Fidelity Funds - European High Yield Fund A EUR

LU0251130802
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21,20 EUR 19/09/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
6,64 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251130802
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/07/2006
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30/08/2019) 391,580 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,28 %
Liquidités 1,23 %
Actions 0,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,96 %
Biens de consommation 7,05 %
Industries et services divers 2,86 %
Immobilier 1,68 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 12,06 %
France 9,87 %
Suisse 0,67 %
Canada 0,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,50 %
USD - Dollar américain 28,16 %
GBP - Livre sterling 9,77 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CONTOURGLBL 4.13% 08/01/25 SR: 1,79 %
ALTICE LUX 8.00% 05/15/27 SR: 1,55 %
WIND TRE 5.00% 01/20/26 SR:X GLOBAL RECEIPTS 1,40 %
ORANO 3.38% 04/23/26 SR: 1,38 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,32 %
WIND TRE 3.13% 01/20/25 SR: 1,25 %
VIRGIN SECURED 6.25% 03/28/29 SR: 1,20 %
INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC, LEEDS 5 3/4 % 1,20 %
DTEK FIN 10.75% 12/31/24 SR: 1,18 %
IHS NETHERLANDS 9.50% 10/27/21 SR: 1,16 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,44 % 1,71 %
Rendement sur 3 mois 2,51 % 2,38 %
Rendement sur 6 mois 4,85 % 3,87 %
Rendement sur 1 an 6,64 % 5,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,79 % 4,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,38 % 4,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,95 % 8,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,44 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor -
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