Fidelity Funds - European High Yield Fund A EUR (Distribution mensuelle)

LU0168053600
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11,04 EUR 16/08/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-1,88 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0168053600
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/06/2003
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/07/2018) 641,660 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,04 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,02

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,85 % 0,11 %
Rendement sur 3 mois -1,40 % -0,43 %
Rendement sur 6 mois -2,44 % 0,15 %
Rendement sur 1 an -1,88 % 1,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,15 % 3,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,73 % 5,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,17 % 9,65 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,70 %
Liquidités 4,31 %
Actions 0,67 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,95 %
Biens de consommation 8,31 %
Industries et services divers 7,90 %
Services aux collectivités 4,77 %
Immobilier 0,02 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,51 %
France 6,74 %
Suisse 0,08 %
Japon 0,03 %
Canada 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,95 %
USD - Dollar américain 10,08 %
SEK - Couronne suédoise 2,46 %
RUB - Rouble russe 0,41 %
PLN - Zloty polonais 0,14 %
SGD - Dollar singapourien 0,08 %
NOK - Couronne norvégienne 0,06 %
CHF - Franc suisse 0,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
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