Fidelity Funds - European High Yield Fund A EUR (Distribution mensuelle)

LU0168053600
11,35 EUR 17/10/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
6,47 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0168053600
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/06/2003
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30/09/2019) 543,130 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,16 %
Liquidités 2,13 %
Actions 0,56 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 12,20 %
France 9,51 %
Suisse 0,69 %
Canada 0,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,99 %
USD - Dollar américain 9,45 %
SEK - Couronne suédoise 2,19 %
GBP - Livre sterling 0,35 %
AUD - Dollar australien 0,11 %
PLN - Zloty polonais 0,11 %
SGD - Dollar singapourien 0,07 %
CHF - Franc suisse 0,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,04 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 25,20 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 9,36 %
SEK FORWARD CONTRACT 2,19 %
ORANO 3.38% 04/23/26 SR: 1,74 %
CONTOURGLBL 4.13% 08/01/25 SR: 1,72 %
ALTICE LUX 8.00% 05/15/27 SR: 1,61 %
ALTICE FINANCING 6.63% 02/15/23 SR: 1,33 %
IHS NETHERLANDS 9.50% 10/27/21 SR: 1,32 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,30 %
JPMORGAN CHASE & CO/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRA 1,19 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,44 % -0,06 %
Rendement sur 3 mois 1,46 % 1,54 %
Rendement sur 6 mois 3,30 % 2,42 %
Rendement sur 1 an 6,47 % 5,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,66 % 4,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,85 % 4,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,48 % 8,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,29 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor -
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