Fidelity Funds - European High Yield Fund A EUR

LU0251130802
21,84 EUR 23/01/2020
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
11,66 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251130802
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/07/2006
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/12/2019) 426,710 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,50 %
Liquidités 2,05 %
Actions 0,55 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,48 %
Biens de consommation 10,97 %
Industries et services divers 3,77 %
Immobilier 1,31 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 13,99 %
France 8,77 %
Suisse 0,89 %
Canada 0,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,74 %
USD - Dollar américain 10,36 %
SEK - Couronne suédoise 2,06 %
PLN - Zloty polonais 0,12 %
AUD - Dollar australien 0,11 %
SGD - Dollar singapourien 0,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,04 %
CHF - Franc suisse 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 21,25 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH EUR ACCU 4,73 %
SEK FORWARD CONTRACT 2,06 %
ALTICE LUX 8.00% 05/15/27 SR: 1,76 %
ORANO 3.38% 04/23/26 SR: 1,53 %
CONTOURGLBL 4.13% 08/01/25 SR: 1,52 %
EUR CASH 1,47 %
ALTICE FINANCING 6.63% 02/15/23 SR: 1,16 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,16 %
DTEK FIN 10.75% 12/31/24 SR: 1,15 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,97 % 0,91 %
Rendement sur 3 mois 2,87 % 2,77 %
Rendement sur 6 mois 4,60 % 4,35 %
Rendement sur 1 an 11,66 % 10,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,15 % 4,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,26 % 4,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,99 % 7,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,25 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor -