Fidelity Funds - European High Yield Fund A EUR (Distribution mensuelle) LU0168053600

Alertes
Ajouter au portefeuille
11,65 EUR 22/06/2017
Obligations - haut rendement Politique d'investissement
7,91 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0168053600
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/06/2003
Catégorie Obligations - haut rendement
Taille du fonds (31/05/2017) 753,140 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 1/06/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,56 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,71

Performance en EUR (22/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,16 % 0,38 %
Rendement sur 3 mois 2,23 % 2,37 %
Rendement sur 6 mois 4,19 % 4,04 %
Rendement sur 1 an 7,91 % 7,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,95 % 4,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,44 % 8,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,37 % 8,02 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,09 %
Liquidités 4,01 %
Actions 0,27 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 23,36 %
Secteur financier 21,22 %
Services aux collectivités 9,83 %
Biens de consommation 8,06 %
Industries et services divers 7,74 %
Haute technologie 2,75 %
Pays Poids
Europe de l'Est 19,40 %
Grande-Bretagne 18,36 %
France 6,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,53 %
USD - Dollar américain 15,04 %
SEK - Couronne suédoise 2,23 %
GBP - Livre sterling 0,46 %
RUB - Rouble russe 0,26 %
PLN - Zloty polonais 0,14 %
SGD - Dollar singapourien 0,08 %
CHF - Franc suisse 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Wind Acquisition Hldg 12.25% 15/07/2017 1,70 %
Wind Acquistion Finance 7.375% 15/02/201 1,30 %
Lynx I Corporation 6% 15/04/2021 Regs 1,20 %
Uk Gilt 2.25% 07/03/2014 1,10 %
Lafarge 8.75% 30/05/2017 1,00 %
Convatec Finance 8.25% VRN 15/01/2019 14 1,00 %
Ineos Group Holdings 6.5% 15/08/2018 Reg 0,90 %
SMCP SAS 8.875% 15/06/2020 REGS 0,90 %
OTE 4.625% 20/05/2016 0,90 %
Polish Telev Hld 11 9/20Rgscpn Rate = + 0,90 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer