Fidelity Funds - European High Yield Fund A EUR (Distribution)

LU0110060430
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9,873 EUR 18/04/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
1,14 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0110060430
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/06/2000
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (29/03/2019) 344,300 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,39 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,73 %
Liquidités 2,99 %
Actions 0,97 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,35 %
Biens de consommation 6,29 %
Industries et services divers 2,65 %
Immobilier 2,22 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 18,27 %
France 7,68 %
Suisse 0,08 %
Canada 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,40 %
USD - Dollar américain 29,73 %
GBP - Livre sterling 12,44 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 2,36 %
ORANO 4.88% 09/23/24 SR: 2,12 %
CONTOURGLBL 4.13% 08/01/25 SR: 1,70 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,65 %
GAZ CAPITAL 7.29% 08/16/37 SR:12 1,58 %
SIGMA HOLDCO 5.75% 05/15/26 SR: 1,54 %
EUR CASH 1,51 %
INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC, LEEDS 5 3/4 % 1,32 %
VIRGIN SECURED 6.25% 03/28/29 SR: 1,30 %
PUBLIC POWER FIN 5.50% 05/01/19 SR: 1,26 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,59 % 1,70 %
Rendement sur 3 mois 4,80 % 5,37 %
Rendement sur 6 mois 3,18 % 3,70 %
Rendement sur 1 an 1,14 % 2,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,30 % 4,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,90 % 4,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,20 % 12,52 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,30 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor -
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