Fidelity Funds - European High Yield Fund A EUR (Distribution mensuelle) LU0168053600

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11,80 EUR 23/10/2017
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
7,16 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0168053600
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/06/2003
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (29/09/2017) 773,260 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 2/10/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,40 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,47

Performance en EUR (23/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,81 % 0,72 %
Rendement sur 3 mois 2,07 % 2,07 %
Rendement sur 6 mois 4,24 % 3,41 %
Rendement sur 1 an 7,16 % 7,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,00 % 5,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,17 % 7,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,77 % 8,47 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,21 %
Liquidités 4,98 %
Actions 0,11 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 23,47 %
Secteur financier 19,60 %
Services aux collectivités 9,64 %
Biens de consommation 8,60 %
Industries et services divers 6,33 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 18,39 %
Europe de l'Est 17,79 %
France 6,31 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,46 %
USD - Dollar américain 10,48 %
SEK - Couronne suédoise 2,51 %
PLN - Zloty polonais 0,11 %
RUB - Rouble russe 0,10 %
SGD - Dollar singapourien 0,07 %
CHF - Franc suisse 0,05 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Wind Acquisition Hldg 12.25% 15/07/2017 1,70 %
Wind Acquistion Finance 7.375% 15/02/201 1,30 %
Lynx I Corporation 6% 15/04/2021 Regs 1,20 %
Uk Gilt 2.25% 07/03/2014 1,10 %
Convatec Finance 8.25% VRN 15/01/2019 14 1,00 %
Lafarge 8.75% 30/05/2017 1,00 %
Ineos Group Holdings 6.5% 15/08/2018 Reg 0,90 %
Polish Telev Hld 11 9/20Rgscpn Rate = + 0,90 %
OTE 4.625% 20/05/2016 0,90 %
SMCP SAS 8.875% 15/06/2020 REGS 0,90 %
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