Fidelity Funds - European High Yield Fund A EUR (Distribution)

LU0110060430
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10,05 EUR 17/07/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
4,80 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0110060430
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/06/2000
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (28/06/2019) 344,600 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,39 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,28 %
Liquidités 1,23 %
Actions 0,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,79 %
Biens de consommation 11,57 %
Industries et services divers 2,33 %
Immobilier 1,73 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 16,07 %
France 9,21 %
Allemagne 5,47 %
Europe 1,49 %
États-Unis 1,06 %
Suisse 0,33 %
Canada 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,50 %
USD - Dollar américain 28,16 %
GBP - Livre sterling 9,77 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 27,72 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 9,49 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 2,54 %
SEK FORWARD CONTRACT 2,32 %
CONTOURGLBL 4.13% 08/01/25 SR: 1,82 %
SIGMA HOLDCO 5.75% 05/15/26 SR: 1,47 %
WIND TRE 5.00% 01/20/26 SR:X GLOBAL RECEIPTS 1,46 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,38 %
ORANO 3.38% 04/23/26 SR: 1,38 %
ALTICE LUX 8.00% 05/15/27 SR: 1,34 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,62 % 1,62 %
Rendement sur 3 mois 1,81 % 0,87 %
Rendement sur 6 mois 7,02 % 6,46 %
Rendement sur 1 an 4,80 % 4,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,92 % 4,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,83 % 4,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,33 % 10,07 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,46 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor -