Fidelity Funds - European High Yield Fund A EUR (Distribution mensuelle)

LU0168053600
11,41 EUR 4/12/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
10,77 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0168053600
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/06/2003
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (29/11/2019) 537,240 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 2/12/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,88 %
Liquidités 2,79 %
Actions 0,55 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,34 %
Biens de consommation 10,42 %
Industries et services divers 3,95 %
Immobilier 1,55 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 14,46 %
France 8,30 %
Suisse 0,92 %
Canada 0,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,53 %
USD - Dollar américain 28,27 %
GBP - Livre sterling 9,98 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALTICE LUX 8.00% 05/15/27 SR: 1,77 %
ORANO 3.38% 04/23/26 SR: 1,67 %
CONTOURGLBL 4.13% 08/01/25 SR: 1,67 %
ALTICE FINANCING 6.63% 02/15/23 SR: 1,30 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,26 %
DTEK FIN 10.75% 12/31/24 SR: 1,16 %
SIGMA HOLDCO 5.75% 05/15/26 SR: 1,15 %
CELLNEX TELECOM 0.50% 07/05/28 SR: 1,11 %
TELECOM IT 2.88% 01/28/26 SR:41 1,07 %
INTRUM 3.00% 09/15/27 SR: 1,07 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,61 % 0,96 %
Rendement sur 3 mois 1,37 % 1,63 %
Rendement sur 6 mois 5,21 % 5,28 %
Rendement sur 1 an 10,77 % 10,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,33 % 5,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,88 % 4,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,40 % 8,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,28 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor -
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