Fidelity Funds - European Growth Fund A EUR

LU0048578792
15,48 EUR 01-03-21
Actions - Europe Politique d'investissement
4,77 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048578792
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-90
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (26-02-21) 5811,550 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,92 %
Obligations 1,21 %
Liquidités 0,88 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,40 %
Santé et pharmacie 19,60 %
Secteur financier 14,80 %
Industries et services divers 12,80 %
Haute technologie 8,60 %
Services aux collectivités 7,70 %
Opérateurs télécom 5,00 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 31,90 %
France 18,90 %
Allemagne 15,40 %
Pays-Bas 15,00 %
Suisse 8,20 %
Suède 3,70 %
Espagne 3,20 %
Norvège 1,00 %
Irlande 0,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,72 %
GBP - Livre sterling 30,64 %
CHF - Franc suisse 8,09 %
SEK - Couronne suédoise 3,71 %
NOK - Couronne norvégienne 1,64 %
USD - Dollar américain 1,48 %
DKK - Couronne danoise 0,27 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Ltd 5,20 %
Sanofi 4,90 %
Publicis Groupe 4,50 %
SAP SE 4,50 %
Unilever 4,10 %
Koninklijke Philips NV 4,00 %
Axa 3,40 %
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 3,10 %
Royal Dutch Shell 3,00 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,00 %

Performance en EUR (01-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,65 % 3,52 %
Rendement sur 3 mois 3,55 % 6,83 %
Rendement sur 6 mois 9,94 % 16,38 %
Rendement sur 1 an 3,16 % 14,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,07 % 6,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,77 % 8,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,02 % 7,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,55 %
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 4,81