Fidelity Funds - European High Yield Fund A EUR (Distribution mensuelle) LU0168053600

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11,69 EUR 16/08/2017
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
6,57 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0168053600
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/06/2003
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/07/2017) 771,560 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,50 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,59

Performance en EUR (16/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,92 % 0,43 %
Rendement sur 3 mois 1,23 % 0,76 %
Rendement sur 6 mois 3,51 % 2,95 %
Rendement sur 1 an 6,57 % 6,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,68 % 4,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,86 % 7,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,78 % 8,52 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,78 %
Liquidités 3,96 %
Actions 0,29 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 24,13 %
Secteur financier 18,63 %
Services aux collectivités 10,51 %
Biens de consommation 9,04 %
Industries et services divers 6,29 %
Pays Poids
Europe de l'Est 18,73 %
Grande-Bretagne 18,23 %
France 6,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,80 %
USD - Dollar américain 11,85 %
SEK - Couronne suédoise 2,16 %
PLN - Zloty polonais 0,14 %
RUB - Rouble russe 0,10 %
SGD - Dollar singapourien 0,07 %
CHF - Franc suisse 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Wind Acquisition Hldg 12.25% 15/07/2017 1,70 %
Wind Acquistion Finance 7.375% 15/02/201 1,30 %
Lynx I Corporation 6% 15/04/2021 Regs 1,20 %
Uk Gilt 2.25% 07/03/2014 1,10 %
Convatec Finance 8.25% VRN 15/01/2019 14 1,00 %
Lafarge 8.75% 30/05/2017 1,00 %
Ineos Group Holdings 6.5% 15/08/2018 Reg 0,90 %
Polish Telev Hld 11 9/20Rgscpn Rate = + 0,90 %
OTE 4.625% 20/05/2016 0,90 %
SMCP SAS 8.875% 15/06/2020 REGS 0,90 %
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