Fidelity Funds - European High Yield Fund A EUR

LU0251130802
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20,34 EUR 16/05/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
1,50 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251130802
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/07/2006
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30/04/2019) 370,980 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,73 %
Liquidités 2,99 %
Actions 0,97 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,63 %
Biens de consommation 6,54 %
Industries et services divers 2,73 %
Immobilier 2,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 17,25 %
France 8,21 %
Suisse 0,08 %
Canada 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,40 %
USD - Dollar américain 29,73 %
GBP - Livre sterling 12,44 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 2,42 %
ORANO 4.88% 09/23/24 SR: 2,07 %
CONTOURGLBL 4.13% 08/01/25 SR: 1,72 %
SIGMA HOLDCO 5.75% 05/15/26 SR: 1,50 %
INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC, LEEDS 5 3/4 % 1,41 %
WIND TRE 5.00% 01/20/26 SR:X GLOBAL RECEIPTS 1,33 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,32 %
VIRGIN SECURED 6.25% 03/28/29 SR: 1,24 %
PUBLIC POWER FIN 5.50% 05/01/19 SR: 1,23 %
IHS NETHERLANDS 9.50% 10/27/21 SR: 1,20 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,68 % -0,90 %
Rendement sur 3 mois 2,68 % 3,03 %
Rendement sur 6 mois 3,88 % 4,61 %
Rendement sur 1 an 1,50 % 2,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,81 % 4,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,53 % 3,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,16 % 11,29 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,33 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor -
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