Fidelity Funds - European High Yield Fund A EUR

LU0251130802
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20,19 EUR 18/03/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-0,34 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251130802
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/07/2006
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (28/02/2019) 354,430 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,92 %
Liquidités 5,51 %
Actions 0,32 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,55 %
Biens de consommation 6,58 %
Industries et services divers 4,26 %
Immobilier 2,28 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 18,13 %
France 7,98 %
Suisse 0,08 %
Japon 0,03 %
Canada 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,43 %
USD - Dollar américain 29,16 %
GBP - Livre sterling 15,05 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 2,36 %
ORANO 4.88% 09/23/24 SR: 2,12 %
CONTOURGLBL 4.13% 08/01/25 SR: 1,70 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,65 %
GAZ CAPITAL 7.29% 08/16/37 SR:12 1,58 %
SIGMA HOLDCO 5.75% 05/15/26 SR: 1,54 %
EUR CASH 1,51 %
INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC, LEEDS 5 3/4 % 1,32 %
VIRGIN SECURED 6.25% 03/28/29 SR: 1,30 %
PUBLIC POWER FIN 5.50% 05/01/19 SR: 1,26 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,82 % 2,04 %
Rendement sur 3 mois 4,83 % 5,21 %
Rendement sur 6 mois 1,66 % 1,42 %
Rendement sur 1 an -0,34 % 1,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,13 % 4,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,81 % 4,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,01 % 13,56 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,29 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor -
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