Fidelity Funds - European High Yield Fund A EUR (Distribution mensuelle)

LU0168053600
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11,47 EUR 19/04/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
3,36 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0168053600
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/06/2003
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30/03/2018) 719,460 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 2/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,28 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,09

Performance en EUR (19/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,18 % 0,55 %
Rendement sur 3 mois -0,93 % -0,15 %
Rendement sur 6 mois -0,93 % 0,82 %
Rendement sur 1 an 3,36 % 4,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,06 % 3,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,52 % 6,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,16 % 9,37 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,21 %
Liquidités 2,81 %
Actions 0,08 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 20,87 %
Secteur financier 18,68 %
Biens de consommation 12,49 %
Industries et services divers 8,09 %
Services aux collectivités 7,63 %
Haute technologie 3,38 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,50 %
Europe de l'Est 17,73 %
France 6,69 %
Suisse 0,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,23 %
USD - Dollar américain 9,37 %
SEK - Couronne suédoise 2,63 %
RUB - Rouble russe 0,37 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,25 %
CHF - Franc suisse 0,20 %
PLN - Zloty polonais 0,17 %
SGD - Dollar singapourien 0,07 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
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