 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048578792
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-90
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-20) 5535,430 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,92 %
Liquidités -0,25 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,60 %
Santé et pharmacie 19,30 %
Industries et services divers 15,20 %
Secteur financier 14,00 %
Haute technologie 9,00 %
Services aux collectivités 8,30 %
Opérateurs télécom 2,50 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,60 %
Allemagne 18,10 %
France 17,80 %
Pays-Bas 17,60 %
Suisse 7,00 %
Suède 4,20 %
Espagne 3,30 %
Norvège 3,00 %
Danemark 1,20 %
Irlande 0,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,30 %
GBP - Livre sterling 23,73 %
CHF - Franc suisse 6,95 %
SEK - Couronne suédoise 4,16 %
NOK - Couronne norvégienne 3,01 %
USD - Dollar américain 2,58 %
DKK - Couronne danoise 1,22 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE 5,60 %
Roche Holding Ltd 5,30 %
Sanofi 5,30 %
WOLTERS KLUWER NV 3,80 %
UNILEVER NV 3,60 %
Siemens 3,60 %
Prosus NV 3,30 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,10 %
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 2,90 %
Beiersdorf 2,80 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,21 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois -0,70 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 25,91 % 29,77 %
Rendement sur 1 an -7,06 % -2,29 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,20 % 2,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,96 % 4,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,24 % 6,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,22 %
Volatilité du benchmark 14,35 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,81