Fidelity Funds - European High Yield Fund A EUR (Distribution)

LU0110060430
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9,496 EUR 15/08/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-2,05 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0110060430
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/06/2000
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/07/2018) 429,530 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,39 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,02 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,02

Performance en EUR (15/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,97 % 0,21 %
Rendement sur 3 mois -2,05 % -0,40 %
Rendement sur 6 mois -2,34 % 0,42 %
Rendement sur 1 an -2,05 % 1,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,10 % 3,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,69 % 5,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,16 % 9,66 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,70 %
Liquidités 4,31 %
Actions 0,67 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,95 %
Biens de consommation 8,31 %
Industries et services divers 7,90 %
Services aux collectivités 4,77 %
Immobilier 0,02 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,51 %
France 6,74 %
Suisse 0,08 %
Japon 0,03 %
Canada 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,95 %
USD - Dollar américain 10,08 %
SEK - Couronne suédoise 2,46 %
RUB - Rouble russe 0,41 %
PLN - Zloty polonais 0,14 %
SGD - Dollar singapourien 0,08 %
NOK - Couronne norvégienne 0,06 %
CHF - Franc suisse 0,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
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