Fidelity Funds - European High Yield Fund A EUR

LU0251130802
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19,93 EUR 24/09/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-1,76 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251130802
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/07/2006
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/08/2018) 453,680 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,20 %
Liquidités 5,79 %
Actions 0,60 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,31 %
Biens de consommation 7,88 %
Industries et services divers 7,28 %
Services aux collectivités 4,71 %
Immobilier 0,02 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 18,37 %
France 6,98 %
Suisse 0,34 %
Japon 0,03 %
Canada 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,31 %
USD - Dollar américain 10,02 %
SEK - Couronne suédoise 2,42 %
RUB - Rouble russe 0,40 %
PLN - Zloty polonais 0,14 %
SGD - Dollar singapourien 0,08 %
NOK - Couronne norvégienne 0,06 %
CHF - Franc suisse 0,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 29,61 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 9,45 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 2,53 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,48 %
SEK FORWARD CONTRACT 2,42 %
ORANO 4.88% 09/23/24 SR: 2,02 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,92 %
CONTOURGLBL 4.13% 08/01/25 SR: 1,46 %
SIGMA HOLDCO 5.75% 05/15/26 SR: 1,33 %
GAZ CAPITAL 7.29% 08/16/37 SR:12 1,32 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,55 % 0,38 %
Rendement sur 3 mois 0,10 % 0,79 %
Rendement sur 6 mois -1,09 % 0,61 %
Rendement sur 1 an -1,76 % 1,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,97 % 4,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,73 % 5,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,59 % 10,12 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,06 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor -
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