Fidelity Funds - European Growth Fund A EUR

LU0048578792
17,20 EUR 20/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
19,33 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048578792
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 6740,820 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,17 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,33 %
Obligations 1,27 %
Liquidités 0,41 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,42 %
Industries et services divers 17,18 %
Santé et pharmacie 16,65 %
Secteur financier 16,09 %
Services aux collectivités 11,09 %
Haute technologie 9,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,69 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,29 %
France 19,45 %
Allemagne 17,19 %
Pays-Bas 15,23 %
Suisse 9,30 %
Suède 3,87 %
Espagne 3,03 %
Norvège 2,59 %
Luxembourg 1,34 %
Irlande 1,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,45 %
GBP - Livre sterling 29,66 %
CHF - Franc suisse 8,89 %
SEK - Couronne suédoise 3,68 %
NOK - Couronne norvégienne 2,57 %
USD - Dollar américain 1,38 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 5,11 %
Roche Holding Par 5,10 %
SANOFI ORD 4,35 %
KERING ORD 3,82 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,77 %
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 3,21 %
BP ORD 3,15 %
WOLTERS KLUWER ORD 3,12 %
AXA ORD 2,99 %
SIEMENS N ORD 2,82 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,90 % 1,22 %
Rendement sur 3 mois 10,33 % 8,32 %
Rendement sur 6 mois 9,24 % 10,00 %
Rendement sur 1 an 19,33 % 25,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,14 % 9,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,21 % 6,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,60 % 7,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,32 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,47