Fidelity Funds - European High Yield Fund A EUR (Distribution)

LU0110060430
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9,555 EUR 19/10/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-2,88 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0110060430
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/06/2000
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (28/09/2018) 400,770 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,39 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,58 %
Liquidités 6,48 %
Actions 0,60 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,10 %
Biens de consommation 7,44 %
Industries et services divers 5,02 %
Services aux collectivités 4,73 %
Immobilier 2,03 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,96 %
France 7,46 %
Suisse 0,30 %
Japon 0,04 %
Canada 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,68 %
USD - Dollar américain 9,90 %
SEK - Couronne suédoise 2,36 %
RUB - Rouble russe 0,32 %
PLN - Zloty polonais 0,14 %
SGD - Dollar singapourien 0,07 %
NOK - Couronne norvégienne 0,06 %
CHF - Franc suisse 0,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 29,08 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 9,38 %
EUR CASH 2,79 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 2,49 %
SEK FORWARD CONTRACT 2,36 %
ORANO 4.88% 09/23/24 SR: 2,12 %
CONTOURGLBL 4.13% 08/01/25 SR: 1,52 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,43 %
SIGMA HOLDCO 5.75% 05/15/26 SR: 1,42 %
GAZ CAPITAL 7.29% 08/16/37 SR:12 1,29 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,13 % -0,87 %
Rendement sur 3 mois -0,34 % -0,19 %
Rendement sur 6 mois -2,02 % -1,02 %
Rendement sur 1 an -2,88 % -0,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,59 % 3,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,37 % 4,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,24 % 12,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,05 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor -
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