Fidelity Funds - European High Yield Fund A EUR (Distribution)

LU0110060430
8,659 EUR 7/04/2020
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
-8,51 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0110060430
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/06/2000
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31/03/2020) 275,630 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,36 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,54 %
Liquidités 0,54 %
Actions 0,53 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,29 %
Biens de consommation 10,55 %
Industries et services divers 2,82 %
Services aux collectivités 1,66 %
Immobilier 0,80 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 12,59 %
France 10,01 %
Japon 1,17 %
Suisse 0,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,62 %
USD - Dollar américain 10,04 %
SEK - Couronne suédoise 1,94 %
PLN - Zloty polonais 0,21 %
JPY - Yen japonais 0,13 %
AUD - Dollar australien 0,11 %
SGD - Dollar singapourien 0,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,04 %
CHF - Franc suisse 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 16,67 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH EUR ACCU 9,50 %
SEK FORWARD CONTRACT 1,94 %
YPSO FINANCE BIS 8.00% 05/15/27 SR: 1,69 %
ORANO 3.38% 04/23/26 SR:1 1,44 %
CONTOURGLBL 4.13% 08/01/25 SR: 1,40 %
LINCOLN FINANC 3.63% 04/01/24 SR: 1,13 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,07 %
DTEK FIN 10.75% 12/31/24 SR: 1,03 %
TECHEM VERWALTUN 2.00% 07/15/25 SR: 1,00 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,98 % -11,21 %
Rendement sur 3 mois -13,93 % -13,70 %
Rendement sur 6 mois -11,61 % -10,73 %
Rendement sur 1 an -8,51 % -8,76 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,56 % -0,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,73 % 0,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,89 % 5,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,22 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor -