Fidelity Funds - European High Yield Fund A EUR (Distribution) LU0110060430

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10,16 EUR 21/09/2017
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
6,92 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0110060430
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/06/2000
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/08/2017) 511,220 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,39 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,46 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,53

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,69 % 1,17 %
Rendement sur 3 mois 1,61 % 1,49 %
Rendement sur 6 mois 3,81 % 3,92 %
Rendement sur 1 an 6,92 % 7,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,15 % 4,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,37 % 7,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,86 % 8,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,35 %
Liquidités 3,11 %
Actions 0,29 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 22,85 %
Secteur financier 18,12 %
Services aux collectivités 11,08 %
Biens de consommation 7,42 %
Industries et services divers 5,42 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 18,10 %
Europe de l'Est 17,95 %
France 6,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,12 %
USD - Dollar américain 10,34 %
SEK - Couronne suédoise 2,36 %
PLN - Zloty polonais 0,15 %
RUB - Rouble russe 0,10 %
SGD - Dollar singapourien 0,07 %
CHF - Franc suisse 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Wind Acquisition Hldg 12.25% 15/07/2017 1,70 %
Wind Acquistion Finance 7.375% 15/02/201 1,30 %
Lynx I Corporation 6% 15/04/2021 Regs 1,20 %
Uk Gilt 2.25% 07/03/2014 1,10 %
Convatec Finance 8.25% VRN 15/01/2019 14 1,00 %
Lafarge 8.75% 30/05/2017 1,00 %
Ineos Group Holdings 6.5% 15/08/2018 Reg 0,90 %
Polish Telev Hld 11 9/20Rgscpn Rate = + 0,90 %
OTE 4.625% 20/05/2016 0,90 %
SMCP SAS 8.875% 15/06/2020 REGS 0,90 %
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