Fidelity Funds - European High Yield Fund A EUR

LU0251130802
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20,90 EUR 15/07/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
4,84 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251130802
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/07/2006
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (28/06/2019) 367,440 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,50 %
Liquidités 4,15 %
Actions 1,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,79 %
Biens de consommation 11,57 %
Industries et services divers 2,33 %
Immobilier 1,73 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 16,07 %
France 9,21 %
Allemagne 5,47 %
Europe 1,49 %
États-Unis 1,06 %
Suisse 0,33 %
Canada 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,18 %
USD - Dollar américain 9,27 %
SEK - Couronne suédoise 2,32 %
AUD - Dollar australien 0,09 %
PLN - Zloty polonais 0,08 %
SGD - Dollar singapourien 0,07 %
CHF - Franc suisse 0,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,04 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 27,72 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 9,49 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 2,54 %
SEK FORWARD CONTRACT 2,32 %
CONTOURGLBL 4.13% 08/01/25 SR: 1,82 %
SIGMA HOLDCO 5.75% 05/15/26 SR: 1,47 %
WIND TRE 5.00% 01/20/26 SR:X GLOBAL RECEIPTS 1,46 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,38 %
ORANO 3.38% 04/23/26 SR: 1,38 %
ALTICE LUX 8.00% 05/15/27 SR: 1,34 %

Performance en EUR (15/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,75 % 1,80 %
Rendement sur 3 mois 2,50 % 1,12 %
Rendement sur 6 mois 7,62 % 7,22 %
Rendement sur 1 an 4,84 % 4,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,94 % 4,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,84 % 4,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,23 % 10,14 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,45 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor -